XML 23 R37.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.4.0.6
Note 6 - Notes Payable - Levys (Detail) (USD $)
0 Months Ended 1 Months Ended 3 Months Ended 12 Months Ended 1 Months Ended 0 Months Ended 12 Months Ended 1 Months Ended 0 Months Ended 1 Months Ended 0 Months Ended 1 Months Ended 3 Months Ended 5 Months Ended 1 Months Ended 6 Months Ended 1 Months Ended 6 Months Ended 12 Months Ended 1 Months Ended 0 Months Ended 1 Months Ended 3 Months Ended
Apr. 08, 2013
Mar. 31, 2013
Jan. 31, 2013
Nov. 30, 2012
Sep. 30, 2012
Mar. 31, 2012
Mar. 31, 2013
Mar. 31, 2012
Dec. 31, 2012
Mar. 17, 2013
Dec. 31, 2011
Dec. 31, 2010
Mar. 17, 2013
Upon Default, Interest Rate, Option X (Member)
Mar. 17, 2013
Upon Default, Interest Rate, Option Y (Member)
Mar. 31, 2013
Remaining balance of Deposit (Member)
Mar. 17, 2013
Re-Issued Notes (Member)
Mar. 17, 2013
Previous Conversion Rate (Member)
Sep. 30, 2012
Levys [Member]
Shares Due from "revised Settlement Agreement" (Member)
Jun. 30, 2012
Levys [Member]
Shares Due from "revised Settlement Agreement" (Member)
Dec. 12, 2012
Levys [Member]
Second Revised Settlement Agreement (Member)
May 10, 2011
Levys [Member]
Original Due Date [Member]
Nov. 10, 2011
Levys [Member]
Original Due Date [Member]
Mar. 31, 2013
Levys [Member]
Principal [Member]
Mar. 31, 2013
Levys [Member]
Principal and Accrued Interest [Member]
Sep. 30, 2012
Levys [Member]
Payable Due From "Revised Settlement Agreement" (Member)
Jun. 30, 2012
Levys [Member]
Payable Due From "Revised Settlement Agreement" (Member)
Dec. 22, 2012
Levys [Member]
Installment Payments (Member)
Sep. 30, 2012
Levys [Member]
Installment Payments (Member)
Dec. 22, 2012
Levys [Member]
Partial Payment (Member)
Dec. 31, 2012
Levys [Member]
Second Revised Settlement Agreement - Term i (Member)
Dec. 31, 2012
Levys [Member]
Second Revised Settlement Agreement - Term ii (Member)
Dec. 31, 2012
Levys [Member]
Second Revised Settlement Agreement - Term ii - December (Member)
Dec. 31, 2012
Levys [Member]
Second Revised Settlement Agreement - Term iii (Member)
Sep. 30, 2012
Levys [Member]
Jun. 30, 2012
Levys [Member]
Mar. 31, 2013
Levys [Member]
Mar. 31, 2012
Levys [Member]
Sep. 30, 2012
Levys [Member]
Mar. 31, 2011
Dr. Warren Levy [Member]
Portion of Accrued Vacation Pay [Member]
Dec. 31, 2012
Dr. Warren Levy [Member]
Deferred Compensation [Member]
Mar. 31, 2011
Dr. Warren Levy [Member]
Feb. 29, 2012
Dr. Warren Levy [Member]
Nov. 13, 2012
Dr. Warren Levy [Member]
Mar. 31, 2011
Dr. Ronald Levy [Member]
Portion of Accrued Vacation Pay [Member]
Dec. 31, 2012
Dr. Ronald Levy [Member]
Deferred Compensation [Member]
Mar. 31, 2011
Dr. Ronald Levy [Member]
Feb. 29, 2012
Dr. Ronald Levy [Member]
Nov. 13, 2012
Dr. Ronald Levy [Member]
Dec. 31, 2012
First Amendment Note [Member]
Dec. 31, 2012
Agent (Member)
Dec. 31, 2011
Minimum [Member]
Victory Park [Member]
Dec. 31, 2011
Maximum [Member]
Victory Park [Member]
Mar. 31, 2011
Placed In Escrow [Member]
Nov. 13, 2012
Portion of Accrued Vacation Pay [Member]
Nov. 13, 2012
Deferred Compensation [Member]
Dec. 31, 2010
Victory Park [Member]
Mar. 31, 2010
Victory Park [Member]
Sep. 30, 2008
Victory Park [Member]
Mar. 31, 2013
Victory Park [Member]
Mar. 31, 2012
Victory Park [Member]
Dec. 31, 2012
Victory Park [Member]
Mar. 17, 2013
First Amendment Note [Member]
Dec. 31, 2012
Expenses Reimbursed (Member)
Mar. 31, 2013
Note Discount (Member)
Interest Expense, Debt                                                                       $ 427,000 $ 442,000                                           $ 4,085,000 $ 2,420,000        
Other Accrued Liabilities, Noncurrent   17,197,341         17,197,341   14,618,402                                                     9,422,000                                                        
Notes Payable, Related Parties                                             14,437,000                                                                                  
Due to Related Parties                                     5,000,000         23,859,000   7,700,000                                                                            
Severance Costs                                                                               100,000 327,750 163,875     100,000 280,250 140,125           304,000   200,000                  
Supplemental Unemployment Benefits, Severance Benefits                                                                             151,268       85,241 136,736       77,055           162,296                    
Debt Instrument, Periodic Payment                                       62,296 250,000 500,000         150,000   100,000 50,000 150,000 62,296 150,000   150,000     150,000                                                    
Number of Monthly Payments                                                                           5 months                                                    
Debt Instrument, Payment Terms                                                                   two two                                                          
Repayments of Related Party Debt                                   5,000,000             8,000,000     150,000                                                                        
Debt Instrument, Face Amount                       33,000,000                                                                                         33,000,000 15,000,000            
Number of Years   1 year         1 year                                                                                                     3 years            
Other Notes Payable                                                                                                                 19,358,000              
Proceeds from Issuance of Debt                                                                                                                 13,642,000 11,635,000            
Fair Value Inputs, Discount Rate                                                                                                                 2.00%              
Debt Instrument, Basis Spread on Variable Rate                   3.00%                                                                                 5.00% 15.00%                        
Notes Payable                 5,797,859                                                                                                              
Convertible Notes Payable                 4,000,000                                                                                                              
Prepaid Expense and Other Assets   681,453         681,453   848,573           34,000                                                                     500,000                            
Line of Credit Facility, Maximum Borrowing Capacity                 3,500,000                                                                                                              
Debt Instrument, Variance Rate                 10.00%                                                                                                              
Minimum Quarterly Cash Flow Required Under Debt Covenant                 250,000                                                                                                              
Proceeds from Notes Payable                                                                                                 3,500,000                              
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                 3.00%       5.00% 15.00%                                                                                                    
Common Stock, Par or Stated Value Per Share (in Dollars per share)   $ 0.01         $ 0.01   $ 0.01 $ 0.01                                                                                                            
Debt Instrument, Convertible, Conversion Price (in Dollars per share)                               $ 0.15 $ 0.70                                                                                         $ 0.05    
Debt Instrument, Convertible, Terms of Conversion Feature       one                                                                                                                        
Embedded Derivative, Fair Value of Embedded Derivative Liability   16,850,000     5,120,000 9,550,000 16,850,000 9,550,000 28,700,000   12,470,000                                                                                         21,190,000         28,700,000      
Convertible Debt, Fair Value Disclosures                       23,810,000                                                                                                        
Derivative Liability, Notional Amount                       45,000,000                                                                                                        
Debt Instrument, Unamortized Premium                       12,000,000                                                                                                        
Embedded Derivative, Gain (Loss) on Embedded Derivative, Net   11,850,000     4,160,000 2,920,000 11,850,000 2,920,000                                                                                                                
Debt Instrument, Unamortized Discount   (4,030,959)         (4,030,959)                                                                                                       4,030,959   5,894,361   262,000 4,031,000
Selling, General and Administrative Expense             1,975,187 2,093,172                                                                                                     204,000          
Deferred Finance Costs, Net   132,000         132,000                                                                                                                  
Debt Conversion, Buffer, Percentage     10.00%                                                                                                                          
Registration Statements, Declared Effective, Days after closing dates     ninety                                                                                                                          
Registration Statement, period, days     30                                                                                                                          
Line of Credit Facility, Increase, Additional Borrowings $ 750,000