XML 54 R23.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.3.0.814
Repurchase Agreements (Tables)
9 Months Ended
Sep. 30, 2015
Disclosure of Repurchase Agreements [Abstract]  
Contractual maturity of our secured borrowings and class of collateral pledged

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

At September 30, 2015

 

 

 

Remaining Contractual Maturity of the Agreements

 

 

 

Overnight and

 

 

 

 

 

 

 

Greater Than

 

 

 

 

(dollars in thousands)

    

Continuous

    

Up to 30 Days

    

30-90 Days

    

90 Days

    

Total

 

Repurchase Agreements:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Available for Sale:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.S. Treasury Obligations

 

$

24,649

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

24,649

 

U.S. GSEs

 

 

15,451

 

 

 

 

 

 

 

 

 —

 

 

15,451

 

FHLB Obligations

 

 

42,278

 

 

 

 

 

 

 

 

 —

 

 

42,278

 

Agency MBSs

 

 

43,848

 

 

 

 

 

 

 

 

401

 

 

44,249

 

Agency CMBSs

 

 

14,008

 

 

 

 

 

 

 

 

 —

 

 

14,008

 

Agency CMOs

 

 

29,994

 

 

 

 

 

 

 

 

 —

 

 

29,994

 

Total Available for Sale

 

$

170,228

 

$

 —

 

$

 —

 

$

401

 

$

170,629

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(In thousands)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Held to Maturity:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.S. Agency Obligations

 

$

13,953

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

13,953

 

Agency CMOs

 

 

64,519

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

64,519

 

Agency MBSs

 

 

18,694

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

18,694

 

Total Held to Maturity

 

$

97,166

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

97,166