-----BEGIN PRIVACY-ENHANCED MESSAGE----- Proc-Type: 2001,MIC-CLEAR Originator-Name: keymaster@town.hall.org Originator-Key-Asymmetric: MFkwCgYEVQgBAQICAgADSwAwSAJBALeWW4xDV4i7+b6+UyPn5RtObb1cJ7VkACDq pKb9/DClgTKIm08lCfoilvi9Wl4SODbR1+1waHhiGmeZO8OdgLUCAwEAAQ== MIC-Info: RSA-MD5,RSA, sRRlBGkFP4n6G8eNTtb48OTchI7v6MJEM2hr4BZhsoaeOhAp7b1zxZiH+WwQgIKT jk9oXl4E+UwM4BE22MgPOw== 0000003521-95-000002.txt : 199506300000003521-95-000002.hdr.sgml : 19950630 ACCESSION NUMBER: 0000003521-95-000002 CONFORMED SUBMISSION TYPE: NSAR-A PUBLIC DOCUMENT COUNT: 8 CONFORMED PERIOD OF REPORT: 19950430 FILED AS OF DATE: 19950629 SROS: NONE FILER: COMPANY DATA: COMPANY CONFORMED NAME: ALGER FUND CENTRAL INDEX KEY: 0000003521 STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION: [] FISCAL YEAR END: 1031 FILING VALUES: FORM TYPE: NSAR-A SEC ACT: 1940 Act SEC FILE NUMBER: 811-01355 FILM NUMBER: 95550817 BUSINESS ADDRESS: STREET 1: 75 MAIDEN LN CITY: NEW YORK STATE: NY ZIP: 10038 BUSINESS PHONE: 2128068800 NSAR-A 1 N-SAR (3.0.A) PAGE 1 000 A000000 04/30/95 000 C000000 0000003521 000 D000000 N 000 E000000 NF 000 F000000 Y 000 G000000 N 000 H000000 N 000 I000000 3.0.a 000 J000000 U 001 A000000 THE ALGER FUND 001 B000000 811-1355 001 C000000 2128068800 002 A000000 75 MAIDEN LANE 002 B000000 NEW YORK 002 C000000 NY 002 D010000 10038 003 000000 N 004 000000 N 005 000000 N 006 000000 N 007 A000000 Y 007 B000000 7 007 C010100 1 007 C020100 ALGER MONEY MARKET PORTFOLIO 007 C030100 N 007 C010200 2 007 C010300 3 007 C010400 4 007 C020400 ALGER INCOME & GROWTH PORTFOLIO 007 C030400 N 007 C010500 5 007 C020500 ALGER SMALL CAPITALIZATION PORTFOLIO 007 C030500 N 007 C010600 6 007 C020600 ALGER GROWTH PORTFOLIO 007 C030600 N 007 C010700 7 007 C020700 ALGER BALANCED PORTFOLIO 007 C030700 N 007 C010800 8 007 C020800 ALGER MIDCAP GROWTH PORTFOLIO 007 C030800 N 007 C010900 9 007 C020900 ALGER LEVERAGED ALLCAP PORTFOLIO 007 C030900 N 007 C011000 10 015 A00AA01 NATWEST BANK NATIONAL ASSOCIATION 015 B00AA01 C 015 C01AA01 JERSEY CITY 015 C02AA01 NJ 015 C03AA01 07302 PAGE 2 015 E01AA01 X 020 A000001 FRED ALGER & COMPANY, INCORPORATED 020 B000001 13-2665689 020 C000001 407 020 C000002 0 020 C000003 0 020 C000004 0 020 C000005 0 020 C000006 0 020 C000007 0 020 C000008 0 020 C000009 0 020 C000010 0 021 000000 407 022 A000001 MERRILL LYNCH PIERCE FENNER & SMITH 022 B000001 13-5674085 022 C000001 549178 022 D000001 106756 022 A000002 ITT FINANCIAL CORP 022 B000002 43-0815676 022 C000002 29487 022 D000002 15395 022 A000003 LEHMAN BROTHERS 022 B000003 13-2518466 022 C000003 14668 022 D000003 21149 022 A000004 GOLDMAN SACHS & CO 022 B000004 13-5108880 022 C000004 17368 022 D000004 17278 022 A000005 DONALDSON LUFLIN & JENRETTE SECURITIES CORP 022 B000005 13-2741729 022 C000005 19240 022 D000005 5197 022 A000006 CS FIRST BOSTON CORP 022 B000006 13-5659485 022 C000006 7045 022 D000006 10822 022 A000007 HAMBRECHT QUIST INC 022 B000007 94-2856935 022 C000007 8306 022 D000007 6168 022 A000008 COWEN & CO 022 B000008 13-5616116 022 C000008 7420 022 D000008 5785 022 A000009 BANCO ESPINITIO SANTO NORTH AMERICA CAPITAL 022 B000009 13-3331537 022 C000009 12000 022 D000009 0 022 A000010 DOMINION SECURITIES INC PAGE 3 022 B000010 13-3446559 022 C000010 11587 022 D000010 0 023 C000000 1200719 023 D000000 300915 077 A000000 Y 077 B000000 N 077 C000000 Y 077 D000000 N 077 E000000 N 077 F000000 N 077 G000000 N 077 H000000 N 077 I000000 N 077 J000000 N 077 K000000 N 077 L000000 N 077 M000000 N 077 N000000 N 077 O000000 N 077 P000000 N 077 Q010000 N 077 Q020000 N 077 Q030000 N 078 000000 N 024 000100 Y 025 A000101 MERRILL LYNCH PIERCE FENNER & SMITH 025 B000101 13-5674085 025 C000101 D 025 D000101 7077 025 D000102 0 025 D000103 0 025 D000104 0 025 D000105 0 025 D000106 0 025 D000107 0 025 D000108 0 028 A010100 25808 028 A020100 597 028 A030100 0 028 A040100 16026 028 B010100 18659 028 B020100 698 028 B030100 0 028 B040100 26913 028 C010100 30121 028 C020100 769 028 C030100 0 028 C040100 25711 028 D010100 18696 028 D020100 779 PAGE 4 028 D030100 0 028 D040100 37610 028 E010100 27188 028 E020100 755 028 E030100 0 028 E040100 21734 028 F010100 16844 028 F020100 812 028 F030100 0 028 F040100 16422 028 G010100 137316 028 G020100 4410 028 G030100 0 028 G040100 144416 028 H000100 0 062 A000100 Y 062 B000100 0.0 062 C000100 0.0 062 D000100 0.0 062 E000100 0.0 062 F000100 0.0 062 G000100 4.4 062 H000100 0.0 062 I000100 94.3 062 J000100 0.0 062 K000100 0.0 062 L000100 0.0 062 M000100 0.0 062 N000100 0.0 062 O000100 0.0 062 P000100 0.0 062 Q000100 0.0 062 R000100 0.0 063 A000100 62 063 B000100 0.0 064 A000100 Y 064 B000100 N 066 A000100 N 067 000100 N 068 A000100 N 068 B000100 N 069 000100 N 071 A000100 0 071 B000100 0 071 C000100 0 071 D000100 0 072 A000100 6 072 B000100 4761 072 C000100 0 072 D000100 0 072 E000100 0 PAGE 5 072 F000100 0 072 G000100 0 072 H000100 0 072 I000100 117 072 J000100 22 072 K000100 0 072 L000100 5 072 M000100 2 072 N000100 25 072 O000100 0 072 P000100 0 072 Q000100 0 072 R000100 7 072 S000100 0 072 T000100 0 072 U000100 0 072 V000100 0 072 W000100 9 072 X000100 187 072 Y000100 0 072 Z000100 4574 072AA000100 1 072BB000100 13 072CC010100 0 072CC020100 0 072DD010100 4574 072DD020100 0 072EE000100 0 073 A010100 0.0283 073 A020100 0.0000 073 B000100 0.0000 073 C000100 0.0000 074 A000100 183 074 B000100 0 074 C000100 158462 074 D000100 0 074 E000100 0 074 F000100 0 074 G000100 0 074 H000100 0 074 I000100 0 074 J000100 0 074 K000100 0 074 L000100 1923 074 M000100 14 074 N000100 160582 074 O000100 0 074 P000100 0 074 Q000100 0 074 R010100 0 074 R020100 0 PAGE 6 074 R030100 0 074 R040100 114 074 S000100 0 074 T000100 160468 074 U010100 160510 074 U020100 0 074 V010100 1.00 074 V020100 0.00 074 W000100 0.9996 074 X000100 12583 074 Y000100 0 075 A000100 161974 075 B000100 0 076 000100 0.00 024 000400 Y 025 A000401 MERRILL LYNCH & CO., INC 025 B000401 13-5674085 025 C000401 E 025 D000401 228 025 A000402 LEHMAN BROS 025 B000402 13-2518466 025 C000402 E 025 D000402 117 025 D000403 0 025 D000404 0 025 D000405 0 025 D000406 0 025 D000407 0 025 D000408 0 028 A010400 72 028 A020400 0 028 A030400 0 028 A040400 140 028 B010400 391 028 B020400 0 028 B030400 0 028 B040400 271 028 C010400 331 028 C020400 0 028 C030400 0 028 C040400 237 028 D010400 26 028 D020400 0 028 D030400 0 028 D040400 1389 028 E010400 0 028 E020400 0 028 E030400 0 028 E040400 1457 028 F010400 2 028 F020400 0 PAGE 7 028 F030400 0 028 F040400 1573 028 G010400 822 028 G020400 0 028 G030400 0 028 G040400 5067 028 H000400 0 034 000400 Y 035 000400 26 036 A000400 N 036 B000400 0 042 A000400 0 042 B000400 0 042 C000400 100 042 D000400 0 042 E000400 0 042 F000400 0 042 G000400 0 042 H000400 0 043 000400 22 044 000400 0 062 A000400 N 062 B000400 0.0 062 C000400 0.0 062 D000400 0.0 062 E000400 0.0 062 F000400 0.0 062 G000400 0.0 062 H000400 0.0 062 I000400 0.0 062 J000400 0.0 062 K000400 0.0 062 L000400 0.0 062 M000400 0.0 062 N000400 0.0 062 O000400 0.0 062 P000400 0.0 062 Q000400 0.0 062 R000400 0.0 066 A000400 Y 066 B000400 N 066 C000400 N 066 D000400 N 066 E000400 Y 066 F000400 N 066 G000400 N 067 000400 N 068 A000400 N 068 B000400 N 069 000400 N 071 A000400 3626 PAGE 8 071 B000400 7606 071 C000400 5881 071 D000400 62 072 A000400 6 072 B000400 9 072 C000400 37 072 D000400 0 072 E000400 0 072 F000400 19 072 G000400 0 072 H000400 0 072 I000400 24 072 J000400 3 072 K000400 0 072 L000400 1 072 M000400 2 072 N000400 10 072 O000400 0 072 P000400 0 072 Q000400 0 072 R000400 1 072 S000400 0 072 T000400 22 072 U000400 0 072 V000400 0 072 W000400 1 072 X000400 83 072 Y000400 0 072 Z000400 -37 072AA000400 850 072BB000400 320 072CC010400 683 072CC020400 0 072DD010400 0 072DD020400 0 072EE000400 0 073 A010400 0.0000 073 A020400 0.0000 073 B000400 0.0000 073 C000400 0.0000 074 A000400 28 074 B000400 0 074 C000400 0 074 D000400 0 074 E000400 123 074 F000400 3170 074 G000400 0 074 H000400 0 074 I000400 0 074 J000400 70 074 K000400 0 PAGE 9 074 L000400 1 074 M000400 5 074 N000400 3397 074 O000400 0 074 P000400 0 074 Q000400 0 074 R010400 0 074 R020400 0 074 R030400 0 074 R040400 33 074 S000400 0 074 T000400 3364 074 U010400 249 074 U020400 0 074 V010400 13.52 074 V020400 0.00 074 W000400 0.0000 074 X000400 475 074 Y000400 0 075 A000400 0 075 B000400 6061 076 000400 0.00 024 000500 Y 025 A000501 LEHMAN BROS 025 B000501 13-2518466 025 C000501 E 025 D000501 1759 025 D000502 0 025 D000503 0 025 D000504 0 025 D000505 0 025 D000506 0 025 D000507 0 025 D000508 0 028 A010500 11787 028 A020500 0 028 A030500 0 028 A040500 15922 028 B010500 16337 028 B020500 170 028 B030500 0 028 B040500 9456 028 C010500 13187 028 C020500 0 028 C030500 0 028 C040500 18429 028 D010500 29577 028 D020500 0 028 D030500 0 028 D040500 13559 028 E010500 17522 PAGE 10 028 E020500 0 028 E030500 0 028 E040500 21463 028 F010500 12644 028 F020500 0 028 F030500 0 028 F040500 8002 028 G010500 101054 028 G020500 170 028 G030500 0 028 G040500 86831 028 H000500 0 034 000500 Y 035 000500 554 036 A000500 N 036 B000500 0 042 A000500 0 042 B000500 0 042 C000500 100 042 D000500 0 042 E000500 0 042 F000500 0 042 G000500 0 042 H000500 0 043 000500 1130 044 000500 0 062 A000500 N 062 B000500 0.0 062 C000500 0.0 062 D000500 0.0 062 E000500 0.0 062 F000500 0.0 062 G000500 0.0 062 H000500 0.0 062 I000500 0.0 062 J000500 0.0 062 K000500 0.0 062 L000500 0.0 062 M000500 0.0 062 N000500 0.0 062 O000500 0.0 062 P000500 0.0 062 Q000500 0.0 062 R000500 0.0 066 A000500 Y 066 B000500 Y 066 C000500 N 066 D000500 N 066 E000500 N 066 F000500 N 066 G000500 N PAGE 11 067 000500 N 068 A000500 N 068 B000500 N 069 000500 N 071 A000500 196865 071 B000500 164479 071 C000500 285596 071 D000500 58 072 A000500 6 072 B000500 590 072 C000500 231 072 D000500 0 072 E000500 0 072 F000500 1280 072 G000500 0 072 H000500 0 072 I000500 703 072 J000500 29 072 K000500 0 072 L000500 0 072 M000500 2 072 N000500 19 072 O000500 0 072 P000500 0 072 Q000500 0 072 R000500 11 072 S000500 12 072 T000500 1130 072 U000500 0 072 V000500 0 072 W000500 48 072 X000500 3234 072 Y000500 0 072 Z000500 -2413 072AA000500 22216 072BB000500 15872 072CC010500 30709 072CC020500 0 072DD010500 0 072DD020500 0 072EE000500 170 073 A010500 0.0000 073 A020500 0.0000 073 B000500 0.0130 073 C000500 0.0000 074 A000500 28 074 B000500 0 074 C000500 8081 074 D000500 0 074 E000500 0 074 F000500 338121 PAGE 12 074 G000500 0 074 H000500 0 074 I000500 0 074 J000500 1077 074 K000500 0 074 L000500 483 074 M000500 39 074 N000500 347829 074 O000500 1061 074 P000500 0 074 Q000500 0 074 R010500 0 074 R020500 0 074 R030500 0 074 R040500 3016 074 S000500 0 074 T000500 343752 074 U010500 13551 074 U020500 0 074 V010500 25.37 074 V020500 0.00 074 W000500 0.0000 074 X000500 30116 074 Y000500 0 075 A000500 0 075 B000500 305363 076 000500 0.00 024 000600 Y 025 A000601 MERRILL LYNCH & CO., INC 025 B000601 13-5674085 025 C000601 E 025 D000601 2958 025 A000602 LEHMAN BROS 025 B000602 13-2518466 025 C000602 E 025 D000602 899 025 D000603 0 025 D000604 0 025 D000605 0 025 D000606 0 025 D000607 0 025 D000608 0 028 A010600 3445 028 A020600 0 028 A030600 0 028 A040600 1250 028 B010600 3913 028 B020600 1768 028 B030600 0 028 B040600 2341 028 C010600 2236 PAGE 13 028 C020600 0 028 C030600 0 028 C040600 2416 028 D010600 4647 028 D020600 0 028 D030600 0 028 D040600 1265 028 E010600 2982 028 E020600 0 028 E030600 0 028 E040600 2347 028 F010600 2084 028 F020600 0 028 F030600 0 028 F040600 1329 028 G010600 19307 028 G020600 1768 028 G030600 0 028 G040600 10948 028 H000600 0 034 000600 Y 035 000600 123 036 A000600 N 036 B000600 0 042 A000600 0 042 B000600 0 042 C000600 100 042 D000600 0 042 E000600 0 042 F000600 0 042 G000600 0 042 H000600 0 043 000600 302 044 000600 0 062 A000600 N 062 B000600 0.0 062 C000600 0.0 062 D000600 0.0 062 E000600 0.0 062 F000600 0.0 062 G000600 0.0 062 H000600 0.0 062 I000600 0.0 062 J000600 0.0 062 K000600 0.0 062 L000600 0.0 062 M000600 0.0 062 N000600 0.0 062 O000600 0.0 062 P000600 0.0 062 Q000600 0.0 PAGE 14 062 R000600 0.0 066 A000600 Y 066 B000600 N 066 C000600 N 066 D000600 Y 066 E000600 N 066 F000600 N 066 G000600 N 067 000600 N 068 A000600 N 068 B000600 N 069 000600 N 071 A000600 50293 071 B000600 43589 071 C000600 76818 071 D000600 57 072 A000600 6 072 B000600 158 072 C000600 316 072 D000600 0 072 E000600 0 072 F000600 302 072 G000600 0 072 H000600 0 072 I000600 188 072 J000600 8 072 K000600 0 072 L000600 0 072 M000600 2 072 N000600 13 072 O000600 0 072 P000600 0 072 Q000600 0 072 R000600 12 072 S000600 5 072 T000600 302 072 U000600 0 072 V000600 0 072 W000600 16 072 X000600 848 072 Y000600 0 072 Z000600 -374 072AA000600 4293 072BB000600 2936 072CC010600 7571 072CC020600 0 072DD010600 0 072DD020600 0 072EE000600 1768 073 A010600 0.0000 073 A020600 0.0000 PAGE 15 073 B000600 0.4710 073 C000600 0.0000 074 A000600 27 074 B000600 0 074 C000600 3113 074 D000600 0 074 E000600 1394 074 F000600 87143 074 G000600 0 074 H000600 0 074 I000600 0 074 J000600 1767 074 K000600 0 074 L000600 299 074 M000600 15 074 N000600 93758 074 O000600 234 074 P000600 0 074 Q000600 0 074 R010600 0 074 R020600 0 074 R030600 0 074 R040600 221 074 S000600 0 074 T000600 93303 074 U010600 4151 074 U020600 0 074 V010600 22.48 074 V020600 0.00 074 W000600 0.0000 074 X000600 8159 074 Y000600 0 075 A000600 0 075 B000600 81812 076 000600 0.00 024 000700 Y 025 A000701 MERRILL LYNCH & CO., INC 025 B000701 13-5674085 025 C000701 E 025 D000701 55 025 A000702 LEHMAN BROTHERS 025 B000702 13-2518466 025 C000702 E 025 D000702 23 025 D000703 0 025 D000704 0 025 D000705 0 025 D000706 0 025 D000707 0 025 D000708 0 028 A010700 42 PAGE 16 028 A020700 0 028 A030700 0 028 A040700 102 028 B010700 67 028 B020700 0 028 B030700 0 028 B040700 98 028 C010700 66 028 C020700 0 028 C030700 0 028 C040700 144 028 D010700 54 028 D020700 0 028 D030700 0 028 D040700 200 028 E010700 130 028 E020700 0 028 E030700 0 028 E040700 66 028 F010700 158 028 F020700 0 028 F030700 0 028 F040700 22 028 G010700 517 028 G020700 0 028 G030700 0 028 G040700 632 028 H000700 0 034 000700 Y 035 000700 7 036 A000700 N 036 B000700 0 042 A000700 0 042 B000700 0 042 C000700 100 042 D000700 0 042 E000700 0 042 F000700 0 042 G000700 0 042 H000700 0 043 000700 11 044 000700 0 062 A000700 N 062 B000700 0.0 062 C000700 0.0 062 D000700 0.0 062 E000700 0.0 062 F000700 0.0 062 G000700 0.0 062 H000700 0.0 062 I000700 0.0 PAGE 17 062 J000700 0.0 062 K000700 0.0 062 L000700 0.0 062 M000700 0.0 062 N000700 0.0 062 O000700 0.0 062 P000700 0.0 062 Q000700 0.0 062 R000700 0.0 066 A000700 Y 066 B000700 N 066 C000700 N 066 D000700 N 066 E000700 N 066 F000700 N 066 G000700 Y 067 000700 Y 068 A000700 N 068 B000700 N 069 000700 N 071 A000700 1925 071 B000700 1442 071 C000700 2796 071 D000700 52 072 A000700 6 072 B000700 41 072 C000700 7 072 D000700 0 072 E000700 0 072 F000700 11 072 G000700 0 072 H000700 0 072 I000700 10 072 J000700 2 072 K000700 0 072 L000700 0 072 M000700 2 072 N000700 6 072 O000700 0 072 P000700 0 072 Q000700 0 072 R000700 7 072 S000700 1 072 T000700 11 072 U000700 0 072 V000700 0 072 W000700 2 072 X000700 52 072 Y000700 5 072 Z000700 1 072AA000700 189 PAGE 18 072BB000700 95 072CC010700 110 072CC020700 0 072DD010700 0 072DD020700 0 072EE000700 0 073 A010700 0.0000 073 A020700 0.0000 073 B000700 0.0000 073 C000700 0.0000 074 A000700 38 074 B000700 0 074 C000700 150 074 D000700 1151 074 E000700 33 074 F000700 1741 074 G000700 0 074 H000700 0 074 I000700 0 074 J000700 24 074 K000700 0 074 L000700 29 074 M000700 13 074 N000700 3179 074 O000700 0 074 P000700 0 074 Q000700 0 074 R010700 0 074 R020700 0 074 R030700 0 074 R040700 16 074 S000700 0 074 T000700 3163 074 U010700 277 074 U020700 0 074 V010700 11.43 074 V020700 0.00 074 W000700 0.0000 074 X000700 514 074 Y000700 0 075 A000700 0 075 B000700 2932 076 000700 0.00 024 000800 Y 025 A000801 LEHMAN BROTHERS 025 B000801 13-2518466 025 C000801 E 025 D000801 374 025 D000802 0 025 D000803 0 025 D000804 0 PAGE 19 025 D000805 0 025 D000806 0 025 D000807 0 025 D000808 0 028 A010800 865 028 A020800 0 028 A030800 0 028 A040800 1062 028 B010800 4972 028 B020800 0 028 B030800 0 028 B040800 1080 028 C010800 1364 028 C020800 0 028 C030800 0 028 C040800 2709 028 D010800 3102 028 D020800 0 028 D030800 0 028 D040800 1123 028 E010800 2020 028 E020800 0 028 E030800 0 028 E040800 1514 028 F010800 941 028 F020800 0 028 F030800 0 028 F040800 402 028 G010800 13264 028 G020800 0 028 G030800 0 028 G040800 7890 028 H000800 0 034 000800 Y 035 000800 44 036 A000800 N 036 B000800 0 042 A000800 0 042 B000800 0 042 C000800 100 042 D000800 0 042 E000800 0 042 F000800 0 042 G000800 0 042 H000800 0 043 000800 82 044 000800 0 062 A000800 N 062 B000800 0.0 062 C000800 0.0 062 D000800 0.0 PAGE 20 062 E000800 0.0 062 F000800 0.0 062 G000800 0.0 062 H000800 0.0 062 I000800 0.0 062 J000800 0.0 062 K000800 0.0 062 L000800 0.0 062 M000800 0.0 062 N000800 0.0 062 O000800 0.0 062 P000800 0.0 062 Q000800 0.0 062 R000800 0.0 066 A000800 Y 066 B000800 N 066 C000800 Y 066 D000800 N 066 E000800 N 066 F000800 N 066 G000800 N 067 000800 N 068 A000800 N 068 B000800 N 069 000800 N 071 A000800 21219 071 B000800 14620 071 C000800 20251 071 D000800 72 072 A000800 6 072 B000800 62 072 C000800 31 072 D000800 0 072 E000800 0 072 F000800 87 072 G000800 0 072 H000800 0 072 I000800 56 072 J000800 4 072 K000800 0 072 L000800 0 072 M000800 2 072 N000800 13 072 O000800 0 072 P000800 0 072 Q000800 0 072 R000800 11 072 S000800 3 072 T000800 82 072 U000800 0 072 V000800 0 PAGE 21 072 W000800 8 072 X000800 266 072 Y000800 8 072 Z000800 -173 072AA000800 1816 072BB000800 682 072CC010800 2150 072CC020800 0 072DD010800 0 072DD020800 0 072EE000800 0 073 A010800 0.0000 073 A020800 0.0000 073 B000800 0.0000 073 C000800 0.0000 074 A000800 17 074 B000800 0 074 C000800 1267 074 D000800 0 074 E000800 369 074 F000800 25526 074 G000800 0 074 H000800 0 074 I000800 0 074 J000800 140 074 K000800 0 074 L000800 94 074 M000800 14 074 N000800 27427 074 O000800 322 074 P000800 0 074 Q000800 0 074 R010800 0 074 R020800 0 074 R030800 0 074 R040800 104 074 S000800 0 074 T000800 27001 074 U010800 1870 074 U020800 0 074 V010800 14.44 074 V020800 0.00 074 W000800 0.0000 074 X000800 2134 074 Y000800 0 075 A000800 0 075 B000800 22237 076 000800 0.00 024 000900 Y 025 A000901 LEHMAN BROTHERS 025 B000901 13-2518466 PAGE 22 025 C000901 E 025 D000901 20 025 D000902 0 025 D000903 0 025 D000904 0 025 D000905 0 025 D000906 0 025 D000907 0 025 D000908 0 028 A010900 278 028 A020900 0 028 A030900 0 028 A040900 117 028 B010900 135 028 B020900 0 028 B030900 0 028 B040900 211 028 C010900 67 028 C020900 0 028 C030900 0 028 C040900 55 028 D010900 66 028 D020900 0 028 D030900 0 028 D040900 73 028 E010900 141 028 E020900 0 028 E030900 0 028 E040900 105 028 F010900 224 028 F020900 0 028 F030900 0 028 F040900 75 028 G010900 911 028 G020900 0 028 G030900 0 028 G040900 636 028 H000900 0 034 000900 Y 035 000900 3 036 A000900 N 036 B000900 0 042 A000900 0 042 B000900 0 042 C000900 100 042 D000900 0 042 E000900 0 042 F000900 0 042 G000900 0 042 H000900 0 043 000900 9 PAGE 23 044 000900 0 062 A000900 N 062 B000900 0.0 062 C000900 0.0 062 D000900 0.0 062 E000900 0.0 062 F000900 0.0 062 G000900 0.0 062 H000900 0.0 062 I000900 0.0 062 J000900 0.0 062 K000900 0.0 062 L000900 0.0 062 M000900 0.0 062 N000900 0.0 062 O000900 0.0 062 P000900 0.0 062 Q000900 0.0 062 R000900 0.0 066 A000900 Y 066 B000900 Y 066 C000900 N 066 D000900 N 066 E000900 N 066 F000900 N 066 G000900 N 067 000900 N 068 A000900 N 068 B000900 N 069 000900 N 070 A010900 Y 070 A020900 N 070 B010900 Y 070 B020900 N 070 C010900 N 070 C020900 N 070 D010900 Y 070 D020900 N 070 E010900 N 070 E020900 N 070 F010900 Y 070 F020900 N 070 G010900 N 070 G020900 N 070 H010900 Y 070 H020900 N 070 I010900 N 070 I020900 N 070 J010900 Y 070 J020900 N 070 K010900 N PAGE 24 070 K020900 N 070 L010900 Y 070 L020900 N 070 M010900 N 070 M020900 N 070 N010900 Y 070 N020900 N 070 O010900 Y 070 O020900 Y 070 P010900 Y 070 P020900 N 070 Q010900 N 070 Q020900 N 070 R010900 Y 070 R020900 N 071 A000900 1682 071 B000900 2050 071 C000900 2961 071 D000900 57 072 A000900 6 072 B000900 0 072 C000900 5 072 D000900 0 072 E000900 0 072 F000900 11 072 G000900 0 072 H000900 0 072 I000900 10 072 J000900 3 072 K000900 0 072 L000900 0 072 M000900 2 072 N000900 12 072 O000900 0 072 P000900 18 072 Q000900 0 072 R000900 8 072 S000900 1 072 T000900 9 072 U000900 0 072 V000900 0 072 W000900 1 072 X000900 75 072 Y000900 11 072 Z000900 -59 072AA000900 283 072BB000900 136 072CC010900 334 072CC020900 0 072DD010900 0 072DD020900 0 PAGE 25 072EE000900 0 073 A010900 0.0000 073 A020900 0.0000 073 B000900 0.0000 073 C000900 0.0000 074 A000900 2 074 B000900 0 074 C000900 0 074 D000900 0 074 E000900 41 074 F000900 3130 074 G000900 0 074 H000900 0 074 I000900 22 074 J000900 43 074 K000900 0 074 L000900 11 074 M000900 4 074 N000900 3253 074 O000900 42 074 P000900 0 074 Q000900 0 074 R010900 0 074 R020900 0 074 R030900 0 074 R040900 145 074 S000900 0 074 T000900 3066 074 U010900 235 074 U020900 0 074 V010900 13.04 074 V020900 0.00 074 W000900 0.0000 074 X000900 1016 074 Y000900 0 075 A000900 0 075 B000900 2554 076 000900 0.00 SIGNATURE GREGORY S. DUCH TITLE TREASURER EX-27 2
6 7 ALGER BALANCED PORTFOLIO 1000 6-MOS OCT-31-1995 APR-30-1995 2754 3075 54 50 0 3179 0 0 16 16 0 2882 277 289 0 49 9 0 321 3163 7 41 0 47 1 94 110 205 0 0 0 0 48 60 0 90 0 0 50 85 11 0 52 2932 10.65 0 .78 0 0 0 11.43 3.25 0 0
EX-27 3
6 6 ALGER GROWTH PORTFOLIO 1000 6-MOS OCT-31-1995 APR-30-1995 76772 91650 2066 42 0 93758 234 0 221 455 0 78509 4151 3652 0 1733 1649 0 14878 93303 316 158 0 848 (374) 1357 7571 8554 0 0 1768 0 944 534 89 16913 0 2060 1359 0 302 0 848 81812 20.92 (.05) 2.08 0 .47 0 22.48 2.1 0 0
EX-27 4
6 4 ALGER INCOME & GROWTH PORTFOLIO 1000 6-MOS OCT-31-1995 APR-30-1995 2609 3292 71 33 0 3396 0 0 32 32 0 2715 249 564 0 107 74 0 683 3364 37 9 0 82 (37) 530 (36) 457 0 0 0 0 319 634 0 (4890) 0 0 71 456 19 0 82 6061 12.35 (.31) 1.48 0 0 0 13.52 2.67 0 0
EX-27 5
6 9 ALGER CAPITAL APPRECIATION PORTFOLIO 6-MOS OCT-31-1995 APR-30-1995 2528 3193 54 6 0 3253 42 0 145 187 0 2483 235 213 0 159 77 0 665 3066 5 0 0 64 (59) 147 334 422 0 0 0 0 81 59 0 697 0 0 100 70 11 18 75 2554 11.11 (.21) 2.14 0 0 0 13.04 5.20 426 1.48
EX-27 6
6 8 ALGER MIDCAP GROWTH PORTFOLIO 1000 6-MOS OCT-31-1995 APR-30-1995 23705 27162 234 31 0 27427 322 0 104 426 0 22608 1870 1450 0 468 1404 0 3457 27001 31 62 0 266 (173) 1134 2150 3111 0 0 0 0 1033 614 0 8485 0 270 295 0 87 0 266 22237 12.77 (.05) 1.72 0 0 0 14.44 2.45 0 0
EX-27 7
6 1 ALGER MONEY MARKET PORTFOLIO 1000 6-MOS OCT-31-1995 APR-30-1995 158462 158462 1923 197 0 160582 0 0 114 114 0 160510 160510 163200 0 0 (42) 0 0 160468 0 4761 0 187 4574 (12) 0 4562 0 4574 0 0 137316 144416 4410 (2702) 0 0 0 30 0 0 187 162786 1.00 .03 0 .03 0 0 1.00 .23 0 0
EX-27 8
6 5 ALGER SMALL CAPITALIZATION PORTFOLIO 1000 6-MOS OCT-31-1995 APR-30-1995 272135 346202 1560 67 0 347829 1061 0 3016 4077 0 272300 13551 12898 0 13451 10835 0 74068 343752 231 590 0 3234 (2413) 6344 30709 34640 0 0 170 0 4425 3779 8 48862 0 4661 11038 0 1280 0 3234 305363 22.86 (.14) 2.66 0 .01 0 25.37 2.15 0 0
-----END PRIVACY-ENHANCED MESSAGE-----