XML 59 R42.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.20.2
Debt (Tables)
9 Months Ended
May 28, 2020
Debt Disclosure [Abstract]  
Schedule of Debt
May 28, 2020August 29, 2019
Net Carrying AmountNet Carrying Amount
As ofStated
Rate
Effective RateCurrentLong-TermTotalCurrentLong-TermTotal
Finance lease obligations
N/A  4.64 %$135  $394  $529  $223  $368  $591  
2023 Notes2.497 %2.64 %—  1,245  1,245  —  —  —  
2024 Notes
4.640 %4.76 %—  597  597  —  597  597  
2024 Term Loan A
1.440 %1.49 %62  1,186  1,248  —  —  —  
2026 Notes
4.975 %5.07 %—  498  498  —  497  497  
2027 Notes
4.185 %4.27 %—  895  895  —  895  895  
2029 Notes
5.327 %5.40 %—  696  696  —  696  696  
2030 Notes
4.663 %4.73 %—  845  845  —  845  845  
2032D Notes3.125 %6.33 %130  —  130  —  127  127  
MMJ Creditor PaymentsN/A  N/A   —   198  —  198  
IMFT Member Debt
N/A  N/A  —  —  —  693  —  693  
2025 Notes
5.500 %5.56 %—  —  —  —  516  516  
2033F Notes2.125 %2.13 %—  —  —  196  —  196  
 
$330  $6,356  $6,686  $1,310  $4,541  $5,851  
Debt Issuances, Prepayments, and Conversions
Nine months ended May 28, 2020Increase (Decrease) in PrincipalIncrease (Decrease) in Carrying ValueIncrease (Decrease) in CashDecrease in EquityGains (Losses)
Issuances
Revolving Credit Facility$2,500  $2,493  $2,500  $—  $—  
2023 Notes1,250  1,245  1,245  —  —  
2024 Term Loan A1,250  1,248  1,248  —  —  
Prepayments
Revolving Credit Facility(2,500) (2,493) (2,500) —  —  
2025 Notes
(519) (516) (534) —  (18) 
IMFT Member Debt(693) (693) (621) —  72  
Settled conversions
2033F Notes
(62) (196) (266) (56) (14) 
$1,226  $1,088  $1,072  $(56) $40