XML 30 R28.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.3.0.814
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) (Tables)
9 Months Ended
Sep. 30, 2015
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Abstract]  
Accumulated Balances for Each Classification of Other Comprehensive Income

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Unrealized

    

Unrealized Gains

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

 

Gains (Losses)

 

(Losses) on Securities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

on Securities

 

Transferred From

 

 

 

 

 

 

 

Accumulated Other

 

 

 

Available-For-

 

Available-For-Sale to

 

 

 

 

Interest Rate

 

Comprehensive

 

(In thousands)

 

Sale 

 

Held-To-Maturity

 

Pension Plan

 

Swaps

 

Income (Loss)

 

Beginning Balance June 30, 2015

 

$

1,200

 

$

(2,572)

 

$

(3,261)

 

$

(290)

 

$

(4,923)

 

Other comprehensive income before reclassifications

 

 

1,215

 

 

 —

 

 

 —

 

 

73

 

 

1,288

 

Transfer of securities from available-for-sale to held-to-maturity

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

Accretion of unrealized losses of securities transferred from available-for-sale to held-to-maturity recognized in other comprehensive income

 

 

 —

 

 

144

 

 

 —

 

 

 —

 

 

144

 

Reclassification adjustments for (gains) losses reclassified into income

 

 

 —

 

 

 —

 

 

67

 

 

 —

 

 

67

 

Net current period other comprehensive (loss) income

 

 

1,215

 

 

144

 

 

67

 

 

73

 

 

1,499

 

Balance September 30, 2015

 

$

2,415

 

$

(2,428)

 

$

(3,194)

 

$

(217)

 

$

(3,424)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beginning Balance December 31, 2014

 

$

1,482

 

$

(2,824)

 

$

(3,395)

 

$

(311)

 

$

(5,048)

 

Other comprehensive income before reclassifications

 

 

933

 

 

 —

 

 

 —

 

 

94

 

 

1,027

 

Transfer of securities from available-for-sale to held-to-maturity

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

Accretion of unrealized losses of securities transferred from available-for-sale to held-to-maturity recognized in other comprehensive income

 

 

 —

 

 

396

 

 

 —

 

 

 —

 

 

396

 

Reclassification adjustments for (gains) losses reclassified into income

 

 

 —

 

 

 —

 

 

201

 

 

 —

 

 

201

 

Net current period other comprehensive (loss) income

 

 

933

 

 

396

 

 

201

 

 

94

 

 

1,624

 

Balance September 30, 2015

 

$

2,415

 

$

(2,428)

 

$

(3,194)

 

$

(217)

 

$

(3,424)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Unrealized

    

Unrealized Gains

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

 

Gains (Losses)

 

(Losses) on Securities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

on Securities

 

Transferred From

 

 

 

 

 

 

 

Accumulated Other

 

 

 

Available-For-

 

Available-For-Sale to

 

 

 

 

Interest Rate

 

Comprehensive

 

(In thousands)

 

Sale 

 

Held-To-Maturity

 

Pension Plan

 

Swaps

 

Income (Loss)

 

Beginning Balance June 30, 2014

 

$

1,436

 

$

(3,064)

 

$

(1,748)

 

$

(407)

 

$

(3,783)

 

Other comprehensive income before reclassifications

 

 

(589)

 

 

 —

 

 

 —

 

 

66

 

 

(523)

 

Transfer of securities from available-for-sale to held-to-maturity

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

Accretion of unrealized losses of securities transferred from available-for-sale to held-to-maturity recognized in other comprehensive income

 

 

 —

 

 

127

 

 

 —

 

 

 —

 

 

127

 

Reclassification adjustments for (gains) losses reclassified into income

 

 

24

 

 

 —

 

 

21

 

 

 —

 

 

45

 

Net current period other comprehensive (loss) income

 

 

(565)

 

 

127

 

 

21

 

 

66

 

 

(351)

 

Balance September 30, 2014

 

$

871

 

$

(2,937)

 

$

(1,727)

 

$

(341)

 

$

(4,134)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beginning Balance December 31, 2013

 

$

(162)

 

$

(3,296)

 

$

(1,790)

 

$

(472)

 

$

(5,720)

 

Other comprehensive income before reclassifications

 

 

1,110

 

 

 —

 

 

 —

 

 

131

 

 

1,241

 

Transfer of securities from available-for-sale to held-to-maturity

 

 

(8)

 

 

8

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

Accretion of unrealized losses of securities transferred from available-for-sale to held-to-maturity recognized in other comprehensive income

 

 

 —

 

 

351

 

 

 —

 

 

 —

 

 

351

 

Reclassification adjustments for (gains) losses reclassified into income

 

 

(69)

 

 

 —

 

 

63

 

 

 —

 

 

(6)

 

Net current period other comprehensive (loss) income

 

 

1,033

 

 

359

 

 

63

 

 

131

 

 

1,586

 

Balance September 30, 2014

 

$

871

 

$

(2,937)

 

$

(1,727)

 

$

(341)

 

$

(4,134)

 

 

Reclassification Adjustment Details

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Three Months

 

 

Nine Months

 

 

 

Details about Accumulated Other

 

 

Ended

 

 

Ended

 

 

 

Comprehensive Income Components

 

 

September 30,

 

 

September 30,

 

Affected Line Item in the Statement

 

(In thousands)

    

 

2015

    

 

2015

    

Where Net Income is Presented

 

Unrealized gains on securities

 

$

 -

 

$

 -

 

Net gains on investment securities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total before tax

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provision for income taxes

 

 

 

$

 -

 

$

 -

 

(Increase) / Decrease to Net Income

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amortization of actuarial loss for

 

 

 

 

 

 

 

 

 

defined benefit pension plan

 

$

103

 

$

308

 

Compensation and benefits expense

 

 

 

 

103

 

 

308

 

Total before tax

 

 

 

 

(36)

 

 

(107)

 

Provision for income taxes

 

 

 

$

67

 

$

201

 

Net of tax

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total reclassification adjustments

 

$

67

 

$

201

 

(Increase) / Decrease to Net Income

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Three Months

 

 

Nine Months

 

 

 

Details about Accumulated Other

 

 

Ended

 

 

Ended

 

 

 

Comprehensive Income Components

 

 

September 30,

 

 

September 30,

 

Affected Line Item in the Statement

 

(In thousands)

 

 

2014

 

 

2014

 

Where Net Income is Presented

 

Unrealized gains on securities

 

$

37

 

$

(106)

 

Net -gains losses on investment securities

 

 

 

 

37

 

 

(106)

 

Total before tax

 

 

 

 

(13)

 

 

37

 

Provision for income taxes

 

 

 

$

24

 

$

(69)

 

Net of tax

 

Amortization of actuarial loss for

 

 

 

 

 

 

 

 

 

defined benefit pension plan

 

$

31

 

$

97

 

Compensation and benefits expense

 

 

 

 

31

 

 

97

 

Total before tax

 

 

 

 

(10)

 

 

(34)

 

Provision for income taxes

 

 

 

$

21

 

$

63

 

(Increase) / Decrease to Net Income

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total reclassification adjustments

 

$

45

 

$

(6)

 

(Increase) / Decrease to Net Income