XML 40 R26.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.3.1.900
Fair Value Measurements (Tables)
12 Months Ended
Dec. 31, 2015
Fair Value Measurements [Abstract]  
Fair Value Measurements On A Recurring Basis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 31 ,2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carrying amount

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in consolidated

 

 

 

Fair Value Measurement Using

 

 

balance sheet

 

Fair Value

 

Level 1

 

Level 2

 

Level 3

Assets:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash and cash equivalents:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Money market

 

$

246 

 

$

246 

 

$

246 

 

$

 

$

Commercial paper

 

 

247 

 

 

247 

 

 

247 

 

 

 

 

Treasury bills

 

 

7,872 

 

 

7,872 

 

 

7,872 

 

 

 

 

Liabilities:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contingent earn-out

 

 

455 

 

 

455 

 

 

 

 

 

 

455 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 31 ,2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carrying amount

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in consolidated

 

 

 

Fair Value Measurement Using

 

 

balance sheet

 

Fair Value

 

Level 1

 

Level 2

 

Level 3

Assets:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash and cash equivalents:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Money market

 

$

510 

 

$

510 

 

$

510 

 

$

 

$

Commercial paper

 

 

345 

 

 

345 

 

 

345 

 

 

 

 

Treasury bills

 

 

6,542 

 

 

6,542 

 

 

6,542 

 

 

 

 

Available-for-sale:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Equities:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Small cap technology sector

 

 

1,256 

 

 

1,256 

 

 

1,256 

 

 

 

 

Liabilities:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contingent earn-out

 

 

472 

 

 

472 

 

 

 

 

 

 

472 

 

Fair Value, Liabilities Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Table Text Block]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 31,

 

2015 

 

2014 

 

 

 

 

Beginning Balance

472 

 

Additions (Note 2)

 

472 

Charge to earnings

(17)

 

Ending Balance

455 

 

472