XML 16 R5.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.21.2
Condensed Consolidated Statements of Changes in Stockholders' Deficit (Unaudited) - USD ($)
$ in Thousands
Total
Convertible Promissory Notes [Member]
Services [Member]
Bridge Notes-Related Party [Member]
Bridge Notes [Member]
Guarantee Debt [Member]
Secured Convertible Promissory Notes [Member]
Convertible Promissory Notes - Related Party [Member]
Previously Reported
Opening Balance Revision [Member]
Antara Financing Agreement [Member]
Former Officer [Member]
Sheehy [Member]
Ursa [Member]
Thunder Ridge [Member]
Finkle [Member]
Ritter Companies [Member]
Common Stock [Member]
Common Stock [Member]
Bridge Notes-Related Party [Member]
Common Stock [Member]
Bridge Notes [Member]
Common Stock [Member]
Convertible Promissory Notes - Related Party [Member]
Common Stock [Member]
Previously Reported
Common Stock [Member]
Former Officer [Member]
Common Stock [Member]
Sheehy [Member]
Common Stock [Member]
Ursa [Member]
Common Stock [Member]
Thunder Ridge [Member]
Common Stock [Member]
Finkle [Member]
Common Stock [Member]
Ritter Companies [Member]
Common Stock Subscribed [Member]
Common Stock Subscribed [Member]
Antara Financing Agreement [Member]
Common Stock Subscribed [Member]
Sheehy [Member]
Common Stock Subscribed [Member]
Ursa [Member]
Common Stock Subscribed [Member]
Thunder Ridge [Member]
Common Stock Subscribed [Member]
Ritter Companies [Member]
Additional Paid-in Capital [Member]
Additional Paid-in Capital [Member]
Convertible Promissory Notes [Member]
Additional Paid-in Capital [Member]
Services [Member]
Additional Paid-in Capital [Member]
Bridge Notes-Related Party [Member]
Additional Paid-in Capital [Member]
Bridge Notes [Member]
Additional Paid-in Capital [Member]
Guarantee Debt [Member]
Additional Paid-in Capital [Member]
Secured Convertible Promissory Notes [Member]
Additional Paid-in Capital [Member]
Convertible Promissory Notes - Related Party [Member]
Additional Paid-in Capital [Member]
Previously Reported
Additional Paid-in Capital [Member]
Antara Financing Agreement [Member]
Additional Paid-in Capital [Member]
Former Officer [Member]
Additional Paid-in Capital [Member]
Sheehy [Member]
Additional Paid-in Capital [Member]
Ursa [Member]
Additional Paid-in Capital [Member]
Thunder Ridge [Member]
Additional Paid-in Capital [Member]
Finkle [Member]
Accumulated Deficit [Member]
Accumulated Deficit [Member]
Previously Reported
Accumulated Deficit [Member]
Opening Balance Revision [Member]
Beginning balance at Dec. 31, 2017 $ (14,163)               $ (12,775) $ (1,388)                                                 $ 1,300               $ 1,300             $ (15,463) $ (14,075) $ (1,388)
Beginning balance, shares at Dec. 31, 2017                                   429,308       429,308                                                            
Fair value of warrants issued with stock 35                                                                   35                                  
Issuance of common stock for cash 2,500                                                                   2,500                                  
Issuance of common stock for cash, shares                                   1,000,000                                                                    
Net income (loss) 102                                                                                                 102    
Ending balance at Mar. 31, 2018 (11,526)                                                                   3,835                             (15,361)    
Ending balance, shares at Mar. 31, 2018                                   1,429,308                                                                    
Beginning balance at Dec. 31, 2017 (14,163)               (12,775) (1,388)                                                 1,300               1,300             (15,463) (14,075) (1,388)
Beginning balance, shares at Dec. 31, 2017                                   429,308       429,308                                                            
Net income (loss) (5,459)                                                                                                      
Ending balance at Sep. 30, 2018 (12,369)                                                       $ 415           8,149                             (20,933)    
Ending balance, shares at Sep. 30, 2018                                   2,258,530                     500,000                                              
Beginning balance at Dec. 31, 2017 (14,163)               $ (12,775) $ (1,388)                                                 1,300               $ 1,300             (15,463) $ (14,075) $ (1,388)
Beginning balance, shares at Dec. 31, 2017                                   429,308       429,308                                                            
Issuance of common stock for cash, shares                                                   0                                                    
Ending balance at Dec. 31, 2018 (11,666)                                                       $ 415           9,976                             (22,057)    
Ending balance, shares at Dec. 31, 2018                                   2,258,530                     500,000                                              
Beginning balance at Mar. 31, 2018 (11,526)                                                                   3,835                             (15,361)    
Beginning balance, shares at Mar. 31, 2018                                   1,429,308                                                                    
Fair value of warrants issued with stock (35)                                                                   (35)                                  
Accounts payable converted to common stock 36                                                                   36                                  
Accounts payable converted to common stock, shares                                   43,400                                                                    
Fair value of common stock issued for the purchase                             $ 415                                   $ 415                                      
Fair value of common stock issued for the purchase, shares                                                                 500,000                                      
Issuance of common stock for exchange of long-term debt       $ 1,425 $ 453                                                                 $ 1,425 $ 453                          
Issuance of common stock for exchange of long-term debt, shares                                     405,676 142,684                                                                
Fair value of stock-based compensation 560                                                                   560                                  
Fair value of warrants issued           $ 390                                                                   $ 390                        
Related party accounts payable converted to common stock 150                                                                   150                                  
Related party accounts payable converted to common stock, shares                                   50,000                                                                    
Series A Redeemable Preferred stock dividend (5)                                                                                                 (5)    
Net income (loss) (2,648)                                                                                                 (2,648)    
Ending balance at Jun. 30, 2018 (10,785)                                                       $ 415           6,814                             (18,014)    
Ending balance, shares at Jun. 30, 2018                                   2,071,068                     500,000                                              
Issuance of common stock for exchange of long-term debt               $ 156                                                                   $ 156                    
Issuance of common stock for exchange of long-term debt, shares                                         187,462                                                              
Fair value of stock-based compensation 233                                                                   233                                  
Fair value of warrants issued   $ 124 $ 75       $ 747                                                         $ 124 $ 75       $ 747                      
Series A Redeemable Preferred stock dividend (6)                                                                                                 (6)    
Net income (loss) (2,913)                                                                                                 (2,913)    
Ending balance at Sep. 30, 2018 (12,369)                                                       $ 415           8,149                             (20,933)    
Ending balance, shares at Sep. 30, 2018                                   2,258,530                     500,000                                              
Beginning balance at Dec. 31, 2018 (11,666)                                                       $ 415           9,976                             (22,057)    
Beginning balance, shares at Dec. 31, 2018                                   2,258,530                     500,000                                              
Accounts payable converted to common stock 10                                                                   10                                  
Accounts payable converted to common stock, shares                                   10,000                                                                    
Common stock issued for services - related party 25                                                                   25                                  
Common stock issued for services - related party, shares                                   10,000                                                                    
Fair value of common stock issued for the purchase                         $ 2,285 $ 816                                 $ 2,285 $ 816                                        
Fair value of common stock issued for the purchase, shares                                                             2,240,000 800,000                                        
Fair value of stock-based compensation 86                                                                   86                                  
Fair value of warrant-based compensation 14                                                                   14                                  
Series A Redeemable Preferred stock dividend (6)                                                                   (6)                                  
Net income (loss) (7,435)                                                                                                 (7,435)    
Ending balance at Mar. 31, 2019 (15,871)                                                       $ 3,516           10,105                             (29,492)    
Ending balance, shares at Mar. 31, 2019                                   2,278,530                     3,540,000                                              
Beginning balance at Dec. 31, 2018 (11,666)                                                       $ 415           9,976                             (22,057)    
Beginning balance, shares at Dec. 31, 2018                                   2,258,530                     500,000                                              
Issuance of common stock for cash, shares                                                   500,000                                                    
Net income (loss) (18,661)                                                                                                      
Ending balance at Sep. 30, 2019 (2,584)                                 $ 1                     $ 14,993           23,140                             (40,718)    
Ending balance, shares at Sep. 30, 2019                                   7,199,696                     7,090,582                                              
Beginning balance at Mar. 31, 2019 (15,871)                                                       $ 3,516           10,105                             (29,492)    
Beginning balance, shares at Mar. 31, 2019                                   2,278,530                     3,540,000                                              
Issuance of common stock for payment of Senior Bridge notes interest 14                                                                   14                                  
Issuance of common stock for payment of Senior Bridge notes interest, shares                                   14,074                                                                    
Fair value of common stock issued for the purchase                                                               $ (816) $ (415)                           $ 816 $ 415        
Fair value of common stock issued for the purchase, shares                                                 800,000 500,000           (800,000) (500,000)                                      
Accounts payable-related party converted to common stock                       $ 293                                                                 $ 293              
Accounts payable-related party converted to common stock, shares                                             117,092                                                          
Fair value of stock-based compensation 86                                                                   86                                  
Fair value of warrant-based compensation 13                                                                   13                                  
Issuance of common stock for cash 11,400                                                       $ 11,400                                              
Issuance of common stock for cash, shares                                                         4,560,000                                              
Series A Redeemable Preferred stock dividend (3)                                                                   (3)                                  
Net income (loss) (7,010)                                                                                                 (7,010)    
Ending balance at Jun. 30, 2019 (11,078)                                                       $ 13,685           11,739                             (36,502)    
Ending balance, shares at Jun. 30, 2019                                   3,709,696                     6,800,000                                              
Beginning balance at Mar. 31, 2019 (15,871)                                                       $ 3,516           10,105                             (29,492)    
Beginning balance, shares at Mar. 31, 2019                                   2,278,530                     3,540,000                                              
Issuance of common stock for cash, shares                                                       2,440,982                                                
Ending balance at Sep. 30, 2019 (2,584)                                 $ 1                     $ 14,993           23,140                             (40,718)    
Ending balance, shares at Sep. 30, 2019                                   7,199,696                     7,090,582                                              
Beginning balance at Jun. 30, 2019 (11,078)                                                       $ 13,685           11,739                             (36,502)    
Beginning balance, shares at Jun. 30, 2019                                   3,709,696                     6,800,000                                              
Accretion of Series A Redeemable Preferred stock (66)                                                                   (66)                                  
Fair value of common stock issued for the purchase                         $ (1,200)                     $ 1             $ (2,285)                             $ 1,084            
Fair value of common stock issued for the purchase                               $ 1,987 $ 3,466                                 $ 3,466                             $ 1,987      
Fair value of common stock issued for the purchase, shares                                               2,240,000     1,250,000       (2,240,000)     2,440,982                                    
Fair value of warrants issued in connection with Antara financing arrangement, net of issuance costs                     $ 7,648                                                                 $ 7,648                
Fair value of common stock issued in connection with Antara financing arrangement                     $ 127                                     $ 127                                            
Fair value of common stock issued, shares                                                           89,600                                            
Fair value of stock-based compensation 930                                                                   930                                  
Adjustment to accounts payable-related party converted to common stock                       $ (173)                                                                 $ (173)              
Series A Redeemable Preferred stock dividend (9)                                                                   (9)                                  
Net income (loss) (4,216)                                                                                                 (4,216)    
Ending balance at Sep. 30, 2019 $ (2,584)                                 $ 1                     $ 14,993           $ 23,140                             $ (40,718)    
Ending balance, shares at Sep. 30, 2019                                   7,199,696                     7,090,582