XML 106 R95.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.26.1
Debt obligations - Narrative (Details)
3 Months Ended 12 Months Ended
Jan. 27, 2026
USD ($)
Jan. 26, 2026
USD ($)
shares
Dec. 31, 2025
USD ($)
shares
Sep. 12, 2025
Mar. 31, 2025
USD ($)
Dec. 17, 2024
USD ($)
May 02, 2023
USD ($)
Sep. 19, 2022
USD ($)
Aug. 20, 2021
USD ($)
Mar. 31, 2026
USD ($)
Mar. 31, 2025
USD ($)
Dec. 31, 2025
USD ($)
shares
Dec. 31, 2024
USD ($)
Sep. 13, 2025
$ / shares
Jan. 29, 2024
USD ($)
shares
Jan. 26, 2024
$ / shares
shares
Aug. 30, 2023
USD ($)
Oct. 29, 2021
USD ($)
Jul. 01, 2021
USD ($)
Debt Instrument [Line Items]                                      
Debt modification (less than)           10.00%                          
Write-off of unamortized debt issuance costs                   $ 472,000 $ 0                
Total facility     $ 76,252,000             90,752,000   $ 76,252,000              
Transaction costs                   280,000                  
Debt interest expense                   2,000,000.0 1,900,000                
Interest paid                   2,203,000 2,836,000                
Insurance Solutions                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Interest paid                   300,000 300,000                
Common Shares Purchase Warrants                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Warrant exercise period                               8 years      
Warrants issued per unit (in shares) | shares                               50      
Warrant period, not permitted to be exercised                               12 months      
Debenture Warrants                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Warrants exercise price (in usd per share) | $ / shares                               $ 2.75      
Subordinated Debt                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Total facility     17,250,000             $ 17,250,000   $ 17,250,000              
MLC US Holdings Credit Facility                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Variable rate                   6.00%   7.50%              
Total facility     40,000,000             $ 14,500,000   $ 40,000,000              
MLC US Holdings Credit Facility | Term Loan                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Credit facility increase in borrowing capacity             $ 4,500,000 $ 4,500,000                      
Seller note — Ability Acquisition                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Total facility     $ 15,000,000             $ 15,000,000   $ 15,000,000              
Interest rate     5.00%             5.00%   5.00%              
Seller note — Ability Acquisition | Unsecured Promissory Note                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Total facility                                   $ 15,000,000.0 $ 4,000,000.0
Repayments of notes payable                   $ 100,000                  
Interest rate                                   5.00%  
Seller note — Ability Acquisition | Unsecured Promissory Note | Minimum                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Debt repayment on maturity date, adjustment amount                                     0
Seller note — Ability Acquisition | Unsecured Promissory Note | Maximum                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Debt repayment on maturity date, adjustment amount                                     $ 6,000,000.0
Debenture Warrants                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Total facility     $ 21,252,000             $ 21,252,000   $ 21,252,000     $ 18,800,000        
Interest rate     8.50%             8.50%   8.50%              
Debenture units, issued (in shares) | shares     2,500                 2,500     18,752        
Debenture, paid-in-kind, percentage                             8.85%        
Warrants exercise price (in usd per share) | $ / shares                           $ 11.61   $ 11.61      
Proceeds from the issuance of debenture shares     $ 2,500,000                                
Surplus Notes                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Variable rate         6.00%                            
Total facility         $ 3,000,000.0           $ 3,000,000.0           $ 12,000,000.0    
Interest rate                                 10.00%    
Exchange Listed Notes                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Total facility                   $ 40,000,000                  
Interest rate                   8.00%                  
Exchange Listed Notes | Unsecured Debt                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Total facility   $ 40,000,000                                  
Interest rate   8.00%                                  
Debenture units, issued (in shares) | shares   1,600,000                                  
Debt instrument issued denomination (per unit)   $ 25                                  
Transaction costs   2,300,000                                  
Proceeds from issuance of unsecured debt   $ 22,500,000                                  
Revolving Credit Facility | MLC US Holdings Credit Facility                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Credit facility, maximum borrowing capacity                 $ 25,000,000.0                    
Credit facility increase in borrowing capacity           $ 13,000,000.0                          
Variable rate                 7.50%                    
Debt issuance costs paid to lenders                         $ 400,000            
Amendment fee as a percentage of outstanding principal       0.25%                              
Repayments of debt $ 22,500,000                                    
Write-off of unamortized debt issuance costs $ 500,000