XML 34 R27.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.24.2.u1
Shareholders' Equity (Tables)
 6 Months Ended
Jun. 30, 2024
Stockholders' Equity Note [Abstract]  
Summary of Shareholder Transactions in Common Shares

The following table summarizes shareholder transactions in common shares during the six months ended June 30, 2024:

 

 

Series I

 

 

Series II

 

 

Total

 

 

Shares

 

 

Consideration
Amount

 

 

Shares

 

 

Consideration
Amount

 

 

Shares

 

 

Consideration
Amount

 

 A-I Shares:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Balance as of December 31, 2023

 

-

 

 

$

-

 

 

 

-

 

 

$

-

 

 

 

-

 

 

$

-

 

 Proceeds from issuance of shares

 

110

 

 

 

3

 

 

 

110

 

 

 

3

 

 

 

220

 

 

 

6

 

 Net increase (decrease)

 

110

 

 

$

3

 

 

 

110

 

 

$

3

 

 

 

220

 

 

$

6

 

 Balance as of June 30, 2024

 

110

 

 

$

3

 

 

 

110

 

 

$

3

 

 

 

220

 

 

$

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 E Shares:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Balance as of December 31, 2023

 

-

 

 

$

-

 

 

 

-

 

 

$

-

 

 

 

-

 

 

$

-

 

 Proceeds from issuance of shares

 

-

 

 

 

-

 

 

 

2,000,000

 

 

 

50,000

 

 

 

2,000,000

 

 

 

50,000

 

 Net increase (decrease)

 

-

 

 

$

-

 

 

 

2,000,000

 

 

 

50,000

 

 

 

2,000,000

 

 

 

50,000

 

 Balance as of June 30, 2024

 

-

 

 

$

-

 

 

 

2,000,000

 

 

 

50,000

 

 

 

2,000,000

 

 

 

50,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 F-I Shares:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Balance as of December 31, 2023

 

-

 

 

$

-

 

 

 

-

 

 

$

-

 

 

 

-

 

 

$

-

 

 Proceeds from issuance of shares

 

110

 

 

 

3

 

 

 

110

 

 

 

3

 

 

 

220

 

 

 

6

 

 Net increase (decrease)

 

110

 

 

$

3

 

 

 

110

 

 

$

3

 

 

 

220

 

 

$

6

 

 Balance as of June 30, 2024

 

110

 

 

$

3

 

 

 

110

 

 

$

3

 

 

 

220

 

 

$

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 F-S Shares:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Balance as of December 31, 2023

 

-

 

 

$

-

 

 

 

-

 

 

$

-

 

 

 

-

 

 

$

-

 

 Proceeds from issuance of shares

 

110

 

 

 

3

 

 

 

110

 

 

 

3

 

 

 

220

 

 

 

6

 

 Net increase (decrease)

 

110

 

 

$

3

 

 

 

110

 

 

$

3

 

 

 

220

 

 

$

6

 

 Balance as of June 30, 2024

 

110

 

 

$

3

 

 

 

110

 

 

$

3

 

 

 

220

 

 

$

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 P-I Shares:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Balance as of December 31, 2023

 

-

 

 

$

-

 

 

 

-

 

 

$

-

 

 

 

-

 

 

$

-

 

 Proceeds from issuance of shares

 

110

 

 

 

3

 

 

 

110

 

 

 

3

 

 

 

220

 

 

 

6

 

 Net increase (decrease)

 

110

 

 

$

3

 

 

 

110

 

 

$

3

 

 

 

220

 

 

$

6

 

 Balance as of June 30, 2024

 

110

 

 

$

3

 

 

 

110

 

 

$

3

 

 

 

220

 

 

$

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 P-S Shares:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Balance as of December 31, 2023

 

-

 

 

$

-

 

 

 

-

 

 

$

-

 

 

 

-

 

 

$

-

 

 Proceeds from issuance of shares

 

110

 

 

 

2

 

 

 

110

 

 

 

2

 

 

 

220

 

 

 

4

 

 Net increase (decrease)

 

110

 

 

$

2

 

 

 

110

 

 

$

2

 

 

 

220

 

 

$

4

 

 Balance as of June 30, 2024

 

110

 

 

$

2

 

 

 

110

 

 

$

2

 

 

 

220

 

 

$

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V Shares:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Balance as of December 31, 2023

 

40

 

 

$

1

 

 

 

40

 

 

$

1

 

 

 

80

 

 

$

2

 

 Proceeds from issuance of shares

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 Net increase (decrease)

 

-

 

 

$

-

 

 

 

-

 

 

$

-

 

 

 

-

 

 

$

-

 

 Balance as of June 30, 2024

 

40

 

 

$

1

 

 

 

40

 

 

$

1

 

 

 

80

 

 

$

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Total net increase (decrease)

 

550

 

 

$

14

 

 

 

2,000,550

 

 

$

50,014

 

 

 

2,001,100

 

 

$

50,028