XML 40 R30.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.25.4
Fair Value Measurements (Tables)
3 Months Ended
Dec. 31, 2025
Fair Value Disclosures [Abstract]  
Schedule of Derivative Assets and Liabilities, Including Receivables and Payables

 

 

Quoted Prices
in Active
Markets
(Level 1)

 

 

Significant
Observable
Inputs
(Level 2)

 

 

Effects of
Netting and
Cash Margin
Receivables
/Payables

 

 

Total

 

As of December 31, 2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSETS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gas Utility:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.S. stock/bond mutual funds

 

$

27.2

 

 

$

 

 

$

 

 

$

27.2

 

NYMEX/ICE natural gas contracts

 

 

1.6

 

 

 

 

 

 

(1.6

)

 

 

 

Gas Marketing:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYMEX/ICE natural gas contracts

 

 

8.7

 

 

 

 

 

 

(8.7

)

 

 

 

Natural gas commodity contracts

 

 

 

 

 

39.5

 

 

 

(1.8

)

 

 

37.7

 

Other:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.S. stock/bond mutual funds

 

 

23.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.6

 

U.S. bonds

 

 

22.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.9

 

Global bonds

 

 

2.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

 

Interest rate swaps

 

 

 

 

 

14.0

 

 

 

 

 

 

14.0

 

Total

 

$

86.5

 

 

$

53.5

 

 

$

(12.1

)

 

$

127.9

 

LIABILITIES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gas Utility:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYMEX/ICE natural gas contracts

 

$

17.8

 

 

$

 

 

$

(3.0

)

 

$

14.8

 

Gas Marketing:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYMEX/ICE natural gas contracts

 

 

17.5

 

 

 

 

 

 

(17.5

)

 

 

 

Natural gas commodity contracts

 

 

 

 

 

19.9

 

 

 

(1.8

)

 

 

18.1

 

Total

 

$

35.3

 

 

$

19.9

 

 

$

(22.3

)

 

$

32.9

 

 

 

 

 

Quoted Prices
in Active
Markets
(Level 1)

 

 

Significant
Observable
Inputs
(Level 2)

 

 

Effects of
Netting and
Cash Margin
Receivables
/Payables

 

 

Total

 

As of September 30, 2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSETS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gas Utility:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.S. stock/bond mutual funds

 

$

27.5

 

 

$

 

 

$

 

 

$

27.5

 

NYMEX/ICE natural gas contracts

 

 

2.9

 

 

 

 

 

 

(2.9

)

 

 

 

Gas Marketing:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYMEX/ICE natural gas contracts

 

 

11.4

 

 

 

 

 

 

(11.4

)

 

 

 

Natural gas commodity contracts

 

 

 

 

 

44.8

 

 

 

(2.7

)

 

 

42.1

 

Other:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.S. stock/bond mutual funds

 

 

27.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.0

 

U.S. bonds

 

 

23.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.5

 

Global bonds

 

 

1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

 

Interest rate swaps

 

 

 

 

 

10.0

 

 

 

 

 

 

10.0

 

Total

 

$

93.8

 

 

$

54.8

 

 

$

(17.0

)

 

$

131.6

 

LIABILITIES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gas Utility:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYMEX/ICE natural gas contracts

 

$

25.9

 

 

$

 

 

$

(1.3

)

 

$

24.6

 

Gas Marketing:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYMEX/ICE natural gas contracts

 

 

19.0

 

 

 

 

 

 

(19.0

)

 

 

 

Natural gas commodity contracts

 

 

 

 

 

16.7

 

 

 

(2.7

)

 

 

14.0

 

Total

 

$

44.9

 

 

$

16.7

 

 

$

(23.0

)

 

$

38.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As of December 31, 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSETS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gas Utility:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.S. stock/bond mutual funds

 

$

24.7

 

 

$

 

 

$

 

 

$

24.7

 

NYMEX/ICE natural gas contracts

 

 

5.9

 

 

 

 

 

 

(5.9

)

 

 

 

Gas Marketing:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYMEX/ICE natural gas contracts

 

 

8.8

 

 

 

 

 

 

(8.8

)

 

 

 

Natural gas commodity contracts

 

 

 

 

 

44.1

 

 

 

(1.2

)

 

 

42.9

 

Other:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.S. stock/bond mutual funds

 

 

20.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.8

 

U.S. bonds

 

 

15.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.6

 

Global bonds

 

 

6.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.0

 

Interest rate swaps

 

 

 

 

 

16.1

 

 

 

 

 

 

16.1

 

Total

 

$

81.8

 

 

$

60.2

 

 

$

(15.9

)

 

$

126.1

 

LIABILITIES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gas Utility:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYMEX/ICE natural gas contracts

 

$

6.8

 

 

$

 

 

$

(6.8

)

 

$

 

Gas Marketing:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYMEX/ICE natural gas contracts

 

 

15.1

 

 

 

 

 

 

(15.1

)

 

 

 

Natural gas commodity contracts

 

 

 

 

 

29.1

 

 

 

(1.2

)

 

 

27.9

 

Total

 

$

21.9

 

 

$

29.1

 

 

$

(23.1

)

 

$

27.9

 

 

 

 

Quoted Prices
in Active
Markets
(Level 1)

 

 

Significant
Observable
Inputs
(Level 2)

 

 

Effects of
Netting and
Cash Margin
Receivables
/Payables

 

 

Total

 

As of December 31, 2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSETS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.S. stock/bond mutual funds

 

$

27.2

 

 

$

 

 

$

 

 

$

27.2

 

NYMEX/ICE natural gas contracts

 

 

1.6

 

 

 

 

 

 

(1.6

)

 

 

 

Total

 

$

28.8

 

 

$

 

 

$

(1.6

)

 

$

27.2

 

LIABILITIES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYMEX/ICE natural gas contracts

 

$

17.8

 

 

$

 

 

$

(3.0

)

 

$

14.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As of September 30, 2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSETS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.S. stock/bond mutual funds

 

$

27.5

 

 

$

 

 

$

 

 

$

27.5

 

NYMEX/ICE natural gas contracts

 

 

2.9

 

 

 

 

 

 

(2.9

)

 

 

 

Total

 

$

30.4

 

 

$

 

 

$

(2.9

)

 

$

27.5

 

LIABILITIES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYMEX/ICE natural gas contracts

 

$

25.9

 

 

$

 

 

$

(1.3

)

 

$

24.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As of December 31, 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSETS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.S. stock/bond mutual funds

 

$

24.7

 

 

$

 

 

$

 

 

$

24.7

 

NYMEX/ICE natural gas contracts

 

 

5.9

 

 

 

 

 

 

(5.9

)

 

 

 

Total

 

$

30.6

 

 

$

 

 

$

(5.9

)

 

$

24.7

 

LIABILITIES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYMEX/ICE natural gas contracts

 

$

6.8

 

 

$

 

 

$

(6.8

)

 

$