XML 23 R14.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.5.0.2
Fair Value Measurements (Tables)
9 Months Ended
Sep. 30, 2016
Fair Value Measurements [Abstract]  
Fair Value Measurements on a Recurring Basis



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

September 30, 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Carrying amount in consolidated

 

 

 

 

Fair Value Measurement Using



 

balance sheet

 

Fair Value

 

Level 1

 

Level 2

 

Level 3

Assets:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash equivalents

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Money Market Funds

 

$

240 

 

$

240 

 

$

240 

 

$

 

$

Commercial Paper

 

 

263 

 

 

263 

 

 

263 

 

 

 

 

Treasury Bills

 

 

7,432 

 

 

7,432 

 

 

7,432 

 

 

 

 

Equity Securities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liabilities:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contingent Earn-out

 

 

383 

 

 

383 

 

 

 

 

 

 

383 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 31, 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Carrying amount in consolidated

 

 

 

Fair Value Measurement Using



 

balance sheet

 

Fair Value

 

Level 1

 

Level 2

 

Level 3

Assets:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash equivalents

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Money Market Funds

 

$

246 

 

$

246 

 

$

246 

 

$

 

$

Commercial Paper

 

 

247 

 

 

247 

 

 

247 

 

 

 

 

Treasury Bills

 

 

7,872 

 

 

7,872 

 

 

7,872 

 

 

 

 

Equity Securities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liabilities:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contingent Earn-out

 

 

455 

 

 

455 

 

 

 

 

 

 

455 



Fair Value, Liabilities Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Table Text Block]



 

Period Ended September 30,

 



 

2016

 

2015

 



 

 

 

 

 

Beginning Balance

 

$

455

 

$

472

 

Credit to earnings

 

(72

(17

)

Ending Balance

 

$

383

 

$

455