N-Q 1 d780185dnq.htm ALLIANCEBERNSTEIN GLOBAL RISK ALLOCATION FUND, INC. AllianceBernstein Global Risk Allocation Fund, Inc.

 

 

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

WASHINGTON, D.C. 20549

 

 

FORM N-Q

 

 

QUARTERLY SCHEDULE OF PORTFOLIO HOLDINGS OF REGISTERED

MANAGEMENT INVESTMENT COMPANIES

Investment Company Act file number: 811-00134

 

 

ALLIANCEBERNSTEIN GLOBAL RISK

ALLOCATION FUND, INC.

(Exact name of registrant as specified in charter)

 

 

1345 Avenue of the Americas, New York, New York 10105

(Address of principal executive offices) (Zip code)

 

 

Joseph J. Mantineo

AllianceBernstein L.P.

1345 Avenue of the Americas

New York, New York 10105

(Name and address of agent for service)

 

 

Registrant’s telephone number, including area code: (800) 221-5672

Date of fiscal year end: November 30, 2014

Date of reporting period: August 31, 2014

 

 

 


ITEM 1. SCHEDULE OF INVESTMENTS.


AllianceBernstein Global Risk Allocation Fund

Portfolio of Investments

August 31, 2014 (unaudited)

 

     Principal
Amount
(000)
     U.S. $ Value  

INFLATION-LINKED SECURITIES – 39.1%

     

Canada – 3.6%

     

Canadian Government Bond

     

4.25%, 12/01/21

   CAD 13,248       $ 16,002,731   
     

 

 

 

France – 3.5%

     

France Government Bond OAT

     

Series OATI

     

2.10%, 7/25/23

   EUR 9,652         15,493,912   
     

 

 

 

Germany – 5.2%

     

Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond

     

1.75%, 4/15/20

     15,345         22,899,172   
     

 

 

 

Italy – 3.8%

     

Italy Buoni Poliennali Del Tesoro

     

2.10%, 9/15/21(a)

     11,542         16,584,470   
     

 

 

 

Japan – 5.7%

     

Japanese Government CPI Linked Bond

     

Series 17

     

0.10%, 9/10/23

   JPY 2,441,791         25,309,717   
     

 

 

 

Sweden – 3.4%

     

Sweden Inflation Linked Bond

     

Series 3108

     

0.25%, 6/01/22

   SEK 101,010         15,114,538   
     

 

 

 

Turkey – 7.1%

     

Turkey Government Bond

     

3.00%, 2/23/22

   TRY 31,272         15,524,017   

4.50%, 2/11/15

     33,606         15,671,908   
     

 

 

 
        31,195,925   
     

 

 

 

United States – 6.8%

     

U.S. Treasury Inflation Index

     

0.125%, 7/15/22 (TIPS)

   U.S.$ 14,901         14,932,324   

1.125%, 1/15/21 (TIPS)

     13,913         14,919,201   
     

 

 

 
        29,851,525   
     

 

 

 

Total Inflation-Linked Securities
(cost $167,942,977)

        172,451,990   
     

 

 

 
     Shares         

COMMON STOCKS – 18.7%

     

Industrials – 2.6%

     

Aerospace & Defense – 0.2%

     

Airbus Group NV

     327         20,121   

B/E Aerospace, Inc.(b)

     635         53,810   

BAE Systems PLC

     3,359         24,857   

Boeing Co. (The)

     448         56,806   

Bombardier, Inc.—Class B

     15,177         51,088   

CAE, Inc.

     4,286         52,979   

Cobham PLC

     4,293         21,188   

Finmeccanica SpA(b)

     2,397         22,477   

General Dynamics Corp.

     495         61,009   


Company

   Shares      U.S. $ Value  

Honeywell International, Inc.

     677       $ 64,471   

L-3 Communications Holdings, Inc.

     390         42,880   

Lockheed Martin Corp.

     363         63,162   

Meggitt PLC

     3,233         25,302   

Northrop Grumman Corp.

     442         56,231   

Precision Castparts Corp.

     226         55,158   

Raytheon Co.

     594         57,226   

Rockwell Collins, Inc.

     796         61,276   

Rolls-Royce Holdings PLC(b)

     1,168         19,819   

Safran SA

     305         19,999   

Singapore Technologies Engineering Ltd.

     3,000         8,786   

Textron, Inc.

     1,181         44,878   

Thales SA

     369         20,615   

TransDigm Group, Inc.

     336         63,165   

United Technologies Corp.

     594         64,140   

Zodiac Aerospace

     675         22,029   
     

 

 

 
        1,053,472   
     

 

 

 

Air Freight & Logistics – 0.1%

     

Bollore SA

     35         22,078   

CH Robinson Worldwide, Inc.

     849         57,953   

Deutsche Post AG

     680         22,295   

Expeditors International of Washington, Inc.

     1,298         53,607   

FedEx Corp.

     400         59,152   

Kuehne & Nagel International AG

     225         30,378   

Royal Mail PLC

     2,898         21,511   

TNT Express NV

     2,708         20,260   

Toll Holdings Ltd.

     2,145         11,966   

United Parcel Service, Inc.—Class B

     773         75,236   

Yamato Holdings Co., Ltd.

     500         10,342   
     

 

 

 
        384,778   
     

 

 

 

Building Products – 0.1%

     

Asahi Glass Co., Ltd.

     2,000         10,837   

Assa Abloy AB—Class B

     496         25,111   

China Fangda Group Co., Ltd.

     829,874         448,665   

Cie de St-Gobain

     373         18,950   

Daikin Industries Ltd.

     100         6,904   

Geberit AG

     75         25,475   

LIXIL Group Corp.

     400         8,862   

Masco Corp.

     1,911         44,851   

TOTO Ltd.

     1,000         12,169   
     

 

 

 
        601,824   
     

 

 

 

Commercial Services & Supplies – 0.2%

     

ADT Corp. (The)

     1,305         48,102   

Aggreko PLC

     725         20,502   

Babcock International Group PLC

     1,572         29,279   

Brambles Ltd.

     1,393         12,374   

Cintas Corp.

     961         63,561   

Dai Nippon Printing Co., Ltd.

     1,000         10,497   

Edenred

     596         17,680   

G4S PLC

     5,701         25,106   

Iron Mountain, Inc.

     1,424         51,236   

Park24 Co., Ltd.

     500         8,701   

Republic Services, Inc.—Class A

     2,184         85,897   

Secom Co., Ltd.

     200         12,228   

Securitas AB—Class B

     2,154         23,568   

Societe BIC SA

     224         30,439   


Company

   Shares      U.S. $ Value  

Stericycle, Inc.(b)

     720       $ 85,572   

Toppan Printing Co., Ltd.

     1,000         7,350   

Tyco International Ltd.

     1,383         61,709   

Waste Management, Inc.

     1,997         93,799   
     

 

 

 
        687,600   
     

 

 

 

Construction & Engineering – 0.1%

     

ACS Actividades de Construccion y Servicios SA

     485         20,429   

Bouygues SA

     407         14,958   

Chicago Bridge & Iron Co. NV

     692         43,887   

Chiyoda Corp.

     1,000         10,955   

Ferrovial SA

     1,230         25,035   

Fluor Corp.

     738         54,531   

Hochtief AG

     238         18,850   

Jacobs Engineering Group, Inc.(b)

     1,090         58,762   

Kajima Corp.

     2,000         10,231   

KBR, Inc.

     1,966         43,291   

Koninklijke Boskalis Westminster NV

     462         26,617   

Leighton Holdings Ltd.

     449         9,426   

Obayashi Corp.

     1,000         7,638   

OCI(b)

     503         16,826   

Quanta Services, Inc.(b)

     1,461         53,093   

Shimizu Corp.

     1,000         8,270   

Skanska AB—Class B

     1,316         27,234   

SNC-Lavalin Group, Inc.

     1,040         53,258   

Taisei Corp.

     1,000         5,961   

Vinci SA

     342         22,370   
     

 

 

 
        531,622   
     

 

 

 

Electrical Equipment – 0.2%

     

ABB Ltd. (REG)(b)

     1,139         25,906   

Alstom SA(b)

     533         18,881   

AMETEK, Inc.

     1,149         60,828   

Eaton Corp. PLC

     787         54,941   

Emerson Electric Co.

     956         61,203   

Foshan Electrical and Lighting Co., Ltd.—Class B

     426,815         397,624   

Fuji Electric Co., Ltd.

     2,000         9,686   

Legrand SA

     366         20,239   

Mabuchi Motor Co., Ltd.

     100         8,506   

Mitsubishi Electric Corp.

     1,000         12,540   

Nidec Corp.

     200         12,783   

Osram Licht AG(b)

     380         15,916   

Prysmian SpA

     928         18,869   

Rockwell Automation, Inc.

     516         60,171   

Schneider Electric SE (Paris)

     223         18,865   

Sensata Technologies Holding NV(b)

     1,165         57,283   

Sumitomo Electric Industries Ltd.

     500         7,330   

Vestas Wind Systems A/S(b)

     263         11,147   
     

 

 

 
        872,718   
     

 

 

 

Industrial Conglomerates – 0.1%

     

3M Co.

     495         71,280   

Danaher Corp.

     770         58,990   

General Electric Co.

     2,588         67,236   

Hutchison Whampoa Ltd.

     1,000         13,053   

Keppel Corp., Ltd.

     1,000         8,721   

Koninklijke Philips NV

     687         20,983   


Company

   Shares      U.S. $ Value  

NWS Holdings Ltd.

     5,000       $ 9,454   

Roper Industries, Inc.

     476         71,667   

SembCorp Industries Ltd.

     2,000         8,192   

Siemens AG

     181         22,690   

Smiths Group PLC

     949         20,751   

Toshiba Corp.

     2,000         8,828   
     

 

 

 
        381,845   
     

 

 

 

Machinery – 0.7%

     

AGCO Corp.

     1,153         56,313   

Alfa Laval AB

     1,095         25,044   

Amada Co., Ltd.

     1,100         10,381   

Andritz AG

     359         19,204   

Atlas Copco AB—Class A

     796         23,226   

Atlas Copco AB—Class B

     775         20,704   

Caterpillar, Inc.

     548         59,770   

CNH Industrial NV

     1,641         14,277   

Cummins, Inc.

     381         55,287   

Deere & Co.

     815         68,533   

Dover Corp.

     662         58,170   

FANUC Corp.

     100         16,762   

Flowserve Corp.

     675         51,226   

GEA Group AG

     415         18,835   

Hino Motors Ltd.

     700         9,936   

Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.

     500         9,834   

IHI Corp.

     2,000         9,436   

Illinois Tool Works, Inc.

     773         68,186   

IMI PLC

     736         16,584   

Ingersoll-Rand PLC

     770         46,354   

Joy Global, Inc.

     719         45,405   

JTEKT Corp.

     600         9,557   

Kawasaki Heavy Industries Ltd.

     3,000         11,178   

Komatsu Ltd.

     500         11,285   

Kone Oyj—Class B

     623         26,410   

Kubota Corp.

     1,000         14,321   

Kurita Water Industries Ltd.

     400         8,983   

Makita Corp.

     200         11,186   

MAN SE

     695         82,431   

Melrose Industries PLC

     3,808         17,256   

Metso Oyj

     427         16,775   

Mitsubishi Heavy Industries Ltd.

     2,000         12,324   

Nabtesco Corp.

     400         9,227   

NSK Ltd.

     1,000         13,306   

PACCAR, Inc.

     901         56,592   

Pall Corp.

     695         58,637   

Parker-Hannifin Corp.

     433         50,011   

Pentair PLC

     714         48,602   

Sandvik AB

     1,862         23,245   

Schindler Holding AG

     217         31,398   

Schindler Holding AG (REG)

     144         20,940   

SembCorp Marine Ltd.

     3,000         9,510   

SGSB Group Co., Ltd.(b)

     707,145         437,016   

Shanghai Diesel Engine Co., Ltd.

     543,824         383,940   

Shanghai Highly Group Co., Ltd.

     634,968         360,737   

Shanghai Shibei Hi-Tech Co., Ltd.—Class B(c)(d)

     289,353         186,407   

SKF AB—Class B

     985         22,743   

SPX Corp.

     422         43,909   

Stanley Black & Decker, Inc.

     643         58,834   

Sulzer AG

     172         22,863   

Sumitomo Heavy Industries Ltd.

     2,000         10,338   


Company

   Shares      U.S. $ Value  

THK Co., Ltd.

     400       $ 9,485   

Vallourec SA

     447         19,976   

Volvo AB—Class B

     1,847         22,083   

Wartsila Oyj Abp

     423         21,272   

Weir Group PLC (The)

     568         24,939   

Xylem, Inc./NY

     1,263         47,059   

Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.

     11,000         10,256   

Zardoya Otis SA

     1,438         20,865   
     

 

 

 
        2,949,363   
     

 

 

 

Marine – 0.1%

     

AP Moeller—Maersk A/S—Class A

     9         21,748   

AP Moeller—Maersk A/S—Class B

     9         22,610   

Mitsui OSK Lines Ltd.

     3,000         10,993   

Nippon Yusen KK

     3,000         8,831   

Tianjin Marine Shipping Co., Ltd.—Class B(b)

     1,234,572         401,236   
     

 

 

 
        465,418   
     

 

 

 

Professional Services – 0.1%

     

Adecco SA(b)

     279         21,163   

ALS Ltd.

     1,498         10,425   

Bureau Veritas SA

     827         19,661   

Capita PLC

     1,208         24,639   

Dun & Bradstreet Corp. (The)

     409         48,008   

Equifax, Inc.

     954         75,137   

Experian PLC

     1,290         22,455   

IHS, Inc.—Class A(b)

     386         54,994   

Intertek Group PLC

     540         25,111   

Manpowergroup, Inc.

     599         46,470   

Nielsen NV

     1,310         61,557   

Randstad Holding NV

     387         18,803   

Robert Half International, Inc.

     1,153         57,892   

Seek Ltd.

     599         9,792   

SGS SA

     13         28,867   

Towers Watson & Co.—Class A

     322         35,301   

Verisk Analytics, Inc.—Class A(b)

     925         59,376   
     

 

 

 
        619,651   
     

 

 

 

Road & Rail – 0.3%

     

Asciano Ltd.

     1,764         10,355   

Aurizon Holdings Ltd.

     3,126         13,940   

Canadian National Railway Co.

     1,076         77,278   

Canadian Pacific Railway Ltd.

     300         60,091   

Central Japan Railway Co.

     84         11,778   

ComfortDelGro Corp., Ltd.

     5,000         10,047   

CSX Corp.

     1,971         60,924   

Dazhong Transportation Group Co., Ltd.

     614,307         398,071   

DSV A/S

     823         25,277   

East Japan Railway Co.

     200         15,549   

Hankyu Hanshin Holdings, Inc.

     2,000         11,789   

Hertz Global Holdings, Inc.(b)

     1,062         31,382   

JB Hunt Transport Services, Inc.

     793         59,911   

Kansas City Southern

     482         55,604   

Keikyu Corp.

     1,000         8,803   

Keio Corp.

     1,000         7,724   

Keisei Electric Railway Co., Ltd.

     1,000         10,357   

Kintetsu Corp.

     3,000         10,531   

MTR Corp., Ltd.

     4,000         15,789   


Company

   Shares      U.S. $ Value  

Nagoya Railroad Co., Ltd.

     2,000       $ 8,271   

Nippon Express Co., Ltd.

     3,000         13,743   

Norfolk Southern Corp.

     588         62,916   

Odakyu Electric Railway Co., Ltd.

     1,000         9,865   

Shanghai Jinjiang International Industrial Investment Co., Ltd.

     419,182         381,463   

Tobu Railway Co., Ltd.

     2,000         10,482   

Tokyu Corp.

     2,000         13,886   

Union Pacific Corp.

     668         70,320   

West Japan Railway Co.

     318         15,046   
     

 

 

 
        1,481,192   
     

 

 

 

Trading Companies & Distributors – 0.3%

     

Brenntag AG

     391         20,750   

Bunzl PLC

     1,255         34,308   

Fastenal Co.

     1,182         53,521   

Finning International, Inc.

     1,767         55,092   

ITOCHU Corp.

     1,000         12,725   

Marubeni Corp.

     1,400         10,110   

Mitsubishi Corp.

     700         14,483   

Mitsui & Co., Ltd.

     800         13,051   

Noble Group Ltd.

     9,000         9,784   

Rexel SA

     1,096         21,832   

Shanghai Material Trading Co., Ltd.—Class B(b)

     337,312         228,698   

Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Development Co., Ltd.

     244,044         457,095   

Sumitomo Corp.

     1,000         12,919   

Toyota Tsusho Corp.

     400         10,567   

Travis Perkins PLC

     957         27,726   

United Rentals, Inc.(b)

     481         56,590   

Wolseley PLC

     355         19,106   

WW Grainger, Inc.

     240         59,088   
     

 

 

 
        1,117,445   
     

 

 

 

Transportation Infrastructure – 0.1%

     

Abertis Infraestructuras SA

     1,027         21,613   

Aeroports de Paris

     242         32,184   

Atlantia SpA

     768         19,530   

Auckland International Airport Ltd.

     3,246         9,969   

Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide

     355         24,127   

Groupe Eurotunnel SA

     1,704         21,933   

Hutchison Port Holdings Trust—Class U

     15,000         10,800   

Kamigumi Co., Ltd.

     1,000         9,312   

Shenzhen Chiwan Wharf Holdings Ltd.—Class B

     246,207         383,825   

Sydney Airport

     3,565         14,761   

Transurban Group

     1,390         10,471   
     

 

 

 
        558,525   
     

 

 

 
        11,705,453   
     

 

 

 

Financials – 2.4%

     

Banks – 0.5%

     

Aozora Bank Ltd.

     6,000         20,485   

Australia & New Zealand Banking Group Ltd.

     926         28,938   

Banca Monte dei Paschi di Siena SpA(b)

     7,346         11,063   

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

     1,592         19,272   

Banco Comercial Portugues SA(b)

     169,980         23,162   

Banco de Sabadell SA

     4,638         14,604   


Company

   Shares      U.S. $ Value  

Banco Espirito Santo SA(b)(c)(d)

     17,161       $ 0   

Banco Popolare SC(b)

     789         12,344   

Banco Popular Espanol SA

     2,221         13,874   

Banco Santander SA

     2,027         20,195   

Bank of America Corp.

     2,289         36,830   

Bank of East Asia Ltd.

     5,400         22,976   

Bank of Ireland(b)

     33,887         13,483   

Bank of Kyoto Ltd. (The)

     2,000         17,603   

Bank of Montreal

     729         56,091   

Bank of Nova Scotia (The)

     816         54,065   

Bank of Queensland Ltd.

     2,183         25,677   

Bank of Yokohama Ltd. (The)

     4,000         22,080   

Bankia SA(b)

     6,806         13,166   

Barclays PLC

     5,344         19,932   

BB&T Corp.

     1,129         42,146   

Bendigo and Adelaide Bank Ltd.

     2,230         25,953   

BNP Paribas SA

     304         20,542   

BOC Hong Kong Holdings Ltd.

     9,000         30,252   

CaixaBank SA

     3,271         19,689   

Canadian Imperial Bank of Commerce/Canada

     631         60,303   

Chiba Bank Ltd. (The)

     3,000         21,156   

Chugoku Bank Ltd. (The)

     1,400         21,197   

CIT Group, Inc.

     794         38,080   

Citigroup, Inc.

     744         38,428   

Comerica, Inc.

     738         37,151   

Commerzbank AG(b)

     1,038         15,759   

Commonwealth Bank of Australia

     443         33,675   

Credit Agricole SA

     1,171         17,378   

Danske Bank A/S

     892         25,116   

DBS Group Holdings Ltd.

     1,000         14,335   

DnB ASA

     1,491         27,903   

Erste Group Bank AG

     693         17,783   

Fifth Third Bancorp

     1,798         36,688   

First Republic Bank/CA

     570         27,873   

Fukuoka Financial Group, Inc.

     4,000         19,392   

Gunma Bank Ltd. (The)

     4,000         23,588   

Hachijuni Bank Ltd. (The)

     3,000         18,128   

Hang Seng Bank Ltd.

     2,100         35,486   

Hiroshima Bank Ltd. (The)

     4,000         19,317   

Hokuhoku Financial Group, Inc.

     10,000         19,907   

HSBC Holdings PLC

     2,824         30,525   

Intesa Sanpaolo SpA

     5,112         15,221   

Intesa Sanpaolo SpA—RSP

     7,082         18,511   

Iyo Bank Ltd. (The)

     2,100         21,315   

Joyo Bank Ltd. (The)

     4,000         20,776   

JPMorgan Chase & Co.

     674         40,069   

KBC Groep NV(b)

     262         14,938   

KeyCorp

     2,590         35,250   

Lloyds Banking Group PLC(b)

     17,169         21,764   

M&T Bank Corp.

     390         48,216   

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

     3,600         20,749   

Mizuho Financial Group, Inc.

     11,700         22,315   

National Australia Bank Ltd.

     924         30,408   

National Bank of Canada

     865         41,615   

Natixis

     2,302         16,198   

Nordea Bank AB

     2,002         26,142   

Oversea-Chinese Banking Corp., Ltd.

     3,059         24,477   

PNC Financial Services Group, Inc. (The)

     516         43,731   

Raiffeisen Bank International AG

     572         14,689   


Company

   Shares      U.S. $ Value  

Regions Financial Corp.

     3,005       $ 30,501   

Resona Holdings, Inc.

     3,300         17,912   

Royal Bank of Canada

     684         50,811   

Royal Bank of Scotland Group PLC(b)

     3,321         20,010   

Seven Bank Ltd.

     5,200         21,110   

Shinsei Bank Ltd.

     10,000         21,079   

Shizuoka Bank Ltd. (The)

     2,000         20,757   

Skandinaviska Enskilda Banken AB—Class A

     1,969         25,751   

Societe Generale SA

     355         18,006   

Standard Chartered PLC

     1,196         24,107   

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

     500         20,225   

Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.

     5,000         20,526   

SunTrust Banks, Inc.

     990         37,699   

Suruga Bank Ltd.

     1,000         19,013   

Svenska Handelsbanken AB—Class A

     633         29,721   

Swedbank AB—Class A

     1,214         30,943   

Toronto-Dominion Bank (The)

     1,073         56,497   

UniCredit SpA

     1,904         14,766   

Unione di Banche Italiane SCpA

     1,889         14,778   

United Overseas Bank Ltd.

     1,000         18,343   

US Bancorp/MN

     1,032         43,633   

Wells Fargo & Co.

     829         42,644   

Westpac Banking Corp.

     926         30,353   

Yamaguchi Financial Group, Inc.

     2,000         19,686   
     

 

 

 
        2,308,845   
     

 

 

 

Capital Markets – 0.2%

     

3i Group PLC

     3,391         22,161   

Aberdeen Asset Management PLC

     2,716         19,641   

Affiliated Managers Group, Inc.(b)

     161         33,995   

Ameriprise Financial, Inc.

     298         37,476   

Bank of New York Mellon Corp. (The)

     992         38,867   

BlackRock, Inc.—Class A

     112         37,019   

Charles Schwab Corp. (The)

     1,073         30,591   

CI Financial Corp.

     1,202         39,444   

Credit Suisse Group AG(b)

     826         23,303   

Daiwa Securities Group, Inc.

     2,000         16,292   

Deutsche Bank AG (REG)

     562         19,269   

Eaton Vance Corp.

     1,063         41,627   

Franklin Resources, Inc.

     605         34,195   

Goldman Sachs Group, Inc. (The)

     224         40,121   

Hargreaves Lansdown PLC

     1,217         22,676   

ICAP PLC

     3,328         20,972   

IGM Financial, Inc.

     833         39,746   

Invesco Ltd.

     858         35,041   

Investec PLC

     2,755         25,115   

Julius Baer Group Ltd.(b)

     576         26,217   

Legg Mason, Inc.

     567         27,964   

Macquarie Group Ltd.

     430         23,446   

Morgan Stanley

     997         34,207   

Nomura Holdings, Inc.

     3,200         20,540   

Northern Trust Corp.

     662         45,910   

Partners Group Holding AG

     90         23,753   

Raymond James Financial, Inc.

     699         38,193   

SBI Holdings, Inc./Japan

     1,100         13,048   

Schroders PLC

     646         26,163   

SEI Investments Co.

     946         35,849   

State Street Corp.

     533         38,392   

T Rowe Price Group, Inc.

     477         38,635   


Company

   Shares      U.S. $ Value  

TD Ameritrade Holding Corp.

     969       $ 32,084   

UBS AG (REG)(b)

     1,219         21,877   
     

 

 

 
        1,023,829   
     

 

 

 

Consumer Finance – 0.1%

     

Acom Co., Ltd.(b)

     5,500         19,056   

AEON Financial Service Co., Ltd.

     900         20,921   

American Express Co.

     456         40,835   

Capital One Financial Corp.

     507         41,604   

Credit Saison Co., Ltd.

     600         11,946   

Discover Financial Services

     636         39,667   

Navient Corp.

     2,242         40,222   
     

 

 

 
        214,251   
     

 

 

 

Diversified Financial Services – 0.2%

     

ASX Ltd.

     933         32,684   

Berkshire Hathaway, Inc.—Class B(b)

     399         54,763   

CME Group, Inc./IL—Class A

     545         41,720   

Deutsche Boerse AG

     367         26,128   

Eurazeo SA

     309         23,493   

Exor SpA

     514         20,471   

First Pacific Co., Ltd./Hong Kong

     18,000         20,863   

Friends Life Group Ltd.

     3,603         18,369   

Groupe Bruxelles Lambert SA

     330         32,454   

Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd.

     800         18,378   

Industrivarden AB—Class C

     1,171         21,129   

ING Groep NV(b)

     1,291         17,768   

Intercontinental Exchange, Inc.

     183         34,587   

Investment AB Kinnevik—Class B

     449         18,220   

Investor AB—Class B

     821         30,490   

Japan Exchange Group, Inc.

     900         21,395   

Leucadia National Corp.

     1,554         38,741   

London Stock Exchange Group PLC

     707         24,016   

McGraw Hill Financial, Inc.

     309         25,069   

Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co., Ltd.

     3,900         20,846   

Moody’s Corp.

     390         36,492   

NASDAQ OMX Group, Inc. (The)

     849         36,906   

Onex Corp.

     676         39,361   

ORIX Corp.

     1,100         16,635   

Pargesa Holding SA

     374         32,188   

Singapore Exchange Ltd.

     4,000         23,304   

Voya Financial, Inc.

     1,030         40,263   

Wendel SA

     159         19,199   
     

 

 

 
        785,932   
     

 

 

 

Insurance – 0.6%

     

ACE Ltd.

     505         53,697   

Admiral Group PLC

     915         20,305   

Aegon NV

     2,609         20,631   

Aflac, Inc.

     752         46,052   

Ageas

     494         16,581   

AIA Group Ltd.

     4,000         21,813   

Alleghany Corp.(b)

     138         59,496   

Allianz SE

     157         26,811   

Allstate Corp. (The)

     827         50,852   

American International Group, Inc.

     724         40,587   

AMP Ltd.

     4,305         23,657   

AON PLC

     436         38,002   


Company

   Shares      U.S. $ Value  

Arch Capital Group Ltd.(b)

     255       $ 14,173   

Assicurazioni Generali SpA

     1,082         22,169   

Assurant, Inc.

     457         30,505   

Aviva PLC

     2,586         22,381   

Axis Capital Holdings Ltd.

     1,080         52,078   

Baloise Holding AG

     220         28,701   

Chubb Corp. (The)

     642         59,032   

Cincinnati Financial Corp.

     950         45,686   

CNP Assurances

     1,211         23,909   

Dai-ichi Life Insurance Co., Ltd. (The)

     1,200         17,227   

Delta Lloyd NV

     949         22,867   

Direct Line Insurance Group PLC

     8,953         44,434   

Everest Re Group Ltd.

     291         47,677   

Fairfax Financial Holdings Ltd.

     83         38,245   

FNF Group(b)

     1,376         38,955   

Genworth Financial, Inc.—Class A(b)

     1,760         24,974   

Gjensidige Forsikring ASA

     1,090         22,669   

Great-West Lifeco, Inc.

     1,334         39,040   

Hannover Rueck SE

     368         30,610   

Hartford Financial Services Group, Inc. (The)

     1,089         40,347   

Industrial Alliance Insurance & Financial Services, Inc.

     896         38,681   

Insurance Australia Group Ltd.

     3,996         24,158   

Intact Financial Corp.

     581         39,494   

Legal & General Group PLC

     6,072         24,383   

Lincoln National Corp.

     575         31,648   

Loews Corp.

     1,203         52,619   

Manulife Financial Corp.

     1,911         38,579   

Mapfre SA

     5,040         18,902   

Marsh & McLennan Cos., Inc.

     886         47,047   

MetLife, Inc.

     661         36,183   

MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.

     700         15,806   

Muenchener Rueckversicherungs AG

     129         25,900   

NKSJ Holdings, Inc.

     700         16,936   

Old Mutual PLC

     7,063         23,347   

PartnerRe Ltd.

     469         52,383   

Power Corp. of Canada

     1,338         39,428   

Power Financial Corp.

     1,223         39,537   

Principal Financial Group, Inc.

     665         36,103   

Progressive Corp. (The)

     1,798         44,986   

Prudential Financial, Inc.

     373         33,458   

Prudential PLC

     910         21,936   

QBE Insurance Group Ltd.

     1,601         17,248   

RenaissanceRe Holdings Ltd.

     500         51,195   

RSA Insurance Group PLC

     3,651         27,772   

Sampo Oyj—Class A

     602         29,646   

SCOR SE

     849         25,997   

Sony Financial Holdings, Inc.

     1,272         20,383   

Standard Life PLC

     3,823         24,425   

Sun Life Financial, Inc.

     1,046         38,894   

Suncorp Group Ltd.

     1,962         26,461   

Swiss Life Holding AG(b)

     99         24,976   

Swiss Re AG(b)

     404         33,124   

T&D Holdings, Inc.

     1,350         16,774   

Tokio Marine Holdings, Inc.

     600         18,310   

Torchmark Corp.

     786         42,876   

Travelers Cos., Inc. (The)

     593         56,163   

Tryg A/S

     300         29,846   

UnipolSai SpA

     5,997         18,880   


Company

   Shares      U.S. $ Value  

Unum Group

     1,128       $ 40,913   

Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe

     469         22,748   

Willis Group Holdings PLC

     682         28,624   

WR Berkley Corp.

     1,056         51,058   

XL Group PLC

     1,356         46,348   

Zurich Insurance Group AG(b)

     105         31,700   
     

 

 

 
        2,510,038   
     

 

 

 

Real Estate – 0.0%

     

Realogy Holdings Corp.(b)

     607         24,747   
     

 

 

 

Real Estate Investment Trusts (REITs) – 0.5%

     

American Capital Agency Corp.

     1,840         43,516   

American Realty Capital Properties, Inc.

     2,954         38,875   

American Tower Corp.

     498         49,103   

Annaly Capital Management, Inc.

     3,662         43,578   

Ascendas Real Estate Investment Trust

     11,000         20,680   

AvalonBay Communities, Inc.

     347         53,473   

Boston Properties, Inc.

     406         49,296   

British Land Co. PLC

     2,602         31,597   

Camden Property Trust

     969         72,520   

CapitaCommercial Trust

     16,000         21,758   

CapitaMall Trust

     13,000         20,805   

CFS Retail Property Trust Group

     10,903         21,917   

Corio NV

     579         31,132   

Crown Castle International Corp.

     526         41,822   

Dexus Property Group

     19,729         22,218   

Digital Realty Trust, Inc.(e)

     559         36,475   

Duke Realty Corp.

     2,083         38,744   

Equity Residential

     747         49,653   

Essex Property Trust, Inc.

     202         39,077   

Federal Realty Investment Trust

     408         50,910   

Federation Centres

     8,901         22,137   

Fonciere Des Regions

     286         28,953   

Gecina SA

     212         29,963   

General Growth Properties, Inc.

     1,847         45,381   

Goodman Group

     4,332         22,600   

GPT Group (The)

     8,149         30,382   

H&R Real Estate Investment Trust

     1,821         38,738   

Hammerson PLC

     2,962         29,901   

HCP, Inc.

     1,176         50,956   

Health Care REIT, Inc.

     857         57,916   

Host Hotels & Resorts, Inc.

     1,807         41,236   

ICADE

     342         31,809   

Intu Properties PLC

     3,809         21,651   

Japan Prime Realty Investment Corp.

     8         29,419   

Japan Real Estate Investment Corp.

     5         27,509   

Japan Retail Fund Investment Corp.

     11         23,073   

Kimco Realty Corp.

     2,093         49,165   

Klepierre

     690         32,875   

Land Securities Group PLC

     1,650         29,685   

Liberty Property Trust

     1,084         38,395   

Link REIT (The)

     4,000         23,757   

Macerich Co. (The)

     404         26,377   

Mirvac Group

     12,383         21,247   

Nippon Building Fund, Inc.

     7         38,981   

Nippon Prologis REIT, Inc.

     9         21,849   

Plum Creek Timber Co., Inc.

     1,143         46,440   

ProLogis, Inc.

     985         40,326   


Company

   Shares      U.S. $ Value  

Public Storage

     285       $ 49,926   

Rayonier, Inc.

     943         32,317   

.Realty Income Corp.(e)

     1,141         51,025   

Regency Centers Corp.

     576         32,913   

RioCan Real Estate Investment Trust (Toronto)

     1,566         39,017   

Scentre Group(b)

     8,409         26,938   

Segro PLC

     3,424         21,051   

Simon Property Group, Inc.

     304         51,689   

SL Green Realty Corp.

     384         41,990   

Stockland

     6,572         26,114   

UDR, Inc.

     1,295         38,746   

Unibail-Rodamco SE

     94         25,261   

United Urban Investment Corp.

     14         22,583   

Ventas, Inc.

     688         45,257   

Vornado Realty Trust

     490         51,876   

Westfield Corp.

     3,472         24,709   

Weyerhaeuser Co.

     1,147         38,941   
     

 

 

 
        2,298,223   
     

 

 

 

Real Estate Management & Development – 0.3%

     

Aeon Mall Co., Ltd.

     1,000         21,836   

Brookfield Asset Management, Inc.—Class A

     920         43,957   

CapitaLand Ltd.

     8,000         21,253   

CBRE Group, Inc.—Class A(b)

     1,165         37,024   

Cheung Kong Holdings Ltd.

     1,000         18,204   

City Developments Ltd.

     3,000         24,075   

Daito Trust Construction Co., Ltd.

     200         24,758   

Daiwa House Industry Co., Ltd.

     1,100         20,848   

Deutsche Wohnen AG

     1,181         26,689   

First Capital Realty, Inc.

     2,212         39,305   

Global Logistic Properties Ltd.

     10,000         22,814   

Hang Lung Properties Ltd.

     7,000         23,173   

Henderson Land Development Co., Ltd.

     2,430         16,104   

Hulic Co., Ltd.

     1,800         20,460   

Hysan Development Co., Ltd.

     4,000         19,616   

IMMOFINANZ AG

     5,134         16,089   

Keppel Land Ltd.

     8,000         22,219   

Kerry Properties Ltd.

     6,000         22,252   

Lend Lease Group

     1,644         21,982   

Mitsubishi Estate Co., Ltd.

     1,000         23,127   

New World Development Co., Ltd.

     16,000         20,231   

Nomura Real Estate Holdings, Inc.

     1,200         21,695   

NTT Urban Development Corp.

     2,000         22,934   

Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co., Ltd.—Class B

     260,980         417,046   

Sino Land Co., Ltd.

     12,000         21,109   

Sun Hung Kai Properties Ltd.

     2,000         30,362   

Swire Pacific Ltd.—Class A

     2,000         26,909   

Swire Properties Ltd.

     6,400         21,472   

Swiss Prime Site AG(b)

     624         49,830   

Tokyo Tatemono Co., Ltd.

     3,000         25,707   

Tokyu Fudosan Holdings Corp.

     2,900         22,269   

UOL Group Ltd.

     4,128         20,970   

Wharf Holdings Ltd. (The)

     3,000         23,494   

Wheelock & Co., Ltd.

     4,000         20,956   
     

 

 

 
        1,230,769   
     

 

 

 


Company

   Shares      U.S. $ Value  

Thrifts & Mortgage Finance – 0.0%

     

Hudson City Bancorp, Inc.

     962       $ 9,495   

New York Community Bancorp, Inc.(e)

     2,755         43,942   

Ocwen Financial Corp.(b)

     1,502         41,966   

People’s United Financial, Inc.

     3,058         45,717   
     

 

 

 
        141,120   
     

 

 

 
        10,537,754   
     

 

 

 

Consumer Discretionary – 2.4%

     

Auto Components – 0.3%

     

Aisin Seiki Co., Ltd.

     400         14,805   

Autoliv, Inc.

     482         49,979   

BorgWarner, Inc.

     740         46,021   

Bridgestone Corp.

     300         10,304   

Cie Generale des Etablissements Michelin—Class B

     310         34,294   

Continental AG

     148         31,675   

Delphi Automotive PLC

     675         46,966   

Denso Corp.

     300         13,033   

Double Coin Holdings Ltd.—Class B

     377,472         273,667   

GKN PLC

     5,426         31,639   

Johnson Controls, Inc.

     999         48,761   

Koito Manufacturing Co., Ltd.

     500         13,672   

Magna International, Inc. (Toronto)—Class A

     440         49,888   

NGK Spark Plug Co., Ltd.

     400         11,680   

NHK Spring Co., Ltd.

     1,300         12,448   

NOK Corp.

     500         10,806   

Nokian Renkaat Oyj

     566         18,092   

Pirelli & C. SpA

     1,867         28,535   

Stanley Electric Co., Ltd.

     500         11,847   

Sumitomo Rubber Industries Ltd.

     900         12,872   

Toyoda Gosei Co., Ltd.

     600         11,436   

Toyota Industries Corp.

     300         14,421   

TRW Automotive Holdings Corp.(b)

     412         39,671   

Valeo SA

     203         24,542   

Weifu High-Technology Group Co., Ltd.—Class B

     61,383         213,474   

Yokohama Rubber Co., Ltd. (The)

     1,000         8,893   
     

 

 

 
        1,083,421   
     

 

 

 

Automobiles – 0.1%

     

Bayerische Motoren Werke AG

     282         32,912   

Bayerische Motoren Werke AG (Preference Shares)

     337         32,292   

Daihatsu Motor Co., Ltd.

     700         12,019   

Daimler AG

     387         31,747   

Fiat SpA(b)

     2,181         21,330   

Ford Motor Co.

     2,884         50,210   

Fuji Heavy Industries Ltd.

     400         11,392   

General Motors Co.

     1,283         44,648   

Harley-Davidson, Inc.

     737         46,844   

Honda Motor Co., Ltd.

     500         16,973   

Isuzu Motors Ltd.

     2,000         13,841   

Mazda Motor Corp.

     500         11,830   

Mitsubishi Motors Corp.

     1,100         12,527   

Nissan Motor Co., Ltd.

     1,800         17,290   

Peugeot SA(b)

     1,486         20,907   

Porsche Automobil Holding SE (Preference Shares)

     380         34,680   

Renault SA

     326         25,547   

Suzuki Motor Corp.

     300         9,760   


Company

   Shares      U.S. $ Value  

Tesla Motors, Inc.(b)

     158       $ 42,613   

Toyota Motor Corp.

     300         17,118   

Volkswagen AG

     156         35,050   

Volkswagen AG (Preference Shares)

     147         33,132   

Yamaha Motor Co., Ltd.

     700         12,968   
     

 

 

 
        587,630   
     

 

 

 

Distributors – 0.0%

     

Genuine Parts Co.

     671         58,873   

LKQ Corp.(b)

     1,182         33,569   
     

 

 

 
        92,442   
     

 

 

 

Diversified Consumer Services – 0.0%

     

Benesse Holdings, Inc.

     300         10,629   

Gree, Inc.

     1,400         10,983   

H&R Block, Inc.

     1,097         36,782   
     

 

 

 
        58,394   
     

 

 

 

Hotels, Restaurants & Leisure – 0.3%

     

Chipotle Mexican Grill, Inc.—Class A(b)

     61         41,398   

Compass Group PLC

     2,432         39,582   

Crown Resorts Ltd.

     904         13,353   

Darden Restaurants, Inc.(e)

     1,012         47,888   

Galaxy Entertainment Group Ltd.

     1,000         7,523   

Genting Singapore PLC

     12,000         11,712   

Huangshan Tourism Development Co., Ltd.

     210,800         279,942   

Las Vegas Sands Corp.

     525         34,918   

McDonald’s Corp.

     821         76,944   

McDonald’s Holdings Co. Japan Ltd.

     500         12,324   

MGM China Holdings Ltd.

     3,200         10,624   

MGM Resorts International(b)

     1,431         35,016   

Sands China Ltd.

     1,600         10,416   

Shanghai Jinjiang International Hotels Development Co., Ltd.

     224,443         372,716   

SJM Holdings Ltd.

     5,000         12,599   

Sodexo

     406         40,045   

Starbucks Corp.

     717         55,790   

TABCORP Holdings Ltd.

     3,855         12,928   

Tatts Group Ltd.

     3,895         12,087   

Tim Hortons, Inc.

     972         78,132   

Whitbread PLC

     616         44,919   

William Hill PLC

     5,109         29,711   

Wynn Macau Ltd.

     3,200         12,213   

Wynn Resorts Ltd.

     178         34,333   

Yum! Brands, Inc.

     642         46,500   
     

 

 

 
        1,373,613   
     

 

 

 

Household Durables – 0.2%

     

Casio Computer Co., Ltd.

     600         10,473   

DR Horton, Inc.

     1,677         36,357   

Electrolux AB—Class B

     1,333         33,892   

Garmin Ltd.(e)

     686         37,270   

Husqvarna AB—Class B

     4,685         35,514   

Iida Group Holdings Co., Ltd.

     800         11,471   

Konka Group Co., Ltd.

     980,059         381,981   

Leggett & Platt, Inc.

     1,408         49,407   

Lennar Corp.—Class A

     997         39,062   


Company

   Shares      U.S. $ Value  

Mohawk Industries, Inc.(b)

     298       $  43,514   

Newell Rubbermaid, Inc.

     1,657         55,543   

Nikon Corp.

     600         8,722   

Panasonic Corp.

     1,200         14,671   

Persimmon PLC(b)

     1,487         32,736   

PulteGroup, Inc.

     2,089         40,151   

Rinnai Corp.

     100         8,875   

Sekisui Chemical Co., Ltd.

     1,000         11,835   

Sekisui House Ltd.

     1,200         15,089   

Sharp Corp./Japan(b)

     4,000         12,628   

Sony Corp.

     700         13,338   

Techtronic Industries Co.

     4,000         12,226   

Toll Brothers, Inc.(b)

     1,089         38,757   

Whirlpool Corp.

     293         44,835   
     

 

 

 
        988,347   
     

 

 

 

Internet & Catalog Retail – 0.1%

     

Amazon.com, Inc.(b)

     113         38,312   

ASOS PLC(b)

     783         36,917   

Expedia, Inc.

     353         30,323   

Liberty Interactive Corp.—Class A(b)

     1,547         45,667   

NetFlix, Inc.(b)

     70         33,435   

Priceline Group, Inc. (The)(b)

     29         36,085   

Rakuten, Inc.

     999         12,941   

TripAdvisor, Inc.(b)

     277         27,448   
     

 

 

 
        261,128   
     

 

 

 

Leisure Products – 0.1%

     

Bandai Namco Holdings, Inc.

     400         11,201   

Hasbro, Inc.

     1,019         53,655   

Jinshan Development & Construction Co., Ltd.(b)

     465,149         298,626   

Mattel, Inc.

     1,473         50,804   

Polaris Industries, Inc.

     283         41,143   

Sankyo Co., Ltd.

     300         11,503   

Sega Sammy Holdings, Inc.

     600         11,455   

Shimano, Inc.

     100         11,937   

Yamaha Corp.

     800         11,498   
     

 

 

 
        501,822   
     

 

 

 

Media – 0.4%

     

Altice SA(b)

     326         20,818   

Axel Springer SE

     590         35,054   

British Sky Broadcasting Group PLC

     2,346         34,013   

Cablevision Systems Corp.—Class A

     2,194         40,611   

CBS Corp.—Class B

     658         39,013   

Charter Communications, Inc.—Class A(b)

     244         38,276   

Comcast Corp.—Class A

     968         52,979   

Comcast Corp.—Special Class A

     986         53,836   

Dentsu, Inc.

     300         12,191   

DIRECTV(b)

     586         50,660   

Discovery Communications, Inc.—Class A(b)

     1,071         46,824   

Discovery Communications, Inc.—Class C(b)

     1,159         49,802   

DISH Network Corp.—Class A(b)

     526         34,090   

Eutelsat Communications SA

     1,478         49,308   

Hakuhodo DY Holdings, Inc.

     1,200         12,418   


Company

   Shares      U.S. $ Value  

Interpublic Group of Cos., Inc. (The)

     1,941       $ 37,908   

ITV PLC

     9,681         33,942   

JCDecaux SA

     1,183         41,751   

Kabel Deutschland Holding AG

     218         30,829   

Lagardere SCA

     1,079         29,718   

Liberty Global PLC—Class A(b)

     940         41,050   

Liberty Global PLC—Series C(b)

     549         23,019   

Liberty Media Corp.—Class A(b)

     959         47,211   

Liberty Media Corp.—Class C(b)

     879         42,605   

News Corp.—Class A(b)

     2,442         43,040   

Omnicom Group, Inc.

     742         53,431   

Pearson PLC

     2,056         37,921   

ProSiebenSat.1 Media AG

     791         31,719   

Publicis Groupe SA

     509         37,939   

REA Group Ltd.

     300         13,444   

Reed Elsevier NV

     1,887         43,047   

Reed Elsevier PLC

     2,660         43,412   

RTL Group SA(b)

     308         29,861   

Scripps Networks Interactive, Inc.—Class A

     498         39,695   

SES SA

     893         33,042   

Shaw Communications, Inc.

     2,656         66,907   

Singapore Press Holdings Ltd.

     4,000         13,285   

Sirius XM Holdings, Inc.(b)

     11,803         42,845   

Sky Deutschland AG(b)

     2,511         22,206   

Telenet Group Holding NV(b)

     458         26,770   

Thomson Reuters Corp.

     1,743         66,046   

Time Warner Cable, Inc.—Class A

     345         51,036   

Time Warner, Inc.

     608         46,834   

Toho Co., Ltd./Tokyo

     500         11,578   

Twenty-First Century Fox, Inc.—Class A

     1,142         40,450   

Twenty-First Century Fox, Inc.—Class B

     1,240         42,706   

Viacom, Inc.—Class B

     599         48,609   

Walt Disney Co. (The)

     634         56,984   

Wolters Kluwer NV

     1,468         40,684   

WPP PLC

     1,547         32,465   
     

 

 

 
        1,913,882   
     

 

 

 

Multiline Retail – 0.2%

     

Canadian Tire Corp., Ltd.—Class A

     411         42,457   

Dollar General Corp.(b)

     606         38,778   

Dollar Tree, Inc.(b)

     755         40,487   

Dollarama, Inc.

     490         41,717   

Don Quijote Holdings Co., Ltd.

     200         10,605   

Family Dollar Stores, Inc.

     1,255         100,187   

Harvey Norman Holdings Ltd.

     4,224         14,020   

Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.

     1,000         12,028   

J Front Retailing Co., Ltd.

     1,000         12,681   

Kohl’s Corp.

     764         44,916   

Macy’s, Inc.

     768         47,839   

Marks & Spencer Group PLC

     4,662         33,300   

Marui Group Co., Ltd.

     1,400         11,777   

Next PLC

     281         33,111   

Nordstrom, Inc.

     715         49,514   

Sears Holdings Corp.(b) (e)

     450         15,660   

Takashimaya Co., Ltd.

     1,000         8,549   


Company

   Shares      U.S. $ Value  

Target Corp.

     924       $ 55,505   
     

 

 

 
        613,131   
     

 

 

 

Specialty Retail – 0.3%

     

ABC-Mart, Inc.

     200         10,249   

Advance Auto Parts, Inc.

     325         44,336   

AutoNation, Inc.(b)

     876         47,523   

AutoZone, Inc.(b)

     111         59,811   

Bed Bath & Beyond, Inc.(b)

     795         51,087   

Best Buy Co., Inc.

     909         28,988   

CarMax, Inc.(b)

     749         39,248   

Dick’s Sporting Goods, Inc.

     873         39,346   

GameStop Corp.—Class A

     521         21,986   

Gap, Inc. (The)

     975         44,996   

Hennes & Mauritz AB—Class B

     1,010         43,050   

Hikari Tsushin, Inc.

     200         12,437   

Home Depot, Inc. (The)

     650         60,775   

Inditex SA

     1,119         32,418   

Kingfisher PLC

     6,712         33,884   

L Brands, Inc.

     676         43,163   

Lowe’s Cos., Inc.

     956         50,200   

Nitori Holdings Co., Ltd.

     200         12,004   

O’Reilly Automotive, Inc.(b)

     353         55,061   

PetSmart, Inc.

     621         44,445   

Ross Stores, Inc.

     784         59,129   

Sanrio Co., Ltd.

     400         11,431   

Shimamura Co., Ltd.

     100         9,015   

Sports Direct International PLC(b)

     2,044         24,631   

Staples, Inc.

     2,681         31,314   

Tiffany & Co.

     453         45,726   

TJX Cos., Inc. (The)

     942         56,153   

Tractor Supply Co.

     718         48,070   

Ulta Salon Cosmetics & Fragrance, Inc.(b)

     317         30,847   

Urban Outfitters, Inc.(b)

     1,059         42,138   

USS Co., Ltd.

     700         11,547   

Yamada Denki Co., Ltd.

     3,500         11,244   
     

 

 

 
        1,156,252   
     

 

 

 

Textiles, Apparel & Luxury Goods – 0.4%

     

Adidas AG

     428         32,183   

Asics Corp.

     600         12,290   

Burberry Group PLC

     1,501         35,458   

Christian Dior SA

     198         35,232   

Cie Financiere Richemont SA

     391         37,352   

Coach, Inc.

     1,079         39,740   

Fossil Group, Inc.(b)

     326         33,021   

Gildan Activewear, Inc.

     815         46,728   

Hugo Boss AG

     300         42,096   

Kering

     164         34,768   

Lao Feng Xiang Co., Ltd.

     156,703         436,512   

Li & Fung Ltd.

     10,000         12,421   

Lululemon Athletica, Inc.(b)(e)

     611         24,397   

Luthai Textile Co., Ltd.—Class B

     63,280         87,203   

Luxottica Group SpA

     726         38,767   

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA

     227         39,408   

Michael Kors Holdings Ltd.(b)

     524         41,983   

NIKE, Inc.—Class B

     647         50,822   


Company

   Shares      U.S. $ Value  

Pandora A/S

     447       $ 33,522   

PVH Corp.

     324         37,824   

Ralph Lauren Corp.

     344         58,205   

Shanghai Haixin Group Co.—Class B(b)

     791,737         396,660   

Swatch Group AG (The)

     77         41,797   

Swatch Group AG (The) (REG)

     435         44,614   

Under Armour, Inc.—Class A(b)

     506         34,590   

VF Corp.

     898         57,580   

Yue Yuen Industrial Holdings Ltd.

     4,000         12,370   
     

 

 

 
        1,797,543   
     

 

 

 
        10,427,605   
     

 

 

 

Information Technology – 2.2%

     

Communications Equipment – 0.3%

     

Alcatel-Lucent(b)

     10,935         37,807   

Cisco Systems, Inc.

     2,693         67,298   

Eastern Communications Co., Ltd.

     689,728         409,009   

F5 Networks, Inc.(b)

     514         63,834   

Harris Corp.

     770         54,970   

Juniper Networks, Inc.

     2,568         59,552   

Motorola Solutions, Inc.

     1,415         84,051   

QUALCOMM, Inc.

     1,094         83,253   

Shanghai Potevio Co., Ltd.—Class B(b)

     284,286         236,242   

Telefonaktiebolaget LM Ericsson—Class B

     5,560         69,286   
     

 

 

 
        1,165,302   
     

 

 

 

Electronic Equipment, Instruments & Components – 0.5%

     

Amphenol Corp.—Class A

     953         98,168   

Arrow Electronics, Inc.(b)

     1,087         67,666   

Avnet, Inc.

     1,672         74,421   

Citizen Holdings Co., Ltd.

     2,300         16,350   

Corning, Inc.

     3,291         68,650   

Dongxu Optoelectronic Technology Co., Ltd.(b)

     755,364         533,288   

Flextronics International Ltd.(b)

     5,627         62,122   

FLIR Systems, Inc.

     1,414         47,779   

Fujifilm Holdings Corp.

     600         18,116   

Hamamatsu Photonics KK

     400         19,031   

Hexagon AB—Class B

     1,616         52,952   

Hirose Electric Co., Ltd.

     100         12,926   

Hitachi High-Technologies Corp.

     600         16,783   

Hitachi Ltd.

     3,000         22,735   

Hoya Corp.

     700         22,663   

Ibiden Co., Ltd.

     1,000         19,667   

INESA Electron Co., Ltd.(b)

     752,880         377,993   

Japan Display, Inc.(b)

     3,200         16,198   

Kyocera Corp.

     400         18,735   

Murata Manufacturing Co., Ltd.

     200         19,121   

Nippon Electric Glass Co., Ltd.

     3,000         15,095   

Omron Corp.

     400         17,366   

Shenzhen SEG Co., Ltd.—Class B(b)(c)(d)

     989,814         395,885   

Shimadzu Corp.

     2,000         17,526   

TDK Corp.

     300         14,957   

TE Connectivity Ltd.

     1,234         77,347   

Trimble Navigation Ltd.(b)

     1,184         39,380   

Yaskawa Electric Corp.

     1,300         16,742   


Company

   Shares      U.S. $ Value  

Yokogawa Electric Corp.

     1,500       $ 17,381   
     

 

 

 
        2,197,043   
     

 

 

 

Internet Software & Services – 0.2%

     

Akamai Technologies, Inc.(b)

     916         55,345   

Dena Co., Ltd.

     918         11,449   

eBay, Inc.(b)

     1,328         73,704   

Equinix, Inc.(b)

     331         72,244   

Facebook, Inc.—Class A(b)

     668         49,980   

Google, Inc.—Class A(b)

     120         69,883   

Google, Inc.—Class C(b)

     105         60,018   

Kakaku.com, Inc.

     1,100         17,263   

LinkedIn Corp.—Class A(b)

     190         42,892   

Rackspace Hosting, Inc.(b)

     1,034         35,776   

Twitter, Inc.(b)

     1,355         67,411   

United Internet AG

     1,010         43,579   

VeriSign, Inc.(b)

     1,238         70,659   

Yahoo Japan Corp.

     3,400         13,717   

Yahoo!, Inc.(b)

     1,203         46,328   
     

 

 

 
        730,248   
     

 

 

 

IT Services – 0.4%

     

Accenture PLC—Class A

     1,020         82,681   

Alliance Data Systems Corp.(b)

     257         68,012   

Amadeus IT Holding SA—Class A

     1,341         49,895   

AtoS

     614         46,889   

Automatic Data Processing, Inc.

     1,229         102,597   

Cap Gemini SA

     715         50,869   

CGI Group, Inc.—Class A(b)

     1,147         40,593   

Cognizant Technology Solutions Corp.—Class A(b)

     1,352         61,827   

Computer Sciences Corp.

     951         56,860   

Computershare Ltd.

     2,083         23,995   

Fidelity National Information Services, Inc.

     1,536         87,168   

Fiserv, Inc.(b)

     1,428         92,063   

FleetCor Technologies, Inc.(b)

     382         54,890   

Fujitsu Ltd.

     2,000         13,736   

International Business Machines Corp.

     461         88,650   

Itochu Techno-Solutions Corp.

     500         22,259   

MasterCard, Inc.—Class A

     976         73,991   

Nomura Research Institute Ltd.

     500         15,804   

NTT Data Corp.

     500         17,959   

Otsuka Corp.

     400         16,963   

Paychex, Inc.

     2,072         86,299   

Shanghai Baosight Software Co., Ltd.(c) (d)

     195,421         422,657   

Teradata Corp.(b)

     1,261         57,590   

Total System Services, Inc.

     2,397         75,410   

Vantiv, Inc.—Class A(b)

     1,879         58,775   

Visa, Inc.—Class A

     408         86,708   

Western Union Co. (The)—Class W

     4,099         71,609   

Xerox Corp.

     4,747         65,556   
     

 

 

 
        1,992,305   
     

 

 

 


Company

   Shares      U.S. $ Value  

Semiconductors & Semiconductor Equipment – 0.3%

     

Advantest Corp.

     1,300       $ 15,115   

Altera Corp.

     2,039         72,058   

Analog Devices, Inc.

     1,470         75,146   

Applied Materials, Inc.

     2,149         49,653   

ARM Holdings PLC

     3,225         52,118   

ASM Pacific Technology Ltd.

     1,600         16,609   

ASML Holding NV

     527         50,585   

Avago Technologies Ltd.

     675         55,411   

Broadcom Corp.—Class A

     1,675         65,961   

Cree, Inc.(b) (e)

     917         41,779   

Infineon Technologies AG

     4,565         53,215   

Intel Corp.

     2,068         72,215   

KLA-Tencor Corp.

     991         75,732   

Lam Research Corp.

     781         56,162   

Linear Technology Corp.

     1,704         76,867   

Marvell Technology Group Ltd.

     3,710         51,606   

Maxim Integrated Products, Inc.

     2,328         71,912   

Microchip Technology, Inc.

     1,670         81,546   

Micron Technology, Inc.(b)

     1,121         36,545   

NVIDIA Corp.

     2,359         45,883   

Rohm Co., Ltd.

     300         19,177   

STMicroelectronics NV

     5,473         45,974   

Texas Instruments, Inc.

     1,664         80,171   

Tokyo Electron Ltd.

     300         21,022   

Xilinx, Inc.

     1,654         69,881   
     

 

 

 
        1,352,343   
     

 

 

 

Software – 0.4%

     

Activision Blizzard, Inc.

     2,602         61,251   

Adobe Systems, Inc.(b)

     841         60,468   

ANSYS, Inc.(b)

     584         47,479   

Autodesk, Inc.(b)

     881         47,257   

CA, Inc.

     2,916         82,348   

Citrix Systems, Inc.(b)

     1,012         71,103   

Dassault Systemes

     1,016         67,334   

Electronic Arts, Inc.(b)

     1,540         58,274   

FireEye, Inc.(b) (e)

     1,877         58,450   

Gemalto NV

     491         48,104   

GungHo Online Entertainment, Inc.

     3,100         16,551   

Intuit, Inc.

     845         70,287   

Konami Corp.

     600         13,907   

Microsoft Corp.

     1,789         81,274   

NetSuite, Inc.(b)

     725         63,539   

Nexon Co., Ltd.

     1,800         15,692   

Nintendo Co., Ltd.

     100         11,147   

Nuance Communications, Inc.(b)

     2,838         48,274   

Open Text Corp.

     1,055         59,266   

Oracle Corp.

     1,802         74,837   

Oracle Corp. Japan

     400         16,312   

Red Hat, Inc.(b)

     1,055         64,271   

Sage Group PLC (The)

     10,243         66,993   

Salesforce.com, Inc.(b)

     841         49,695   

SAP SE

     800         62,355   

ServiceNow, Inc.(b)

     1,082         66,143   

Symantec Corp.

     2,558         62,108   

Synopsys, Inc.(b)

     1,868         76,401   

Trend Micro, Inc./Japan

     400         12,890   


Company

   Shares      U.S. $ Value  

VMware, Inc.—Class A(b)

     475       $ 46,825   

Workday, Inc.—Class A(b)

     691         62,929   

Xero Ltd.(b)

     918         19,388   
     

 

 

 
        1,663,152   
     

 

 

 

Technology Hardware, Storage & Peripherals – 0.1%

     

Apple, Inc.

     662         67,855   

BlackBerry Ltd.(b)

     2,961         30,092   

Brother Industries Ltd.

     900         17,468   

Canon, Inc.

     800         26,107   

EMC Corp./MA

     2,415         71,315   

Hewlett-Packard Co.

     1,725         65,550   

Konica Minolta, Inc.

     1,700         18,714   

NEC Corp.(b)

     4,000         14,248   

NetApp, Inc.

     1,523         64,210   

Nokia Oyj

     6,528         54,825   

Ricoh Co., Ltd.

     1,400         15,196   

SanDisk Corp.

     550         53,878   

Seagate Technology PLC

     1,001         62,643   

Seiko Epson Corp.

     400         20,322   

Western Digital Corp.

     612         63,042   
     

 

 

 
        645,465   
     

 

 

 
        9,745,858   
     

 

 

 

Health Care – 2.1%

     

Biotechnology – 0.2%

     

Actelion Ltd. (REG)(b)

     551         67,653   

Alexion Pharmaceuticals, Inc.(b)

     305         51,634   

Amgen, Inc.

     635         88,506   

Biogen Idec, Inc.(b)

     174         59,689   

BioMarin Pharmaceutical, Inc.(b)

     730         51,991   

Celgene Corp.(b)

     719         68,319   

CSL Ltd.

     861         59,459   

Gilead Sciences, Inc.(b)

     633         68,098   

Grifols SA

     1,528         71,180   

Pharmacyclics, Inc.(b)

     592         73,639   

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.(b)

     147         51,526   

Vertex Pharmaceuticals, Inc.(b)

     521         48,750   
     

 

 

 
        760,444   
     

 

 

 

Health Care Equipment & Supplies – 0.5%

     

Abbott Laboratories

     2,375         100,320   

Baxter International, Inc.

     1,442         108,121   

Becton Dickinson and Co.

     964         112,952   

Boston Scientific Corp.(b)

     5,551         70,387   

CareFusion Corp.(b)

     1,626         74,650   

Cochlear Ltd.

     643         43,593   

Coloplast A/S—Class B

     1,043         86,751   

Covidien PLC

     574         49,840   

CR Bard, Inc.

     520         77,189   

DENTSPLY International, Inc.

     1,814         86,537   

Edwards Lifesciences Corp.(b)

     703         69,780   

Elekta AB—Class B

     6,726         76,888   

Essilor International SA

     917         97,296   


Company

   Shares      U.S. $ Value  

Getinge AB—Class B

     3,430       $ 89,686   

Hologic, Inc.(b)

     2,474         61,528   

Intuitive Surgical, Inc.(b)

     142         66,741   

Medtronic, Inc.

     1,437         91,752   

Olympus Corp.(b)

     900         32,197   

ResMed, Inc.(e)

     1,144         60,689   

Smith & Nephew PLC

     5,222         90,396   

Sonova Holding AG

     631         101,016   

St Jude Medical, Inc.

     1,263         82,840   

Stryker Corp.

     1,183         98,556   

Sysmex Corp.

     1,000         38,754   

Terumo Corp.

     1,400         35,259   

Varian Medical Systems, Inc.(b)

     1,007         85,615   

William Demant Holding A/S(b)

     963         74,405   

Zimmer Holdings, Inc.

     892         88,585   
     

 

 

 
        2,152,323   
     

 

 

 

Health Care Providers & Services – 0.6%

     

Aetna, Inc.

     1,072         88,043   

Alfresa Holdings Corp.

     700         41,582   

AmerisourceBergen Corp.—Class A

     1,255         97,124   

Cardinal Health, Inc.

     1,234         90,946   

Catamaran Corp.(b)

     1,595         75,151   

Celesio AG

     1,728         58,758   

China National Accord Medicines Corp. Ltd.—Class B

     67,683         327,743   

CIGNA Corp.

     899         85,045   

DaVita HealthCare Partners, Inc.(b)

     1,561         116,576   

Express Scripts Holding Co.(b)

     1,268         93,743   

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

     1,651         116,327   

Fresenius SE & Co. KGaA

     1,756         85,667   

HCA Holdings, Inc.(b)

     1,101         76,872   

Henry Schein, Inc.(b)

     770         92,161   

Humana, Inc.

     579         74,541   

Laboratory Corp. of America Holdings(b)

     849         91,038   

McKesson Corp.

     495         96,540   

Medipal Holdings Corp.

     3,200         41,439   

Miraca Holdings, Inc.

     900         41,926   

Omnicare, Inc.

     1,355         86,408   

Patterson Cos., Inc.

     2,225         89,601   

Quest Diagnostics, Inc.

     1,309         82,742   

Ramsay Health Care Ltd.

     915         44,431   

Ryman Healthcare Ltd.

     6,183         41,699   

Sonic Healthcare Ltd.

     2,720         44,808   

Suzuken Co., Ltd./Aichi Japan

     1,200         39,979   

UnitedHealth Group, Inc.

     1,108         96,041   

Universal Health Services, Inc.—Class B

     671         76,789   

WellPoint, Inc.

     716         83,421   
     

 

 

 
        2,477,141   
     

 

 

 

Health Care Technology – 0.0%

     

Cerner Corp.(b)

     1,291         74,439   

M3, Inc.

     2,300         40,240   
     

 

 

 
        114,679   
     

 

 

 

 


Company

   Shares      U.S. $ Value  

Life Sciences Tools & Services – 0.1%

  

Agilent Technologies, Inc.

     1,269       $ 72,536   

Illumina, Inc.(b)

     286         51,297   

Lonza Group AG(b)

     788         90,364   

Mettler-Toledo International, Inc.(b)

     277         74,923   

QIAGEN NV(b)

     3,353         81,311   

Quintiles Transnational Holdings, Inc.(b)

     1,296         72,732   

Thermo Fisher Scientific, Inc.

     710         85,349   

Waters Corp.(b)

     715         73,952   
     

 

 

 
        602,464   
     

 

 

 

Pharmaceuticals – 0.7%

     

AbbVie, Inc.

     1,422         78,608   

Actavis PLC(b)

     321         72,861   

Allergan, Inc./United States

     360         58,925   

Astellas Pharma, Inc.

     2,800         40,376   

AstraZeneca PLC

     1,111         84,779   

Bayer AG

     628         84,405   

Bristol-Myers Squibb Co.

     1,705         86,358   

Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.

     1,100         34,816   

Daiichi Sankyo Co., Ltd.

     2,300         40,700   

Eisai Co., Ltd.

     1,300         54,298   

Eli Lilly & Co.

     1,543         98,073   

Endo International PLC(b)

     1,171         74,604   

GlaxoSmithKline PLC

     4,886         119,413   

Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.

     1,000         39,708   

Hospira, Inc.(b)

     1,180         63,413   

Johnson & Johnson

     1,127         116,904   

Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd.

     3,000         40,720   

Merck & Co., Inc.

     1,698         102,067   

Merck KGaA

     1,228         107,152   

Mitsubishi Tanabe Pharma Corp.

     2,700         41,343   

Mylan, Inc./PA(b)

     1,458         70,859   

Novartis AG

     1,338         120,214   

Novo Nordisk A/S—Class B

     2,135         97,923   

Ono Pharmaceutical Co., Ltd.

     500         44,708   

Orion Oyj—Class B

     2,280         89,624   

Otsuka Holdings Co., Ltd.

     1,300         47,295   

Perrigo Co. PLC

     435         64,702   

Pfizer, Inc.

     3,628         106,627   

Roche Holding AG

     398         116,239   

Sanofi

     1,024         112,223   

Santen Pharmaceutical Co., Ltd.

     700         40,347   

Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment Management Co., Ltd.—Class B(b)

     228,150         309,600   

Shionogi & Co., Ltd.

     1,800         42,404   

Shire PLC

     752         61,271   

Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd.

     3,100         42,155   

Taisho Pharmaceutical Holdings Co., Ltd.

     600         45,548   

Takeda Pharmaceutical Co., Ltd.

     1,200         54,821   

UCB SA

     842         81,506   

Valeant Pharmaceuticals International, Inc.(b)

     359         42,058   

Zoetis, Inc.

     2,641         93,597   
     

 

 

 
        3,123,244   
     

 

 

 
        9,230,295   
     

 

 

 


Company

   Shares      U.S. $ Value  

Materials – 2.1%

     

Chemicals – 1.1%

     

Agrium, Inc. (Toronto)

     1,347       $ 127,378   

Air Liquide SA

     500         63,916   

Air Products & Chemicals, Inc.

     713         94,979   

Air Water, Inc.

     1,000         15,730   

Airgas, Inc.

     1,123         123,957   

Akzo Nobel NV

     726         51,332   

Albemarle Corp.

     1,134         72,100   

Arkema SA

     522         39,202   

Asahi Kasei Corp.

     4,000         32,098   

Ashland, Inc.

     911         97,677   

BASF SE

     503         51,856   

Celanese Corp.—Series A

     1,322         82,678   

CF Industries Holdings, Inc.

     327         84,258   

Croda International PLC

     1,345         48,730   

Daicel Corp.

     2,000         22,194   

Danhua Chemical Technology Co., Ltd.—Class B(b)

     432,597         215,001   

Dow Chemical Co. (The)

     1,725         92,374   

Eastman Chemical Co.

     1,214         100,119   

Ecolab, Inc.

     1,132         129,976   

EI du Pont de Nemours & Co.

     1,739         114,965   

EMS-Chemie Holding AG (REG)

     141         61,309   

FMC Corp.

     1,116         73,812   

Fuchs Petrolub SE (Preference Shares)

     1,162         47,823   

Givaudan SA(b)

     40         66,506   

Hitachi Chemical Co., Ltd.

     1,100         20,479   

Hubei Sanonda Co., Ltd.—Class B

     345,171         420,883   

Incitec Pivot Ltd.

     7,657         22,194   

International Flavors & Fragrances, Inc.

     958         97,323   

Johnson Matthey PLC

     1,243         65,215   

JSR Corp.

     1,200         20,863   

K&S AG

     1,348         41,942   

Kaneka Corp.

     4,000         23,676   

Kansai Paint Co., Ltd.

     1,000         15,892   

Koninklijke DSM NV

     894         59,730   

Kuraray Co., Ltd.

     2,000         24,917   

Lanxess AG

     766         47,414   

Linde AG

     310         61,435   

LyondellBasell Industries NV—Class A

     899         102,801   

Methanex Corp.

     1,157         77,360   

Mitsubishi Chemical Holdings Corp.

     7,000         34,943   

Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.

     3,000         19,421   

Mitsui Chemicals, Inc.

     9,000         26,585   

Monsanto Co.

     955         110,446   

Mosaic Co. (The)

     2,386         113,955   

Nippon Paint Co., Ltd.

     1,000         24,796   

Nitto Denko Corp.

     400         20,977   

Novozymes A/S—Class B

     1,112         51,686   

Orica Ltd.

     1,102         21,119   

Potash Corp. of Saskatchewan, Inc.

     3,115         109,410   

PPG Industries, Inc.

     503         103,548   

Praxair, Inc.

     1,044         137,338   

Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co., Ltd.—Class B

     581,516         279,709   

Sherwin-Williams Co. (The)

     525         114,508   

Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.

     500         31,058   

Sigma-Aldrich Corp.

     1,396         145,184   

Sika AG

     14         53,017   

Solvay SA

     376         59,162   


Company

   Shares      U.S. $ Value  

Sumitomo Chemical Co., Ltd.

     6,000       $ 21,540   

Syngenta AG

     183         65,727   

Taiyo Nippon Sanso Corp.

     2,000         18,016   

Teijin Ltd.

     8,000         19,613   

Toray Industries, Inc.

     3,000         20,479   

Umicore SA

     1,314         63,513   

Westlake Chemical Corp.

     945         91,788   

Yara International ASA

     1,081         54,242   
     

 

 

 
        4,823,874   
     

 

 

 

Construction Materials – 0.2%

     

Boral Ltd.

     4,790         24,678   

CRH PLC

     1,811         41,739   

CSG Holding Co., Ltd.—Class B

     326,515         239,724   

Fletcher Building Ltd.

     2,739         21,091   

HeidelbergCement AG

     635         48,069   

Holcim Ltd.(b)

     775         61,683   

Imerys SA

     591         47,273   

James Hardie Industries PLC

     1,658         19,871   

Lafarge SA

     630         48,310   

Martin Marietta Materials, Inc.

     606         79,362   

Shanghai Yaohua Pilkington Glass Group Co., Ltd.(c)(d)

     470,968         314,842   

Taiheiyo Cement Corp.

     5,000         20,914   

Vulcan Materials Co.

     1,090         69,084   
     

 

 

 
        1,036,640   
     

 

 

 

Containers & Packaging – 0.2%

     

Amcor Ltd./Australia

     2,191         23,393   

Avery Dennison Corp.

     2,107         101,410   

Ball Corp.

     1,839         117,880   

Crown Holdings, Inc.(b)

     1,951         94,175   

MeadWestvaco Corp.

     2,101         90,343   

Owens-Illinois, Inc.(b)

     2,533         77,991   

Rexam PLC

     5,852         49,304   

Rock-Tenn Co.—Class A

     1,662         81,704   

Sealed Air Corp.

     2,349         84,799   

Toyo Seikan Group Holdings Ltd.

     1,100         15,055   
     

 

 

 
        736,054   
     

 

 

 

Metals & Mining – 0.5%

     

Agnico Eagle Mines Ltd.

     1,472         56,292   

Alcoa, Inc.

     4,002         66,473   

Alumina Ltd.(b)

     10,015         14,521   

Anglo American PLC

     1,493         37,909   

Antofagasta PLC

     2,898         37,844   

ArcelorMittal (Euronext Amsterdam)

     3,166         46,017   

Barrick Gold Corp.

     3,867         71,095   

BHP Billiton Ltd.

     839         28,933   

BHP Billiton PLC

     1,498         47,219   

Boliden AB

     3,026         48,015   

Daido Steel Co., Ltd.

     4,000         17,585   

Eldorado Gold Corp.

     5,780         47,790   

First Quantum Minerals Ltd.

     3,750         84,188   

Fortescue Metals Group Ltd.

     2,913         11,379   

Franco-Nevada Corp.

     1,190         67,046   

Freeport-McMoRan, Inc.

     2,347         85,360   

Fresnillo PLC

     1,859         29,741   


Company

   Shares      U.S. $ Value  

Glencore PLC(b)

     8,285       $ 49,888   

Goldcorp, Inc.

     2,597         72,920   

Hitachi Metals Ltd.

     1,000         17,076   

Iluka Resources Ltd.

     2,162         17,986   

JFE Holdings, Inc.

     900         18,220   

Kinross Gold Corp.(b)

     20,659         81,701   

Kobe Steel Ltd.

     14,000         22,775   

Maruichi Steel Tube Ltd.

     700         18,614   

Mitsubishi Materials Corp.

     6,000         20,256   

New Gold, Inc.(b)

     7,331         47,399   

Newcrest Mining Ltd.(b)

     1,453         15,459   

Newmont Mining Corp.

     2,926         79,265   

Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp.

     8,000         22,656   

Norsk Hydro ASA

     8,260         48,661   

Nucor Corp.

     1,824         99,080   

Randgold Resources Ltd.

     524         44,198   

Rio Tinto Ltd.

     435         25,519   

Rio Tinto PLC

     799         42,723   

Silver Wheaton Corp.

     2,544         63,547   

Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.

     1,000         15,185   

Teck Resources Ltd.—Class B

     3,088         70,121   

ThyssenKrupp AG(b)

     1,458         40,588   

Turquoise Hill Resources Ltd.(b)

     24,723         83,221   

Voestalpine AG

     1,034         44,388   

Yamana Gold, Inc.

     7,112         60,569   

Yamato Kogyo Co., Ltd.

     600         19,875   
     

 

 

 
        1,939,297   
     

 

 

 

Paper & Forest Products – 0.1%

     

International Paper Co.

     1,979         95,882   

OJI Holdings Corp.

     6,000         24,403   

Shandong Chenming Paper Holdings Ltd.—Class B

     800,851         386,473   

Stora Enso Oyj—Class R

     5,589         48,780   

UPM-Kymmene Oyj

     2,858         43,019   
     

 

 

 
        598,557   
     

 

 

 
        9,134,422   
     

 

 

 

Consumer Staples – 2.0%

     

Beverages – 0.5%

     

Anheuser-Busch InBev NV

     487         54,326   

Anhui Gujing Distillery Co., Ltd.—Class B

     171,226         452,876   

Asahi Group Holdings Ltd.

     1,000         31,560   

Brown-Forman Corp.—Class B

     878         81,355   

Carlsberg A/S—Class B

     608         55,588   

Coca-Cola Amatil Ltd.

     4,579         38,536   

Coca-Cola Co. (The)

     2,941         122,699   

Coca-Cola Enterprises, Inc.

     1,711         81,752   

Coca-Cola HBC AG(b)

     2,221         52,188   

Constellation Brands, Inc.—Class A(b)

     837         72,894   

Diageo PLC

     1,926         56,837   

Dr Pepper Snapple Group, Inc.

     1,524         95,890   

Heineken Holding NV

     812         56,076   

Heineken NV

     765         58,243   

Kirin Holdings Co., Ltd.

     2,400         32,178   

Molson Coors Brewing Co.—Class B

     979         72,397   

Monster Beverage Corp.(b)

     727         64,274   


Company

   Shares      U.S. $ Value  

PepsiCo, Inc.

     1,238       $ 114,503   

Pernod Ricard SA

     476         56,156   

Remy Cointreau SA

     494         39,264   

SABMiller PLC (London)

     893         49,342   

Suntory Beverage & Food Ltd.

     900         33,006   

Treasury Wine Estates Ltd.

     5,680         27,188   

Yantai Changyu Pioneer Wine Co., Ltd.—Class B

     154,514         475,900   
     

 

 

 
        2,275,028   
     

 

 

 

Food & Staples Retailing – 0.4%

     

Aeon Co., Ltd.

     3,900         42,172   

Alimentation Couche-Tard, Inc.—Class B

     2,956         88,656   

Carrefour SA

     1,218         42,270   

Casino Guichard Perrachon SA

     364         43,471   

Colruyt SA

     1,129         53,837   

Costco Wholesale Corp.

     952         115,268   

CVS Caremark Corp.

     1,303         103,523   

Delhaize Group SA

     613         42,692   

Distribuidora Internacional de Alimentacion SA

     4,872         40,985   

Empire Co., Ltd.—Class A

     1,152         80,088   

FamilyMart Co., Ltd.

     600         25,145   

George Weston Ltd.

     1,012         80,202   

J Sainsbury PLC

     9,165         44,252   

Jeronimo Martins SGPS SA

     3,803         51,581   

Koninklijke Ahold NV

     2,901         49,563   

Kroger Co. (The)

     1,731         88,246   

Lawson, Inc.

     600         43,093   

Loblaw Cos., Ltd.

     1,676         83,546   

Metcash Ltd.

     12,512         32,849   

Metro AG(b)

     1,152         40,578   

Metro, Inc.

     1,263         81,881   

Olam International Ltd.

     18,000         38,175   

Safeway, Inc.

     555         19,303   

Seven & I Holdings Co., Ltd.

     900         36,135   

Sysco Corp.

     2,608         98,661   

Tesco PLC

     11,893         45,460   

Wal-Mart Stores, Inc.

     1,687         127,369   

Walgreen Co.

     1,092         66,088   

Wesfarmers Ltd.

     1,283         51,940   

Whole Foods Market, Inc.

     1,549         60,628   

WM Morrison Supermarkets PLC

     15,702         46,317   

Woolworths Ltd.

     1,631         55,128   
     

 

 

 
        1,919,102   
     

 

 

 

Food Products – 0.7%

     

Ajinomoto Co., Inc.

     2,000         32,556   

Archer-Daniels-Midland Co.

     1,860         92,740   

Aryzta AG(b)

     522         47,690   

Associated British Foods PLC

     1,195         56,844   

Barry Callebaut AG(b)

     47         57,700   

Bunge Ltd.

     1,191         100,818   

Calbee, Inc.

     1,100         37,995   

Campbell Soup Co.

     1,970         88,295   

ConAgra Foods, Inc.

     2,840         91,448   

Danone SA

     707         49,371   

General Mills, Inc.

     2,211         118,023   

Golden Agri-Resources Ltd.

     85,000         34,700   

Hershey Co. (The)

     1,194         109,155   

Hormel Foods Corp.

     1,879         95,228   


Company

   Shares      U.S. $ Value  

JM Smucker Co. (The)

     946       $ 97,060   

Kellogg Co.

     1,419         92,192   

Kerry Group PLC—Class A

     746         56,126   

Keurig Green Mountain, Inc.

     376         50,128   

Kikkoman Corp.

     2,000         43,838   

Kraft Foods Group, Inc.

     2,025         119,273   

Lindt & Spruengli AG

     12         62,912   

Lindt & Spruengli AG (REG)

     1         62,702   

McCormick & Co., Inc./MD

     1,515         105,580   

Mead Johnson Nutrition Co.—Class A

     723         69,119   

MEIJI Holdings Co., Ltd.

     400         32,972   

Mondelez International, Inc.—Class A

     2,668         96,555   

Nestle SA

     946         73,380   

NH Foods Ltd

     2,000         42,360   

Nisshin Seifun Group, Inc.

     2,800         32,295   

Nissin Foods Holdings Co., Ltd.

     600         34,388   

Orkla ASA

     5,790         52,448   

Saputo, Inc.

     1,317         80,113   

Shanghai Dajiang Food Group Co., Ltd.—Class B(b)

     1,052,087         403,707   

Tate & Lyle PLC

     4,945         55,541   

Toyo Suisan Kaisha Ltd.

     1,000         31,304   

Tyson Foods, Inc.—Class A

     1,570         59,754   

Unilever NV

     1,438         59,800   

Unilever PLC

     1,407         62,063   

Wilmar International Ltd.

     14,000         35,396   

Yakult Honsha Co., Ltd.

     600         32,962   

Yamazaki Baking Co., Ltd.(b)

     3,000         39,468   
     

 

 

 
        2,995,999   
     

 

 

 

Household Products – 0.2%

     

Church & Dwight Co., Inc.

     1,629         111,163   

Clorox Co. (The)

     1,263         111,902   

Colgate-Palmolive Co.

     1,733         112,177   

Energizer Holdings, Inc.

     699         84,943   

Henkel AG & Co. KGaA

     563         53,581   

Henkel AG & Co. KGaA (Preference Shares)

     516         54,164   

Kimberly-Clark Corp.

     1,006         108,648   

Procter & Gamble Co. (The)

     1,742         144,778   

Reckitt Benckiser Group PLC

     639         55,763   

Svenska Cellulosa AB SCA—Class B

     2,160         51,963   

Unicharm Corp.

     500         32,846   
     

 

 

 
        921,928   
     

 

 

 

Personal Products – 0.1%

     

Avon Products, Inc.

     3,792         53,240   

Beiersdorf AG

     635         55,981   

Estee Lauder Cos., Inc. (The)—Class A

     1,076         82,669   

Herbalife Ltd.(e)

     360         18,353   

Kao Corp.

     800         34,511   

L’Oreal SA

     361         59,790   

Shiseido Co., Ltd.

     1,700         31,414   
     

 

 

 
        335,958   
     

 

 

 

Tobacco – 0.1%

     

Altria Group, Inc.

     2,462         106,063   

British American Tobacco PLC

     1,008         59,596   

Imperial Tobacco Group PLC

     1,346         58,746   


Company

   Shares      U.S. $ Value  

Japan Tobacco, Inc.

     1,199       $ 41,082   

Lorillard, Inc.

     1,885         112,534   

Philip Morris International, Inc.

     1,175         100,557   

Reynolds American, Inc.

     1,426         83,378   

Swedish Match AB

     1,486         49,696   
     

 

 

 
        611,652   
     

 

 

 
        9,059,667   
     

 

 

 

Energy – 1.3%

     

Energy Equipment & Services – 0.4%

     

Aker Solutions ASA

     4,922         74,859   

AMEC PLC

     5,516         103,070   

Baker Hughes, Inc.

     783         54,137   

Cameron International Corp.(b)

     855         63,552   

Core Laboratories NV

     360         56,876   

Diamond Offshore Drilling, Inc.(e)

     1,084         47,631   

Ensco PLC—Class A

     1,318         66,533   

FMC Technologies, Inc.(b)

     973         60,170   

Fugro NV

     1,648         59,764   

Halliburton Co.

     786         53,141   

Helmerich & Payne, Inc.

     502         52,735   

Nabors Industries Ltd.

     1,568         42,665   

National Oilwell Varco, Inc.

     766         66,205   

Noble Corp. PLC

     1,958         55,725   

Oceaneering International, Inc.

     869         60,448   

Paragon Offshore PLC(b)

     0         0   

Petrofac Ltd.

     4,299         80,582   

Saipem SpA(b)

     2,550         60,553   

Schlumberger Ltd.

     597         65,455   

Seadrill Ltd.

     1,408         51,848   

Subsea 7 SA

     4,004         66,605   

Superior Energy Services, Inc.

     1,437         51,502   

Technip SA

     730         67,592   

Tenaris SA

     3,791         83,766   

Transocean Ltd. (Zurich)

     1,991         76,697   

Weatherford International PLC(b)

     2,064         48,896   

WorleyParsons Ltd.

     2,563         39,402   
     

 

 

 
        1,610,409   
     

 

 

 

Oil, Gas & Consumable Fuels – 0.9%

     

AltaGas Ltd.

     901         43,579   

Anadarko Petroleum Corp.

     347         39,103   

Antero Resources Corp.(b)

     749         43,330   

Apache Corp.

     476         48,471   

ARC Resources Ltd.

     1,468         42,435   

Athabasca Oil Corp.(b)

     6,697         48,782   

Baytex Energy Corp.

     1,282         57,326   

BG Group PLC

     2,934         58,485   

BP PLC

     9,762         77,872   

Cabot Oil & Gas Corp.

     1,262         42,327   

Caltex Australia Ltd.

     830         22,117   

Cameco Corp.

     1,833         35,841   

Canadian Natural Resources Ltd.

     1,073         46,767   

Canadian Oil Sands Ltd.

     1,958         42,174   

Cenovus Energy, Inc.

     1,574         50,204   

Cheniere Energy, Inc.(b)

     408         32,746   

Chesapeake Energy Corp.

     1,407         38,270   


Company

   Shares      U.S. $ Value  

Chevron Corp.

     463       $ 59,935   

Cimarex Energy Co.

     246         35,709   

Cobalt International Energy, Inc.(b)

     1,910         29,318   

Concho Resources, Inc.(b)

     263         37,356   

ConocoPhillips

     655         53,199   

CONSOL Energy, Inc.

     943         37,984   

Continental Resources, Inc./OK(b)

     241         38,871   

Crescent Point Energy Corp.

     1,036         42,877   

Denbury Resources, Inc.

     2,785         47,958   

Devon Energy Corp.

     613         46,232   

Enbridge, Inc.

     1,393         69,477   

EnCana Corp.

     1,738         40,073   

Energen Corp.

     507         40,803   

Enerplus Corp.

     1,714         39,236   

ENI SpA

     2,764         69,020   

EOG Resources, Inc.

     352         38,678   

EQT Corp.

     421         41,704   

Exxon Mobil Corp.

     596         59,278   

Galp Energia SGPS SA

     3,556         63,121   

Hess Corp.

     516         52,168   

HollyFrontier Corp.

     825         41,275   

Husky Energy, Inc.

     1,387         42,224   

Idemitsu Kosan Co., Ltd.

     900         19,754   

Imperial Oil Ltd.

     1,111         59,121   

Inpex Corp.

     1,200         17,205   

Inter Pipeline Ltd.

     1,274         42,510   

JX Holdings, Inc.

     3,800         19,554   

Keyera Corp.

     493         43,374   

Kinder Morgan Management LLC(b)(e)

     645         63,029   

Kinder Morgan, Inc./DE

     1,242         50,003   

Koninklijke Vopak NV

     1,143         58,642   

Lundin Petroleum AB(b)

     3,876         72,144   

Marathon Oil Corp.

     1,211         50,487   

Marathon Petroleum Corp.

     466         42,411   

MEG Energy Corp.(b)

     1,222         43,528   

Murphy Oil Corp.

     771         48,164   

Neste Oil Oyj

     2,341         45,832   

Noble Energy, Inc.

     612         44,150   

Occidental Petroleum Corp.

     525         54,458   

OMV AG

     1,681         64,911   

ONEOK, Inc.

     823         57,775   

Origin Energy Ltd.

     1,662         24,123   

Pacific Rubiales Energy Corp.

     2,126         44,248   

Peabody Energy Corp.

     2,008         31,887   

Pembina Pipeline Corp.

     685         31,481   

Pengrowth Energy Corp.

     6,782         43,226   

Penn West Petroleum Ltd.

     3,768         29,283   

Peyto Exploration & Development Corp.

     1,247         44,189   

Phillips 66

     580         50,472   

Pioneer Natural Resources Co.

     169         35,262   

QEP Resources, Inc.

     1,232         43,822   

Range Resources Corp.

     526         41,338   

Repsol SA

     2,877         71,451   

Royal Dutch Shell PLC—Class A

     2,197         88,916   

Royal Dutch Shell PLC—Class B

     2,093         88,406   

Santos Ltd.

     1,594         22,103   

Showa Shell Sekiyu KK

     1,800         19,328   

Southwestern Energy Co.(b)

     1,109         45,669   

Spectra Energy Corp.

     1,460         60,824   


Company

   Shares      U.S. $ Value  

Statoil ASA

     2,905       $ 81,717   

Suncor Energy, Inc. (Toronto)

     1,243         51,021   

Talisman Energy, Inc.

     2,532         25,453   

Tesoro Corp.

     563         36,449   

TonenGeneral Sekiyu KK

     2,000         18,243   

Total SA

     970         64,009   

Tourmaline Oil Corp.(b)

     867         43,912   

TransCanada Corp.

     1,255         67,442   

Tullow Oil PLC

     4,479         54,326   

Valero Energy Corp.

     733         39,685   

Vermilion Energy, Inc.

     653         42,478   

Whiting Petroleum Corp.(b)

     415         38,454   

Williams Cos., Inc. (The)

     842         50,048   

Woodside Petroleum Ltd.

     494         19,714