XML 38 R29.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.25.1
Fair Value Measurements (Tables)
6 Months Ended
Mar. 31, 2025
Fair Value Disclosures [Abstract]  
Schedule of Derivative Assets and Liabilities, Including Receivables and Payables

 

 

Quoted Prices
in Active
Markets
(Level 1)

 

 

Significant
Observable
Inputs
(Level 2)

 

 

Effects of
Netting and
Cash Margin
Receivables
/Payables

 

 

Total

 

As of March 31, 2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSETS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gas Utility:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.S. stock/bond mutual funds

 

$

24.6

 

 

$

 

 

$

 

 

$

24.6

 

NYMEX/ICE natural gas contracts

 

 

17.5

 

 

 

 

 

 

(17.5

)

 

 

 

Gas Marketing:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYMEX/ICE natural gas contracts

 

 

16.6

 

 

 

 

 

 

(16.6

)

 

 

 

Natural gas commodity contracts

 

 

 

 

 

48.5

 

 

 

(3.6

)

 

 

44.9

 

Other:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.S. stock/bond mutual funds

 

 

22.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.0

 

U.S. bonds

 

 

15.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.6

 

Global bonds

 

 

4.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5

 

Interest rate swaps

 

 

 

 

 

10.7

 

 

 

 

 

 

10.7

 

Total

 

$

100.8

 

 

$

59.2

 

 

$

(37.7

)

 

$

122.3

 

LIABILITIES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gas Utility:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYMEX/ICE natural gas contracts

 

$

4.0

 

 

$

 

 

$

(4.0

)

 

$

 

Gas Marketing:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYMEX/ICE natural gas contracts

 

 

19.4

 

 

 

 

 

 

(19.3

)

 

 

0.1

 

Natural gas commodity contracts

 

 

 

 

 

42.7

 

 

 

(3.6

)

 

 

39.1

 

Total

 

$

23.4

 

 

$

42.7

 

 

$

(26.9

)

 

$

39.2

 

 

 

 

 

Quoted Prices
in Active
Markets
(Level 1)

 

 

Significant
Observable
Inputs
(Level 2)

 

 

Effects of
Netting and
Cash Margin
Receivables
/Payables

 

 

Total

 

As of September 30, 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSETS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gas Utility:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.S. stock/bond mutual funds

 

$

24.3

 

 

$

 

 

$

 

 

$

24.3

 

NYMEX/ICE natural gas contracts

 

 

3.4

 

 

 

 

 

 

(3.4

)

 

 

 

Gas Marketing:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYMEX/ICE natural gas contracts

 

 

7.0

 

 

 

 

 

 

(7.0

)

 

 

 

Natural gas commodity contracts

 

 

 

 

 

46.0

 

 

 

(3.5

)

 

 

42.5

 

Other:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.S. stock/bond mutual funds

 

 

17.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.9

 

U.S. bonds

 

 

21.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.9

 

Global bonds

 

 

5.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.9

 

Interest rate swaps

 

 

 

 

 

0.8

 

 

 

 

 

 

0.8

 

Total

 

$

80.4

 

 

$

46.8

 

 

$

(13.9

)

 

$

113.3

 

LIABILITIES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gas Utility:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYMEX/ICE natural gas contracts

 

$

13.6

 

 

$

 

 

$

(3.8

)

 

$

9.8

 

Gas Marketing:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYMEX/ICE natural gas contracts

 

 

17.7

 

 

 

 

 

 

(17.7

)

 

 

 

Natural gas commodity contracts

 

 

 

 

 

24.5

 

 

 

(3.5

)

 

 

21.0

 

Other:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interest rate swaps

 

 

 

 

 

1.5

 

 

 

 

 

 

1.5

 

Total

 

$

31.3

 

 

$

26.0

 

 

$

(25.0

)

 

$

32.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As of March 31, 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSETS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gas Utility:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.S. stock/bond mutual funds

 

$

22.6

 

 

$

 

 

$

 

 

$

22.6

 

NYMEX/ICE natural gas contracts

 

 

3.7

 

 

 

 

 

 

(3.7

)

 

 

 

Gasoline and heating oil contracts

 

 

 

 

 

0.1

 

 

 

(0.1

)

 

 

 

Gas Marketing:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYMEX/ICE natural gas contracts

 

 

8.6

 

 

 

 

 

 

(8.6

)

 

 

 

Natural gas commodity contracts

 

 

-

 

 

 

62.2

 

 

 

(2.6

)

 

 

59.6

 

Other:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.S. stock/bond mutual funds

 

 

16.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.6

 

U.S. bonds

 

 

17.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.1

 

Global bonds

 

 

1.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

 

Interest rate swaps

 

 

 

 

 

29.0

 

 

 

 

 

 

29.0

 

Total

 

$

70.0

 

 

$

91.3

 

 

$

(15.0

)

 

$

146.3

 

LIABILITIES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gas Utility:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYMEX/ICE natural gas contracts

 

$

35.7

 

 

$

 

 

$

(35.7

)

 

$

 

Gas Marketing:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYMEX/ICE natural gas contracts

 

 

30.7

 

 

 

 

 

 

(30.7

)

 

 

 

Natural gas commodity contracts

 

 

 

 

 

25.3

 

 

 

(2.6

)

 

 

22.7

 

Total

 

$

66.4

 

 

$

25.3

 

 

$

(69.0

)

 

$

22.7

 

 

 

 

Quoted Prices
in Active
Markets
(Level 1)

 

 

Significant
Observable
Inputs
(Level 2)

 

 

Effects of
Netting and
Cash Margin
Receivables
/Payables

 

 

Total

 

As of March 31, 2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSETS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.S. stock/bond mutual funds

 

$

24.6

 

 

$

 

 

$

 

 

$

24.6

 

NYMEX/ICE natural gas contracts

 

 

17.5

 

 

 

 

 

 

(17.5

)

 

 

 

Total

 

$

42.1

 

 

$

 

 

$

(17.5

)

 

$

24.6

 

LIABILITIES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYMEX/ICE natural gas contracts

 

$

4.0

 

 

$

 

 

$

(4.0

)

 

$

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As of September 30, 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSETS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.S. stock/bond mutual funds

 

$

24.3

 

 

$

 

 

$

 

 

$

24.3

 

NYMEX/ICE natural gas contracts

 

 

3.4

 

 

 

 

 

 

(3.4

)

 

 

 

Total

 

$

27.7

 

 

$

 

 

$

(3.4

)

 

$

24.3

 

LIABILITIES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYMEX/ICE natural gas contracts

 

$

13.6

 

 

$

 

 

$

(3.8

)

 

$

9.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As of March 31, 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSETS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.S. stock/bond mutual funds

 

$

22.6

 

 

$

 

 

$

 

 

$

22.6

 

NYMEX/ICE natural gas contracts

 

 

3.7

 

 

 

 

 

 

(3.7

)

 

 

 

Gasoline and heating oil contracts

 

 

 

 

 

0.1

 

 

 

(0.1

)

 

 

 

Total

 

$

26.3

 

 

$

0.1

 

 

$

(3.8

)

 

$

22.6

 

LIABILITIES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYMEX/ICE natural gas contracts

 

$

35.7

 

 

$

 

 

$

(35.7

)

 

$