XML 39 R19.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.3.0.814
Fair Value Measurements (Tables)
9 Months Ended
Sep. 30, 2015
Fair Value Measurements [Abstract]  
Fair Value Measurements On A Recurring Basis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

September 30, 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carrying

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

amount in

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consolidated

 

 

 

 

Fair Value Measurement Using

 

 

balance sheet

 

Fair Value

 

Level 1

 

Level 2

 

Level 3

Assets:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash and cash equivalents

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Money Market Funds

 

$

1,984 

 

$

1,984 

 

$

1,984 

 

$

 

$

Commercial Paper

 

 

271 

 

 

271 

 

 

271 

 

 

 

 

Treasury Bills

 

 

6,141 

 

 

6,141 

 

 

6,141 

 

 

 

 

Available-for-sale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Equities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Limited-marketable Company

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liabilities:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contingent Earn-out

 

 

455 

 

 

455 

 

 

 

 

 

 

455 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 31, 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carrying

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

amount in

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consolidated

 

 

 

Fair Value Measurement Using

 

 

balance sheet

 

Fair Value

 

Level 1

 

Level 2

 

Level 3

Assets:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash and cash equivalents

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Money Market Funds

 

$

510 

 

$

510 

 

$

510 

 

$

 

$

Commercial Paper

 

 

345 

 

 

345 

 

 

345 

 

 

 

 

Treasury Bills

 

 

6,542 

 

 

6,542 

 

 

6,542 

 

 

 

 

Available-for-sale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Equities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Small Cap Technology Sector

 

 

1,256 

 

 

1,256 

 

 

1,256 

 

 

 

 

Liabilities:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contingent Earn-out

 

 

472 

 

 

472 

 

 

 

 

 

 

472 

 

Fair Value, Liabilities Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Table Text Block]

Balance at December 31, 2014

$

472 

Charge to earnings

 

(17)

Balance at September 30, 2015

$

455