XML 49 R25.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.26.1
Shareholders' Equity (Tables)
12 Months Ended
Dec. 31, 2025
ISQ Open Infrastructure Company LLC - Series I [Member]  
Shareholders' Equity (Tables) [Line Items]  
Schedule of Summary of the Shares Issued and Redeemed During the Period

The following table is a summary of the Shares issued and redeemed during the period from the Funding Date to December 31, 2025:

 

   Shares
Outstanding at
Formation
   Shares
Issued
During the
Period
   Shares
Redeemed
During the
Period
   Shares
Reinvested
under DRIP
During the
Period
   Transfers
In
   Transfers
Out
   Shares
Outstanding as of
December 31,
2025
 
F-STE Shares   
    -
    107,654    
    -
    
    -
    
    -
    
    -
    107,654 
F-DTE Shares   
-
    400,110    
-
    
-
    
-
    
-
    400,110 
F-ITE Shares   
-
    41,020    
-
    
-
    
-
    
-
    41,020 
F-JTE Shares   
-
    578,956    
-
    
-
    
-
    
-
    578,956 
STE Shares   
-
    110    
-
    
-
    
-
    
-
    110 
DTE Shares   
-
    110    
-
    
-
    
-
    
-
    110 
ITE Shares   
-
    110    
-
    
-
    
-
    
-
    110 
JTE Shares   
-
    110    
-
    
-
    
-
    
-
    110 
ETE Shares   
-
    80    
-
    
-
    
-
    
-
    80 
ISQ Open Infrastructure Company LLC - Series II [Member]  
Shareholders' Equity (Tables) [Line Items]  
Schedule of Summary of the Shares Issued and Redeemed During the Period

The following table is a summary of the Shares issued and redeemed during the period from the Funding Date to December 31, 2025:

 

   Shares
Outstanding at
Formation
   Shares
Issued
During the
Period
   Shares
Redeemed
During the
Period
   Shares
Reinvested
under DRIP
During the
Period
   Transfers
In
   Transfers
Out
   Shares
Outstanding as of
December 31,
2025
 
ETE Shares   
      -
    40    
   -
    
-
    
-
    
-
    40 
DTE Shares   
-
    100    
-
    
-
    
-
    
-
    100 
ITE Shares   
-
    100    
-
    
-
    
-
    
-
    100 
JTE Shares   
-
    100    
-
    
-
    
    -
    
    -
    100 
STE Shares   
-
    100    
-
    
   -
    
-
    
-
    100 
F-STE Shares   
-
    105,792    
-
    
-
    
-
    
-
    105,792 
F-ITE Shares   
-
    40,677    
-
    
-
    
-
    
-
    40,677 
F-JTE Shares   
-
    572,307    
-
    
-
    
-
    
-
    572,307 
F-DTE Shares   
-
    400,100    
-
    
-
    
-
    
-
    400,100 
E Shares   
-
    377,933    
-
    
-
    
-
    
-
    377,933 
F-S Shares   
-
    448,694    
-
    
-
    
-
    
-
    448,694 
F-I Shares   
-
    207,668    
-
    
-
    
-
    
-
    207,668 
F-J Shares   
-
    2,862,789    
-
    
-
    
-
    
-
    2,862,789