AT&T INC COM 00206R102 494065 17043 SH OTR 1,2,3 0 0 17043 ARK ETF TR INNOVATION ETF 00214Q104 299626 4433 SH OTR 1,2,3 0 0 4433 ABBVIE INC COM 00287Y109 644858 2965 SH OTR 1,2,3 0 0 2965 ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 3988143 19605 SH OTR 1,2,3, 2, 3 0 0 15492 ALLSTATE CORP COM 020002101 431475 2081 SH OTR 1,2,3 0 0 2081 ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 1004167 3501 SH OTR 1,2,3, 3 0 0 2144 ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 4272969 14859 SH OTR 1,2,3, 3 0 0 12199 ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 319656 4844 SH OTR 1,2,3 0 0 4844 AMAZON COM INC COM 023135106 4461611 21424 SH OTR 1,2,3, 3 0 0 16092 ANGEL STUDIOS INC CL A COM 034948109 69467 22776 SH OTR 1,2,3 0 0 22776 ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY COM 036752103 203461 695 SH OTR 1,2,3 0 0 695 APPLE INC COM 037833100 5433786 21411 SH OTR 1,2,3, 2, 3 0 0 9353 ARM HOLDINGS PLC SPONSORED ADS 042068205 4237504 28011 SH OTR 1,2,3, 3 0 0 23882 BANCO SANTANDER SA ADR 05964H105 3309913 293432 SH OTR 1,2,3, 3 0 0 244463 BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 213361 1357 SH OTR 3 0 0 1357 BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 280332 585 SH OTR 3 0 0 585 BEST BUY INC COM 086516101 303730 4731 SH OTR 1,2,3 0 0 4731 BLACKROCK ETF TRUST II ISHARES AAA CLO 092528504 11252361 217080 SH OTR 1,2,3, 2, 3 0 0 195397 BLOOM ENERGY CORP COM CL A 093712107 474215 3500 SH OTR 1,2,3 0 0 3500 BONDBLOXX ETF TRUST USD HIGH YIELD B 09789C770 1118829 75342 SH OTR 1,2,3, 2 0 0 64020 BONDBLOXX ETF TRUST CCC RT USD HI YL 09789C887 8237547 226306 SH OTR 1,2,3, 3 0 0 216506 BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108 218937 52 SH OTR 3 0 0 52 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 953176 15716 SH OTR 1,2,3, 3 0 0 11067 BROADCOM INC COM 11135F101 919554 2971 SH OTR 1,2,3, 2, 3 0 0 1333 CME GROUP INC COM 12572Q105 895797 3033 SH OTR 1,2,3, 3 0 0 2162 CARVANA CO CL A 146869102 205919 655 SH OTR 1,2,3 0 0 655 CATERPILLAR INC COM 149123101 964214 1361 SH OTR 1,2,3, 3 0 0 866 CHEVRON CORPORATION COM 166764100 346351 1674 SH OTR 1,2,3 0 0 1674 CISCO SYS INC COM 17275R102 777297 10018 SH OTR 1,2,3, 3 0 0 7015 COCA COLA CO COM 191216100 783087 10297 SH OTR 1,2,3, 3 0 0 6682 CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 4097117 31039 SH OTR 1,2,3, 3 0 0 25931 COSTCO WHOLESALE CORPORATION COM 22160K105 212240 213 SH OTR 1,2,3 0 0 213 DBX ETF TR XTRACK USD HIGH 233051432 812696 22475 SH OTR 1,2,3 0 0 22475 DATADOG INC CL A COM 23804L103 3441630 29154 SH OTR 1,2,3, 3 0 0 25102 DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M103 3904916 77602 SH OTR 1,2,3, 3 0 0 65365 DIREXION SHARES ETF TRUST DLY TSLA BULL 2X 25460G286 425250 35000 SH OTR 1,2,3 0 0 35000 DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 818510 13240 SH OTR 1,2,3, 3 0 0 9893 DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 776605 5931 SH OTR 1,2,3, 3 0 0 3559 EMERSON ELEC CO COM 291011104 605574 4622 SH OTR 1,2,3 0 0 4622 ENBRIDGE INC COM 29250N105 935269 17275 SH OTR 1,2,3, 3 0 0 9240 EXTRA SPACE STORAGE INC COM 30225T102 211694 1614 SH OTR 1,2,3 0 0 1614 EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 849181 5005 SH OTR 1,2,3, 3 0 0 2186 META PLATFORMS INC CL A 30303M102 1338220 2339 SH OTR 1,2,3, 3 0 0 1533 FASTENAL CO COM 311900104 255803 5513 SH OTR 1,2,3 0 0 5513 FIDELITY COVINGTON TRUST CONSMR STAPLES 316092303 5111282 97674 SH OTR 1,2,3, 3 0 0 93828 FIDELITY COVINGTON TRUST MSCI INFO TECH I 316092808 6222151 29907 SH OTR 1,2,3 0 0 29907 FIRST SOLAR INC COM 336433107 3290100 16679 SH OTR 1,2,3, 3 0 0 14007 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NASDQ CLN EDGE 33737A108 16034778 98024 SH OTR 1,2,3, 2, 3 0 0 92636 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD SENIOR LN FD 33738D309 6867764 153298 SH OTR 1,2,3, 2, 3 0 0 141313 FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASDQ SEMCNDTR 33738R811 1577654 10698 SH OTR 1,2,3 0 0 10698 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FIRST TR ENH NEW 33739Q408 237097 3966 SH OTR 2 0 0 3966 FIRST TR EXCHANGE TRADED FD SMID RISNG ETF 33741X102 248803 6310 SH OTR 2 0 0 6310 FLUENT INC COM NEW 34380C201 95464 30210 SH OTR 2 0 0 30210 FORTINET INC COM 34959E109 750925 9189 SH OTR 1,2,3, 3 0 0 6546 GENERAL MTRS CO COM 37045V100 3397066 45598 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STK 464287150 747473 5248 SH OTR 1,2,3 0 0 5248 ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 27970360 42820 SH OTR 1,2,3, 3 0 0 41716 ISHARES TR ISHARES SEMICDTR 464287523 6004310 18281 SH OTR 1,2,3 0 0 18281 ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 1072352 4324 SH OTR 2 0 0 4324 ISHARES TR U.S. UTILITS ETF 464287697 431929 3720 SH OTR 1,2,3 0 0 3720 ISHARES TR U.S. TECH ETF 464287721 2832329 15612 SH OTR 1,2,3 0 0 15612 ISHARES TR US HLTHCARE ETF 464287762 1242231 20153 SH OTR 1,2,3 0 0 20153 ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 710059 5712 SH OTR 1,2,3 0 0 5712 ISHARES TR US CONSM STAPLES 464287812 966064 13795 SH OTR 1,2,3 0 0 13795 ISHARES TR SHRT NAT MUN ETF 464288158 354645 3330 SH OTR 3 0 0 3330 ISHARES TR MSCI ACWI EX US 464288240 6421527 93786 SH OTR 1,2,3 0 0 93786 ISHARES TR NATIONAL MUN ETF 464288414 356027 3354 SH OTR 3 0 0 3354 ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513 784621 9862 SH OTR 1,2,3 0 0 9862 ISHARES TR MBS ETF 464288588 329666 3472 SH OTR 1,2,3 0 0 3472 ISHARES TR ISHS 5-10YR INVT 464288638 366792 6892 SH OTR 1,2,3 0 0 6892 ISHARES TR FLTG RATE NT ETF 46429B655 1417021 27812 SH OTR 1,2,3 0 0 27812 ISHARES TR 0-5 YR TIPS ETF 46429B747 345870 3344 SH OTR 1,2,3 0 0 3344 ISHARES TR CORE MSCI TOTAL 46432F834 832697 9611 SH OTR 1,2,3 0 0 9611 ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842 298206 3294 SH OTR 1,2,3 0 0 3294 ISHARES INC MSCI ITALY ETF 46434G830 8281487 155026 SH OTR 1,2,3, 3 0 0 148756 ISHARES TR TRS FLT RT BD 46434V860 424431 8383 SH OTR 1,2,3 0 0 8383 ISHARES TR CONV BD ETF 46435G102 14363588 141110 SH OTR 1,2,3, 2, 3 0 0 132569 ISHARES TR BROAD USD HIGH 46435U853 443775 12046 SH OTR 1,2,3 0 0 12046 ISHARES GOLD TR SHARES REPRESENT 46436F103 257270 5509 SH OTR 3 0 0 5509 JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 755587 2569 SH OTR 1,2,3, 3 0 0 890 JANUS DETROIT STR TR B-BBB CLO ETF 47103U753 7025038 150736 SH OTR 1,2,3, 3 0 0 144417 JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 307994 1260 SH OTR 3 0 0 1260 KRANESHARES TRUST QUADRTC INT RT 500767736 8820900 471454 SH OTR 1,2,3, 2, 3 0 0 443506 ELI LILLY & CO COM 532457108 302999 329 SH OTR 1,2,3 0 0 329 LLOYDS BANKING GROUP PLC SPONSORED ADR 539439109 142077 28246 SH OTR 3 0 0 28246 LOOP INDS INC COM 543518104 52724 36870 SH OTR 2 0 0 36870 MGIC INVT CORP WIS COM 552848103 3437574 130955 SH OTR 1,2,3, 3 0 0 110665 MCDONALDS CORP COM 580135101 249564 803 SH OTR 1,2,3 0 0 803 MERCK & CO INC COM 58933Y105 203651 1693 SH OTR 1,2,3 0 0 1693 MICROSOFT CORP COM 594918104 9377338 25333 SH OTR 1,2,3, 2, 3 0 0 17648 FLAGSTAR BANK NATIONAL ASSOC COM NEW 649445400 142368 10810 SH OTR 2 0 0 10810 NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102 3192220 4679 SH OTR 1,2,3, 3 0 0 3913 NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 9007666 51649 SH OTR 1,2,3, 2, 3 0 0 38911 PGIM ETF TR ACTV HY BD ETF 69344A206 5487920 158473 SH OTR 1,2,3, 3 0 0 149093 PACKAGING CORP AMER COM 695156109 334671 1577 SH OTR 1,2,3 0 0 1577 PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A 69608A108 541821 3704 SH OTR 1,2,3 0 0 3704 PFIZER INC COM 717081103 284857 10144 SH OTR 1,2,3 0 0 10144 PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 956161 5783 SH OTR 1,2,3, 3 0 0 3413 PIMCO ETF TR ENHAN SHRT MA AC 72201R833 10786032 107249 SH OTR 1,2,3, 2, 3 0 0 34502 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP IN COM 74251V102 281864 3128 SH OTR 1,2,3 0 0 3128 PROCTER & GAMBLE CO COM 742718109 985803 6825 SH OTR 3 0 0 6825 PROGRESSIVE CORP COM 743315103 3079393 15534 SH OTR 1,2,3, 3 0 0 13049 QUALCOMM INC COM 747525103 326972 2539 SH OTR 1,2,3 0 0 2539 ROCKY MTN CHOCOLATE FACTORY COM 77467X101 39915 17740 SH OTR 2 0 0 17740 STATE STR SPDR S&P 500 ETF T TR UNIT 78462F103 1424245 2190 SH OTR 2 0 0 2190 SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107 205248 477 SH OTR 3 0 0 477 SPDR INDEX SHS FDS STATE STREET SPD 78463X889 200038 4382 SH OTR 2 0 0 4382 SPDR SERIES TRUST STATE STREET SPD 78464A383 2384423 106495 SH OTR 1,2,3, 2 0 0 96061 SPDR SERIES TRUST STATE STREET SPD 78464A607 3785365 37490 SH OTR 1,2,3 0 0 37490 SPDR SERIES TRUST STATE STREET SPD 78464A805 789335 9984 SH OTR 1,2,3, 2 0 0 5730 SPDR SERIES TRUST STATE STREET SPD 78464A854 7996291 104472 SH OTR 1,2,3 0 0 104472 SPDR SERIES TRUST STATE STREET SPD 78464A862 7736613 23723 SH OTR 1,2,3, 3 0 0 22683 SSGA ACTIVE ETF TR STATE STREET BLA 78467V608 354797 8839 SH OTR 1,2,3 0 0 8839 SPDR SERIES TRUST STATE STREET SPD 78468R523 223069 2243 SH OTR 2 0 0 2243 SPDR SERIES TRUST STATE STREET SPD 78468R622 477930 4993 SH OTR 1,2,3 0 0 4993 SPDR SERIES TRUST STATE STREET SPD 78468R663 2547592 27800 SH OTR 1,2,3, 2 0 0 24589 SPDR SERIES TRUST STATE STREET SPD 78468R853 296298 6132 SH OTR 1,2,3 0 0 6132 SCHWAB CHARLES CORP COM 808513105 218222 2322 SH OTR 3 0 0 2322 SCHWAB STRATEGIC TR US BRD MKT ETF 808524102 2074558 82652 SH OTR 1,2,3 0 0 82652 SCHWAB STRATEGIC TR US LRG CAP ETF 808524201 57867339 2256916 SH OTR 1,2,3, 2, 3 0 0 2108404 SCHWAB STRATEGIC TR US SML CAP ETF 808524607 369461 12705 SH OTR 1,2,3 0 0 12705 SCHWAB STRATEGIC TR MORTGAGE BACKED 808524615 9878881 386649 SH OTR 1,2,3, 2, 3 0 0 349688 SCHWAB STRATEGIC TR INT-TRM U.S TRES 808524854 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