XML 38 R25.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.10.0.1
INVESTMENTS (Tables)
6 Months Ended
Jun. 30, 2018
INVESTMENTS  
Summary of investment portfolio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Other

 

Statement of

 

 

 

 

 

Opening

 

Additions

 

Disposals

 

Comprehensive

 

Operations

 

Fair Value

 

 

balance

 

during

 

during

 

Income (Loss)

 

(Loss)

 

end of the

As of June 30, 2018

    

(January 1)

    

period

    

period

    

(pre-tax)

    

Income

    

period

Marketable equity securities

 

$

6,404

 

$

1,211

 

$

(3,666)

 

$

 —

 

$

(1,637)

 

$

2,312

Warrants

 

 

1,567

 

 

 —

 

 

(704)

 

 

 —

 

 

(863)

 

 

 —

Investments

 

$

7,971

 

$

1,211

 

$

(4,370)

 

$

 —

 

$

(2,500)

 

$

2,312

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Other

 

Statement of

 

 

 

 

 

Opening

 

Additions

 

Disposals

 

Comprehensive

 

Operations

 

Fair Value

 

 

balance

 

during

 

during

 

Income (Loss)

 

(Loss)

 

end of the

As of December 31, 2017

    

(January 1)

    

year

    

year

    

(pre-tax)

    

Income

    

year

Marketable equity securities

 

$

6,749

 

$

 —

 

$

(2,163)

 

$

1,334

 

$

484

 

$

6,404

Warrants

 

 

1,794

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

(227)

 

 

1,567

Investments

 

$

8,543

 

$

 —

 

$

(2,163)

 

$

1,334

 

$

257

 

$

7,971