XML 113 R92.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.24.3
Debt - Textual (Details) - USD ($)
Apr. 03, 2024
Apr. 26, 2023
Apr. 14, 2023
Sep. 15, 2022
Oct. 20, 2021
Oct. 05, 2021
Apr. 08, 2020
Dec. 05, 2016
Dec. 14, 2015
Nov. 02, 2024
Oct. 28, 2023
Oct. 08, 2022
Oct. 07, 2022
Aug. 26, 2021
Debt Instrument [Line Items]                            
Principal                   $ 7,664,815,000 $ 7,064,301,000      
Commercial paper notes                   547,738,000 547,224,000      
Line of Credit | Commercial Paper                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Line of credit facility, maximum borrowing capacity     $ 2,500,000,000                      
Debt instrument, term (in years)     397 days                      
Senior Notes                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Principal                   7,117,077,000 6,517,077,000      
the December 2025 Notes and the 2045 Notes | Senior Notes                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Net proceeds of notes offering                 $ 1,200,000,000          
the December 2025 Notes | Senior Notes                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Principal                 $ 850,000,000          
Interest rate                 3.90%          
the 2045 Notes | Senior Notes                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Principal                 $ 400,000,000 332,587,000 332,587,000      
Interest rate                 5.30%          
Notes Due December 2021, 2023, 2026 and 2036 | Senior Notes                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Net proceeds of notes offering               $ 2,100,000,000            
the 2021 Notes | Senior Notes                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Principal               $ 400,000,000            
Interest rate               2.50%            
Redemption amount           $ 71,200,000                
Percentage of principal amount redeemed           17.80%                
Redemption face amount           $ 400,000,000                
Redemption price         100.098% 100.177%                
the December 2023 Notes | Senior Notes                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Principal               $ 550,000,000            
Interest rate               3.125%            
Redemption amount           $ 282,700,000                
Percentage of principal amount redeemed           51.41%                
Redemption face amount           $ 550,000,000                
Redemption price         105.017% 105.378%                
the 2026 Notes | Senior Notes                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Principal               $ 900,000,000   900,000,000 900,000,000      
Interest rate               3.50%            
the 2036 Notes | Senior Notes                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Principal               $ 250,000,000   144,278,000 144,278,000      
Interest rate               4.50%            
Redemption amount           $ 105,700,000                
Percentage of principal amount redeemed           42.29%                
Redemption face amount           $ 250,000,000                
Redemption price           123.996%                
the April 2025 Notes | Senior Notes                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Principal             $ 400,000,000     400,000,000 400,000,000      
Interest rate             2.95%              
Percentage of principal amount redeemed             100.00%              
Proceeds from issuance of unsecured debt             $ 395,600,000              
the Maxim 2023 Notes | Senior Notes | Maxim                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Principal                           $ 500,000,000
Interest rate                           3.375%
the Maxim 2027 Notes | Senior Notes | Maxim                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Principal                       $ 59,800,000 $ 440,200,000 $ 500,000,000
Interest rate                         3.45% 3.45%
Redemption amount   $ 59,800,000                        
Redemption price   101.255%                        
the Floating Rate Note, the Sustainability-Linked Senior Notes, the 2031 Notes, the 2041 Notes, the 2051 Notes | Senior Notes                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Redemption price           100.00%                
the Floating Rate Note | Senior Notes                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Principal           $ 500,000,000       0 500,000,000      
Debt instrument, basis spread on variable rate           0.25%                
Interest rate, increase (decrease) over period           0.30%                
the Sustainability-Linked Senior Notes | Senior Notes                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Principal           $ 750,000,000       750,000,000 750,000,000      
Interest rate           1.70%                
the 2031 Notes | Senior Notes                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Principal           $ 1,000,000,000       1,000,000,000 1,000,000,000      
Interest rate           2.10%                
the 2041 Notes | Senior Notes                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Principal           $ 750,000,000       750,000,000 750,000,000      
Interest rate           2.80%                
the 2051 Notes | Senior Notes                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Principal           $ 1,000,000,000       1,000,000,000 1,000,000,000      
Interest rate           2.95%                
the 2032 Notes | Senior Notes                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Principal       $ 300,000,000           300,000,000 300,000,000      
Interest rate       4.25%                    
Net proceeds of notes offering       $ 296,100,000                    
Redemption price       100.00%                    
Interest rate, increase (decrease) over period       0.20%                    
the Unregistered 2027 Notes | Senior Notes                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Principal                   440,212,000 440,212,000   $ 440,200,000  
Interest rate                         3.45%  
Private exchange offer amount                         $ 500,000  
the 2034 Notes | Senior Notes                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Principal $ 550,000,000.0                 550,000,000 0      
Interest rate 5.05%                          
Net proceeds of notes offering $ 545,500,000                          
Redemption price 100.00%                          
Interest rate, increase (decrease) over period 0.15%                          
the 2054 Notes | Senior Notes                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Principal $ 550,000,000.0                 $ 550,000,000 $ 0      
Interest rate 5.30%                          
Net proceeds of notes offering $ 542,300,000                          
Redemption price 100.00%                          
Interest rate, increase (decrease) over period 0.15%