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STREET 2: 3RD FLOOR
CITY: NEW YORK
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03-31-2026
03-31-2026
Quarry LP
331 PARK AVENUE SOUTH
3RD FLOOR
NEW YORK
NY
10010
13F HOLDINGS REPORT
028-22988
Y
Certain holdings included in this 13F report may be reported in the 13F holdings reports of other institutional investment managers that may be deemed to share investment discretion with The Quarry LP ("Quarry"), but on whose behalf Quarry is not filing this report.
Tanvir Kirpalani
Chief Compliance Officer
2122052605
Tanvir Kirpalani
New York
NY
05-15-2026
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CONSTELLIUM SE
CL A SHS
F21107101
2679
109
SH
OTR
0
109
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ARMADA ACQUISITION CORP II
COM CL A
G0R38G104
3166582
307137
SH
OTR
0
307137
0
AMERICAN DRIVE ACQUISITION C
UNIT 12/04/2030
G0R91M121
249625
25000
SH
OTR
0
25000
0
ABONY ACQUISITION CORP I
UNIT 01/29/2031
G00582125
248750
25000
SH
OTR
0
25000
0
ACTIVATE ENERGY ACQUISIT COR
UNIT 11/10/2030
G0081J129
951193
94599
SH
OTR
0
94599
0
ADIENT PLC
ORD SHS
G0084W101
4628
229
SH
OTR
0
229
0
AGRICULTURE & NAT SOL ACQ CO
SHS CL A
G0131Y100
2198028
194688
SH
OTR
0
194688
0
AI INFRASTRUCTURE ACQUISI
UNIT 99/99/9999
G01336125
512250
50000
SH
OTR
0
50000
0
ALLEGION PLC
ORD SHS
G0176J109
43006
296
SH
OTR
0
296
0
ALUSSA ENERGY ACQUISIT CORP
UNIT 99/99/9999
G0233J126
129876
12802
SH
OTR
0
12802
0
AMCOR PLC
COM NEW
G0250X149
15105
380
SH
OTR
0
380
0
AMDOCS LTD
SHS
G02602103
12660
194
SH
OTR
0
194
0
ARCH CAP GROUP LTD
ORD
G0450A105
17278
180
SH
OTR
0
180
0
ARCHIMEDES TECH SPAC PARTNER
ORD SHS
G04537109
2973975
285000
SH
OTR
0
285000
0
ARCHIMEDES TECH SPAC PARTNER
*W EXP 10/15/202
G04537125
12082
23691
SH
OTR
0
23691
0
ARTIUS II ACQUISITION INC
SHS CL A
G0509J115
2176570
210500
SH
OTR
0
210500
0
ART TECHNOLOGY ACQUISITION C
UNIT 12/19/2030
G0579E129
495250
50000
SH
OTR
0
50000
0
ASSURED GUARANTY LTD
COM
G0585R106
64451
791
SH
OTR
0
791
0
ASTRAZENECA PLC
ORD
G0593M107
37885
195
SH
OTR
0
195
0
BTC DEV CORP
UNIT 09/11/2030
G0701G125
151575
15000
SH
OTR
0
15000
0
AXALTA COATING SYS LTD
COM
G0750C108
28725
1037
SH
OTR
0
1037
0
AXIOM INTELLIGENCE AC CORP 1
UNIT 06/10/2030
G0750N120
204771
19900
SH
OTR
0
19900
0
BANK OF N T BUTTERFIELD & SO
SHS NEW
G0772R208
4041
77
SH
OTR
0
77
0
AA MISSION ACQUISITION CORP
UNIT 07/23/2032
G1000S117
458399
44700
SH
OTR
0
44700
0
BEST SPAC I ACQUISITION CORP
USD CL A ORD SHS
G1069P103
416870
40710
SH
OTR
0
40710
0
BITCOIN INFRASTRUCTURE ACQUI
UNIT 11/06/2030
G1143H127
2999900
299990
SH
OTR
0
299990
0
BIT DIGITAL INC
SHS
G1144A105
68
52
SH
OTR
0
52
0
BITDEER TECHNOLOGIES GROUP
CL A ORD SHS
G11448100
424
49
SH
OTR
0
49
0
BLACK HAWK ACQUISITION CORP
USD CL A SHS
G1148A101
122388
10528
SH
OTR
0
10528
0
ACCENTURE PLC IRELAND
SHS CLASS A
G1151C101
88834
448
SH
OTR
0
448
0
BLACK SPADE ACQUISITION III
UNIT 99/99/9999
G1154S129
375000
37500
SH
OTR
0
37500
0
BLEICHROEDER ACQUISITI CORP
UNIT 12/23/2030
G1170E120
774375
75000
SH
OTR
0
75000
0
BLUE ACQUISITION CORP.
ORD SHS CL A
G1331A108
2327880
228000
SH
OTR
0
228000
0
BLUEROCK ACQUISITION CORP
UNIT 11/06/2030
G1352R121
2255625
225000
SH
OTR
0
225000
0
BULLISH
ORD SHS
G16910120
44841
1255
SH
OTR
0
1255
0
BURFORD CAPITAL LIMITED
ORD SHS
G17977110
1537
340
SH
OTR
0
340
0
CANTOR EQUITY PARTNERS I INC
SHS CL A
G1827K107
3763778
358455
SH
OTR
0
358455
0
CANTOR EQUITY PARTNERS III I
SHS CL A
G1828A108
11364404
1102270
SH
OTR
0
1102270
0
CANTOR EQUITY PARTNERS V INC
SHS CL A S
G1828S109
1262500
125000
SH
OTR
0
125000
0
CAPRI HOLDINGS LIMITED
SHS
G1890L107
2238
127
SH
OTR
0
127
0
CAYSON ACQUISITION CORP
SHS
G1993W109
159500
14500
SH
OTR
0
14500
0
BOLD EAGLE ACQUISITION CORP
CL A
G2003N105
1136372
107662
SH
OTR
0
107662
0
BOLD EAGLE ACQUISITION CORP
RIGHT 10/11/2029
G2003N121
31143
148300
SH
OTR
0
148300
0
CHAMPIONSGATE ACQUISITION CO
SHS CL A
G2124S108
820000
80000
SH
OTR
0
80000
0
CHAMPIONSGATE ACQUISITION CO
RIGHT 05/14/2030
G2124S116
11604
80000
SH
OTR
0
80000
0
CHURCHILL CAPITAL CORP IX
CL A SHS
G21301109
318381
29811
SH
OTR
0
29811
0
CHURCHILL CAP CORP XI
UNIT 12/10/2030
G2131A124
205000
20000
SH
OTR
0
20000
0
CIMPRESS PLC
SHS EURO
G2143T103
1679
23
SH
OTR
0
23
0
CLARIVATE PLC
ORD SHS
G21810109
3486
1378
SH
OTR
0
1378
0
COHEN CIRCLE ACQUISIT CORP I
UNIT 07/01/2030
G2254C105
517750
50000
SH
OTR
0
50000
0
COLOMBIER ACQUISITION CORP I
UNIT 99/99/9999
G2284A129
636250
62500
SH
OTR
0
62500
0
COLUMBUS CIRCLE CAP CORP II
UNIT 02/11/2031
G2296M111
249250
25000
SH
OTR
0
25000
0
CRH PLC
ORD
G25508105
9461
90
SH
OTR
0
90
0
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE
SHS
G25839104
41341
455
SH
OTR
0
455
0
CSLM DIGITA ASSET ACQ CORP I
*W EXP 08/28/203
G2584S119
22500
90000
SH
OTR
0
90000
0
D. BORAL ARC ACQ I CORP.
SHS CL A
G2616F101
13225899
1306907
SH
OTR
0
1306907
0
D BORAL ACQUISITION I CORP
UNIT 01/30/2031
G2616T127
504750
50000
SH
OTR
0
50000
0
CUSHMAN AND WAKEFIELD LTD
COMMON SHARES
G2717C106
1667
136
SH
OTR
0
136
0
DOLE PLC
ORD SHS
G27907107
5573
390
SH
OTR
0
390
0
DRUGS MADE IN AMER ACQUTN CO
ORD SHS
G2847J104
2797453
266551
SH
OTR
0
266551
0
DRUGS MADE IN AMER ACQUTN CO
RIGHT 10/15/2029
G2847J112
15063
249391
SH
OTR
0
249391
0
DT CLOUD STAR ACQUISITION CO
SHS
G2853N106
773799
69555
SH
OTR
0
69555
0
DYNAMIX CORP III
UNIT 10/09/2030
G2949T125
149685
14835
SH
OTR
0
14835
0
FG IMPERII ACQUISITION CORP
UNIT 10/14/2030
G3R41C128
318203
31900
SH
OTR
0
31900
0
EQV VENTURES AC CORP. II
UNIT 06/30/2032
G3106Q110
203200
20000
SH
OTR
0
20000
0
EUREKA ACQUISITION CORP
SHS CL A
G32168109
1762236
155400
SH
OTR
0
155400
0
EVEREST GROUP LTD
COM
G3223R108
36280
111
SH
OTR
0
111
0
APTIV PLC
COM SHS
G3265R107
45136
650
SH
OTR
0
650
0
FABRINET
SHS
G3323L100
75620
145
SH
OTR
0
145
0
FIGX CAP ACQUISITION CORP.
UNIT 06/17/2030
G3473K126
121733
11888
SH
OTR
0
11888
0
FLAG SHIP ACQUISITION CORP
ORD SHS
G3530C109
1420900
130000
SH
OTR
0
130000
0
FLUTTER ENTMT PLC
SHS
G3643J108
33644
330
SH
OTR
0
330
0
FRESH DEL MONTE PRODUCE INC
ORD
G36738105
2858
71
SH
OTR
0
71
0
FUTURE MONEY ACQUISITION COR
UNIT 03/16/2031
G3700S124
873784
87500
SH
OTR
0
87500
0
FUTURE VISION II ACQUISITION
SHS
G37068106
1558025
145000
SH
OTR
0
145000
0
FTAI AVIATION LTD
SHS
G3730V105
209720
856
SH
OTR
0
856
0
GIGCAPITAL9 CORP
UNIT 12/01/2030
G3865B106
751875
75000
SH
OTR
0
75000
0
GATES INDL CORP PLC
ORD SHS
G39108108
55372
2449
SH
OTR
0
2449
0
GLOBALFOUNDRIES INC
ORDINARY SHARES
G39387108
3825
86
SH
OTR
0
86
0
GSR IV ACQUISITION CORP
CL A SHS
G4R12K107
5644035
562435
SH
OTR
0
562435
0
GORES HLDGS X INC
SHS CL A
G4002F109
631112
61632
SH
OTR
0
61632
0
HARVARD AVE ACQUISITION CORP
UNIT 10/03/2030
G4330A129
1770565
174957
SH
OTR
0
174957
0
HERBALIFE LTD
COM SHS
G4412G101
574
39
SH
OTR
0
39
0
HELIX ACQUISITION CORP III
USD CL A ORD SHS
G4444S107
1016000
100000
SH
OTR
0
100000
0
HORIZON SPACE ACQUISITION II
ORD SHS
G4627B103
52197
4957
SH
OTR
0
4957
0
INFLECTION PT ACQUISITION CO
CL A ORD SHS
G47875102
9286017
909057
SH
OTR
0
909057
0
INFLECTION PT ACQUISITION CO
RIGHT 04/25/2030
G47875110
26250
75000
SH
OTR
0
75000
0
INFLECTION PT ACQUISIT CORP
UNIT 03/03/2031
G4790S123
1518000
150000
SH
OTR
0
150000
0
INFINITE EAGLE ACQUISITION C
UNIT 01/13/2031
G4802J129
203000
20000
SH
OTR
0
20000
0
INSIGHT DIGITAL PARTNERS II
UNIT 10/28/2030
G4814G121
151861
14935
SH
OTR
0
14935
0
BRIGHTSTAR LOTTERY PLC
SHS USD
G4863A108
2765
217
SH
OTR
0
217
0
INVESCO LTD
SHS
G491BT108
243459
10023
SH
OTR
0
10023
0
INVEST GREEN ACQUISITION COR
UNIT 11/04/2030
G4924G128
472137
46700
SH
OTR
0
46700
0
ITHAX ACQUISITION CORP III
UNIT 11/17/2030
G4977S128
499000
50000
SH
OTR
0
50000
0
LAUNCH ONE ACQUISITION CORP
SHS CLASS A
G5S86M100
1606500
150000
SH
OTR
0
150000
0
JENA ACQUISITION CORP II
USD CL A ORD SHS
G5093B105
1022500
100000
SH
OTR
0
100000
0
JENA ACQUISITION CORP II
RIGHT 03/31/2030
G5093B113
16500
100000
SH
OTR
0
100000
0
JENA ACQUISITION CORP II
UNIT 99/99/9999
G5093B121
259750
25000
SH
OTR
0
25000
0
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
SHS
G51502105
326197
2491
SH
OTR
0
2491
0
KARBON CAP PARTNERS CORP
UNIT 12/11/2030
G5225W126
203800
20000
SH
OTR
0
20000
0
K&F GROWTH ACQUISITION CORP
UNIT 99/99/9999
G52258103
1053950
98500
SH
OTR
0
98500
0
K&F GROWTH ACQUISITION CORP
SHS CL A
G52258111
1043000
100000
SH
OTR
0
100000
0
KENSINGTON CAP ACQUIST CORP
UNIT 99/99/9999
G5235S123
502000
50000
SH
OTR
0
50000
0
KEEN VISION ACQUISITION CORP
SHS
G52443119
1808877
149494
SH
OTR
0
149494
0
KINIKSA PHARMACEUTICALS INTL
ORD SHS CL A
G52694109
5297
110
SH
OTR
0
110
0
KRAKACQUISITION CORPORATION
UNIT 12/23/2030
G5315G122
372372
37200
SH
OTR
0
37200
0
LEGATO MERGER CORP III
ORD SHS
G5451A103
5831580
530626
SH
OTR
0
530626
0
LIGHTWAVE ACQUISITION CORP
USD CL A ORD SHS
G5490M100
249043
24500
SH
OTR
0
24500
0
LIVE OAK ACQUISITION CORP V
CL A SHS
G5509P102
1040000
100000
SH
OTR
0
100000
0
MEDTRONIC PLC
SHS
G5960L103
233435
2694
SH
OTR
0
2694
0
INFLECTION POINT ACQU CORP V
ORD SHS CL A
G6001J107
6500
625
SH
OTR
0
625
0
LAUNCHPAD CADENZA ACQU CORP
UNIT 12/15/2030
G6001S123
500750
50000
SH
OTR
0
50000
0
MELAR ACQUISITION CORP. I
SHS CL A
G6004G100
118
11
SH
OTR
0
11
0
MELAR ACQUISITION CORP. I
*W EXP 06/01/203
G6004G118
2945
23558
SH
OTR
0
23558
0
MESHFLOW ACQUISITION CORP
UNIT 11/19/2030
G6032N127
249000
25000
SH
OTR
0
25000
0
M EVO GBL ACQUISITION CORP I
UNIT 01/23/2031
G6071J128
1003000
100000
SH
OTR
0
100000
0
LIBERTY GLOBAL LTD
COM CL A
G61188101
35835
2964
SH
OTR
0
2964
0
LIBERTY GLOBAL LTD
COM CL C
G61188127
38815
3309
SH
OTR
0
3309
0
MOUNTAIN LAKE ACQUISITION CO
SHS CL A
G6301B101
1711562
162540
SH
OTR
0
162540
0
MOUNTAIN LAKE ACQUISITION CO
RIGHT 11/15/2028
G6301B127
13000
50000
SH
OTR
0
50000
0
MOUNTAIN LAKE ACQUISIT CORP
UNIT 01/21/2031
G6301L125
745500
75000
SH
OTR
0
75000
0
M3BRIGADE ACQUISITION V CORP
CL A
G63212107
1571767
146347
SH
OTR
0
146347
0
M3-BRIGADE ACQUISITION VI CO
UNIT 08/18/2030
G63221124
507500
50000
SH
OTR
0
50000
0
NATIONAL ENERGY SERVICES REU
SHS
G6375R107
1997
93
SH
OTR
0
93
0
NEW PROVIDENCE ACQUISITION C
USD CL A ORD SHS
G6476A102
2565000
250000
SH
OTR
0
250000
0
NEWHOLD INVT CORP III
ORD SHS CL A
G6486E102
259250
25000
SH
OTR
0
25000
0
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDGS
SHS
G66721104
29920
1600
SH
OTR
0
1600
0
NVENT ELEC PLC
SHS
G6700G107
194452
1644
SH
OTR
0
1644
0
1RT ACQUISITION CORP.
USD CL A ORD SHS
G6757R105
507084
49959
SH
OTR
0
49959
0
1RT ACQUISITION CORP.
*W EXP 06/26/203
G6757R113
5563
12500
SH
OTR
0
12500
0
OTG ACQUISITION CORP. I
UNIT 09/05/2030
G6791A126
240119
23518
SH
OTR
0
23518
0
OXLEY BRIDGE ACQ LTD
USD CL A ORD SHS
G6858G107
507500
50000
SH
OTR
0
50000
0
PAGSEGURO DIGITAL LTD
COM CL A
G68707101
1172
117
SH
OTR
0
117
0
PENTAIR PLC
SHS
G7S00T104
51918
596
SH
OTR
0
596
0
PONO CAP FOUR INC
UNIT 03/11/2031
G71702123
499000
50000
SH
OTR
0
50000
0
PROEM ACQUISITION CORP I
UNIT 01/29/2031
G7341A129
374813
37500
SH
OTR
0
37500
0
RENATUS TACTICAL ACQUIS
SHS CL A
G7490F101
154200
15000
SH
OTR
0
15000
0
RENATUS TACTICAL ACQUIS
*W EXP 05/15/203
G7490F127
2107
4579
SH
OTR
0
4579
0
REPUBLIC DIGITAL ACQUISITION
USD CL A ORD SHS
G7515A103
511418
49992
SH
OTR
0
49992
0
REPUBLIC DIGITAL ACQUISITION
*W EXP 05/01/203
G7515A129
10996
24996
SH
OTR
0
24996
0
ROIVANT SCIENCES LTD
SHS
G76279101
37894
1368
SH
OTR
0
1368
0
ROMAN DBDR ACQUISITION CORP
ORD SHS CL A
G7633M104
1570500
150000
SH
OTR
0
150000
0
ROYALTY PHARMA PLC
SHS CLASS A
G7709Q104
118102
2462
SH
OTR
0
2462
0
SC II ACQUISITION CORP
UNIT 11/06/2030
G7866D128
638750
62500
SH
OTR
0
62500
0
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL
ORD SHS
G7997R103
314583
803
SH
OTR
0
803
0
SPACSPHERE ACQUISITION CORP
UNIT 02/06/2031
G8T088125
1762250
175000
SH
OTR
0
175000
0
SHARKNINJA INC
COM SHS
G8068L108
494447
4669
SH
OTR
0
4669
0
SIGNET JEWELERS LIMITED
SHS
G81276100
1862
22
SH
OTR
0
22
0
SILICON VY ACQUISITION CORP
UNIT 12/08/2030
G81306105
501000
50000
SH
OTR
0
50000
0
SILVERBOX CORP IV
SHS CL A
G81354105
1515088
141597
SH
OTR
0
141597
0
SILVERBOX CORP V
UNIT 99/99/9999
G8148S123
434736
43150
SH
OTR
0
43150
0
SIRIUSPOINT LTD
COM
G8192H106
3166
147
SH
OTR
0
147
0
SOLARIUS CAPITAL ACQU CORP
UNIT 07/10/2030
G82617120
256875
25000
SH
OTR
0
25000
0
SMURFIT WESTROCK PLC
SHS
G8267P108
11238
282
SH
OTR
0
282
0
SOULPOWER ACQUISITION CORP
USD CL A ORD SHS
G82745103
4127675
402700
SH
OTR
0
402700
0
SPRING VY ACQUISITION CORP I
UNIT 01/22/2031
G8377G121
406400
40000
SH
OTR
0
40000
0
SIM ACQUISITION CORP. I
SHS CL A
G8431T101
1072000
100000
SH
OTR
0
100000
0
STONEBRIDGE ACQUISITION II C
UNIT 09/09/2030
G85096124
612000
60000
SH
OTR
0
60000
0
SUMA ACQUISITION CORP
UNIT 03/05/2031
G8557R129
668003
66667
SH
OTR
0
66667
0
SUPER GROUP SGHC LIMITED
ORD SHS
G8588X103
1436
133
SH
OTR
0
133
0
TAILWIND 2.0 ACQUISITION COR
UNIT 11/07/2030
G8662J103
255250
25000
SH
OTR
0
25000
0
TALON CAP CORP
UNIT 08/27/2030
G86652115
208000
20000
SH
OTR
0
20000
0
TE CONNECTIVITY PLC
ORD SHS
G87052109
12541
60
SH
OTR
0
60
0
TECHNIPFMC PLC
COM
G87110105
341433
4939
SH
OTR
0
4939
0
TEXAS VENTURES ACQUISITION I
USD CL A ORD SHS
G8772L105
314246
30245
SH
OTR
0
30245
0
TGE VALUE CREATIVE SOLUTIONS
UNIT 99/99/9999
G8773E126
498000
50000
SH
OTR
0
50000
0
MUZERO ACQUISITION CORP
UNIT 01/30/2031
G8775A122
620625
62500
SH
OTR
0
62500
0
TRANE TECHNOLOGIES PLC
SHS
G8994E103
60427
145
SH
OTR
0
145
0
WEN ACQUISITION CORP
*W EXP 99/99/999
G9R39C111
6905
20000
SH
OTR
0
20000
0
VINE HILL CAP INVT CORP.
ORD SHS CL A
G93Y09107
2069777
193267
SH
OTR
0
193267
0
GOLAR LNG LTD
SHS
G9456A100
1677
31
SH
OTR
0
31
0
VIKING ACQUISITION CORP I
UNIT 99/99/9999
G9582G120
358925
35000
SH
OTR
0
35000
0
WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD
SHS
G96629103
27617
95
SH
OTR
0
95
0
VINE HILL CAP INVTS CORP II
UNIT 11/25/2030
G9709D125
500000
50000
SH
OTR
0
50000
0
X3 ACQUISITION CORP LTD
UNIT 12/19/2030
G9831H127
745500
75000
SH
OTR
0
75000
0
XSOLLA SPAC 1
UNIT 01/12/2031
G9833K128
1980000
200000
SH
OTR
0
200000
0
YORKVILLE ACQUISITION CORP.
SHS CL A
G98659116
2548782
252105
SH
OTR
0
252105
0
BUNGE GLOBAL SA
COM SHS
H11356104
113844
895
SH
OTR
0
895
0
CHUBB LTD SWITZ
COM
H1467J104
58667
180
SH
OTR
0
180
0
GARMIN LTD
SHS
H2906T109
111597
481
SH
OTR
0
481
0
TRANSOCEAN LTD
REGISTERED SHS
H8817H100
2128
321
SH
OTR
0
321
0
MILLICOM INTL CELLULAR S A
COM STK
L6388F110
208108
2777
SH
OTR
0
2777
0
SPOTIFY TECHNOLOGY S A
SHS
L8681T102
115893
239
SH
OTR
0
239
0
BIRKENSTOCK HOLDING PLC
COM SHS
M2029K104
322470
9000
SH
OTR
0
9000
0
PAGAYA TECHNOLOGIES LTD
CL A NEW
M7S64L123
1130
97
SH
OTR
0
97
0
ELASTIC N V
ORD SHS
N14506104
25295
506
SH
OTR
0
506
0
EXPRO GROUP HOLDINGS NV
COM
N3144W105
1793
103
SH
OTR
0
103
0
IMMATICS N.V
SHS
N44445109
184500
18750
SH
OTR
0
18750
0
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV
SHS - A -
N53745100
135905
1687
SH
OTR
0
1687
0
NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY
ORDINARY SHARES
N62509109
144045
4500
SH
OTR
0
4500
0
NXP SEMICONDUCTORS N V
COM
N6596X109
33466
170
SH
OTR
0
170
0
ROYAL CARIBBEAN GROUP
COM
V7780T103
55036
200
SH
OTR
0
200
0
DORIAN LPG LTD
SHS USD
Y2106R110
2804
82
SH
OTR
0
82
0
INTERNATIONAL SEAWAYS INC
COM
Y41053102
1822
25
SH
OTR
0
25
0
SCORPIO TANKERS INC
SHS
Y7542C130
1120
15
SH
OTR
0
15
0
STAR BULK CARRIERS CORP.
SHS PAR
Y8162K204
68864
2998
SH
OTR
0
2998
0
ABM INDS INC
COM
000957100
5739
149
SH
OTR
0
149
0
AGCO CORP
COM
001084102
70101
605
SH
OTR
0
605
0
AES CORP
COM
00130H105
156286
11092
SH
OTR
0
11092
0
AMN HEALTHCARE SVCS INC
COM
001744101
2439
133
SH
OTR
0
133
0
ASGN INC
COM
00191U102
1471
38
SH
OTR
0
38
0
AT&T INC
COM
00206R102
19713
680
SH
OTR
0
680
0
AZZ INC
COM
002474104
3879
31
SH
OTR
0
31
0
ABBOTT LABORATORIES
COM
002824100
6160
60
SH
OTR
0
60
0
ABRDN GLOBAL PREMIER PPTYS F
COM SH BEN INT
00302L207
279753
25317
SH
OTR
0
25317
0
ABRDN GLOBAL DYNAMIC DIVIDEN
COM
00302M106
54076
5007
SH
OTR
0
5007
0
ABRDN INCOME CREDIT STRATEGI
COM
003057106
2204939
432341
SH
OTR
0
432341
0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC
COM
004225108
333900
15000
SH
OTR
0
15000
0
ACADIA RLTY TR
COM SH BEN INT
004239109
8604
450
SH
OTR
0
450
0
ACCEL ENTERTAINMENT INC
COM CL A1
00436Q106
3371
309
SH
OTR
0
309
0
ADTRAN HOLDINGS INC
COM
00486H105
1535
122
SH
OTR
0
122
0
ACUITY INC
COM
00508Y102
123577
441
SH
OTR
0
441
0
TIC SOLUTIONS INC
COM
00510N102
691
105
SH
OTR
0
105
0
ADAPTHEALTH CORP
COMMON STOCK
00653Q102
666
56
SH
OTR
0
56
0
ADDUS HOMECARE CORP
COM
006739106
2154
23
SH
OTR
0
23
0
ADEIA INC
COM
00676P107
25880
1077
SH
OTR
0
1077
0
ADOBE INC
COM
00724F101
207105
852
SH
OTR
0
852
0
ADVANCE AUTO PARTS INC
COM
00751Y106
1583
30
SH
OTR
0
30
0
ADVENT CONV & INCOME FD
COM
00764C109
472447
42334
SH
OTR
0
42334
0
AECOM
COM
00766T100
96525
1138
SH
OTR
0
1138
0
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL
COM
00790R104
130411
951
SH
OTR
0
951
0
ADVANCED ENERGY INDS
COM
007973100
1614
5
SH
OTR
0
5
0
AFFILIATED MANAGERS GROUP
COM
008252108
314055
1135
SH
OTR
0
1135
0
AFFIRM HLDGS INC
COM CL A
00827B106
135307
2953
SH
OTR
0
2953
0
AGILENT TECHNOLOGIES INC
COM
00846U101
6839
60
SH
OTR
0
60
0
AIRBNB INC
COM CL A
009066101
84102
666
SH
OTR
0
666
0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
COM
00971T101
25267
220
SH
OTR
0
220
0
ALAMOS GOLD INC
COM CL A
011532108
68600
1544
SH
OTR
0
1544
0
ALARM COM HLDGS INC
COM
011642105
4362
101
SH
OTR
0
101
0
ALASKA AIR GROUP INC
COM
011659109
53552
1456
SH
OTR
0
1456
0
ALBANY INTL CORP
CL A
012348108
18796
360
SH
OTR
0
360
0
ALBEMARLE CORP
COM
012653101
193712
1079
SH
OTR
0
1079
0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN
COM
015271109
234885
5060
SH
OTR
0
5060
0
ALIGNMENT HEALTHCARE INC
COM
01625V104
1410
80
SH
OTR
0
80
0
ALIGN TECHNOLOGY INC
COM
016255101
23657
138
SH
OTR
0
138
0
ATI INC
COM
01741R102
122187
840
SH
OTR
0
840
0
ALLIANCEBERNSTEIN GLOBAL HIG
COM
01879R106
573954
56436
SH
OTR
0
56436
0
ALLIENT INC
COM
019330109
295
5
SH
OTR
0
5
0
ALLSTATE CORP
COM
020002101
12440
60
SH
OTR
0
60
0
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
COM
02043Q107
319621
966
SH
OTR
0
966
0
ALPHABET INC
CAP STK CL C
02079K107
38152
133
SH
OTR
0
133
0
ALPHABET INC
CAP STK CL A
02079K305
299350
1041
SH
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COM
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COM
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COM
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COM
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COM NEW
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CVR ENERGY INC
COM
12662P108
83048
2468
SH
OTR
0
2468
0
CVS HEALTH CORP
COM
126650100
318666
4437
SH
OTR
0
4437
0
CABOT CORP
COM
127055101
2862
38
SH
OTR
0
38
0
COTERRA ENERGY INC
COM
127097103
244047
6945
SH
OTR
0
6945
0
CACI INTL INC
CL A
127190304
39703
73
SH
OTR
0
73
0
CACTUS INC
CL A
127203107
1611
34
SH
OTR
0
34
0
CAESARS ENTERTAINMENT INC NE
COM
12769G100
168967
6393
SH
OTR
0
6393
0
CAESARS ENTERTAINMENT INC NE
COM
12769G100
293373
11100
SH
Call
OTR
0
11100
0
CALAMOS LNG SHR EQT DYNAMIC
COM
12812C106
32012
2359
SH
OTR
0
2359
0
CALIFORNIA WTR SVC GROUP
COM
130788102
4534
100
SH
OTR
0
100
0
CALIX INC
COM
13100M509
1274
26
SH
OTR
0
26
0
CALUMET INC
COM
131428104
1113
31
SH
OTR
0
31
0
CAMDEN PPTY TR
SH BEN INT
133131102
120512
1234
SH
OTR
0
1234
0
THE CAMPBELLS COMPANY
COM
134429109
26434
1187
SH
OTR
0
1187
0
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY
COM
13646K108
428933
5453
SH
OTR
0
5453
0
CANADIAN SOLAR INC
COM
136635109
41799
3018
SH
OTR
0
3018
0
CANNAE HLDGS INC
COM
13765N107
614
54
SH
OTR
0
54
0
CAPITAL ONE FINL CORP
COM
14040H105
11493
63
SH
OTR
0
63
0
CAPITAL SOUTHWEST CORP
COM
140501107
22784
1030
SH
OTR
0
1030
0
CARDINAL HEALTH INC
COM
14149Y108
25357
120
SH
OTR
0
120
0
CAREDX INC
COM
14167L103
1215
70
SH
OTR
0
70
0
CARETRUST REIT INC
COM
14174T107
76415
2085
SH
OTR
0
2085
0
CARLISLE COS INC
COM
142339100
44038
132
SH
OTR
0
132
0
CARMAX INC
COM
143130102
11642
280
SH
OTR
0
280
0
CARNIVAL CORP
COMMON STOCK
143658300
61077
2360
SH
OTR
0
2360
0
CARPENTER TECHNOLOGY CORP
COM
144285103
14189
36
SH
OTR
0
36
0
CARTERS INC
COM
146229109
1788
50
SH
OTR
0
50
0
CASELLA WASTE SYS INC
CL A
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2142
27
SH
OTR
0
27
0
CATALYST PHARMACEUTICALS INC
COM
14888U101
247600
10000
SH
OTR
0
10000
0
CAVA GROUP INC
COM
148929102
35111
434
SH
OTR
0
434
0
CATERPILLAR INC
COM
149123101
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587
SH
OTR
0
587
0
CATHAY GEN BANCORP
COM
149150104
7928
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SH
OTR
0
159
0
CAVCO INDS INC DEL
COM
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2
SH
OTR
0
2
0
CELANESE CORP DEL
COM
150870103
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1242
SH
OTR
0
1242
0
CENTENE CORP DEL
COM
15135B101
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SH
OTR
0
5956
0
CENTERPOINT ENERGY INC
COM
15189T107
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3092
SH
OTR
0
3092
0
CENTERSPACE
COM
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3504
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SH
OTR
0
61
0
CENTRAL BANCOMPANY
COM CL A
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4
SH
OTR
0
4
0
CENTRAL PAC FINL CORP
COM NEW
154760409
2141
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SH
OTR
0
67
0
CENTURI HOLDINGS INC
COM SHS
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SH
OTR
0
40
0
CENTURY ALUM CO
COM
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646
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SH
OTR
0
11
0
CENTURY COMMUNITIES INC
COM
156504300
1607
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SH
OTR
0
28
0
CHART INDS INC
COM
16115Q308
16700025
80774
SH
OTR
0
80774
0
CHEESECAKE FACTORY INC
COM
163072101
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SH
OTR
0
39
0
CHEMED CORP NEW
COM
16359R103
31352
83
SH
OTR
0
83
0
CHENIERE ENERGY INC
COM NEW
16411R208
314406
1108
SH
OTR
0
1108
0
EXPAND ENERGY CORPORATION
COM
165167735
204410
1862
SH
OTR
0
1862
0
CHESAPEAKE UTILS CORP
COM
165303108
3159
25
SH
OTR
0
25
0
CHEVRON CORPORATION
COM
166764100
371799
1797
SH
OTR
0
1797
0
CHEWY INC
CL A
16679L109
13797
511
SH
OTR
0
511
0
CHIMERA INVT CORP
COM SHS
16934Q802
1468
117
SH
OTR
0
117
0
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
COM
169656105
330439
10323
SH
OTR
0
10323
0
CHURCH & DWIGHT CO INC
COM
171340102
13998
150
SH
OTR
0
150
0
CIENA CORP
COM NEW
171779309
467041
1203
SH
OTR
0
1203
0
CINCINNATI FINL CORP
COM
172062101
72224
459
SH
OTR
0
459
0
CINEMARK HLDGS INC
COM
17243V102
2339
82
SH
OTR
0
82
0
CIPHER DIGITAL INC
COM
17253J106
1943
151
SH
OTR
0
151
0
CIRCLE INTERNET GROUP INC
COM CL A
172573107
88350
926
SH
OTR
0
926
0
CISCO SYS INC
COM
17275R102
159680
2058
SH
OTR
0
2058
0
CINTAS CORP
COM
172908105
73407
434
SH
OTR
0
434
0
CITIGROUP INC
COM NEW
172967424
275359
2428
SH
OTR
0
2428
0
CITIZENS FINL GROUP INC
COM
174610105
35982
600
SH
OTR
0
600
0
CLEAN HARBORS INC
COM
184496107
159135
555
SH
OTR
0
555
0
CLEANSPARK INC
COM NEW
18452B209
1157
136
SH
OTR
0
136
0
CLEARWATER ANALYTICS HLDGS I
CL A
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16634251
703351
SH
OTR
0
703351
0
CLEARWAY ENERGY INC
CL C
18539C204
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2466
SH
OTR
0
2466
0
CLOVER HEALTH INVESTMENTS CO
COM CL A
18914F103
282
160
SH
OTR
0
160
0
COASTAL FINL CORP WA
COM NEW
19046P209
1294
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SH
OTR
0
17
0
COCA COLA CONS INC
COM
191098102
145147
757
SH
OTR
0
757
0
COCA COLA CO
COM
191216100
13689
180
SH
OTR
0
180
0
COEUR MNG INC
COM NEW
192108504
262987
14011
SH
OTR
0
14011
0
COHEN & STEERS INFRASTRUCTUR
COM
19248A109
1452877
56139
SH
OTR
0
56139
0
COINBASE GLOBAL INC
COM CL A
19260Q107
71066
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SH
OTR
0
407
0
ENOVIS CORPORATION
COM
194014502
1911
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SH
OTR
0
84
0
COLUMBIA SPORTSWEAR CO
COM
198516106
63415
1157
SH
OTR
0
1157
0
COMFORT SYS USA INC
COM
199908104
350263
254
SH
OTR
0
254
0
VISTANCE NETWORKS INC
COM
20337X109
400
22
SH
OTR
0
22
0
COMMUNITY TR BANCORP INC
COM
204149108
6679
110
SH
OTR
0
110
0
COMMVAULT SYS INC
COM
204166102
1246
16
SH
OTR
0
16
0
COMPASS MINERALS INTL INC
COM
20451N101
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32
SH
OTR
0
32
0
COMPASS INC
CL A
20464U100
1681
230
SH
OTR
0
230
0
CONAGRA BRANDS INC
COM
205887102
98234
6249
SH
OTR
0
6249
0
CONCENTRIX CORP
COM
20602D101
30178
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SH
OTR
0
1103
0
CONCENTRA GROUP HOLDINGS PAR
COMMON STOCK
20603L102
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1210
SH
OTR
0
1210
0
CONOCOPHILLIPS
COM
20825C104
120120
910
SH
OTR
0
910
0
CONSOLIDATED EDISON INC
COM
209115104
52629
465
SH
OTR
0
465
0
CONSTELLATION ENERGY CORP
COM
21037T109
103602
371
SH
OTR
0
371
0
CONTINEUM THERAPEUTICS INC
CL A
21217B100
208960
16000
SH
OTR
0
16000
0
COPART INC
COM
217204106
93425
2814
SH
OTR
0
2814
0
CORECIVIC INC
COM
21871N101
908
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SH
OTR
0
48
0
CORNERSTONE STRATEGIC INVEST
COM
21924B302
25401842
3489264
SH
OTR
0
3489264
0
CORNERSTONE TOTAL RETURN FD
COM
21924U300
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2529089
SH
OTR
0
2529089
0
CORNING INC
COM
219350105
333942
2456
SH
OTR
0
2456
0
CORTEVA INC
COM
22052L104
2511
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SH
OTR
0
30
0
COSTCO WHOLESALE CORPORATION
COM
22160K105
30889
31
SH
OTR
0
31
0
COSTAR GROUP INC
COM
22160N109
129209
3203
SH
OTR
0
3203
0
COURSERA INC
COM
22266M104
1083
186
SH
OTR
0
186
0
COUPANG INC
CL A
22266T109
64494
3416
SH
OTR
0
3416
0
CRACKER BARREL OLD CTRY STOR
COM
22410J106
787
28
SH
OTR
0
28
0
CRANE COMPANY
COMMON STOCK
224408104
109611
641
SH
OTR
0
641
0
CROWDSTRIKE HLDGS INC
CL A
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462
SH
OTR
0
462
0
CROWN HLDGS INC
COM
228368106
82907
827
SH
OTR
0
827
0
ARTIVION INC
COM
228903100
86057
2350
SH
OTR
0
2350
0
CUBESMART
COM
229663109
119736
3267
SH
OTR
0
3267
0
CULLINAN THERAPEUTICS INC
COM
230031106
136416
9600
SH
OTR
0
9600
0
CUMMINS INC
COM
231021106
93615
174
SH
OTR
0
174
0
CURTISS WRIGHT CORP
COM
231561101
224769
330
SH
OTR
0
330
0
NXG CUSHING MIDSTREAM ENERGY
COM NEW
231631300
1156784
26001
SH
OTR
0
26001
0
NXG NEXTGEN INFRASTR INCM FD
COM
231647207
6179351
112495
SH
OTR
0
112495
0
CUSTOMERS BANCORP INC
COM
23204G100
4928
71
SH
OTR
0
71
0
DXP ENTERPRISES INC
COM NEW
233377407
699
5
SH
OTR
0
5
0
DXC TECHNOLOGY CO
COM
23355L106
553
44
SH
OTR
0
44
0
DAKTRONICS INC
COM
234264109
2326
119
SH
OTR
0
119
0
DANAHER CORP DEL
COM
235851102
79632
420
SH
OTR
0
420
0
DARLING INGREDIENTS INC
COM
237266101
6556
106
SH
OTR
0
106
0
DATADOG INC
CL A COM
23804L103
153820
1303
SH
OTR
0
1303
0
DAVITA INC
COM
23918K108
95134
619
SH
OTR
0
619
0
DECKERS OUTDOOR CORP
COM
243537107
276248
2760
SH
OTR
0
2760
0
DEERE & CO
COM
244199105
76609
136
SH
OTR
0
136
0
DELEK US HLDGS INC NEW
COM
24665A103
901
20
SH
OTR
0
20
0
DELL TECHNOLOGIES INC
CL C
24703L202
36765
224
SH
OTR
0
224
0
DELTA AIR LINES INC
COM NEW
247361702
60497
910
SH
OTR
0
910
0
DESTRA MULTI-ALTERNATIVE FD
COMMON SHARES
25065A502
839004
103453
SH
OTR
0
103453
0
DEVON ENERGY CORP NEW
COM
25179M103
445684
8857
SH
OTR
0
8857
0
DEXCOM INC
COM
252131107
82833
1319
SH
OTR
0
1319
0
DIAMONDBACK ENERGY INC
COM
25278X109
61315
310
SH
OTR
0
310
0
DIEBOLD NIXDORF INC
COM SHS
253651202
1886
25
SH
OTR
0
25
0
TRUMP MEDIA & TECHNOLOGY GRO
COM
25400Q105
2812
303
SH
OTR
0
303
0
DIGITALBRIDGE GROUP INC
CL A NEW
25401T603
324
21
SH
OTR
0
21
0
DIGITALOCEAN HLDGS INC
COM
25402D102
1544
18
SH
OTR
0
18
0
DISNEY WALT CO
COM
254687106
17348
180
SH
OTR
0
180
0
DIVERSIFIED ENERGY CO
COMMON STOCK
25520W107
4796
275
SH
OTR
0
275
0
DIVERSIFIED HEALTHCARE TR
COM SH BEN INT
25525P107
538
81
SH
OTR
0
81
0
DOLBY LABORATORIES INC
COM CL A
25659T107
86787
1445
SH
OTR
0
1445
0
DOLLAR GEN CORP
COM
256677105
317484
2674
SH
OTR
0
2674
0
DOLLAR TREE INC
COM
256746108
70305
642
SH
OTR
0
642
0
DOMINOS PIZZA INC
COM
25754A201
158226
441
SH
OTR
0
441
0
DOORDASH INC
CL A
25809K105
81682
544
SH
OTR
0
544
0
DORMAN PRODS INC
COM
258278100
2922
28
SH
OTR
0
28
0
DOUBLEVERIFY HLDGS INC
COM
25862V105
6954
732
SH
OTR
0
732
0
DOUBLELINE OPPORTUNISTIC CR
COM
258623107
1109396
75986
SH
OTR
0
75986
0
DOVER CORP
COM
260003108
137785
661
SH
OTR
0
661
0
DOW HLDGS INC
COM
260557103
55436
1331
SH
OTR
0
1331
0
DRAFTKINGS INC NEW
COM CL A
26142V105
24323
1125
SH
OTR
0
1125
0
DROPBOX INC
CL A
26210C104
83110
3658
SH
OTR
0
3658
0
DRIVEN BRANDS HLDGS INC
COM
26210V102
1715
136
SH
OTR
0
136
0
DUPONT DE NEMOURS INC
COM
26614N102
429467
9377
SH
OTR
0
9377
0
DOXIMITY INC
CL A
26622P107
49606
2129
SH
OTR
0
2129
0
DYCOM INDS INC
COM
267475101
6438
19
SH
OTR
0
19
0
DYNE THERAPEUTICS INC
COM
26818M108
13598
750
SH
OTR
0
750
0
EOG RES INC
COM
26875P101
409567
2833
SH
OTR
0
2833
0
EQT CORP
COM
26884L109
28129
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SH
OTR
0
442
0
EPR PPTYS
COM SH BEN INT
26884U109
21533
431
SH
OTR
0
431
0
EATON VANCE ENHANCED EQUITY
COM
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SH
OTR
0
2582
0
EATON VANCE TAX-MANAGED DIVE
COM
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SH
OTR
0
3057
0
ECHOSTAR CORP
CL A
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2897014
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SH
OTR
0
24746
0
ECOLAB INC
COM
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SH
OTR
0
323
0
ECOVYST INC
COM
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21219
1650
SH
OTR
0
1650
0
EDGEWISE THERAPEUTICS INC
COM
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6000
SH
OTR
0
6000
0
EDISON INTL
COM
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SH
OTR
0
7086
0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
COM
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SH
OTR
0
1343
0
ELECTRONIC ARTS INC
COM
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51
SH
OTR
0
51
0
ELEMENT SOLUTIONS INC
COM
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SH
OTR
0
1258
0
ELLINGTON FINANCIAL INC
COM
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2844
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SH
OTR
0
240
0
EMCOR GROUP INC
COM
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SH
OTR
0
357
0
EMERSON ELEC CO
COM
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SH
OTR
0
104
0
ENCORE CAP GROUP INC
COM
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SH
OTR
0
23
0
ENCOMPASS HEALTH CORP
COM
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SH
OTR
0
409
0
ENERGY RECOVERY INC
COM
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SH
OTR
0
228
0
ENERGIZER HLDGS INC
COM
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SH
OTR
0
40
0
ENERPAC TOOL GROUP CORP
CL A COM
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SH
OTR
0
460
0
ENPRO INC
COM
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SH
OTR
0
13
0
ENOVA INTL INC
COM
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SH
OTR
0
20
0
ENTERPRISE FINL SVCS CORP
COM
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SH
OTR
0
102
0
EPAM SYS INC
COM
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SH
OTR
0
212
0
ENVISTA HOLDINGS CORPORATION
COM
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SH
OTR
0
3140
0
EPLUS INC
COM
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SH
OTR
0
50
0
VESTIS CORPORATION
COM SHS
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SH
OTR
0
263
0
EQUIFAX INC
COM
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SH
OTR
0
320
0
EQUIPMENTSHARE COM INC
COM CL A
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SH
OTR
0
614
0
EQUINOX GOLD CORP
COM
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SH
OTR
0
4202
0
EQUITABLE HLDGS INC
COM
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SH
OTR
0
15185
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ERIE INDTY CO
CL A
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SH
OTR
0
10
0
ESSENTIAL PPTYS RLTY TR INC
COM
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SH
OTR
0
190
0
ETSY INC
COM
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SH
OTR
0
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0
EURONET WORLDWIDE INC
COM
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SH
OTR
0
735
0
EVERGY INC
COM
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SH
OTR
0
2793
0
EVERSOURCE ENERGY
COM
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SH
OTR
0
2397
0
EVERUS CONSTR GROUP
COM
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SH
OTR
0
780
0
EXPEDIA GROUP INC
COM NEW
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SH
OTR
0
749
0
EXP WORLD HLDGS INC
COM
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SH
OTR
0
85
0
EXTREME NETWORKS INC
COM
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SH
OTR
0
69
0
EXXON MOBIL CORP
COM
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SH
OTR
0
150
0
FMC CORP
COM NEW
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SH
OTR
0
2693
0
FLYWIRE CORPORATION
COM VTG
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SH
OTR
0
160
0
F N B CORP
COM
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SH
OTR
0
3999
0
FB FINL CORP
COM
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SH
OTR
0
360
0
FIGS INC
CL A
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SH
OTR
0
80
0
FS CREDIT OPPORTUNITIES CORP
COMMON STOCK
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SH
OTR
0
221547
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FTI CONSULTING INC
COM
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SH
OTR
0
129
0
META PLATFORMS INC
CL A
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SH
OTR
0
115
0
FACTSET RESH SYS INC
COM
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SH
OTR
0
126
0
FG MERGER II CORP
COM
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SH
OTR
0
177635
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FASTLY INC
CL A
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SH
OTR
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41
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FEDERAL AGRIC MTG CORP
CL C
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OTR
0
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0
FEDERAL RLTY INVT TR NEW
SH BEN INT NEW
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215288
2027
SH
OTR
0
2027
0
FEDERAL SIGNAL CORP
COM
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SH
OTR
0
19
0
FEDEX CORP
COM
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SH
OTR
0
1589
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FERGUSON ENTERPRISES INC
COMMON STOCK NEW
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SH
OTR
0
468
0
FERMI INC
COM
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SH
OTR
0
3220
0
FIDELITY NATL FINL INC
COM SHS
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SH
OTR
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1131
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FIFTH THIRD BANCORP
COM
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SH
OTR
0
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0
FIRST BANCORP CORPORATION
COM NEW
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SH
OTR
0
293
0
FIRST BANCORP N C
COM
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SH
OTR
0
120
0
FIRST BUSEY CORP
COM NEW
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SH
OTR
0
103
0
FIRST FINL BANKSHARES INC
COM
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SH
OTR
0
132
0
FIRST HAWAIIAN INC
COM
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2012
SH
OTR
0
2012
0
FIRST HORIZON CORPORATION
COM
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SH
OTR
0
4633
0
FIRST INDL RLTY TR INC
COM
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SH
OTR
0
891
0
FIRST MERCHANTS CORP
COM
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SH
OTR
0
166
0
FIRST SOLAR INC
COM
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SH
OTR
0
1211
0
1ST SOURCE CORP
COM
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SH
OTR
0
63
0
FISERV INC
COM
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SH
OTR
0
4272
0
FIRSTENERGY CORP
COM
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SH
OTR
0
1707
0
FIVE BELOW INC
COM
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SH
OTR
0
198
0
FIVE9 INC
COM
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SH
OTR
0
150
0
FLOOR & DECOR HLDGS INC
CL A
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SH
OTR
0
706
0
FLOWSERVE CORP
COM
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SH
OTR
0
491
0
FORD MTR CO
COM
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10216
SH
OTR
0
10216
0
FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIO
COM CL A
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4397
SH
OTR
0
4397
0
FORTINET INC
COM
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63987
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SH
OTR
0
783
0
FORTIVE CORP
COM
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SH
OTR
0
1839
0
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I
COM
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SH
OTR
0
42
0
FORWARD AIR CORP
COM
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SH
OTR
0
23
0
FOX CORP
CL A COM
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SH
OTR
0
896
0
FOX FACTORY HLDG CORP
COM
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OTR
0
90
0
FRANKLIN BSP RLTY TR INC
COMMON STOCK
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SH
OTR
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111
0
FRANKLIN ELEC INC
COM
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SH
OTR
0
26
0
FRANKLIN RESOURCES INC
COM
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SH
OTR
0
446
0
FRANKLIN LTD DURATION INCOME
COM
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SH
OTR
0
127908
0
FREEPORT MCMORAN INC
CL B
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SH
OTR
0
2439
0
FRESHPET INC
COM
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6662
113
SH
OTR
0
113
0
FRONTDOOR INC
COM
35905A109
4599
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SH
OTR
0
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0
FULL HSE RESORTS INC
COM
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7646
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SH
OTR
0
3398
0
FULLER H B CO
COM
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5181
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SH
OTR
0
84
0
FULTON FINL CORP PA
COM
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6814
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SH
OTR
0
335
0
GATX CORP
COM
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2732
16
SH
OTR
0
16
0
GEO GROUP INC
COM
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54
SH
OTR
0
54
0
GCI LIBERTY INC
COM SER C
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SH
OTR
0
881
0
GABELLI EQUITY TR INC
COM
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SH
OTR
0
189452
0
GABELLI EQUITY TR INC
RIGHT 04/14/2026
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SH
OTR
0
3319461
0
GABELLI HEALTHCARE & WELLNES
SHS
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116410
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SH
OTR
0
12863
0
GXO LOGISTICS INCORPORATED
COMMON STOCK
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SH
OTR
0
2285
0
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I
COMMON STOCK
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SH
OTR
0
509
0
GAMING & LEISURE P
COM
36467J108
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SH
OTR
0
767
0
GARTNER INC
COM
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17576
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SH
OTR
0
111
0
GE VERNOVA INC
COM
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278
SH
OTR
0
278
0
GENERAC HLDGS INC
COM
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58208
298
SH
OTR
0
298
0
GE AEROSPACE
COM NEW
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1136
SH
OTR
0
1136
0
GENERAL MILLS INC
COM
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87058
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SH
OTR
0
2339
0
GENERAL MTRS CO
COM
37045V100
2086
28
SH
OTR
0
28
0
GENUINE PARTS CO
COM
372460105
7508
71
SH
OTR
0
71
0
GENWORTH FINL INC
COM SHS
37247D106
5310
654
SH
OTR
0
654
0
GENTHERM INC
COM
37253A103
1778
64
SH
OTR
0
64
0
GETTY RLTY CORP NEW
COM
374297109
3752
118
SH
OTR
0
118
0
GIBRALTAR INDS INC
COM
374689107
28308
710
SH
OTR
0
710
0
GILEAD SCIENCES INC
COM
375558103
27874
200
SH
OTR
0
200
0
GLADSTONE CAP CORP
NOTE 5.875%10/0
376535AG5
1012032
1046000
PRN
OTR
0
1046000
0
GLOBALSTAR INC
COM NEW
378973507
37195
560
SH
OTR
0
560
0
GLOBAL PMTS INC
COM
37940X102
1952
29
SH
OTR
0
29
0
GLOBUS MED INC
CL A
379577208
141302
1640
SH
OTR
0
1640
0
GLOBE LIFE INC
COM
37959E102
296432
2130
SH
OTR
0
2130
0
GOLDMAN SACHS GROUP INC
COM
38141G104
257181
304
SH
OTR
0
304
0
GOODYEAR TIRE & RUBR CO
COM
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769
116
SH
OTR
0
116
0
GOSSAMER BIO INC
COM
38341P102
32850
100000
SH
OTR
0
100000
0
GRACO INC
COM
384109104
558013
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SH
OTR
0
6592
0
GRAHAM CORP
COM
384556106
3157
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SH
OTR
0
40
0
GRAND CANYON ED INC
COM
38526M106
66312
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SH
OTR
0
390
0
GRANITE CONSTR INC
COM
387328107
3596
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SH
OTR
0
30
0
GREEN PLAINS INC
COM
393222104
118917
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SH
OTR
0
7229
0
GREENBRIER COS INC
COM
393657101
36855
700
SH
OTR
0
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0
GREIF INC
CL A
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1610
24
SH
OTR
0
24
0
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC
COM SHS
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3631
77
SH
OTR
0
77
0
GRIFFON CORP
COM
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58071
799
SH
OTR
0
799
0
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC
COM
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6
SH
OTR
0
6
0
GUGGENHEIM STRATEGIC OPPORTU
COM SBI
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SH
OTR
0
9623
0
HF SINCLAIR CORP
COM
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SH
OTR
0
230
0
HCA HEALTHCARE INC
COM
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SH
OTR
0
300
0
HCI GROUP INC
COM
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SH
OTR
0
17
0
HNI CORP
COM
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SH
OTR
0
205
0
HAEMONETICS CORP MASS
COM
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SH
OTR
0
33
0
HALLIBURTON CO
COM
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201812
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SH
OTR
0
5176
0
HANCOCK WHITNEY CORPORATION
COM
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SH
OTR
0
120
0
HANCOCK JOHN PREM DIVID FD
COM SH BEN INT
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SH
OTR
0
34316
0
HANMI FINL CORP
COM NEW
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119
0
HANOVER INS GROUP INC
COM
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SH
OTR
0
125
0
HARLEY DAVIDSON INC
COM
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SH
OTR
0
209
0
HARMONIC INC
COM
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SH
OTR
0
767
0
ENVIRI CORP
COM
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SH
OTR
0
93
0
HARTFORD INSURANCE GROUP INC
COM
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SH
OTR
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0
HASBRO INC
COM
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SH
OTR
0
4424
0
HAWAIIAN ELEC INDS INC MTN B
COM
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SH
OTR
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HEALTHEQUITY INC
COM
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OTR
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HEALTHCARE RLTY TR
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SH
OTR
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3405
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HEALTHPEAK PROPERTIES INC
COM
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SH
OTR
0
13144
0
HECLA MINING COMPANY
COM
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OTR
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CL A
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OTR
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0
HELIOS TECHNOLOGIES INC
COM
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OTR
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HENRY JACK & ASSOC INC
COM
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SH
OTR
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HERC HLDGS INC
COM
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OTR
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HERSHEY CO
COM
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SH
OTR
0
529
0
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COM
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OTR
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HIGH INCOME SECS FD
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SH
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SH
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2401
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COM
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OTR
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COM
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OTR
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COM
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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COM
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SH
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COM
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COM
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COM
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COM
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HYATT HOTELS CORP
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IAC INC
COM NEW
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SH
OTR
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IDT CORP
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SH
OTR
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ICF INTL INC
COM
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OTR
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ICU MED INC
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SH
OTR
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4031
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COM
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OTR
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COM
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SH
OTR
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COM
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OTR
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COM CL A
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SH
OTR
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0
ILLINOIS TOOL WKS INC
COM
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SH
OTR
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739
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IMAX CORP
COM
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OTR
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COM
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OTR
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COM
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OTR
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COM NEW
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COM
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OTR
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INNOSPEC INC
COM
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OTR
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COM
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OTR
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INSPERITY INC
COM
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COM
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INNOVATIVE INDL PPTYS INC
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COM
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OTR
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INTEGER HLDGS CORP
COM
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INTERACTIVE BROKERS GROUP IN
COM CL A
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SH
OTR
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INTERFACE INC
COM
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SH
OTR
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INTERNATIONAL BANCSHARES COR
COM
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SH
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100
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Call
OTR
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0
INVESCO QQQ TR
UNIT SER 1
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SH
Put
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12600
0
INTUIT
COM
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OTR
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90
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SH
OTR
0
655830
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COM
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OTR
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COM
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SH
OTR
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4019
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COM
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SH
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SH
OTR
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ISHARES TR
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SH
Put
OTR
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OTR
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SH
OTR
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OTR
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COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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JACOBS SOLUTIONS INC
COM
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OTR
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JASPER THERAPEUTICS INC
COM NEW
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SH
OTR
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131529
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JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN
COM
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SH
OTR
0
3482
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JBT MAREL CORPORATION
COM
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SH
OTR
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JOHNSON & JOHNSON
COM
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SH
OTR
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0
ZIFF DAVIS INC
COM
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SH
OTR
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KBR INC
COM
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SH
OTR
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KKR & CO INC
COM
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SH
OTR
0
1440
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KAISER ALUMINIUM CORPORATION
COM PAR $0.01
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OTR
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0
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COM
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SH
OTR
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33750
0
KARMAN HLDGS INC
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711
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COM
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SH
OTR
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2921
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COM
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SH
OTR
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KENVUE INC
COM
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OTR
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COM
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SH
OTR
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300
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COM
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SH
OTR
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KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC
COM
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SH
OTR
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KITE REALTY GROUP TRUST
COM NEW
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SH
OTR
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COM
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OTR
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KOSMOS ENERGY LTD
COM
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SH
OTR
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KRATOS DEFENSE & SEC SOLUTIO
COM NEW
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SH
OTR
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KULICKE & SOFFA INDS INC
COM
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OTR
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0
KYNDRYL HLDGS INC
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SH
OTR
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LKQ CORP
COM
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SH
OTR
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LMP CAP & INCOME FD INC
COM
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SH
OTR
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LPL FINL HLDGS INC
COM
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SH
OTR
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LTC PPTYS INC
COM
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SH
OTR
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0
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
COM
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OTR
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0
LABCORP HOLDINGS INC
COM SHS
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SH
OTR
0
80
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LADDER CAP CORP
CL A
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LAM RESEARCH CORP
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SH
OTR
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1219
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OTR
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MARZETTI COMPANY
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SH
OTR
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LANTHEUS HLDGS INC
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SH
OTR
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LAS VEGAS SANDS CORP
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LAUDER ESTEE COS INC
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LEIDOS HOLDINGS INC
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SH
OTR
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LEMAITRE VASCULAR INC
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LENDINGCLUB ISSUANCE TR SER
COM NEW
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LEVI STRAUSS & CO NEW
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MANHATTAN ASSOCIATES INC
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OTR
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COM
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COM
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SH
OTR
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OTR
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CL B
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OTR
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MORGAN STANLEY
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OTR
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OTR
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MOSAIC CO
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OTR
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OTR
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COM
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OTR
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COM
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OTR
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NCR VOYIX CORPORATION
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OTR
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NRG ENERGY INC
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OTR
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OTR
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COM
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OTR
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OTR
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COM
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OTR
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OTR
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COM
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COM
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SH
OTR
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COM NEW
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OTR
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COM
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OTR
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COM
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OTR
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SH
OTR
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COM
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NEUBERGER HIGH YIELD ST FD I
RIGHT 04/15/2026
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SH
OTR
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SH
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COM
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OTR
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COM SHS
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NEWS CORP NEW
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COM
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OTR
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COM
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OTR
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COM
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COM
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COM
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NORTHERN OIL & GAS INC
COM
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OTR
0
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0
NORTHERN TR CORP
COM
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OTR
0
677
0
NORTHROP GRUMMAN CORP
COM
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OTR
0
88
0
NORTHWEST BANCSHARES INC
COM
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SH
OTR
0
372
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NORTHWEST NAT HLDG CO
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SH
OTR
0
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0
GEN DIGITAL INC
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SH
OTR
0
9460
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NUCOR CORP
COM
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SH
OTR
0
60
0
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COM
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SH
OTR
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NVIDIA CORPORATION
COM
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SH
OTR
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NUVEEN FLOATING RATE INCOME
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61256
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NUSCALE PWR CORP
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O-I GLASS INC
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OREILLY AUTOMOTIVE INC
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CHORD ENERGY CORPORATION
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OCCIDENTAL PETE CORP
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OCEANFIRST FINL CORP
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COM
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OLIN CORP
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OMNICELL COM
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ONTO INNOVATION INC
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OPPENHEIMER HLDGS INC
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ORACLE CORP
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OPTION CARE HEALTH INC
COM NEW
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OUSTER INC
COM NEW
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OUTFRONT MEDIA INC
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COM
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PPL CORP
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OTR
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PALO ALTO NETWORKS INC
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OTR
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PAPA JOHNS INTL INC
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OTR
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PAR PAC HOLDINGS INC
COM NEW
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OTR
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COM
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PATTERSON-UTI ENERGY INC
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COM
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PAYCHEX INC
COM
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PAYPAL HLDGS INC
COM
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SH
OTR
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PEGASYSTEMS INC
COM
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SH
OTR
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PENN ENTERTAINMENT INC
COM
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PENNYMAC FINL SVCS INC NEW
COM
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PENUMBRA INC
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PEOPLES BANCORP INC
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PERDOCEO ED CORP
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REVVITY INC
COM
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PERMIAN RESOURCES CORP
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SH
OTR
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PHILIP MORRIS INTL INC
COM
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OTR
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PHILLIPS 66
COM
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SH
OTR
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PIEDMONT REALTY TRUST INC
COM CL A
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OTR
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OTR
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COM
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34426
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PINNACLE FINL PARTNERS INC
COM
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OTR
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COM
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PITNEY BOWES INC
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OTR
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PLANET LABS PBC
*W EXP 12/06/202
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SH
OTR
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PLAYTIKA HLDG CORP
COM
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SH
OTR
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PLUG PWR INC
COM NEW
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SH
OTR
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PORCH GROUP INC
COM
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OTR
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COM NEW
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OTR
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POWELL INDS INC
COM
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SH
OTR
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2
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COM NEW
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OTR
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0
PRAXIS PRECISION MEDICINES I
COM NEW
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Put
OTR
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0
PRECISION BIOSCIENCES INC
COM NEW
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PRIMO BRANDS CORPORATION
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COM
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OTR
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COM
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OTR
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PRIORITY TECHNOLOGY HLDGS IN
COM
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COM
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COM
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COM NPV
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PROGRESS SOFTWARE CORP
COM
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OTR
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COM
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COM
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COM
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SH
OTR
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OTR
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OTR
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PURECYCLE TECHNOLOGIES INC
COM
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OTR
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OTR
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COM
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SH
OTR
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COM
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OTR
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9
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COM
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OTR
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COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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RLI CORP
COM
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SH
OTR
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COM
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OTR
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OTR
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COM
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OTR
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COM
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SH
OTR
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CL A
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SH
OTR
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1090
0
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COM
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SH
OTR
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RTX CORPORATION
COM
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SH
OTR
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1524
0
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COM
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SH
OTR
0
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0
RED CAT HLDGS INC
COM
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SH
OTR
0
64
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RED ROCK RESORTS INC
CL A
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SH
OTR
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CL A
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SH
OTR
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925
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COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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COM
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OTR
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COM NEW
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OTR
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COM
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COM
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OTR
0
139
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UPBOUND GROUP INC
COM
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SH
OTR
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REPUBLIC SVCS INC
COM
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SH
OTR
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235
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REVOLUTION MEDICINES INC
COM
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SH
OTR
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REVOLVE GROUP INC
CL A
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SH
OTR
0
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REXFORD INDL RLTY INC
COM
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SH
OTR
0
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REYNOLDS CONSUMER PRODS INC
COM
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SH
OTR
0
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RIGETTI COMPUTING INC
COMMON STOCK
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SH
OTR
0
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0
RINGCENTRAL INC
CL A
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SH
OTR
0
2928
0
RIOT PLATFORMS INC
COM
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SH
OTR
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96
0
RIVERNORTH OPPORTUNITIES FD
COM
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SH
OTR
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0
ROBERT HALF INC.
COM
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SH
OTR
0
3964
0
ROBINHOOD MKTS INC
COM CL A
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SH
OTR
0
912
0
ROBLOX CORP
CL A
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SH
OTR
0
480
0
ROCKET COS INC
COM CL A
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SH
OTR
0
370
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ROCKWELL AUTOMATION INC
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SH
OTR
0
564
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ROGERS CORP
COM
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OTR
0
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ROKU INC
COM CL A
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SH
OTR
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323
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ROLLINS INC
COM
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OTR
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ROPER TECHNOLOGIES INC
COM
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SH
OTR
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30
0
ROSS STORES INC
COM
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ROYAL GOLD INC
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RUMBLE INC
COM CL A
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RUSH ENTERPRISES INC
CL A
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CL A
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COM
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RYMAN HOSPITALITY PPTYS INC
COM
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OTR
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S & T BANCORP INC
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TR UNIT
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TR UNIT
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Put
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SPDR SERIES TRUST
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SH
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SH
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SH
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COM
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SH
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CL A
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COM PAR $0.01
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SH
OTR
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COM
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SH
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COM
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COM
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COM
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COM
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COM
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SH
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STRATEGIC ED INC
COM
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STRIDE INC
COM
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SH
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COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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SHS
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SH
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COM
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SH
OTR
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SUPER MICRO COMPUTER INC
COM NEW
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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COM
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OTR
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SYSCO CORP
COM
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SH
OTR
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TJX COS INC NEW
COM
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SH
OTR
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OTR
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TPG INC
COM CL A
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SH
OTR
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TTM TECHNOLOGIES INC
COM
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SH
OTR
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TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR
COM
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SH
OTR
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TALEN ENERGY CORP
COM
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SH
OTR
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TANGER INC
COM
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SH
OTR
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TAPESTRY INC
COM
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SH
OTR
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COM
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OTR
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COM
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OTR
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SH
OTR
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TELEPHONE & DATA SYS INC
COM NEW
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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TENABLE HLDGS INC
COM
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OTR
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COM NEW
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OTR
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COM
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OTR
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TEREX CORP NEW
COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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TETRA TECHNOLOGIES INC DEL
COM
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SH
OTR
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TETRA TECH INC NEW
COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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TEXTRON INC
COM
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SH
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THE TRADE DESK INC
COM CL A
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SH
OTR
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180
0
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
COM
883556102
14746
30
SH
OTR
0
30
0
THERMON GROUP HLDGS INC
COM
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2117
42
SH
OTR
0
42
0
THREDUP INC
CL A
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23
7
SH
OTR
0
7
0
3M CO
COM
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89897
619
SH
OTR
0
619
0
TIDEWATER INC NEW
COM
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585
7
SH
OTR
0
7
0
TIMKEN CO
COM
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46061
458
SH
OTR
0
458
0
TOAST INC
CL A
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4444
SH
OTR
0
4444
0
TOLL BROTHERS INC
COM
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SH
OTR
0
237
0
TOMPKINS FINL CORP
COM
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68
SH
OTR
0
68
0
TOOTSIE ROLL INDS INC
COM
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15
SH
OTR
0
15
0
TRACTOR SUPPLY CO
COM
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43216
954
SH
OTR
0
954
0
TRADEWEB MKTS INC
CL A
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169784
1443
SH
OTR
0
1443
0
TRANSDIGM GROUP INC
COM
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350006
302
SH
OTR
0
302
0
TRANSUNION
COM
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7127
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SH
OTR
0
103
0
TRAVEL PLUS LEISURE CO
COM
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75555
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SH
OTR
0
1092
0
TRAVELERS COMPANIES INC
COM
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971
SH
OTR
0
971
0
TRAVERE THERAPEUTICS INC
COM
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SH
OTR
0
13870
0
TREX INC
COM
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SH
OTR
0
1030
0
TRICO BANCSHARES
COM
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SH
OTR
0
46
0
TRIMAS CORP
COM NEW
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SH
OTR
0
14
0
TRIMBLE INC
COM
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21526
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SH
OTR
0
330
0
TRINITY INDS INC
COM
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SH
OTR
0
5223
0
TRUIST FINL CORP
COM
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SH
OTR
0
2532
0
TRUSTCO BK CORP N Y
COM NEW
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SH
OTR
0
38
0
TWENTY ONE CAP INC
COM SHS CL A
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SH
OTR
0
964
0
TWO HARBORS INVENTMENT CORPO
COM
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SH
OTR
0
122
0
TYLER TECHNOLOGIES INC
COM
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SH
OTR
0
30
0
TYSON FOODS INC
CL A
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SH
OTR
0
924
0
UDR INC
COM
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SH
OTR
0
3524
0
UFP TECHNOLOGIES INC
COM
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SH
OTR
0
11
0
UGI CORP NEW
COM
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102704
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SH
OTR
0
2820
0
UMB FINL CORP
COM
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SH
OTR
0
50
0
US BANCORP
COM NEW
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SH
OTR
0
2823
0
UMH PPTYS INC
COM
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SH
OTR
0
351
0
UBER TECHNOLOGIES INC
COM
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SH
OTR
0
3036
0
UIPATH INC
CL A
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SH
OTR
0
5020
0
UL SOLUTIONS INC
CLASS A COM SHS
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SH
OTR
0
23
0
ULTA BEAUTY INC
COM
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SH
OTR
0
390
0
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN
COM
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SH
OTR
0
21250
0
UNIFIRST CORP MASS
COM
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SH
OTR
0
21351
0
UNION PAC CORP
COM
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SH
OTR
0
1591
0
UNITED CMNTY BKS BLAIRSVLE G
COM
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SH
OTR
0
289
0
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COM
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SH
OTR
0
830
0
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CL B
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SH
OTR
0
941
0
UNITED RENTALS INC
COM
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SH
OTR
0
236
0
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COM
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SH
OTR
0
183
0
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UNIT
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5700
SH
Call
OTR
0
5700
0
UNITED STS LIME & MINERALS I
COM
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SH
OTR
0
8
0
US FOODS HLDG CORP
COM
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SH
OTR
0
1480
0
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
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SH
OTR
0
648
0
UNITY SOFTWARE INC
COM
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SH
OTR
0
3428
0
UNIVERSAL CORP VA MTNS BK EN
COM
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SH
OTR
0
48
0
UNIVERSAL DISPLAY CORP
COM
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SH
OTR
0
614
0
UNIVERSAL INS HLDGS INC
COM
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SH
OTR
0
9
0
UNIVERSAL HLTH SVCS INC
CL B
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SH
OTR
0
771
0
UNUM GROUP
COM
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SH
OTR
0
630
0
URBAN OUTFITTERS INC
COM
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SH
OTR
0
34
0
VAIL RESORTS INC
COM
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SH
OTR
0
582
0
VALERO ENERGY CORP
COM
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SH
OTR
0
1550
0
VALMONT INDS INC
COM
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SH
OTR
0
321
0
VANECK ETF TRUST
GOLD MINERS ETF
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SH
OTR
0
24508
0
VANECK ETF TRUST
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SH
OTR
0
14500
0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
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SH
OTR
0
930
0
VARONIS SYS INC
COM
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SH
OTR
0
30
0
VAXCYTE INC
COM
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SH
OTR
0
7000
0
VEEVA SYS INC
CL A COM
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SH
OTR
0
1049
0
VENHUB GLOBAL INC
COM SHS
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SH
OTR
0
29746
0
VENTAS INC
COM
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SH
OTR
0
390
0
VANGUARD INDEX FDS
TOTAL STK MKT
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SH
OTR
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851
0
VERASTEM INC
COM NEW
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100000
SH
OTR
0
100000
0
VERA THERAPEUTICS INC
CL A
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10000
SH
OTR
0
10000
0
VERISK ANALYTICS INC
COM
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SH
OTR
0
241
0
VERRA MOBILITY CORP
CL A COM STK
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SH
OTR
0
152
0
VERSANT MEDIA GROUP INC
COM CL A
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OTR
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19
0
VERTIV HOLDINGS CO
COM CL A
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SH
OTR
0
518
0
VIASAT INC
COM
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SH
OTR
0
6
0
VICI PPTYS INC
COM
925652109
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SH
OTR
0
1110
0
VICOR CORP
COM
925815102
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SH
OTR
0
4
0
VISHAY INTERTECHNOLOGY INC
COM
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SH
OTR
0
70
0
VIRTUS TOTAL RETURN FD INC
COM
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SH
OTR
0
180332
0
VISTRA CORP
COM
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SH
OTR
0
389
0
VOYAGER TECHNOLOGIES INC
COM CL A
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SH
OTR
0
28
0
VORNADO RLTY TR
SH BEN INT
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24898
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SH
OTR
0
958
0
VOYA FINANCIAL INC
COM
929089100
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SH
OTR
0
1169
0
VULCAN MATLS CO
COM
929160109
120629
443
SH
OTR
0
443
0
WP CAREY INC
COM
92936U109
13932
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SH
OTR
0
205
0
WEC ENERGY GROUP INC
COM
92939U106
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1222
SH
OTR
0
1222
0
WABTEC
COM
929740108
432344
1730
SH
OTR
0
1730
0
WALMART INC
COM
931142103
23613
190
SH
OTR
0
190
0
WARBY PARKER INC
CL A COM
93403J106
1412
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SH
OTR
0
67
0
WARNER BROS DISCOVERY INC
COM SER A
934423104
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539558
SH
OTR
0
539558
0
WASTE CONNECTIONS INC
COM
94106B101
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444
SH
OTR
0
444
0
WASTE MGMT INC DEL
COM
94106L109
76290
332
SH
OTR
0
332
0
WATSCO INC
COM
942622200
60753
167
SH
OTR
0
167
0
WAYFAIR INC
CL A
94419L101
63552
845
SH
OTR
0
845
0
WEIBO CORP
NOTE 1.375%12/0
948596AJ0
1372759
1300000
PRN
OTR
0
1300000
0
WEIS MKTS INC
COM
948849104
1163
17
SH
OTR
0
17
0
WELLS FARGO & CO
COM
949746101
470336
5908
SH
OTR
0
5908
0
WERNER ENTERPRISES INC
COM
950755108
3588
122
SH
OTR
0
122
0
WESCO INTL INC
COM
95082P105
24626
90
SH
OTR
0
90
0
WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC
COM
955306105
7519
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SH
OTR
0
30
0
WESTAMERICA BANCORPORATION
COM
957090103
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SH
OTR
0
96
0
WESTERN ALLIANCE BANCORP
COM
957638109
32874
464
SH
OTR
0
464
0
WESTERN ASSET GBL HIGH INC F
COM
95766B109
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40231
SH
OTR
0
40231
0
WESTERN ASSET HIGH INCOM FD
COM
95766J102
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21923
SH
OTR
0
21923
0
WESTERN ASSET HIGH INCOME OP
COM
95766K109
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305111
SH
OTR
0
305111
0
WESTERN ASSET HIGH YIELD OPP
COM
95768B107
1047463
98077
SH
OTR
0
98077
0
WESTERN DIGITAL CORP
COM
958102105
337842
1249
SH
OTR
0
1249
0
WESTERN UN CO
COM
959802109
80237
9191
SH
OTR
0
9191
0
WEYERHAEUSER CO
COM NEW
962166104
96108
3934
SH
OTR
0
3934
0
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
COM
962879102
165990
1267
SH
OTR
0
1267
0
WHITESTONE REIT
COM
966084204
1082
67
SH
OTR
0
67
0
WILEY JOHN & SONS INC
CL A
968223206
2210
58
SH
OTR
0
58
0
WILLDAN GROUP INC
COM
96924N100
2909
38
SH
OTR
0
38
0
WILLIAMS COS INC
COM
969457100
194177
2668
SH
OTR
0
2668
0
WINGSTOP INC
COM
974155103
9608
62
SH
OTR
0
62
0
WINMARK CORP
COM
974250102
1283
3
SH
OTR
0
3
0
WISDOMTREE INC
COM
97717P104
1427
98
SH
OTR
0
98
0
WOODWARD INC
COM
980745103
234796
656
SH
OTR
0
656
0
WORTHINGTON STL INC
COM SHS
982104101
1669
55
SH
OTR
0
55
0
WYNN RESORTS LTD
COM
983134107
74538
734
SH
OTR
0
734
0
XPEL INC
COM
98379L100
1195
27
SH
OTR
0
27
0
XPO INC
COM
983793100
197079
1013
SH
OTR
0
1013
0
XCEL ENERGY INC
COM
98389B100
263741
3320
SH
OTR
0
3320
0
XERIS BIOPHARMA HOLDINGS INC
COM
98422E103
725000
125000
SH
OTR
0
125000
0
YETI HLDGS INC
COM
98585X104
27808
760
SH
OTR
0
760
0
YUM BRANDS INC
COM
988498101
39647
255
SH
OTR
0
255
0
ZENTALIS PHARMACEUTICALS INC
COM
98943L107
351000
150000
SH
OTR
0
150000
0
ZILLOW GROUP INC
CL A
98954M101
18791
454
SH
OTR
0
454
0
ZILLOW GROUP INC
CL C CAP STK
98954M200
12083
292
SH
OTR
0
292
0
ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP
CL A
98956A105
2802
176
SH
OTR
0
176
0
ZSCALER INC
COM
98980G102
23990
171
SH
OTR
0
171
0
ZOOM COMMUNICATIONS INC
CL A
98980L101
125167
1557
SH
OTR
0
1557
0
ZURN ELKAY WATER SOLNS CORP
COM
98983L108
4932
110
SH
OTR
0
110
0