XML 21 R12.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.8.0.1
Fair Value Measurements (Tables)
9 Months Ended
Sep. 30, 2017
Fair Value Measurements [Abstract]  
Fair Value Measurements on a Recurring Basis

September 30, 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carrying amount

 

 

 

 

 

 Fair Value Measurement Using 

 

 

 

in balance sheet

 

 

Fair Value

 

 

Level 1

 

 

Level 2

 

 

Level 3

 

Assets:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash equivalents

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commercial paper

 

$

693

 

 

$

693

 

 

$

693

 

 

$

0

 

 

$

0

 

Treasury bills

 

 

7,420

 

 

 

7,420

 

 

 

7,420

 

 

 

0

 

 

 

0

 

Equity Securities

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liabilities:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contingent earn-out

 

 

142

 

 

 

142

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

142

 

 

December 31, 2016

 

 

Carrying amount

 

 

 

 

 

 Fair Value Measurement Using 

 

 

 

in balance sheet

 

 

Fair Value

 

 

Level 1

 

 

Level 2

 

 

Level 3

 

Assets:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash equivalents

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commercial paper

 

$

348

 

 

$

348

 

 

$

348

 

 

$

0

 

 

$

0

 

Treasury bills

 

 

7,427

 

 

 

7,427

 

 

 

7,427

 

 

 

0

 

 

 

0

 

Equity Securities

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liabilities:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contingent earn-out

 

 

195

 

 

 

195

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

195

  

Summary of change in level 3 liabilities at fair value on a recurring basis
 

  Three Months

Ended September 30

   

Nine Months

 Ended September 30

 
     2017        2016     2017     2016  
                           
Beginning Balance $ 142     $ 383     $ 195     $ 455  

Change in Fair Value

  0     0     (53 )     (72 )
Ending Balance $ 142     $ 383     $ 142     $ 383