XML 54 R32.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.10.0.1
INVESTMENTS (Tables)
12 Months Ended
Dec. 31, 2018
INVESTMENTS  
Summary of investment portfolio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Other

 

 

 

 

 

 

 

Opening

 

Additions

 

Net gains

 

Disposals

 

comprehensive

 

Unrealized

 

Fair value

 

 

balance

 

during

 

(loss) on

 

during

 

(loss) income

 

gains (loss) on

 

end of the

As of December 31, 2018

    

(January 1)

    

year

    

securities sold

    

year

    

(pre-tax)

    

securities held

    

year

Marketable equity securities

 

$

6,404

 

$

1,882

 

$

(767)

 

$

(2,895)

 

$

 —

 

$

(1,906)

 

$

2,718

Warrants

 

 

1,567

 

 

201

 

 

 —

 

 

(704)

 

 

 —

 

 

(651)

 

 

413

Investments

 

$

7,971

 

$

2,083

 

$

(767)

 

$

(3,599)

 

$

 —

 

$

(2,557)

 

$

3,131

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Other

 

 

 

 

 

 

 

Opening

 

Additions

 

Realized

 

Disposals

 

comprehensive

 

Unrealized

 

Fair value

 

 

balance

 

during

 

(loss)

 

during

 

(loss) income

 

(loss) gain

 

end of the

As of December 31, 2017

    

(January 1)

    

year

    

gain

    

year

    

(pre-tax)

    

& OTTI

    

year

Marketable equity securities

 

$

6,749

 

$

 —

 

$

840

 

$

(2,163)

 

$

1,334

 

$

(356)

 

$

6,404

Warrants

 

 

1,794

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

(227)

 

 

1,567

Investments

 

$

8,543

 

$

 —

 

$

840

 

$

(2,163)

 

$

1,334

 

$

(583)

 

$

7,971