XML 121 R98.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.22.0.1
Derivative Instruments and Hedging Activities - Narrative (Details)
1 Months Ended 3 Months Ended 11 Months Ended 12 Months Ended
Dec. 23, 2020
USD ($)
Jul. 07, 2016
CAD ($)
Jul. 31, 2021
USD ($)
Jun. 30, 2021
USD ($)
Mar. 16, 2020
USD ($)
Dec. 31, 2021
USD ($)
Apr. 02, 2019
USD ($)
Dec. 31, 2015
CAD ($)
Dec. 31, 2015
USD ($)
Dec. 31, 2021
CAD ($)
Dec. 31, 2021
USD ($)
Dec. 31, 2021
EUR (€)
Jun. 01, 2021
USD ($)
Dec. 23, 2020
$ / shares
Dec. 31, 2019
EUR (€)
Apr. 03, 2019
EUR (€)
Mar. 20, 2019
USD ($)
Mar. 20, 2019
EUR (€)
Oct. 04, 2018
USD ($)
Oct. 04, 2018
$ / shares
Jul. 18, 2018
USD ($)
Apr. 18, 2018
USD ($)
Mar. 15, 2017
USD ($)
Mar. 15, 2017
EUR (€)
Jul. 07, 2016
EUR (€)
May 03, 2012
USD ($)
Derivatives:                                                    
Maximum length of time hedged economic hedges           60 months                                        
Cash flow hedge gain (loss) to be reclassified within twelve months           $ (5,000,000)                                        
Cash flow hedge gain (loss) to be reclassified within twelve months, term           12 months                                        
Maximum length of time forecasted transactions are hedged in cash flow hedge           4 years                                        
Interest rate swap                                                    
Derivatives:                                                    
Notional amount                                             $ 500,000,000      
Cross currency swaps                                                    
Derivatives:                                                    
Notional amount                               € 445,000,000 $ 400,000,000 € 353,000,000                
Payments for derivative instrument, investing activities     $ 12,700,000                                              
Gain (loss) on derivative, net     $ (17,600,000)                                              
Forward starting interest rate swap                                                    
Derivatives:                                                    
Notional amount               $ 600,000,000                         $ 1,500,000,000          
Derivative terminated       $ 250,000,000                                            
Cumulative gain (loss) on cash flow hedge, after tax       (31,700,000)                 $ (33,400,000)                          
Gain/(loss) on cash flow hedges       $ (1,700,000)                                            
Variable interest rate                   3.22% 3.22% 3.22%                            
Gain (loss) on derivative               $ (39,200,000) $ (29,500,000)                                  
Foreign currency forwards                                                    
Derivatives:                                                    
Maximum term, commodity swap contract hedge           60 months                                        
Warrants                                                    
Derivatives:                                                    
Notional amount $ 2,900,000                                   $ 11,500,000              
Derivative, strike price (in dollars per share) | $ / shares                           $ 24.00           $ 6.00            
Warrants | Common stock                                                    
Derivatives:                                                    
Conversion ratio 4                                                  
Warrants | Reported Value Measurement | Fair Value, Measurements, Recurring                                                    
Derivatives:                                                    
Derivative asset, fair value                                     $ 45,000,000              
Senior notes                                                    
Derivatives:                                                    
Debt instrument, face amount                                                   $ 1,900,000,000
$500 million 3.5% notes due 2022                                                    
Derivatives:                                                    
Debt instrument, interest rate percentage                   3.50% 3.50% 3.50%                            
Debt instrument, face amount                     $ 500,000,000                              
$500 million 3.5% notes due 2022 | Senior notes | Parent Guarantor and 2007 Issuer                                                    
Derivatives:                                                    
Debt instrument, interest rate percentage                                                   3.50%
Debt instrument, face amount                                                   $ 500,000,000
EUR 800 million 1.25% notes due 2024                                                    
Derivatives:                                                    
Debt instrument, interest rate percentage                   1.25% 1.25% 1.25%                            
Debt instrument, face amount | €                       € 800,000,000                            
Senior notes | €                                                 € 800,000,000  
EUR 500 million notes due 2019                                                    
Derivatives:                                                    
Senior notes | €                             € 500,000,000                      
EUR 500 million notes due 2019 | Senior notes                                                    
Derivatives:                                                    
Debt instrument, interest rate percentage                                             0.35% 0.35%    
Debt instrument, face amount | €                                               € 500,000,000    
$1.0 billion 2.1% notes due 2021                                                    
Derivatives:                                                    
Debt instrument, interest rate percentage                   2.10% 2.10% 2.10%                            
Debt instrument, face amount                     $ 1,000,000,000                              
$1.0 billion 2.1% notes due 2021 | Cross currency swaps                                                    
Derivatives:                                                    
Derivative, fixed interest rate                                 0.71% 0.71%                
$1.0 billion 2.1% notes due 2021 | Senior notes                                                    
Derivatives:                                                    
Debt instrument, face amount                                             $ 1,000,000,000      
$1.0 billion 2.1% notes due 2021 | Senior notes | Parent Guarantor and 2007 Issuer                                                    
Derivatives:                                                    
Debt instrument, interest rate percentage                                             2.10% 2.10%    
$500 million 2.25% notes due 2020 | Cross currency swaps                                                    
Derivatives:                                                    
Derivative, fixed interest rate                                 0.68% 0.68%       0.85%        
Proceeds from the termination and cash settlement of derivatives         $ 3,200,000   $ 47,000,000                                      
$500 million 2.25% notes due 2020 | Senior notes                                                    
Derivatives:                                                    
Debt instrument, interest rate percentage                                             2.25% 2.25%    
Debt instrument, face amount                                           $ 500,000,000 $ 500,000,000      
CAD 500 million 3.44% notes due 2026                                                    
Derivatives:                                                    
Debt instrument, interest rate percentage                   3.44% 3.44% 3.44%                            
Debt instrument, face amount                   $ 500,000,000                                
CAD 500 million 3.44% notes due 2026 | Senior notes                                                    
Derivatives:                                                    
Debt instrument, face amount   $ 500,000,000                                                
Term of derivative   10 years