XML 20 R11.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.10.0.1
Fair Value Measurements (Tables)
6 Months Ended
Jun. 30, 2018
Fair Value Measurements [Abstract]  
Fair Value Measurements on a Recurring Basis

June 30, 2018

 

 

Carrying amount

 

 

 

 

 

 Fair Value Measurement Using 

 

 

 

in balance sheet

 

 

Fair Value

 

 

Level 1

 

 

Level 2

 

 

Level 3

 

Assets:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash equivalents

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commercial paper

 

$

272

 

 

$

272

 

 

$

272

 

 

$

0

 

 

$

0

 

Treasury bills

 

 

7,712

 

 

 

7,712

 

 

 

7,712

 

 

 

0

 

 

 

0

 

Equity Securities

 

 

45

 

 

 

45

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

45

 

 

December 31, 2017

 

 

Carrying amount

 

 

 

 

 

 Fair Value Measurement Using 

 

 

 

in balance sheet

 

 

Fair Value

 

 

Level 1

 

 

Level 2

 

 

Level 3

 

Assets:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash equivalents

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commercial paper

 

$

568

 

 

$

568

 

 

$

568

 

 

$

0

 

 

$

0

 

Treasury bills

 

 

7,711

 

 

 

7,711

 

 

 

7,711

 

 

 

0

 

 

 

0

 

Equity Securities

 

 

45

 

 

 

45

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liabilities:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contingent earn-out

 

 

150

 

 

 

150

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

150

  

Summary of change in level 3 liabilities at fair value on a recurring basis
 

Three Months Ended June 30

   

Six Months  Ended June 30

 
     2018       2017       2018     2017  
                   
         
Beginning Balance $ 0     $ 195    

$

150     $
195    

Change in Fair Value

  0     (53 )     0       (53 )
 

Payments

  0     0       (150 )     0    
Ending Balance $ 0     $ 142     $
0     $ 142