XML 94 R34.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.4.1.9
Fair Value (Tables)
12 Months Ended
Oct. 31, 2014
Fair Value  
Assets and Liabilities Measured at Fair Value on a Recurring Basis

 

                                                                                                                                                                                    

 

 

As of October 31, 2014

 

As of October 31, 2013

 

 

 

Fair Value
Measured Using

 

 

 

Fair Value
Measured Using

 

 

 

 

 

Level 1

 

Level 2

 

Level 3

 

Total

 

Level 1

 

Level 2

 

Level 3

 

Total

 

 

 

In millions

 

Assets

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash Equivalents and Investments:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Time deposits

 

$

—

 

$

2,865 

 

$

—

 

$

2,865 

 

$

—

 

$

2,221 

 

$

—

 

$

2,221 

 

Money market funds

 

 

9,857 

 

 

—

 

 

—

 

 

9,857 

 

 

6,819 

 

 

—

 

 

—

 

 

6,819 

 

Mutual funds

 

 

—

 

 

244 

 

 

—

 

 

244 

 

 

—

 

 

313 

 

 

—

 

 

313 

 

Marketable equity securities

 

 

14 

 

 

5 

 

 

—

 

 

19 

 

 

10 

 

 

5 

 

 

—

 

 

15 

 

Foreign bonds

 

 

9 

 

 

367 

 

 

—

 

 

376 

 

 

9 

 

 

387 

 

 

—

 

 

396 

 

Other debt securities

 

 

—

 

 

1 

 

 

46 

 

 

47 

 

 

—

 

 

2 

 

 

47 

 

 

49 

 

Derivatives:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interest rate contracts

 

 

—

 

 

105 

 

 

—

 

 

105 

 

 

—

 

 

156 

 

 

—

 

 

156 

 

Foreign exchange contracts

 

 

—

 

 

862 

 

 

6 

 

 

868 

 

 

—

 

 

284 

 

 

3 

 

 

287 

 

Other derivatives

 

 

—

 

 

7 

 

 

—

 

 

7 

 

 

—

 

 

9 

 

 

—

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total assets

 

$

9,880 

 

$

4,456 

 

$

52 

 

$

14,388 

 

$

6,838 

 

$

3,377 

 

$

50 

 

$

10,265 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liabilities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derivatives:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interest rate contracts

 

$

—

 

$

55 

 

$

—

 

$

55 

 

$

—

 

$

107 

 

$

—

 

$

107 

 

Foreign exchange contracts

 

 

—

 

 

348 

 

 

2 

 

 

350 

 

 

—

 

 

547 

 

 

2 

 

 

549 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total liabilities

 

$

—

 

$

403 

 

$

2 

 

$

405 

 

$

—

 

$

654 

 

$

2 

 

$

656