0001965207-24-000005.txt : 20240220 0001965207-24-000005.hdr.sgml : 20240220 20240216214927 ACCESSION NUMBER: 0001965207-24-000005 CONFORMED SUBMISSION TYPE: 13F-HR/A PUBLIC DOCUMENT COUNT: 2 CONFORMED PERIOD OF REPORT: 20231231 FILED AS OF DATE: 20240220 DATE AS OF CHANGE: 20240216 EFFECTIVENESS DATE: 20240220 FILER: COMPANY DATA: COMPANY CONFORMED NAME: Quarry LP CENTRAL INDEX KEY: 0001965207 ORGANIZATION NAME: IRS NUMBER: 882683873 STATE OF INCORPORATION: DE FISCAL YEAR END: 1231 FILING VALUES: FORM TYPE: 13F-HR/A SEC ACT: 1934 Act SEC FILE NUMBER: 028-22988 FILM NUMBER: 24650419 BUSINESS ADDRESS: STREET 1: 331 PARK AVENUE SOUTH STREET 2: 3RD FLOOR CITY: NEW YORK STATE: NY ZIP: 10010 BUSINESS PHONE: 212-205-2600 MAIL ADDRESS: STREET 1: 331 PARK AVENUE SOUTH STREET 2: 3RD FLOOR CITY: NEW YORK STATE: NY ZIP: 10010 13F-HR/A 1 primary_doc.xml X0202 13F-HR/A LIVE false false false 0001965207 XXXXXXXX 12-31-2023 12-31-2023 true 1 RESTATEMENT Quarry LP

331 PARK AVENUE SOUTH 3RD FLOOR NEW YORK NY 10010

13F HOLDINGS REPORT 028-22988 Y Note: Certain holdings included in this 13F report may be reported in the 13F holdings reports of other institutional investment managers that may be deemed to share investment discretion with The Quarry LP ("Quarry"), but on whose behalf Quarry is not filing this report. Tanvir Kirpalani 2122052605 Tanvir Kirpalani New York NY 02-16-2024 0 1364 647547189 false INFORMATION TABLE 2 thequarryq4202313fxml.xml CONSTELLIUM SE CL A SHS F21107101 15070 755 SH OTR 0 755 0 ADIENT PLC ORD SHS G0084W101 24725 680 SH OTR 0 680 0 AIMEI HEALTH TECHNOLOGY CO L UNIT 11/17/2028 G01341117 663000 65000 SH OTR 0 65000 0 AIMFINITY INVESTMENT CORP I UNIT 04/21/2027 G0135E142 121819 11125 SH OTR 0 11125 0 AI TRANSN ACQUISITION CORP UNIT 99/99/9999 G01490138 1225200 120000 SH OTR 0 120000 0 ALPHATIME ACQUISITION CORP ORDINARY SHARES G0223V105 536500 50000 SH OTR 0 50000 0 AMDOCS LTD SHS G02602103 57656 656 SH OTR 0 656 0 ALPHAVEST ACQUISITION CORP ORDINARY SHARES G0283A108 1961001 183100 SH OTR 0 183100 0 AMBARELLA INC SHS G037AX101 13729 224 SH OTR 0 224 0 AON PLC SHS CL A G0403H108 98656 339 SH OTR 0 339 0 AP ACQUISITION CORP CL A ORD SHS G04058106 5116450 459699 SH OTR 0 459699 0 ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 59862 806 SH OTR 0 806 0 ARCOS DORADOS HOLDINGS INC SHS CLASS -A - G0457F107 15685 1236 SH OTR 0 1236 0 AURA FAT PROJS ACQUISITION C CLASS A ORD G06362100 1358750 125000 SH OTR 0 125000 0 AXIS CAP HLDGS LTD SHS G0692U109 17220 311 SH OTR 0 311 0 AXALTA COATING SYS LTD COM G0750C108 30573 900 SH OTR 0 900 0 ATLANTICA SUSTAINABLE INFR P SHS G0751N103 90408 4205 SH OTR 0 4205 0 BANK OF NT BUTTERFIELD&SON L SHS NEW G0772R208 10883 340 SH OTR 0 340 0 BATTERY FUTURE ACQUISITION C CL A ORD SHS G0888J108 1131424 103848 SH OTR 0 103848 0 ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 31231 89 SH OTR 0 89 0 BLEUACACIA LTD *W EXP 10/30/202 G11728113 555 27905 SH OTR 0 27905 0 BLEUACACIA LTD RIGHT 10/30/2026 G11728139 5000 100000 SH OTR 0 100000 0 BLUE WORLD ACQUISITION CORP CLASS A ORD SHS G1263E102 496255 44971 SH OTR 0 44971 0 BLUE OCEAN ACQUISITION CORP CLASS A ORD SHS G1330L105 2109142 195744 SH OTR 0 195744 0 BLUE OCEAN ACQUISITION CORP *W EXP 12/02/202 G1330L121 899 44950 SH OTR 0 44950 0 CAPITALWORKS EMNG MKTS ACQST CLASS A ORD SHS G1889L100 1208463 111123 SH OTR 0 111123 0 CAPITALWORKS EMNG MKTS ACQST *W EXP 11/19/202 G1889L126 5508 200300 SH OTR 0 200300 0 CARTESIAN GROWTH CORP II CLASS A ORD G19305112 3041634 277648 SH OTR 0 277648 0 CATCHA INVESTMENT CORP SHS CL A G1962Y102 588861 52789 SH OTR 0 52789 0 DP CAP ACQUISITION CORP I *W EXP 11/08/202 G2R05B126 492 24593 SH OTR 0 24593 0 CSLM ACQUISITION CORP CLASS A ORD SHS G2365L101 1636500 150000 SH OTR 0 150000 0 CORNER GROWTH ACQUISITN CORP CLASS A ORD SHS G2426E104 2970615 261959 SH OTR 0 261959 0 CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI ORDINARY SHARES G25457105 12500 642 SH OTR 0 642 0 ANDRETTI ACQUISITION CORP CL A ORD SHS G26735103 852599 78436 SH OTR 0 78436 0 CUSHMAN WAKEFIELD PLC SHS G2717B108 8910 825 SH OTR 0 825 0 DESPEGAR COM CORP ORD SHS G27358103 4389 464 SH OTR 0 464 0 DOLE PLC ORD SHS G27907107 42683 3473 SH OTR 0 3473 0 GAMBLING COM GROUP LIMITED ORDINARY SHARES G3R239101 27466 2817 SH OTR 0 2817 0 FINNOVATE ACQUISITION CORP CLASS A ORD SHS G3R34K103 1344386 121499 SH OTR 0 121499 0 ESGEN ACQUISITION CORP SHS CL A G3R95N103 292246 25851 SH OTR 0 25851 0 EMBRACE CHANGE ACQUISITN COR ORDINARY SHARES G3034H109 2480055 226489 SH OTR 0 226489 0 ESSENT GROUP LTD COM G3198U102 29323 556 SH OTR 0 556 0 EVEREST GROUP LTD COM G3223R108 71423 202 SH OTR 0 202 0 ARES ACQUISITION CORP II UNIT 99/99/9999 G33033112 561129 53238 SH OTR 0 53238 0 FABRINET SHS G3323L100 10658 56 SH OTR 0 56 0 FERROGLOBE PLC SHS G33856108 14010 2152 SH OTR 0 2152 0 FERGUSON PLC NEW SHS G3421J106 19114 99 SH OTR 0 99 0 FTAI AVIATION LTD SHS G3730V105 4732800 102000 SH Call OTR 0 0 0 GIGACLOUD TECHNOLOGY INC CLASS A ORD G38644103 46561 2545 SH OTR 0 2545 0 GATES INDL CORP PLC ORD SHS G39108108 19620 1462 SH OTR 0 1462 0 GENPACT LIMITED SHS G3922B107 71954 2073 SH OTR 0 2073 0 GLOBAL PARTNER ACQISTN CORP CL A SHS G3934P102 1112547 100502 SH OTR 0 100502 0 GOLDEN OCEAN GROUP LTD SHS NEW G39637205 12424 1273 SH OTR 0 1273 0 HAYMAKER ACQUISITION CORP IV *W EXP 05/31/202 G4375F116 4126 25000 SH OTR 0 25000 0 HAYMAKER ACQUISITION CORP IV UNIT 99/99/9999 G4375F124 2068000 200000 SH OTR 0 200000 0 HERBALIFE LTD COM SHS G4412G101 34762 2278 SH OTR 0 2278 0 JANUS HENDERSON GROUP PLC ORD SHS G4474Y214 20773 689 SH OTR 0 689 0 HORIZON SPACE ACQUSTN I CORP ORDINARY SHARES G4619M109 1618438 150833 SH OTR 0 150833 0 ICON PLC SHS G4705A100 20664 73 SH OTR 0 73 0 INFINT ACQUISITION CORP CL A ORD SHS G47862100 2058021 183261 SH OTR 0 183261 0 INTEGRATED WELLNESS ACQ CORP ORD SHS CL A G4828B100 630665 56209 SH OTR 0 56209 0 INTERNATIONAL GAME TECHNOLOG SHS USD G4863A108 28918 1055 SH OTR 0 1055 0 INVESCO LTD SHS G491BT108 36750 2060 SH OTR 0 2060 0 INVESTCORP INDIA ACQUISTN CO CLASS A ORD SHS G49219101 549500 50000 SH OTR 0 50000 0 INVESTCORP EUROPE ACQUISITIO CLASS A ORD SHS G4923T105 5102260 463000 SH OTR 0 463000 0 IX ACQUISITION CORP CLASS A ORD SHS G5000D103 40531 3668 SH OTR 0 3668 0 JAMES RIV GROUP LTD COM G5005R107 11568 1252 SH OTR 0 1252 0 JAWS MUSTANG ACQUISITION COR SHS CL A G50737108 5450 500 SH OTR 0 500 0 KENSINGTON CAPITAL ACQUISITI *W EXP 99/99/999 G5251K129 8326 83258 SH OTR 0 83258 0 CHENGHE ACQUISITION I CO CLASS A ORD SHS G5380L105 9380 850 SH OTR 0 850 0 LEARN CW INVESTMENT COR CL A ORD SHS G54157105 2702500 250000 SH OTR 0 250000 0 MANCHESTER UTD PLC NEW ORD CL A G5784H106 5686 279 SH OTR 0 279 0 MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 12851 156 SH OTR 0 156 0 METAL SKY STAR ACQUISITION C ORDINARY SHARES G6053N105 3286500 300000 SH OTR 0 300000 0 DENALI CAPITAL ACQUISITN COR CLASS A ORD G6256B106 1273050 115000 SH OTR 0 115000 0 MOUNTAIN & CO I ACQUISITN CO CLASS A ORD G6301J104 5876000 520000 SH OTR 0 520000 0 ALPHA PARTNERS TECH MERGR CO *W EXP 03/31/202 G63290103 7798 129967 SH OTR 0 129967 0 ALPHA PARTNERS TECH MERGR CO CLASS A ORD SHS G63290111 846830 79143 SH OTR 0 79143 0 NABORS ENERGY TRANSITION COR UNIT 99/99/9999 G6363K122 209100 20000 SH OTR 0 20000 0 SWIFTMERGE ACQUISITION CORP *W EXP 12/13/202 G63836111 23928 556475 SH OTR 0 556475 0 NOMAD FOODS LTD USD ORD SHS G6564A105 25950 1531 SH OTR 0 1531 0 NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L SHS G66721104 15551 776 SH OTR 0 776 0 NOVOCURE LTD ORD SHS G6674U108 17946 1202 SH OTR 0 1202 0 NU HLDGS LTD ORD SHS CL A G6683N103 41550 4988 SH OTR 0 4988 0 ONYX ACQUISITION CO I *W EXP 11/30/202 G6755Q117 2691 134565 SH OTR 0 134565 0 NOVA VISION ACQUISITION CORP COM G6759A100 976350 84900 SH OTR 0 84900 0 PAGSEGURO DIGITAL LTD COM CL A G68707101 27721 2223 SH OTR 0 2223 0 PANGAEA LOGISTICS SOLUTION L SHS G6891L105 34732 4215 SH OTR 0 4215 0 PATRIA INVESTMENTS LIMITED COM CL A G69451105 14859 958 SH OTR 0 958 0 PAYSAFE LIMITED SHS G6964L206 13 1 SH OTR 0 1 0 PEGASUS DIGITAL MOBILITY ACQ CL A ORD SHS G69768102 1436500 130000 SH OTR 0 130000 0 PEPPERLIME HEALTH ACQUSTN CO *W EXP 10/01/202 G70021111 7233 240312 SH OTR 0 240312 0 PERCEPTION CAPITAL CORP III CLASS A ORD SHS G7185D106 693212 65521 SH OTR 0 65521 0 POWERUP ACQUISITION CORP CLASS A ORDI SHS G7207P103 13068 1200 SH OTR 0 1200 0 PROJECT ENERGY REIMAGINED AC CLASS A ORD G72556106 581350 55000 SH OTR 0 55000 0 RENAISSANCERE HLDGS LTD COM G7496G103 2156 11 SH OTR 0 11 0 SFL CORPORATION LTD SHS G7738W106 20056 1778 SH OTR 0 1778 0 SCREAMING EAGLE ACQUISITN CO CLASS A ORD SHS G79407105 8554 807 SH OTR 0 807 0 SCREAMING EAGLE ACQUISITN CO UNIT 01/05/2027 G79407113 4020000 375000 SH OTR 0 375000 0 SDCL EDGE ACQUISITION CORP CL A ORD SHS G79471101 10647934 987749 SH OTR 0 987749 0 SDCL EDGE ACQUISITION CORP *W EXP 99/99/999 G79471127 15539 493874 SH OTR 0 493874 0 SENSATA TECHNOLOGIES HLDG PL SHS G8060N102 6875 183 SH OTR 0 183 0 SK GROWTH OPPORTUNITIES CORP CLASS A COM G8192N103 1163107 107496 SH OTR 0 107496 0 SK GROWTH OPPORTUNITIES CORP *W EXP 06/28/202 G8192N111 3330 60000 SH OTR 0 60000 0 SPREE ACQUISITION CORP 1 LTD CL A ORD SHS G83745102 541500 50000 SH OTR 0 50000 0 SPRING VALLEY ACQUISTN CORP UNIT 10/12/2027 G83752124 729014 63725 SH OTR 0 63725 0 STONECO LTD COM CL A G85158106 4670 259 SH OTR 0 259 0 TARGET GLOBAL ACQUISI I CORP CLASS A ORD SHS G8675N109 687048 62092 SH OTR 0 62092 0 TECHNIPFMC PLC COM G87110105 35648 1770 SH OTR 0 1770 0 TECHNOLOGY & TELECOM ACQ COR CLASS A ORD SHS G87119106 1611780 140033 SH OTR 0 140033 0 ROTH CH ACQUISITION CO CLASS A ORD G88935112 1082816 98707 SH OTR 0 98707 0 ROTH CH ACQUISITION CO *W EXP 10/20/202 G88935120 3750 150000 SH OTR 0 150000 0 TORTOISEECOFIN ACQUISITION C SHS CL A G8956E109 2920500 275000 SH OTR 0 275000 0 TORTOISEECOFIN ACQUISITION C *W EXP 07/22/202 G8956E117 16304 183398 SH OTR 0 183398 0 VALUENCE MERGER CORP I CLASS A ORD SHS G9R16L100 102601 9169 SH OTR 0 9169 0 TRINSEO PLC SHS G9059U107 19929 2381 SH OTR 0 2381 0 TRISTAR ACQUISITION I CORP CL A ORD SHS G9074V106 1799973 166896 SH OTR 0 166896 0 TWO COM CL A G9152V101 1641969 155049 SH OTR 0 155049 0 GOLAR LNG LTD SHS G9456A100 2667 116 SH OTR 0 116 0 VTEX SHS CL A G9470A102 16746 2434 SH OTR 0 2434 0 WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD SHS G96629103 20984 87 SH OTR 0 87 0 XP INC CL A G98239109 31388 1204 SH OTR 0 1204 0 BUNGE GLOBAL SA COM SHS H11356104 350902 3476 SH OTR 0 3476 0 CHUBB LIMITED COM H1467J104 2034 9 SH OTR 0 9 0 GARMIN LTD SHS H2906T109 7969 62 SH OTR 0 62 0 SPORTRADAR GROUP AG CLASS A ORD SHS H8088L103 3547 321 SH OTR 0 321 0 ADECOAGRO S A COM L00849106 14585 1314 SH OTR 0 1314 0 ORION S.A. COM L72967109 22239 802 SH OTR 0 802 0 SPOTIFY TECHNOLOGY S A SHS L8681T102 7140 38 SH OTR 0 38 0 BIRKENSTOCK HOLDING PLC COM SHS M2029K104 9990 205 SH OTR 0 205 0 CELLEBRITE DI LTD ORDINARY SHARES M2197Q107 35809 4135 SH OTR 0 4135 0 CHECK POINT SOFTWARE TECH LT ORD M22465104 13751 90 SH OTR 0 90 0 FIVERR INTL LTD ORD SHS M4R82T106 37700 1385 SH OTR 0 1385 0 INMODE LTD SHS M5425M103 22618 1017 SH OTR 0 1017 0 JFROG LTD ORD SHS M6191J100 2284 66 SH OTR 0 66 0 MONDAY COM LTD SHS M7S64H106 20847 111 SH OTR 0 111 0 TOWER SEMICONDUCTOR LTD SHS NEW M87915274 8027 263 SH OTR 0 263 0 WIX COM LTD SHS M98068105 23005 187 SH OTR 0 187 0 ELASTIC N V ORD SHS N14506104 52857 469 SH OTR 0 469 0 LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 404661 4256 SH OTR 0 4256 0 PHARVARIS N V COM N69605108 21038 750 SH OTR 0 750 0 QIAGEN NV SHS NEW N72482123 37567 865 SH OTR 0 865 0 COPA HOLDINGS SA CL A P31076105 18817 177 SH OTR 0 177 0 IRIS ENERGY LTD ORDINARY SHARES Q4982L109 4915983 687550 SH OTR 0 687550 0 IRIS ENERGY LTD ORDINARY SHARES Q4982L109 2574000 360000 SH Put OTR 0 360000 0 ARDMORE SHIPPING CORP COM Y0207T100 16725 1187 SH OTR 0 1187 0 COSTAMARE INC SHS Y1771G102 43889 4216 SH OTR 0 4216 0 DORIAN LPG LTD SHS USD Y2106R110 14302 326 SH OTR 0 326 0 FLEX LTD ORD Y2573F102 14316 470 SH OTR 0 470 0 GENCO SHIPPING & TRADING LTD SHS Y2685T131 3368 203 SH OTR 0 203 0 GLOBAL SHIP LEASE INC NEW COM CL A Y27183600 44218 2231 SH OTR 0 2231 0 SCORPIO TANKERS INC SHS Y7542C130 16781 276 SH OTR 0 276 0 STAR BULK CARRIERS CORP. SHS PAR Y8162K204 27766 1306 SH OTR 0 1306 0 ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 22867 3761 SH OTR 0 3761 0 ABM INDS INC COM 000957100 43933 980 SH OTR 0 980 0 AFLAC INC COM 001055102 9983 121 SH OTR 0 121 0 AGCO CORP COM 001084102 302675 2493 SH OTR 0 2493 0 AGNC INVT CORP COM 00123Q104 18668 1903 SH OTR 0 1903 0 AES CORP COM 00130H105 294968 15323 SH OTR 0 15323 0 AMC NETWORKS INC CL A 00164V103 44025 2343 SH OTR 0 2343 0 AMC ENTMT HLDGS INC CL A NEW 00165C302 8819 1441 SH OTR 0 1441 0 AMN HEALTHCARE SVCS INC COM 001744101 38863 519 SH OTR 0 519 0 A-MARK PRECIOUS METALS INC COM 00181T107 13945 461 SH OTR 0 461 0 AT&T INC COM 00206R102 111570 6649 SH OTR 0 6649 0 ARK ETF TR INNOVATION ETF 00214Q104 1047400 20000 SH Put OTR 0 20000 0 ABACUS LIFE INC *W EXP 06/30/202 00258Y112 35785 47944 SH OTR 0 47944 0 ABBOTT LABS COM 002824100 19152 174 SH OTR 0 174 0 ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 4411 50 SH OTR 0 50 0 ABRDN INCOME CREDIT STRATEGI COM 003057106 1491335 219314 SH OTR 0 219314 0 ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 6610 85 SH OTR 0 85 0 ACCEL ENTERTAINMENT INC COM CL A1 00436Q106 28992 2823 SH OTR 0 2823 0 ACRI CAPITAL ACQUISITION COR COM CL A 00501A101 553000 50000 SH OTR 0 50000 0 ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 22122 108 SH OTR 0 108 0 ACUSHNET HLDGS CORP COM 005098108 4043 64 SH OTR 0 64 0 ADAPTHEALTH CORP COMMON STOCK 00653Q102 17686 2426 SH OTR 0 2426 0 ADOBE INC COM 00724F101 2983 5 SH OTR 0 5 0 ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 42843 702 SH OTR 0 702 0 AECOM COM 00766T100 50467 546 SH OTR 0 546 0 ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 5749 39 SH OTR 0 39 0 ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 00790R104 14741000 100000 SH Call OTR 0 0 0 AFFILIATED MANAGERS GROUP IN COM 008252108 18625 123 SH OTR 0 123 0 AFFIRM HLDGS INC COM CL A 00827B106 30418 619 SH OTR 0 619 0 AFFIRM HLDGS INC COM CL A 00827B106 7371000 150000 SH Put OTR 0 150000 0 AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 15015 108 SH OTR 0 108 0 AGILITI INC COM 00848J104 67969 8582 SH OTR 0 8582 0 AIRBNB INC COM CL A 009066101 23552 173 SH OTR 0 173 0 AIR LEASE CORP CL A 00912X302 22816 544 SH OTR 0 544 0 AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 4107 15 SH OTR 0 15 0 AIR TRANSPORT SERVICES GRP I COM 00922R105 7484 425 SH OTR 0 425 0 AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 16805 142 SH OTR 0 142 0 AKERO THERAPEUTICS INC COM 00973Y108 40863 1750 SH OTR 0 1750 0 ALARM COM HLDGS INC COM 011642105 6979 108 SH OTR 0 108 0 ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 11604 297 SH OTR 0 297 0 ALBANY INTL CORP CL A 012348108 2750 28 SH OTR 0 28 0 ALBEMARLE CORP COM 012653101 33086 229 SH OTR 0 229 0 ALCOA CORP COM 013872106 5508 162 SH OTR 0 162 0 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 80372 634 SH OTR 0 634 0 ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 56444 206 SH OTR 0 206 0 ALLEGRO MICROSYSTEMS INC COM 01749D105 1332 44 SH OTR 0 44 0 ALLETE INC COM NEW 018522300 4465 73 SH OTR 0 73 0 ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 10055 196 SH OTR 0 196 0 ALLISON TRANSMISSION HLDGS I COM 01973R101 42450 730 SH OTR 0 730 0 VERADIGM INC COM 01988P108 14759 1407 SH OTR 0 1407 0 ALLSTATE CORP COM 020002101 31776 227 SH OTR 0 227 0 ALLY FINL INC COM 02005N100 33489 959 SH OTR 0 959 0 ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K905 6984500 50000 SH Call OTR 0 0 0 ALTA EQUIPMENT GROUP INC COMMON STOCK 02128L106 2202 178 SH OTR 0 178 0 ALTERYX INC COM CL A 02156B103 7027 149 SH OTR 0 149 0 ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 92944 2304 SH OTR 0 2304 0 KINETIK HOLDINGS INC COM NEW CL A 02215L209 3507 105 SH OTR 0 105 0 AMALGAMATED FINANCIAL CORP COM 022671101 2829 105 SH OTR 0 105 0 AMBAC FINL GROUP INC COM NEW 023139884 5817 353 SH OTR 0 353 0 AMEREN CORP COM 023608102 28068 388 SH OTR 0 388 0 AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102 34474 2509 SH OTR 0 2509 0 AMERICAN ASSETS TR INC COM 024013104 19088 848 SH OTR 0 848 0 AMERICAN AXLE & MFG HLDGS IN COM 024061103 5894 669 SH OTR 0 669 0 AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 64895 799 SH OTR 0 799 0 AMERICAN FINL GROUP INC OHIO COM 025932104 18071 152 SH OTR 0 152 0 AMERICAN HOMES 4 RENT CL A 02665T306 69151 1923 SH OTR 0 1923 0 AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 17615 260 SH OTR 0 260 0 AMER SOFTWARE INC CL A 029683109 8226 728 SH OTR 0 728 0 AMER STATES WTR CO COM 029899101 16084 200 SH OTR 0 200 0 AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 16623 77 SH OTR 0 77 0 AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 34318 260 SH OTR 0 260 0 AMERICOLD REALTY TRUST INC COM 03064D108 12986 429 SH OTR 0 429 0 CENCORA INC COM 03073E105 49291 240 SH OTR 0 240 0 AMERIS BANCORP COM 03076K108 21751 410 SH OTR 0 410 0 AMETEK INC COM 031100100 19292 117 SH OTR 0 117 0 AMKOR TECHNOLOGY INC COM 031652100 23322 701 SH OTR 0 701 0 AMYLYX PHARMACEUTICALS INC COM 03237H101 11040 750 SH OTR 0 750 0 ANDERSONS INC COM 034164103 29863 519 SH OTR 0 519 0 ANGIODYNAMICS INC COM 03475V101 21552 2749 SH OTR 0 2749 0 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM NEW 035710839 12726 657 SH OTR 0 657 0 ELEVANCE HEALTH INC COM 036752103 30180 64 SH OTR 0 64 0 APOGEE ENTERPRISES INC COM 037598109 6783 127 SH OTR 0 127 0 APOLLO MED HLDGS INC COM NEW 03763A207 8503 222 SH OTR 0 222 0 APOLLO GLOBAL MGMT INC COM 03769M106 9319000 100000 SH Call OTR 0 0 0 APPLE INC COM 037833100 46015 239 SH OTR 0 239 0 APPLIED DIGITAL CORP COM NEW 038169207 3033000 450000 SH Call OTR 0 0 0 APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN COM 03820C105 10016 58 SH OTR 0 58 0 APPLIED MATLS INC COM 038222105 22690 140 SH OTR 0 140 0 APPLOVIN CORP COM CL A 03831W108 43795 1099 SH OTR 0 1099 0 APTARGROUP INC COM 038336103 19161 155 SH OTR 0 155 0 ARAMARK COM 03852U106 26807 954 SH OTR 0 954 0 ARBOR REALTY TRUST INC COM 038923108 18535 1221 SH OTR 0 1221 0 ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 355106 4917 SH OTR 0 4917 0 ARCUS BIOSCIENCES INC COM 03969F109 19100 1000 SH OTR 0 1000 0 ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS INC COM 03969K108 9690 3000 SH OTR 0 3000 0 ARES COML REAL ESTATE CORP COM 04013V108 15923 1537 SH OTR 0 1537 0 ARHAUS INC COM CL A 04035M102 6138 518 SH OTR 0 518 0 ARIS WATER SOLUTIONS INC CLASS A COM 04041L106 23408 2790 SH OTR 0 2790 0 ARISTA NETWORKS INC COM 040413106 42863 182 SH OTR 0 182 0 ARISZ ACQUISITION CORP COMMON STOCK 040450108 1144906 104941 SH OTR 0 104941 0 ARKO CORP COM 041242108 5808 704 SH OTR 0 704 0 ARMADA HOFFLER PPTYS INC COM 04208T108 27659 2236 SH OTR 0 2236 0 ARMSTRONG WORLD INDS INC NEW COM 04247X102 15240 155 SH OTR 0 155 0 ARROW ELECTRS INC COM 042735100 28973 237 SH OTR 0 237 0 ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN COM 04280A100 73440 2400 SH OTR 0 2400 0 ARTISAN PARTNERS ASSET MGMT CL A 04316A108 8041 182 SH OTR 0 182 0 ASHLAND INC COM 044186104 9696 115 SH OTR 0 115 0 ASSURANT INC COM 04621X108 50884 302 SH OTR 0 302 0 ASTRONICS CORP COM 046433108 7491 430 SH OTR 0 430 0 ASURE SOFTWARE INC COM 04649U102 3560 374 SH OTR 0 374 0 ATKORE INC COM 047649108 24960 156 SH OTR 0 156 0 ATLANTIC COASTAL ACQUISTN CO CLASS A COM 048453104 282721 26697 SH OTR 0 26697 0 ATLASSIAN CORPORATION CL A 049468101 46383 195 SH OTR 0 195 0 ATMOS ENERGY CORP COM 049560105 16690 144 SH OTR 0 144 0 AUTODESK INC COM 052769106 2678 11 SH OTR 0 11 0 AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 126269 542 SH OTR 0 542 0 AUTONATION INC COM 05329W102 9161 61 SH OTR 0 61 0 AUTOZONE INC COM 053332102 69811 27 SH OTR 0 27 0 AVADEL PHARMACEUTICALS PLC SPONSORED ADR 05337M104 120020 8500 SH OTR 0 8500 0 AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101 19658 105 SH OTR 0 105 0 AVANTOR INC COM 05352A100 29679 1300 SH OTR 0 1300 0 AVERY DENNISON CORP COM 053611109 13140 65 SH OTR 0 65 0 AVIDITY BIOSCIENCES INC COM 05370A108 13575 1500 SH OTR 0 1500 0 AVISTA CORP COM 05379B107 42137 1179 SH OTR 0 1179 0 AVNET INC COM 053807103 4738 94 SH OTR 0 94 0 AXCELIS TECHNOLOGIES INC COM NEW 054540208 5836 45 SH OTR 0 45 0 AXOGEN INC COM 05463X106 6782 993 SH OTR 0 993 0 AXOS FINANCIAL INC COM 05465C100 45373 831 SH OTR 0 831 0 BOK FINL CORP COM NEW 05561Q201 24839 290 SH OTR 0 290 0 BAIN CAP SPECIALTY FIN INC COM STK 05684B107 14422 957 SH OTR 0 957 0 BAKER HUGHES COMPANY CL A 05722G100 1265 37 SH OTR 0 37 0 BALL CORP COM 058498106 10699 186 SH OTR 0 186 0 BANK AMERICA CORP COM 060505104 24747 735 SH OTR 0 735 0 BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 11295 217 SH OTR 0 217 0 BANK OZK LITTLE ROCK ARK COM 06417N103 11661 234 SH OTR 0 234 0 BANKUNITED INC COM 06652K103 9405 290 SH OTR 0 290 0 BANYAN ACQUISITION CORPORATI *W EXP 09/30/202 06690B115 44758 121296 SH OTR 0 121296 0 BARINGS GLOBAL SHORT DURATIO COM 06760L100 137908 10261 SH OTR 0 10261 0 BATH & BODY WORKS INC COM 070830104 72940 1690 SH OTR 0 1690 0 BAXTER INTL INC COM 071813109 5567 144 SH OTR 0 144 0 BEACON ROOFING SUPPLY INC COM 073685109 34982 402 SH OTR 0 402 0 BEAZER HOMES USA INC COM NEW 07556Q881 15949 472 SH OTR 0 472 0 BELLRING BRANDS INC COMMON STOCK 07831C103 17904 323 SH OTR 0 323 0 BERKLEY W R CORP COM 084423102 15346 217 SH OTR 0 217 0 BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 77395 217 SH OTR 0 217 0 BERRY GLOBAL GROUP INC COM 08579W103 51015 757 SH OTR 0 757 0 BERRY CORP COM 08579X101 10777 1533 SH OTR 0 1533 0 BEST BUY INC COM 086516101 36400 465 SH OTR 0 465 0 BIG 5 SPORTING GOODS CORP COM 08915P101 10296 1624 SH OTR 0 1624 0 BILL HOLDINGS INC COM 090043100 29454 361 SH OTR 0 361 0 BIO RAD LABS INC CL A 090572207 27123 84 SH OTR 0 84 0 BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC COM 09058V103 53910 9000 SH OTR 0 9000 0 BIO-TECHNE CORP COM 09073M104 11805 153 SH OTR 0 153 0 BITCOIN DEPOT INC *W EXP 06/30/202 09174P113 11638 80261 SH OTR 0 80261 0 BLACK HILLS CORP COM 092113109 4909 91 SH OTR 0 91 0 BLACKLINE INC COM 09239B109 9179 147 SH OTR 0 147 0 BLACKROCK INC COM 09247X101 50332 62 SH OTR 0 62 0 BLACKROCK CALIF MUN INCOME T SH BEN INT 09248E102 415468 34536 SH OTR 0 34536 0 BLACKROCK HEALTH SCIENCES TE COM SHS 09260E105 451220 30800 SH OTR 0 30800 0 BLACKROCK INNOVATION AND GRW SHS BEN INT 09260Q108 244089 33300 SH OTR 0 33300 0 BLACKROCK CAP ALLOCATION TER COM 09260U109 515775 34500 SH OTR 0 34500 0 BLOCK H & R INC COM 093671105 23846 493 SH OTR 0 493 0 BLOOMIN BRANDS INC COM 094235108 9121 324 SH OTR 0 324 0 BLUE BIRD CORP COM 095306106 15718 583 SH OTR 0 583 0 BLUE OWL CAPITAL INC COM CL A 09581B103 35090 2355 SH OTR 0 2355 0 BOEING CO COM 097023105 82369 316 SH OTR 0 316 0 BOISE CASCADE CO DEL COM 09739D100 28071 217 SH OTR 0 217 0 BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108 60303 17 SH OTR 0 17 0 BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR CL A 099502106 40036 313 SH OTR 0 313 0 BOSTON BEER INC CL A 100557107 42162 122 SH OTR 0 122 0 BOSTON PROPERTIES INC COM 101121101 29471 420 SH OTR 0 420 0 BOX INC CL A 10316T104 16467 643 SH OTR 0 643 0 BOYD GAMING CORP COM 103304101 6011 96 SH OTR 0 96 0 BRADY CORP CL A 104674106 57516 980 SH OTR 0 980 0 BRANDYWINE RLTY TR SH BEN INT NEW 105368203 14850 2750 SH OTR 0 2750 0 BRAZE INC COM CL A 10576N102 13123 247 SH OTR 0 247 0 BRIDGE INVT GROUP HLDGS INC COM CL A 10806B100 37223 3806 SH OTR 0 3806 0 BRIDGEBIO PHARMA INC COM 10806X102 50463 1250 SH OTR 0 1250 0 BRIGHTHOUSE FINL INC COM 10922N103 5345 101 SH OTR 0 101 0 BRIGHTVIEW HLDGS INC COM 10948C107 52768 6267 SH OTR 0 6267 0 BRIGHTSPIRE CAPITAL INC COM CL A 10949T109 9017 1212 SH OTR 0 1212 0 BRINKER INTL INC COM 109641100 14724 341 SH OTR 0 341 0 BRINKS CO COM 109696104 70800 805 SH OTR 0 805 0 BRIXMOR PPTY GROUP INC COM 11120U105 40048 1721 SH OTR 0 1721 0 BROADSTONE NET LEASE INC COM 11135E203 21181 1230 SH OTR 0 1230 0 BROADCOM INC COM 11135F101 52464 47 SH OTR 0 47 0 BROOKFIELD RENEWABLE CORP CL A SUB VTG 11284V105 20815 723 SH OTR 0 723 0 BROOKLINE BANCORP INC DEL COM 11373M107 14085 1291 SH OTR 0 1291 0 BROWN & BROWN INC COM 115236101 53759 756 SH OTR 0 756 0 BRUKER CORP COM 116794108 9258 126 SH OTR 0 126 0 BUILDERS FIRSTSOURCE INC COM 12008R107 46743 280 SH OTR 0 280 0 BURLINGTON STORES INC COM 122017106 6807 35 SH OTR 0 35 0 CBIZ INC COM 124805102 15147 242 SH OTR 0 242 0 CBOE GLOBAL MKTS INC COM 12503M108 1428 8 SH OTR 0 8 0 CBRE GBL REAL ESTATE INC FD COM 12504G100 791721 145805 SH OTR 0 145805 0 CBRE GROUP INC CL A 12504L109 4003 43 SH OTR 0 43 0 CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HL COM 12510Q100 13087 1149 SH OTR 0 1149 0 CECO ENVIRONMENTAL CORP COM 125141101 3448 170 SH OTR 0 170 0 C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM NEW 12541W209 29545 342 SH OTR 0 342 0 CNO FINL GROUP INC COM 12621E103 18414 660 SH OTR 0 660 0 CSG SYS INTL INC COM 126349109 11972 225 SH OTR 0 225 0 CSX CORP COM 126408103 5790 167 SH OTR 0 167 0 COTERRA ENERGY INC COM 127097103 27128 1063 SH OTR 0 1063 0 CACTUS INC CL A 127203107 15981 352 SH OTR 0 352 0 CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108 28326 104 SH OTR 0 104 0 CADRE HLDGS INC COM 12763L105 5164 157 SH OTR 0 157 0 CAESARS ENTERTAINMENT INC NE COM 12769G100 3985 85 SH OTR 0 85 0 CALERES INC COM 129500104 30177 982 SH OTR 0 982 0 CALIX INC COM 13100M509 20534 470 SH OTR 0 470 0 CAMDEN PPTY TR SH BEN INT 133131102 63347 638 SH OTR 0 638 0 CAMPBELL SOUP CO COM 134429109 3242 75 SH OTR 0 75 0 CAMPING WORLD HLDGS INC CL A 13462K109 9637 367 SH OTR 0 367 0 CANADIAN SOLAR INC COM 136635109 56080 2138 SH OTR 0 2138 0 CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 29837 296 SH OTR 0 296 0 CARGURUS INC COM CL A 141788109 10316 427 SH OTR 0 427 0 CARMAX INC COM 143130102 18034 235 SH OTR 0 235 0 CARLYLE GROUP INC COM 14316J108 23112 568 SH OTR 0 568 0 CARNIVAL CORP UNIT 99/99/9999 143658300 17001 917 SH OTR 0 917 0 CARROLS RESTAURANT GROUP INC COM 14574X104 26950 3420 SH OTR 0 3420 0 CARS COM INC COM 14575E105 10301 543 SH OTR 0 543 0 CARTERS INC COM 146229109 18423 246 SH OTR 0 246 0 CARVANA CO CL A 146869102 35099 663 SH OTR 0 663 0 CASEYS GEN STORES INC COM 147528103 2473 9 SH OTR 0 9 0 CATALYST PHARMACEUTICALS INC COM 14888U101 16810 1000 SH OTR 0 1000 0 CATERPILLAR INC COM 149123101 31932 108 SH OTR 0 108 0 CATHAY GEN BANCORP COM 149150104 5794 130 SH OTR 0 130 0 CELSIUS HLDGS INC COM NEW 15118V207 18864 346 SH OTR 0 346 0 CENTENE CORP DEL COM 15135B101 4230 57 SH OTR 0 57 0 CENTERPOINT ENERGY INC COM 15189T107 51741 1811 SH OTR 0 1811 0 CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC SPONSORED ADS 152309100 47760 6000 SH OTR 0 6000 0 CENTURY CMNTYS INC COM 156504300 9205 101 SH OTR 0 101 0 CHAMPIONX CORPORATION COM 15872M104 7098 243 SH OTR 0 243 0 CHARGEPOINT HOLDINGS INC COM CL A 15961R105 7584 3241 SH OTR 0 3241 0 CHEMOURS CO COM 163851108 53618 1700 SH OTR 0 1700 0 CHENIERE ENERGY INC COM NEW 16411R208 52067 305 SH OTR 0 305 0 CHEVRON CORP NEW COM 166764100 24164 162 SH OTR 0 162 0 CHILDRENS PL INC NEW COM 168905107 28862 1243 SH OTR 0 1243 0 CHIMERA INVT CORP COM NEW 16934Q208 12929 2591 SH OTR 0 2591 0 CHURCHILL CAPITAL CORP VII COM CL A 17144M102 5634017 536573 SH OTR 0 536573 0 CHURCHILL CAPITAL CORP VII *W EXP 02/29/202 17144M110 29354 164215 SH OTR 0 164215 0 CIENA CORP COM NEW 171779309 38438 854 SH OTR 0 854 0 CINCINNATI FINL CORP COM 172062101 17899 173 SH OTR 0 173 0 CISCO SYS INC COM 17275R102 11418 226 SH OTR 0 226 0 CIRRUS LOGIC INC COM 172755100 21213 255 SH OTR 0 255 0 CITIGROUP INC COM NEW 172967424 48045 934 SH OTR 0 934 0 CITIZENS FINL GROUP INC COM 174610105 36587 1104 SH OTR 0 1104 0 CITY OFFICE REIT INC COM 178587101 14065 2302 SH OTR 0 2302 0 CLARUS CORP NEW COM 18270P109 19568 2838 SH OTR 0 2838 0 CLEAN HARBORS INC COM 184496107 9424 54 SH OTR 0 54 0 CLEAR SECURE INC COM CL A 18467V109 51811 2509 SH OTR 0 2509 0 CLEARBRIDGE ENERGY MIDSTRM O COM 18469P209 1568432 44915 SH OTR 0 44915 0 CLEARBRIDGE MLP AND MIDSTRM COM 18469Q207 923611 25493 SH OTR 0 25493 0 CLEARBRIDGE MLP AND MIDSTRM COM 184692200 835877 20850 SH OTR 0 20850 0 CLEARWAY ENERGY INC CL C 18539C204 23288 849 SH OTR 0 849 0 CLEVELAND-CLIFFS INC NEW COM 185899101 57115 2797 SH OTR 0 2797 0 CLOROX CO DEL COM 189054109 23955 168 SH OTR 0 168 0 CLOUDFLARE INC CL A COM 18915M107 7577 91 SH OTR 0 91 0 COGENT BIOSCIENCES INC COM 19240Q201 6956 1183 SH OTR 0 1183 0 COGNEX CORP COM 192422103 15819 379 SH OTR 0 379 0 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 43052 570 SH OTR 0 570 0 COHERENT CORP COM 19247G107 27337 628 SH OTR 0 628 0 COHU INC COM 192576106 5415 153 SH OTR 0 153 0 COINBASE GLOBAL INC COM CL A 19260Q107 32175 185 SH OTR 0 185 0 COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 46471 583 SH OTR 0 583 0 COLUMBIA BKG SYS INC COM 197236102 29481 1105 SH OTR 0 1105 0 COLUMBIA SPORTSWEAR CO COM 198516106 239 3 SH OTR 0 3 0 COMERICA INC COM 200340107 25616 459 SH OTR 0 459 0 COMMERCE BANCSHARES INC COM 200525103 2083 39 SH OTR 0 39 0 COMMERCIAL VEH GROUP INC COM 202608105 25923 3698 SH OTR 0 3698 0 COMMVAULT SYS INC COM 204166102 14852 186 SH OTR 0 186 0 CONAGRA BRANDS INC COM 205887102 2121 74 SH OTR 0 74 0 CONCENTRIX CORP COM 20602D101 13061 133 SH OTR 0 133 0 CONCORD ACQUISITION CORP II COM CL A 20607U108 768120 74000 SH OTR 0 74000 0 CONCORD ACQUISITION CORP II *W EXP 99/99/999 20607U116 1532 11782 SH OTR 0 11782 0 CONCORD ACQUISITION CORP III COM CL A 20607V106 1578255 149456 SH OTR 0 149456 0 CONCORD ACQUISITION CORP III *W EXP 99/99/999 20607V114 12350 123500 SH OTR 0 123500 0 CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 15437 133 SH OTR 0 133 0 CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS IN COM 20848V105 3905 149 SH OTR 0 149 0 CONSOL ENERGY INC NEW COM 20854L108 13672 136 SH OTR 0 136 0 CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104 34932 384 SH OTR 0 384 0 CONSTELLATION ENERGY CORP COM 21037T109 57977 496 SH OTR 0 496 0 CONSTRUCTION PARTNERS INC COM CL A 21044C107 6093 140 SH OTR 0 140 0 CORECIVIC INC COM 21871N101 50027 3443 SH OTR 0 3443 0 COREBRIDGE FINL INC COM 21871X109 16808 776 SH OTR 0 776 0 CORE & MAIN INC CL A 21874C102 77143 1909 SH OTR 0 1909 0 CORNERSTONE STRATEGIC VALUE COM 21924B302 2387835 332105 SH OTR 0 332105 0 CORNERSTONE TOTAL RETURN FD COM 21924U300 215838 30572 SH OTR 0 30572 0 CORNING INC COM 219350105 64371 2114 SH OTR 0 2114 0 CORSAIR GAMING INC COM 22041X102 14255 1011 SH OTR 0 1011 0 COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 33004 50 SH OTR 0 50 0 COSTAR GROUP INC COM 22160N109 14245 163 SH OTR 0 163 0 COUSINS PPTYS INC COM NEW 222795502 9180 377 SH OTR 0 377 0 CRINETICS PHARMACEUTICALS IN COM 22663K107 35580 1000 SH OTR 0 1000 0 FOCUS IMPACT BH3 ACQUISITION CLASS A COM 22677T102 723340 69153 SH OTR 0 69153 0 FOCUS IMPACT BH3 ACQUISITION *W EXP 10/04/202 22677T110 9779 162984 SH OTR 0 162984 0 CROCS INC COM 227046109 26528 284 SH OTR 0 284 0 CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105 44937 176 SH OTR 0 176 0 CROWN CASTLE INC COM 22822V101 52872 459 SH OTR 0 459 0 CROWN HLDGS INC COM 228368106 38770 421 SH OTR 0 421 0 CUBESMART COM 229663109 63129 1362 SH OTR 0 1362 0 CULLEN FROST BANKERS INC COM 229899109 26471 244 SH OTR 0 244 0 CUMMINS INC COM 231021106 35217 147 SH OTR 0 147 0 CURTISS WRIGHT CORP COM 231561101 17378 78 SH OTR 0 78 0 NXG NEXTGEN INFRASTR INCM FD COM 231647207 72999 2054 SH OTR 0 2054 0 CUSTOMERS BANCORP INC COM 23204G100 22472 390 SH OTR 0 390 0 CYMABAY THERAPEUTICS INC COM 23257D103 94480 4000 SH OTR 0 4000 0 DMC GLOBAL INC COM 23291C103 4347 231 SH OTR 0 231 0 D R HORTON INC COM 23331A109 40427 266 SH OTR 0 266 0 DTE ENERGY CO COM 233331107 63289 574 SH OTR 0 574 0 DXC TECHNOLOGY CO COM 23355L106 50703 2217 SH OTR 0 2217 0 DARDEN RESTAURANTS INC COM 237194105 32203 196 SH OTR 0 196 0 DARLING INGREDIENTS INC COM 237266101 298941 5998 SH OTR 0 5998 0 DAVITA INC COM 23918K108 25561 244 SH OTR 0 244 0 DAY ONE BIOPHARMACEUTICALS I COM 23954D109 73000 5000 SH OTR 0 5000 0 DECKERS OUTDOOR CORP COM 243537107 20721 31 SH OTR 0 31 0 DEFINITIVE HEALTHCARE CORP CLASS A COM 24477E103 20178 2030 SH OTR 0 2030 0 DELEK US HLDGS INC NEW COM 24665A103 5934 230 SH OTR 0 230 0 DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702 1408 35 SH OTR 0 35 0 DELUXE CORP COM 248019101 14200 662 SH OTR 0 662 0 DENTSPLY SIRONA INC COM 24906P109 9183 258 SH OTR 0 258 0 DESIGNER BRANDS INC CL A 250565108 4903 554 SH OTR 0 554 0 DESTRA MULTI-ALTERNATIVE FD COMMON SHARES 25065A502 978733 157100 SH OTR 0 157100 0 DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M103 63420 1400 SH OTR 0 1400 0 DEXCOM INC COM 252131107 32884 265 SH OTR 0 265 0 DIAMONDBACK ENERGY INC COM 25278X109 377930 2437 SH OTR 0 2437 0 DICKS SPORTING GOODS INC COM 253393102 14548 99 SH OTR 0 99 0 DIGITAL TURBINE INC COM NEW 25400W102 7237 1055 SH OTR 0 1055 0 DIGITALBRIDGE GROUP INC CL A NEW 25401T603 40517 2310 SH OTR 0 2310 0 DINE BRANDS GLOBAL INC COM 254423106 35996 725 SH OTR 0 725 0 DIODES INC COM 254543101 6603 82 SH OTR 0 82 0 DIRECT SELLING ACQUISITIN CO CL A COM 25460L103 1960182 180000 SH OTR 0 180000 0 DISNEY WALT CO COM 254687106 27719 307 SH OTR 0 307 0 DISNEY WALT CO COM 254687106 4514500 50000 SH Call OTR 0 0 0 DISH NETWORK CORPORATION NOTE 2.375% 3/1 25470MAD1 983274 1000000 PRN OTR 0 1000000 0 DISH NETWORK CORPORATION CL A 25470M109 20397 3535 SH OTR 0 3535 0 DISCOVER FINL SVCS COM 254709108 11802 105 SH OTR 0 105 0 DOCGO INC COM 256086109 8597 1538 SH OTR 0 1538 0 DOCUSIGN INC COM 256163106 71875 1209 SH OTR 0 1209 0 DOLBY LABORATORIES INC COM CL A 25659T107 37144 431 SH OTR 0 431 0 DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 29365 216 SH OTR 0 216 0 DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 11233 239 SH OTR 0 239 0 DOMINOS PIZZA INC COM 25754A201 81621 198 SH OTR 0 198 0 DOMO INC COM CL B 257554105 2315 225 SH OTR 0 225 0 DONALDSON INC COM 257651109 24049 368 SH OTR 0 368 0 DONNELLEY FINL SOLUTIONS INC COM 25787G100 2245 36 SH OTR 0 36 0 DOUGLAS EMMETT INC COM 25960P109 56985 3930 SH OTR 0 3930 0 DOVER CORP COM 260003108 16919 110 SH OTR 0 110 0 DOW INC COM 260557103 192763 3515 SH OTR 0 3515 0 DRAFTKINGS INC NEW COM CL A 26142V105 3490 99 SH OTR 0 99 0 DREAM FINDERS HOMES INC COM CL A 26154D100 15065 424 SH OTR 0 424 0 DROPBOX INC CL A 26210C104 63500 2154 SH OTR 0 2154 0 DUET ACQUISITION CORP CLASS A COM 26431Q106 34807 3170 SH OTR 0 3170 0 DUN & BRADSTREET HLDGS INC COM 26484T106 14052 1201 SH OTR 0 1201 0 DUOLINGO INC CL A COM 26603R106 13157 58 SH OTR 0 58 0 DOXIMITY INC CL A 26622P107 21283 759 SH OTR 0 759 0 DYNATRACE INC COM NEW 268150109 984 18 SH OTR 0 18 0 DYNE THERAPEUTICS INC COM 26818M108 19950 1500 SH OTR 0 1500 0 EL POLLO LOCO HLDGS INC COM 268603107 19871 2253 SH OTR 0 2253 0 EOG RES INC COM 26875P101 15724 130 SH OTR 0 130 0 EQT CORP COM 26884L109 120387 3114 SH OTR 0 3114 0 EPR PPTYS COM SH BEN INT 26884U109 15019 310 SH OTR 0 310 0 EAGLE MATLS INC COM 26969P108 23327 115 SH OTR 0 115 0 EASTGROUP PPTYS INC COM 277276101 62404 340 SH OTR 0 340 0 EATON VANCE MUNI INCOME TRUS SH BEN INT 27826U108 99182 10100 SH OTR 0 10100 0 EATON VANCE MUN BD FD COM 27827X101 252237 24900 SH OTR 0 24900 0 EATON VANCE NEW YORK MUN BD COM 27827Y109 382140 39600 SH OTR 0 39600 0 EATON VANCE CALIF MUN BD FD COM 27828A100 100650 11000 SH OTR 0 11000 0 EBAY INC. COM 278642103 10992 252 SH OTR 0 252 0 ECHOSTAR CORP CL A 278768106 40845 2465 SH OTR 0 2465 0 ECOFIN SUSTAINABLE AND SOCIA COM SH BEN INT 27901F109 86654 7400 SH OTR 0 7400 0 EDGEWELL PERS CARE CO COM 28035Q102 7582 207 SH OTR 0 207 0 EDISON INTL COM 281020107 293323 4103 SH OTR 0 4103 0 EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108 52079 683 SH OTR 0 683 0 EHEALTH INC COM 28238P109 10455 1199 SH OTR 0 1199 0 89BIO INC COM 282559103 11170 1000 SH OTR 0 1000 0 ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109 25720 188 SH OTR 0 188 0 EMBECTA CORP COMMON STOCK 29082K105 16583 876 SH OTR 0 876 0 EMCOR GROUP INC COM 29084Q100 58166 270 SH OTR 0 270 0 EMERSON ELEC CO COM 291011104 4185 43 SH OTR 0 43 0 ASPEN TECHNOLOGY INC COM 29109X106 6605 30 SH OTR 0 30 0 EMPLOYERS HLDGS INC COM 292218104 20606 523 SH OTR 0 523 0 ENACT HLDGS INC COM 29249E109 40042 1386 SH OTR 0 1386 0 ENCOMPASS HEALTH CORP COM 29261A100 34561 518 SH OTR 0 518 0 ENERGIZER HLDGS INC NEW COM 29272W109 16759 529 SH OTR 0 529 0 ENERSYS COM 29275Y102 24331 241 SH OTR 0 241 0 ENHABIT INC COM 29332G102 9346 903 SH OTR 0 903 0 ENPHASE ENERGY INC COM 29355A107 10043 76 SH OTR 0 76 0 ENOVA INTL INC COM 29357K103 13120 237 SH OTR 0 237 0 ENSIGN GROUP INC COM 29358P101 7855 70 SH OTR 0 70 0 ENTERGY CORP NEW COM 29364G103 20541 203 SH OTR 0 203 0 ENVESTNET INC COM 29404K106 2575 52 SH OTR 0 52 0 EPAM SYS INC COM 29414B104 11596 39 SH OTR 0 39 0 ENVISTA HOLDINGS CORPORATION COM 29415F104 7386 307 SH OTR 0 307 0 VESTIS CORPORATION COM SHS 29430C102 31160 1474 SH OTR 0 1474 0 EQUINIX INC COM 29444U700 12886 16 SH OTR 0 16 0 EQUITABLE HLDGS INC COM 29452E101 75758 2275 SH OTR 0 2275 0 EQUITRANS MIDSTREAM CORP COM 294600101 509000 50000 SH Call OTR 0 0 0 EQUITY RESIDENTIAL SH BEN INT 29476L107 6972 114 SH OTR 0 114 0 ESAB CORPORATION COM 29605J106 24686 285 SH OTR 0 285 0 ESSEX PPTY TR INC COM 297178105 5951 24 SH OTR 0 24 0 ETSY INC COM 29786A106 36391 449 SH OTR 0 449 0 EURONET WORLDWIDE INC COM 298736109 17152 169 SH OTR 0 169 0 EVENTBRITE INC COM CL A 29975E109 17698 2117 SH OTR 0 2117 0 EVERCORE INC CLASS A 29977A105 15052 88 SH OTR 0 88 0 EVERBRIDGE INC COM 29978A104 8071 332 SH OTR 0 332 0 EVEREST CONSOLIDATOR ACQ COR CL A COM 29978K102 1875685 171452 SH OTR 0 171452 0 EVERI HLDGS INC COM 30034T103 32221 2859 SH OTR 0 2859 0 EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108 20800 337 SH OTR 0 337 0 EVERSPIN TECHNOLOGIES INC COM 30041T104 25366 2806 SH OTR 0 2806 0 EXCELERATE ENERGY INC CL A COM 30069T101 15599 1009 SH OTR 0 1009 0 EXELON CORP COM 30161N101 61963 1726 SH OTR 0 1726 0 EXLSERVICE HOLDINGS INC COM 302081104 104273 3380 SH OTR 0 3380 0 EXPEDIA GROUP INC COM NEW 30212P303 15786 104 SH OTR 0 104 0 EXPEDITORS INTL WASH INC COM 302130109 30401 239 SH OTR 0 239 0 EXPONENT INC COM 30214U102 6955 79 SH OTR 0 79 0 EXTRA SPACE STORAGE INC COM 30225T102 22126 138 SH OTR 0 138 0 EXTREME NETWORKS COM 30226D106 11325 642 SH OTR 0 642 0 EZCORP INC CL A NON VTG 302301106 13678 1565 SH OTR 0 1565 0 EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 41792 418 SH OTR 0 418 0 EYEPOINT PHARMACEUTICALS INC COM NEW 30233G209 69330 3000 SH OTR 0 3000 0 FMC CORP COM NEW 302491303 11349 180 SH OTR 0 180 0 FLYWIRE CORPORATION COM VTG 302492103 9468 409 SH OTR 0 409 0 F N B CORP COM 302520101 2024 147 SH OTR 0 147 0 FIGS INC CL A 30260D103 10119 1456 SH OTR 0 1456 0 FS KKR CAP CORP COM 302635206 7649 383 SH OTR 0 383 0 FTI CONSULTING INC COM 302941109 55961 281 SH OTR 0 281 0 FAIR ISAAC CORP COM 303250104 51216 44 SH OTR 0 44 0 FASTENAL CO COM 311900104 26491 409 SH OTR 0 409 0 FEDERAL RLTY INVT TR NEW SH BEN INT NEW 313745101 49979 485 SH OTR 0 485 0 FEDERATED HERMES INC CL B 314211103 12325 364 SH OTR 0 364 0 F5 INC COM 315616102 537 3 SH OTR 0 3 0 FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 15258 254 SH OTR 0 254 0 FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNF GROUP COM 31620R303 10357 203 SH OTR 0 203 0 FIFTH THIRD BANCORP COM 316773100 9519 276 SH OTR 0 276 0 FIRST ADVANTAGE CORP NEW COM 31846B108 15062 909 SH OTR 0 909 0 FIRST AMERN FINL CORP COM 31847R102 6573 102 SH OTR 0 102 0 FIRST CTZNS BANCSHARES INC N CL A 31946M103 2838 2 SH OTR 0 2 0 FIRST FINL BANCORP OH COM 320209109 6769 285 SH OTR 0 285 0 FIRST HORIZON CORPORATION COM 320517105 9728 687 SH OTR 0 687 0 FIRST INDL RLTY TR INC COM 32054K103 24492 465 SH OTR 0 465 0 FIRST SOLAR INC COM 336433107 227237 1319 SH OTR 0 1319 0 FIRST TR INTER DURATN PFD & COM 33718W103 425691 26100 SH OTR 0 26100 0 FIRST TR SR FLTG RATE INCOME COM 33733U108 57150 5664 SH OTR 0 5664 0 FIRST TR ENERGY INFRASTRCTR COM 33738C103 379963 23084 SH OTR 0 23084 0 FIRST TR HIGH INCOME LONG / COM 33738E109 264602 21886 SH OTR 0 21886 0 FIRST TR ENERGY INCOME & GRO COM 33738G104 261335 18048 SH OTR 0 18048 0 FIRST TR MLP & ENERGY INCOM COM 33739B104 648209 75637 SH OTR 0 75637 0 FST TR NEW OPPORT MLP & ENE COM 33739M100 146957 21360 SH OTR 0 21360 0 FIRSTCASH HOLDINGS INC COM 33768G107 25580 236 SH OTR 0 236 0 FISERV INC COM 337738108 36265 273 SH OTR 0 273 0 FIVE9 INC COM 338307101 16840 214 SH OTR 0 214 0 FLEETCOR TECHNOLOGIES INC COM 339041105 15826 56 SH OTR 0 56 0 FLOOR & DECOR HLDGS INC CL A 339750101 33022 296 SH OTR 0 296 0 FLOWERS FOODS INC COM 343498101 12718 565 SH OTR 0 565 0 FLOWSERVE CORP COM 34354P105 19167 465 SH OTR 0 465 0 FLUENCE ENERGY INC COM CL A 34379V103 38112 1598 SH OTR 0 1598 0 FOCUS IMPACT ACQUISITION COR CLASS A COM 34417L109 1598988 146093 SH OTR 0 146093 0 FORD MTR CO DEL COM 345370860 1938 159 SH OTR 0 159 0 FORTIVE CORP COM 34959J108 18776 255 SH OTR 0 255 0 FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I COM 34964C106 9594 126 SH OTR 0 126 0 FORTUNE RISE ACQUISITION COR CL A 34969G102 1646250 150000 SH OTR 0 150000 0 FORWARD AIR CORP COM 349853101 28669 456 SH OTR 0 456 0 FOUR LEAF ACQUISITION CORP COM CL A 35088F107 57333 5419 SH OTR 0 5419 0 FOX CORP CL A COM 35137L105 70080 2362 SH OTR 0 2362 0 FOX FACTORY HLDG CORP COM 35138V102 7085 105 SH OTR 0 105 0 FRANKLIN ELEC INC COM 353514102 4156 43 SH OTR 0 43 0 FRANKLIN RESOURCES INC COM 354613101 15133 508 SH OTR 0 508 0 FRANKLIN LTD DURATION INCOME COM 35472T101 641282 103100 SH OTR 0 103100 0 FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857 11068 260 SH OTR 0 260 0 FRESHPET INC COM 358039105 40343 465 SH OTR 0 465 0 FRESHWORKS INC CLASS A COM 358054104 26779 1140 SH OTR 0 1140 0 FRONTDOOR INC COM 35905A109 17399 494 SH OTR 0 494 0 FULTON FINL CORP PA COM 360271100 2634 160 SH OTR 0 160 0 FUNKO INC COM CL A 361008105 34012 4400 SH OTR 0 4400 0 FUTUREFUEL CORP COM 36116M106 13650 2245 SH OTR 0 2245 0 GMS INC COM 36251C103 23493 285 SH OTR 0 285 0 GXO LOGISTICS INCORPORATED COMMON STOCK 36262G101 17309 283 SH OTR 0 283 0 GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 363576109 57120 254 SH OTR 0 254 0 GAMING & LEISURE PPTYS INC COM 36467J108 36717 744 SH OTR 0 744 0 GAP INC COM 364760108 12985 621 SH OTR 0 621 0 GENERAC HLDGS INC COM 368736104 37997 294 SH OTR 0 294 0 GENERAL MLS INC COM 370334104 6384 98 SH OTR 0 98 0 GENERAL MTRS CO COM 37045V100 49750 1385 SH OTR 0 1385 0 GENESCO INC COM 371532102 27323 776 SH OTR 0 776 0 GENTEX CORP COM 371901109 5520 169 SH OTR 0 169 0 GENUINE PARTS CO COM 372460105 39335 284 SH OTR 0 284 0 GETTY RLTY CORP NEW COM 374297109 12243 419 SH OTR 0 419 0 GIBRALTAR INDS INC COM 374689107 15085 191 SH OTR 0 191 0 GITLAB INC CLASS A COM 37637K108 73411 1166 SH OTR 0 1166 0 GLADSTONE CAPITAL CORP COM 376535100 10861 1015 SH OTR 0 1015 0 GLADSTONE COMMERCIAL CORP COM 376536108 3005 227 SH OTR 0 227 0 GLADSTONE INVT CORP COM 376546107 84476 5970 SH OTR 0 5970 0 GLOBUS MED INC CL A 379577208 43751 821 SH OTR 0 821 0 GLOBE LIFE INC COM 37959E102 15215 125 SH OTR 0 125 0 GODADDY INC CL A 380237107 82805 780 SH OTR 0 780 0 GOLDEN ENTMT INC COM 381013101 4432 111 SH OTR 0 111 0 GOLDENSTONE ACQUISITION LTD COM 38136Y102 1078500 100000 SH OTR 0 100000 0 GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 19288500 50000 SH Call OTR 0 0 0 GOLUB CAP BDC INC COM 38173M102 17727 1174 SH OTR 0 1174 0 GOODRX HLDGS INC COM CL A 38246G108 1903 284 SH OTR 0 284 0 GOODYEAR TIRE & RUBR CO COM 382550101 7776 543 SH OTR 0 543 0 GOODYEAR TIRE & RUBR CO COM 382550101 5728000 400000 SH Call OTR 0 0 0 GORES HOLDINGS IX INC UNIT 01/14/2029 38287A200 2627525 250000 SH OTR 0 250000 0 GRAND CANYON ED INC COM 38526M106 33406 253 SH OTR 0 253 0 GRANITE PT MTG TR INC COM STK 38741L107 21639 3643 SH OTR 0 3643 0 GRAPHIC PACKAGING HLDG CO COM 388689101 7691 312 SH OTR 0 312 0 GRAY TELEVISION INC COM 389375106 52685 5880 SH OTR 0 5880 0 GREEN DOT CORP CL A 39304D102 39669 4007 SH OTR 0 4007 0 GREEN PLAINS INC COM 393222104 249955 9911 SH OTR 0 9911 0 GREIF INC CL A 397624107 3935 60 SH OTR 0 60 0 GRIFFON CORP COM 398433102 10666 175 SH OTR 0 175 0 GROCERY OUTLET HLDG CORP COM 39874R101 13857 514 SH OTR 0 514 0 GROUPON INC COM NEW 399473206 577800 45000 SH OTR 0 45000 0 GUESS INC COM 401617105 16557 718 SH OTR 0 718 0 HF SINCLAIR CORP COM 403949100 38843 699 SH OTR 0 699 0 H & E EQUIPMENT SERVICES INC COM 404030108 12923 247 SH OTR 0 247 0 HCA HEALTHCARE INC COM 40412C101 69023 255 SH OTR 0 255 0 HP INC COM 40434L105 87261 2900 SH OTR 0 2900 0 HAEMONETICS CORP MASS COM 405024100 2736 32 SH OTR 0 32 0 HALLIBURTON CO COM 406216101 77289 2138 SH OTR 0 2138 0 HANCOCK WHITNEY CORPORATION COM 410120109 9669 199 SH OTR 0 199 0 HANMI FINL CORP COM NEW 410495204 29721 1532 SH OTR 0 1532 0 HANNON ARMSTRONG SUST INFR C COM 41068X100 7915 287 SH OTR 0 287 0 HANOVER INS GROUP INC COM 410867105 33755 278 SH OTR 0 278 0 HARLEY DAVIDSON INC COM 412822108 5415 147 SH OTR 0 147 0 ENVIRI CORP COM 415864107 6795 755 SH OTR 0 755 0 HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 416515104 29338 365 SH OTR 0 365 0 HASBRO INC COM 418056107 20424 400 SH OTR 0 400 0 HAWAIIAN ELEC INDUSTRIES COM 419870100 70638 4978 SH OTR 0 4978 0 HEALTHCARE SVCS GROUP INC COM 421906108 36751 3544 SH OTR 0 3544 0 HEALTH CATALYST INC COM 42225T107 5500 594 SH OTR 0 594 0 HEALTHCARE RLTY TR CL A COM 42226K105 39319 2282 SH OTR 0 2282 0 HEARTLAND FINL USA INC COM 42234Q102 9515 253 SH OTR 0 253 0 HEALTHPEAK PROPERTIES INC COM 42250P103 22829 1153 SH OTR 0 1153 0 HEICO CORP NEW CL A 422806208 23930 168 SH OTR 0 168 0 HERSHEY CO COM 427866108 34305 184 SH OTR 0 184 0 HERTZ GLOBAL HLDGS INC COM NEW 42806J700 57228 5508 SH OTR 0 5508 0 HERTZ GLOBAL HLDGS INC COM NEW 42806J700 2078000 200000 SH Call OTR 0 0 0 HIBBETT INC COM 428567101 41195 572 SH OTR 0 572 0 HIGHWOODS PPTYS INC COM 431284108 29274 1275 SH OTR 0 1275 0 HILTON WORLDWIDE HLDGS INC COM 43300A203 7648 42 SH OTR 0 42 0 HIMS & HERS HEALTH INC COM CL A 433000106 20452 2298 SH OTR 0 2298 0 HOLOGIC INC COM 436440101 45943 643 SH OTR 0 643 0 HOME DEPOT INC COM 437076102 58914 170 SH OTR 0 170 0 HOMESTREET INC COM 43785V102 21568 2094 SH OTR 0 2094 0 HONEYWELL INTL INC COM 438516106 16777 80 SH OTR 0 80 0 HOPE BANCORP INC COM 43940T109 16199 1341 SH OTR 0 1341 0 HOULIHAN LOKEY INC CL A 441593100 23382 195 SH OTR 0 195 0 HOWARD HUGHES HOLDINGS INC COM 44267T102 7956 93 SH OTR 0 93 0 HOWMET AEROSPACE INC COM 443201108 15370 284 SH OTR 0 284 0 HUB GROUP INC CL A 443320106 9194 100 SH OTR 0 100 0 HUBBELL INC COM 443510607 7565 23 SH OTR 0 23 0 HUBSPOT INC COM 443573100 32510 56 SH OTR 0 56 0 HUDSON TECHNOLOGIES INC COM 444144109 8040 596 SH OTR 0 596 0 HUMANA INC COM 444859102 56768 124 SH OTR 0 124 0 HUNT J B TRANS SVCS INC COM 445658107 1198 6 SH OTR 0 6 0 HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 66601 5236 SH OTR 0 5236 0 HUNTINGTON INGALLS INDS INC COM 446413106 21810 84 SH OTR 0 84 0 HUNTSMAN CORP COM 447011107 51868 2064 SH OTR 0 2064 0 HYATT HOTELS CORP COM CL A 448579102 26864 206 SH OTR 0 206 0 ICU MED INC COM 44930G107 23538 236 SH OTR 0 236 0 HYZON MOTORS INC COM CL A 44951Y102 165655 185089 SH OTR 0 185089 0 HYZON MOTORS INC COM CL A 44951Y102 129775 145000 SH Call OTR 0 0 0 ITT INC COM 45073V108 17421 146 SH OTR 0 146 0 IDACORP INC COM 451107106 21335 217 SH OTR 0 217 0 IDEX CORP COM 45167R104 35823 165 SH OTR 0 165 0 IMAX CORP COM 45245E109 14629 974 SH OTR 0 974 0 IMMERSION CORP COM 452521107 12885 1825 SH OTR 0 1825 0 INCEPTION GROWTH ACQUSTN LTD COMMON STOCK 45333D104 1145076 107419 SH OTR 0 107419 0 INFORMATICA INC COM CL A 45674M101 64587 2275 SH OTR 0 2275 0 INGEVITY CORP COM 45688C107 8925 189 SH OTR 0 189 0 INGREDION INC COM 457187102 31148 287 SH OTR 0 287 0 INHIBRX INC COM 45720L107 28500 750 SH OTR 0 750 0 INSIGHT ENTERPRISES INC COM 45765U103 5847 33 SH OTR 0 33 0 INSMED INC COM PAR $.01 457669307 116213 3750 SH OTR 0 3750 0 INSPIRE MED SYS INC COM 457730109 19733 97 SH OTR 0 97 0 INSPERITY INC COM 45778Q107 55211 471 SH OTR 0 471 0 INSTRUCTURE HLDGS INC COM 457790103 89106 3299 SH OTR 0 3299 0 INSTALLED BLDG PRODS INC COM 45780R101 38209 209 SH OTR 0 209 0 INSULET CORP COM 45784P101 57716 266 SH OTR 0 266 0 INTEGRA LIFESCIENCES HLDGS C COM NEW 457985208 10017 230 SH OTR 0 230 0 INTEL CORP COM 458140100 17336 345 SH OTR 0 345 0 INTEGRATED RAIL AND RES ACQ CL A COM 45827R106 1604908 146500 SH OTR 0 146500 0 INTEGRATED RAIL AND RES ACQ *W EXP 99/99/999 45827R114 6943 77107 SH OTR 0 77107 0 INTERFACE INC COM 458665304 9339 740 SH OTR 0 740 0 INTERNATIONAL BANCSHARES COR COM 459044103 8311 153 SH OTR 0 153 0 INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 21752 133 SH OTR 0 133 0 INTERNATIONAL MEDIA ACQUISIT CLASS A COM 459867107 10260 900 SH OTR 0 900 0 INTERNATIONAL MNY EXPRESS IN COM 46005L101 37730 1708 SH OTR 0 1708 0 INTERNATIONAL PAPER CO COM 460146103 55238 1528 SH OTR 0 1528 0 INTERPUBLIC GROUP COS INC COM 460690100 66978 2052 SH OTR 0 2052 0 INTRA-CELLULAR THERAPIES INC COM 46116X101 71620 1000 SH OTR 0 1000 0 INTUIT COM 461202103 8125 13 SH OTR 0 13 0 INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC COM 46131B704 21689 2448 SH OTR 0 2448 0 INVESCO SR INCOME TR COM 46131H107 421480 102800 SH OTR 0 102800 0 INVESCO BD FD COM 46132L107 113892 7488 SH OTR 0 7488 0 INVESCO VALUE MUN INCOME TR COM 46132P108 197064 16800 SH OTR 0 16800 0 INVITATION HOMES INC COM 46187W107 12757 374 SH OTR 0 374 0 IONIS PHARMACEUTICALS INC COM 462222100 10118 200 SH OTR 0 200 0 IQVIA HLDGS INC COM 46266C105 16890 73 SH OTR 0 73 0 IRIDIUM COMMUNICATIONS INC COM 46269C102 79809 1939 SH OTR 0 1939 0 IRON HORSE ACQUISITIONS CORP UNIT 10/15/2028 462837204 150098 14950 SH OTR 0 14950 0 IRON MTN INC DEL COM 46284V101 4129 59 SH OTR 0 59 0 ISHARES SILVER TR ISHARES 46428Q109 472626 21700 SH OTR 0 21700 0 ISHARES SILVER TR ISHARES 46428Q109 5445000 250000 SH Call OTR 0 0 0 ISHARES SILVER TR ISHARES 46428Q109 5445000 250000 SH Put OTR 0 250000 0 ISHARES TR U.S. REAL ES ETF 464287739 1828200 20000 SH Put OTR 0 20000 0 ISHARES TR MSCI EMG MKT ETF 464287234 3015750 75000 SH Call OTR 0 0 0 ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 26092300 130000 SH Call OTR 0 0 0 ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 19348444 96400 SH Put OTR 0 96400 0 ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513 51077400 660000 SH Call OTR 0 0 0 ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513 71972700 930000 SH Put OTR 0 930000 0 I3 VERTICALS INC COM CL A 46571Y107 17063 806 SH OTR 0 806 0 ITRON INC COM 465741106 14875 197 SH OTR 0 197 0 JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 22113 130 SH OTR 0 130 0 JABIL INC COM 466313103 8536 67 SH OTR 0 67 0 JACKSON FINANCIAL INC COM CL A 46817M107 21453 419 SH OTR 0 419 0 JACOBS SOLUTIONS INC COM 46982L108 39589 305 SH OTR 0 305 0 JANUS INTERNATIONAL GROUP IN COMMON STOCK 47103N106 10323 791 SH OTR 0 791 0 JELD-WEN HLDG INC COM 47580P103 14141 749 SH OTR 0 749 0 JONES LANG LASALLE INC COM 48020Q107 13599 72 SH OTR 0 72 0 JUNIPER NETWORKS INC COM 48203R104 79566 2699 SH OTR 0 2699 0 KBR INC COM 48242W106 16291 294 SH OTR 0 294 0 KLA CORP COM NEW 482480100 24415 42 SH OTR 0 42 0 KKR INCOME OPPORTUNITIES FD COM 48249T106 1797787 143022 SH OTR 0 143022 0 KKR REAL ESTATE FIN TR INC COM 48251K100 5305 401 SH OTR 0 401 0 KAMAN CORP COM 483548103 68928 2878 SH OTR 0 2878 0 KB HOME COM 48666K109 28294 453 SH OTR 0 453 0 KEARNY FINL CORP MD COM 48716P108 3597 401 SH OTR 0 401 0 KELLANOVA COM 487836108 19009 340 SH OTR 0 340 0 KELLY SVCS INC CL A 488152208 19761 914 SH OTR 0 914 0 KENNAMETAL INC COM 489170100 7840 304 SH OTR 0 304 0 KENVUE INC COM 49177J102 41467 1926 SH OTR 0 1926 0 KEURIG DR PEPPER INC COM 49271V100 18659 560 SH OTR 0 560 0 KEYCORP COM 493267108 38074 2644 SH OTR 0 2644 0 KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COM 49338L103 12091 76 SH OTR 0 76 0 KILROY RLTY CORP COM 49427F108 6494 163 SH OTR 0 163 0 KIMBERLY-CLARK CORP COM 494368103 1944 16 SH OTR 0 16 0 KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 5962 338 SH OTR 0 338 0 KINSALE CAP GROUP INC COM 49714P108 39854 119 SH OTR 0 119 0 KIRBY CORP COM 497266106 19698 251 SH OTR 0 251 0 KNIGHT-SWIFT TRANSN HLDGS IN CL A 499049104 32976 572 SH OTR 0 572 0 KNOWLES CORP COM 49926D109 7719 431 SH OTR 0 431 0 KOHLS CORP COM 500255104 33556 1170 SH OTR 0 1170 0 KONTOOR BRANDS INC COM 50050N103 16042 257 SH OTR 0 257 0 KORN FERRY COM NEW 500643200 60656 1022 SH OTR 0 1022 0 KROGER CO COM 501044101 2880 63 SH OTR 0 63 0 KULICKE & SOFFA INDS INC COM 501242101 13078 239 SH OTR 0 239 0 KYNDRYL HLDGS INC COMMON STOCK 50155Q100 6047 291 SH OTR 0 291 0 LKQ CORP COM 501889208 43011 900 SH OTR 0 900 0 LMP CAP & INCOME FD INC COM 50208A102 750936 53600 SH OTR 0 53600 0 LSI INDS INC OHIO COM 50216C108 2661 189 SH OTR 0 189 0 LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 50540R409 11819 52 SH OTR 0 52 0 LADDER CAP CORP CL A 505743104 10958 952 SH OTR 0 952 0 LAM RESEARCH CORP COM 512807108 32897 42 SH OTR 0 42 0 LAMAR ADVERTISING CO NEW CL A 512816109 34222 322 SH OTR 0 322 0 LAMB WESTON HLDGS INC COM 513272104 6161 57 SH OTR 0 57 0 LANDCADIA HOLDINGS IV INC *W EXP 03/29/202 51477A112 6674 102831 SH OTR 0 102831 0 LANDS END INC NEW COM 51509F105 5354 560 SH OTR 0 560 0 LANDSEA HOMES CORP COM 51509P103 90193 6864 SH OTR 0 6864 0 LANDSTAR SYS INC COM 515098101 3098 16 SH OTR 0 16 0 LATTICE SEMICONDUCTOR CORP COM 518415104 6002 87 SH OTR 0 87 0 LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 28958 198 SH OTR 0 198 0 LAUREATE EDUCATION INC COMMON STOCK 518613203 36784 2683 SH OTR 0 2683 0 LAZARD GLOBAL TOTAL RETURN & COM 52106W103 251248 16400 SH OTR 0 16400 0 LEAR CORP COM NEW 521865204 3389 24 SH OTR 0 24 0 LEGALZOOM COM INC COM 52466B103 17888 1583 SH OTR 0 1583 0 LEGGETT & PLATT INC COM 524660107 30174 1153 SH OTR 0 1153 0 LEGEND BIOTECH CORP SPONSORED ADS 52490G102 45128 750 SH OTR 0 750 0 LEIDOS HOLDINGS INC COM 525327102 469978 4342 SH OTR 0 4342 0 LENNAR CORP CL A 526057104 37558 252 SH OTR 0 252 0 LIBERTY BROADBAND CORP COM SER C 530307305 9913 123 SH OTR 0 123 0 LIBERTY ENERGY INC COM CL A 53115L104 12843 708 SH OTR 0 708 0 LIBERTY RES ACQUISITION CORP CLASS A COM 53118A105 1291029 118010 SH OTR 0 118010 0 LIBERTY MEDIA CORP DEL COM LBTY SRM S C 531229789 16606 577 SH OTR 0 577 0 LINCOLN ELEC HLDGS INC COM 533900106 18267 84 SH OTR 0 84 0 LINCOLN NATL CORP IND COM 534187109 26674 989 SH OTR 0 989 0 LIQUIDITY SVCS INC COM 53635B107 32819 1907 SH OTR 0 1907 0 LIVE OAK BANCSHARES INC COM 53803X105 2184 48 SH OTR 0 48 0 LIVE NATION ENTERTAINMENT IN COM 538034109 76752 820 SH OTR 0 820 0 LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 2266 5 SH OTR 0 5 0 LOUISIANA PAC CORP COM 546347105 20399 288 SH OTR 0 288 0 LOVESAC COMPANY COM 54738L109 5263 206 SH OTR 0 206 0 LOWES COS INC COM 548661107 14021 63 SH OTR 0 63 0 LULULEMON ATHLETICA INC COM 550021109 17895 35 SH OTR 0 35 0 LUMENTUM HLDGS INC COM 55024U109 12738 243 SH OTR 0 243 0 LYFT INC CL A COM 55087P104 44356 2959 SH OTR 0 2959 0 M & T BK CORP COM 55261F104 21384 156 SH OTR 0 156 0 M D C HLDGS INC COM 552676108 1879 34 SH OTR 0 34 0 MDU RES GROUP INC COM 552690109 25443 1285 SH OTR 0 1285 0 MGIC INVT CORP WIS COM 552848103 38136 1977 SH OTR 0 1977 0 M/I HOMES INC COM 55305B101 19697 143 SH OTR 0 143 0 MSA SAFETY INC COM 553498106 21779 129 SH OTR 0 129 0 MSC INDL DIRECT INC CL A 553530106 39998 395 SH OTR 0 395 0 MACYS INC COM 55616P104 20321 1010 SH OTR 0 1010 0 MADISON SQUARE GRDN SPRT COR CL A 55825T103 17274 95 SH OTR 0 95 0 MAGNITE INC COM 55955D100 25517 2732 SH OTR 0 2732 0 MAINSTAY CBRE GBL INFRA MEG COM 56064Q107 398486 30700 SH OTR 0 30700 0 MALIBU BOATS INC COM CL A 56117J100 2686 49 SH OTR 0 49 0 MANHATTAN ASSOCIATES INC COM 562750109 38112 177 SH OTR 0 177 0 MANITOWOC CO INC COM NEW 563571405 6442 386 SH OTR 0 386 0 MANPOWERGROUP INC WIS COM 56418H100 4212 53 SH OTR 0 53 0 MARATHON DIGITAL HOLDINGS IN COM 565788106 3523500 150000 SH Put OTR 0 150000 0 MARATHON OIL CORP COM 565849106 393180 16274 SH OTR 0 16274 0 MARATHON PETE CORP COM 56585A102 8605 58 SH OTR 0 58 0 MARCUS CORP DEL COM 566330106 9375 643 SH OTR 0 643 0 MARINEMAX INC COM 567908108 1789 46 SH OTR 0 46 0 MARKETAXESS HLDGS INC COM 57060D108 17278 59 SH OTR 0 59 0 MARKFORGED HOLDING CORPORATI *W EXP 07/14/202 57064N110 6996 118718 SH OTR 0 118718 0 MARQETA INC CLASS A COM 57142B104 13520 1937 SH OTR 0 1937 0 MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE COM 57164Y107 26655 314 SH OTR 0 314 0 MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 55325 292 SH OTR 0 292 0 MASCO CORP COM 574599106 18687 279 SH OTR 0 279 0 MASIMO CORP COM 574795100 18285 156 SH OTR 0 156 0 MASONITE INTL CORP COM 575385109 4148 49 SH OTR 0 49 0 MASTEC INC COM 576323109 36649 484 SH OTR 0 484 0 MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 29429 69 SH OTR 0 69 0 MASTERBRAND INC COMMON STOCK 57638P104 13721 924 SH OTR 0 924 0 MATTEL INC COM 577081102 20938 1109 SH OTR 0 1109 0 MAXIMUS INC COM 577933104 16353 195 SH OTR 0 195 0 MCDONALDS CORP COM 580135101 24314 82 SH OTR 0 82 0 MCKESSON CORP COM 58155Q103 22223 48 SH OTR 0 48 0 MEDICAL PPTYS TRUST INC COM 58463J304 13802 2811 SH OTR 0 2811 0 PEDIATRIX MEDICAL GROUP INC COM 58502B106 30355 3264 SH OTR 0 3264 0 MERCADOLIBRE INC COM 58733R102 7858 5 SH OTR 0 5 0 MERCURY GENL CORP NEW COM 589400100 32684 876 SH OTR 0 876 0 MERITAGE HOMES CORP COM 59001A102 16549 95 SH OTR 0 95 0 METLIFE INC COM 59156R108 3373 51 SH OTR 0 51 0 METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM 592688105 36389 30 SH OTR 0 30 0 MICROSOFT CORP COM 594918104 25195 67 SH OTR 0 67 0 MICROSOFT CORP COM 594918104 54525800 145000 SH Call OTR 0 0 0 MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 48815 572 SH OTR 0 572 0 MID-AMER APT CMNTYS INC COM 59522J103 56742 422 SH OTR 0 422 0 MIDDLEBY CORP COM 596278101 23547 160 SH OTR 0 160 0 MINERALS TECHNOLOGIES INC COM 603158106 15118 212 SH OTR 0 212 0 MIRATI THERAPEUTICS INC COM 60468T105 44063 750 SH OTR 0 750 0 MITEK SYS INC COM NEW 606710200 6624 508 SH OTR 0 508 0 MODEL N INC COM 607525102 20575 764 SH OTR 0 764 0 MODIVCARE INC COM 60783X104 1803590 41000 SH Call OTR 0 0 0 MOHAWK INDS INC COM 608190104 43574 421 SH OTR 0 421 0 MOLINA HEALTHCARE INC COM 60855R100 7949 22 SH OTR 0 22 0 MOLSON COORS BEVERAGE CO CL B 60871R209 40215 657 SH OTR 0 657 0 MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 27596 381 SH OTR 0 381 0 MONGODB INC CL A 60937P106 10630 26 SH OTR 0 26 0 MONRO INC COM 610236101 4225 144 SH OTR 0 144 0 MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM 61174X109 7259 126 SH OTR 0 126 0 MOODYS CORP COM 615369105 44133 113 SH OTR 0 113 0 MOONLAKE IMMUNOTHERAPEUTICS CLASS A ORD 61559X104 51332 850 SH OTR 0 850 0 MORGAN STANLEY CHINA A SH FD COM 617468103 278089 21828 SH OTR 0 21828 0 MOSAIC CO NEW COM 61945C103 58061 1625 SH OTR 0 1625 0 MOTOROLA SOLUTIONS INC COM NEW 620076307 28491 91 SH OTR 0 91 0 MUELLER INDS INC COM 624756102 6790 144 SH OTR 0 144 0 MURPHY OIL CORP COM 626717102 411925 9656 SH OTR 0 9656 0 MURPHY USA INC COM 626755102 22463 63 SH OTR 0 63 0 N-ABLE INC COMMON STOCK 62878D100 7102 536 SH OTR 0 536 0 NMI HLDGS INC CL A 629209305 23744 800 SH OTR 0 800 0 NRG ENERGY INC COM NEW 629377508 564151 10912 SH OTR 0 10912 0 NOV INC COM 62955J103 11985 591 SH OTR 0 591 0 NCR ATLEOS CORPORATION COM SHS 63001N106 41050 1690 SH OTR 0 1690 0 NATIONAL BK HLDGS CORP CL A 633707104 9595 258 SH OTR 0 258 0 NNN REIT INC COM 637417106 14266 331 SH OTR 0 331 0 NATIONAL STORAGE AFFILIATES COM SHS BEN IN 637870106 20321 490 SH OTR 0 490 0 NEUMORA THERAPEUTICS INC. COM 640979100 853 50 SH OTR 0 50 0 NETAPP INC COM 64110D104 83929 952 SH OTR 0 952 0 NETFLIX INC COM 64110L106 53557 110 SH OTR 0 110 0 NETGEAR INC COM 64111Q104 18385 1261 SH OTR 0 1261 0 NEUROCRINE BIOSCIENCES INC COM 64125C109 39528 300 SH OTR 0 300 0 NEUBERGER BERMAN HIGH YIELD COM 64128C106 1114714 144393 SH OTR 0 144393 0 NEUBERGER BERMAN ENERGY INFR COM 64129H104 145237 21110 SH OTR 0 21110 0 NEVRO CORP COM 64157F103 4304000 200000 SH Call OTR 0 0 0 NEW MTN FIN CORP COM 647551100 13025 1024 SH OTR 0 1024 0 RITHM CAPITAL CORP COM NEW 64828T201 24895 2331 SH OTR 0 2331 0 NEW YORK CMNTY BANCORP INC COM 649445103 41237 4031 SH OTR 0 4031 0 NEWELL BRANDS INC COM 651229106 41065 4731 SH OTR 0 4731 0 NEWMONT CORP COM 651639106 17880 432 SH OTR 0 432 0 NEXTRACKER INC CLASS A COM 65290E101 66902 1428 SH OTR 0 1428 0 NEXSTAR MEDIA GROUP INC COMMON STOCK 65336K103 18183 116 SH OTR 0 116 0 NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 14274 235 SH OTR 0 235 0 NIKE INC CL B 654106103 36154 333 SH OTR 0 333 0 NISOURCE INC COM 65473P105 50046 1885 SH OTR 0 1885 0 NORDSTROM INC COM 655664100 21365 1158 SH OTR 0 1158 0 NORTHERN TR CORP COM 665859104 56281 667 SH OTR 0 667 0 NORTHFIELD BANCORP INC DEL COM 66611T108 1812 144 SH OTR 0 144 0 NORTHWEST NAT HLDG CO COM 66765N105 27141 697 SH OTR 0 697 0 NU SKIN ENTERPRISES INC CL A 67018T105 6350 327 SH OTR 0 327 0 NUCOR CORP COM 670346105 23843 137 SH OTR 0 137 0 NUVEEN MUN CR OPPORTUNITIES COM 670663103 182451 18300 SH OTR 0 18300 0 NUVEEN CR STRATEGIES INCOME COM SHS 67073D102 742806 142300 SH OTR 0 142300 0 NUVEEN MULTI ASSET INCOME FU COM 670750108 1069682 86966 SH OTR 0 86966 0 NUTRIEN LTD COM 67077M108 118293 2100 SH OTR 0 2100 0 OGE ENERGY CORP COM 670837103 33742 966 SH OTR 0 966 0 O-I GLASS INC COM 67098H104 32858 2006 SH OTR 0 2006 0 OREILLY AUTOMOTIVE INC COM 67103H107 76957 81 SH OTR 0 81 0 OFG BANCORP COM 67103X102 33620 897 SH OTR 0 897 0 CHORD ENERGY CORPORATION COM NEW 674215207 13132 79 SH OTR 0 79 0 OCEANFIRST FINL CORP COM 675234108 22065 1271 SH OTR 0 1271 0 OIL STS INTL INC COM 678026105 8033 1183 SH OTR 0 1183 0 OKTA INC CL A 679295105 21275 235 SH OTR 0 235 0 OLAPLEX HLDGS INC COM 679369108 1689 665 SH OTR 0 665 0 OLD DOMINION FREIGHT LINE IN COM 679580100 19051 47 SH OTR 0 47 0 OLD REP INTL CORP COM 680223104 39220 1334 SH OTR 0 1334 0 OLD SECOND BANCORP INC ILL COM 680277100 7504 486 SH OTR 0 486 0 OLIN CORP COM PAR $1 680665205 50497 936 SH OTR 0 936 0 OLLIES BARGAIN OUTLET HLDGS COM 681116109 12218 161 SH OTR 0 161 0 OMEGA HEALTHCARE INVS INC COM 681936100 23394 763 SH OTR 0 763 0 ON SEMICONDUCTOR CORP COM 682189105 16873 202 SH OTR 0 202 0 1 800 FLOWERS COM INC CL A 68243Q106 10575 981 SH OTR 0 981 0 ONEMAIN HLDGS INC COM 68268W103 10529 214 SH OTR 0 214 0 ON24 INC COM 68339B104 15453 1961 SH OTR 0 1961 0 OPTIMIZERX CORP COM NEW 68401U204 53448 3735 SH OTR 0 3735 0 OPTION CARE HEALTH INC COM NEW 68404L201 8962 266 SH OTR 0 266 0 OSHKOSH CORP COM 688239201 31764 293 SH OTR 0 293 0 OTIS WORLDWIDE CORP COM 68902V107 59319 663 SH OTR 0 663 0 OUTFRONT MEDIA INC COM 69007J106 3685 264 SH OTR 0 264 0 OVINTIV INC COM 69047Q102 220742 5026 SH OTR 0 5026 0 OWENS & MINOR INC NEW COM 690732102 49582 2573 SH OTR 0 2573 0 OWENS CORNING NEW COM 690742101 62108 419 SH OTR 0 419 0 PBF ENERGY INC CL A 69318G106 17452 397 SH OTR 0 397 0 PJT PARTNERS INC COM CL A 69343T107 9066 89 SH OTR 0 89 0 PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 43048 278 SH OTR 0 278 0 PPG INDS INC COM 693506107 28564 191 SH OTR 0 191 0 PPL CORP COM 69351T106 25935 957 SH OTR 0 957 0 PVH CORPORATION COM 693656100 2198 18 SH OTR 0 18 0 P10 INC COM CL A 69376K106 10016 980 SH OTR 0 980 0 PACKAGING CORP AMER COM 695156109 30301 186 SH OTR 0 186 0 PACTIV EVERGREEN INC COM 69526K105 22896 1670 SH OTR 0 1670 0 PAGERDUTY INC COM 69553P100 8496 367 SH OTR 0 367 0 PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A 69608A108 23643 1377 SH OTR 0 1377 0 PALO ALTO NETWORKS INC NOTE 0.375% 6/0 697435AF2 2972567 1000000 PRN OTR 0 1000000 0 PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 81976 278 SH OTR 0 278 0 PALOMAR HLDGS INC COM 69753M105 12488 225 SH OTR 0 225 0 PAPAYA GRWT OPPORTUNITY CORP *W EXP 12/31/202 69882P110 1584 79200 SH OTR 0 79200 0 PAR PAC HOLDINGS INC COM NEW 69888T207 15130 416 SH OTR 0 416 0 PARK HOTELS & RESORTS INC COM 700517105 29392 1921 SH OTR 0 1921 0 PARKER-HANNIFIN CORP COM 701094104 32249 70 SH OTR 0 70 0 PAYMENTUS HOLDINGS INC COM CL A 70439P108 4610 258 SH OTR 0 258 0 PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 74920 1220 SH OTR 0 1220 0 PEABODY ENERGY CORP COM 704551100 15492 637 SH OTR 0 637 0 PEGASYSTEMS INC COM 705573103 29218 598 SH OTR 0 598 0 PENNANTPARK FLOATING RATE CA COM 70806A106 6183 511 SH OTR 0 511 0 PENNANTPARK INVT CORP COM 708062104 12528 1813 SH OTR 0 1813 0 PENUMBRA INC COM 70975L107 12577 50 SH OTR 0 50 0 PEPSICO INC COM 713448108 13248 78 SH OTR 0 78 0 PERDOCEO ED CORP COM 71363P106 21704 1236 SH OTR 0 1236 0 PERELLA WEINBERG PARTNERS CLASS A COM 71367G102 26674 2181 SH OTR 0 2181 0 PERFORMANCE FOOD GROUP CO COM 71377A103 16527 239 SH OTR 0 239 0 PERMIAN RESOURCES CORP CLASS A COM 71424F105 4080 300 SH OTR 0 300 0 PETIQ INC COM CL A 71639T106 36459 1846 SH OTR 0 1846 0 PFIZER INC COM 717081103 17274000 600000 SH Call OTR 0 0 0 PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP CL A COM 71742Q106 13468 1163 SH OTR 0 1163 0 PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 41019 436 SH OTR 0 436 0 PHILLIPS 66 COM 718546104 499408 3751 SH OTR 0 3751 0 PHINIA INC COMMON STOCK 71880K101 37014 1222 SH OTR 0 1222 0 PHOTRONICS INC COM 719405102 12611 402 SH OTR 0 402 0 PHREESIA INC COM 71944F106 3611 156 SH OTR 0 156 0 PILGRIMS PRIDE CORP COM 72147K108 29541 1068 SH OTR 0 1068 0 PILGRIMS PRIDE CORP COM 72147K108 8298000 300000 SH Call OTR 0 0 0 PINNACLE WEST CAP CORP COM 723484101 124570 1734 SH OTR 0 1734 0 PINTEREST INC CL A 72352L106 27076 731 SH OTR 0 731 0 PIONEER FLOATING RATE FUND I COM 72369J102 781284 85200 SH OTR 0 85200 0 PIONEER NAT RES CO COM 723787107 48349 215 SH OTR 0 215 0 PLANET FITNESS INC CL A 72703H101 24528 336 SH OTR 0 336 0 PLAYAGS INC COM 72814N104 34260 4064 SH OTR 0 4064 0 PLYMOUTH INDL REIT INC COM 729640102 28788 1196 SH OTR 0 1196 0 POLARIS INC COM 731068102 30421 321 SH OTR 0 321 0 POPULAR INC COM NEW 733174700 27658 337 SH OTR 0 337 0 PORTLAND GEN ELEC CO COM NEW 736508847 9621 222 SH OTR 0 222 0 POST HLDGS INC COM 737446104 10831 123 SH OTR 0 123 0 POTLATCHDELTIC CORPORATION COM 737630103 14288 291 SH OTR 0 291 0 POWER & DIGITAL INFRASTRUCTU CLASS A COM 73919C100 4362475 403000 SH OTR 0 403000 0 POWER & DIGITAL INFRASTRUCTU *W EXP 12/09/202 73919C118 1193 43452 SH OTR 0 43452 0 PREMIER INC CL A 74051N102 7669 343 SH OTR 0 343 0 PRICE T ROWE GROUP INC COM 74144T108 21215 197 SH OTR 0 197 0 PRIMORIS SVCS CORP COM 74164F103 7904 238 SH OTR 0 238 0 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP IN COM 74251V102 14397 183 SH OTR 0 183 0 PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 2198 15 SH OTR 0 15 0 PROCORE TECHNOLOGIES INC COM 74275K108 25196 364 SH OTR 0 364 0 PRIVIA HEALTH GROUP INC COM 74276R102 10041 436 SH OTR 0 436 0 PROFRAC HLDG CORP CLASS A COM 74319N100 9871 1164 SH OTR 0 1164 0 PROG HOLDINGS INC COM NPV 74319R101 15764 510 SH OTR 0 510 0 PROGRESSIVE CORP COM 743315103 23255 146 SH OTR 0 146 0 PROLOGIS INC. COM 74340W103 76114 571 SH OTR 0 571 0 PROPETRO HLDG CORP COM 74347M108 10894 1300 SH OTR 0 1300 0 PROSHARES TR ULTRAPRO QQQ 74347X831 12168000 240000 SH Call OTR 0 0 0 PROOF ACQUISITION CORP I *W EXP 99/99/999 74349W112 4136 37224 SH OTR 0 37224 0 PROSPERITY BANCSHARES INC COM 743606105 8195 121 SH OTR 0 121 0 PROTAGONIST THERAPEUTICS INC COM 74366E102 17198 750 SH OTR 0 750 0 PROTO LABS INC COM 743713109 10519 270 SH OTR 0 270 0 PROVIDENT FINL SVCS INC COM 74386T105 8781 487 SH OTR 0 487 0 PUBLIC STORAGE COM 74460D109 21350 70 SH OTR 0 70 0 PULTE GROUP INC COM 745867101 24773 240 SH OTR 0 240 0 PURE STORAGE INC CL A 74624M102 32843 921 SH OTR 0 921 0 QORVO INC COM 74736K101 29955 266 SH OTR 0 266 0 Q2 HLDGS INC COM 74736L109 6989 161 SH OTR 0 161 0 QUALCOMM INC COM 747525103 28926 200 SH OTR 0 200 0 QUALYS INC COM 74758T303 10795 55 SH OTR 0 55 0 QUANEX BLDG PRODS CORP COM 747619104 30631 1002 SH OTR 0 1002 0 QUEST DIAGNOSTICS INC COM 74834L100 30886 224 SH OTR 0 224 0 REV GROUP INC COM 749527107 32016 1762 SH OTR 0 1762 0 RLI CORP COM 749607107 9318 70 SH OTR 0 70 0 RLJ LODGING TR COM 74965L101 23264 1985 SH OTR 0 1985 0 RH COM 74967X103 10493 36 SH OTR 0 36 0 RPM INTL INC COM 749685103 27684 248 SH OTR 0 248 0 RADIAN GROUP INC COM 750236101 22126 775 SH OTR 0 775 0 RALPH LAUREN CORP CL A 751212101 11969 83 SH OTR 0 83 0 RAYONIER INC COM 754907103 1871 56 SH OTR 0 56 0 RE MAX HLDGS INC CL A 75524W108 17062 1280 SH OTR 0 1280 0 READY CAPITAL CORP COM 75574U101 31642 3087 SH OTR 0 3087 0 ANYWHERE REAL ESTATE INC COM 75605Y106 7664 945 SH OTR 0 945 0 REALTY INCOME CORP COM 756109104 20499 357 SH OTR 0 357 0 REDFIN CORP COM 75737F108 25263 2448 SH OTR 0 2448 0 REGAL REXNORD CORPORATION COM 758750103 4440 30 SH OTR 0 30 0 REGENCY CTRS CORP COM 758849103 3082 46 SH OTR 0 46 0 REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM 7591EP100 12462 643 SH OTR 0 643 0 REINSURANCE GRP OF AMERICA I COM NEW 759351604 21031 130 SH OTR 0 130 0 REPUBLIC SVCS INC COM 760759100 120054 728 SH OTR 0 728 0 RESMED INC COM 761152107 58315 339 SH OTR 0 339 0 RESOURCES CONNECTION INC COM 76122Q105 38613 2725 SH OTR 0 2725 0 REVELSTONE CAPITAL ACQSTN CO *W EXP 09/15/202 76137R114 4881 114843 SH OTR 0 114843 0 REXFORD INDL RLTY INC COM 76169C100 62720 1118 SH OTR 0 1118 0 REYNOLDS CONSUMER PRODS INC COM 76171L106 12105 451 SH OTR 0 451 0 RHYTHM PHARMACEUTICALS INC COM 76243J105 68955 1500 SH OTR 0 1500 0 RINGCENTRAL INC CL A 76680R206 26142 770 SH OTR 0 770 0 RIVERNORTH OPPORTUNITIES FD COM 76881Y109 645113 58700 SH OTR 0 58700 0 RIVERNORTH MANAGED DUR MUN I COM 76882M104 203059 12975 SH OTR 0 12975 0 RIVERNORTH FLEXIBLE MUNI INC COM 76883Y107 352049 26874 SH OTR 0 26874 0 RIVIAN AUTOMOTIVE INC COM CL A 76954A103 19613 836 SH OTR 0 836 0 ROBERT HALF INC. COM 770323103 25145 286 SH OTR 0 286 0 ROBINHOOD MKTS INC COM CL A 770700102 37889 2974 SH OTR 0 2974 0 ROCKET COS INC COM CL A 77311W101 29264 2021 SH OTR 0 2021 0 ROCKWELL AUTOMATION INC COM 773903109 22976 74 SH OTR 0 74 0 ROKU INC COM CL A 77543R102 39597 432 SH OTR 0 432 0 ROLLINS INC COM 775711104 19783 453 SH OTR 0 453 0 R1 RCM INC COM 77634L105 4355 412 SH OTR 0 412 0 ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106 77959 143 SH OTR 0 143 0 ROSS STORES INC COM 778296103 9826 71 SH OTR 0 71 0 ROYAL GOLD INC COM 780287108 91567 757 SH OTR 0 757 0 RUSH ENTERPRISES INC CL A 781846209 9155 182 SH OTR 0 182 0 RYAN SPECIALTY HOLDINGS INC CL A 78351F107 24392 567 SH OTR 0 567 0 RYERSON HLDG CORP COM 783754104 33258 959 SH OTR 0 959 0 RYMAN HOSPITALITY PPTYS INC COM 78377T107 7484 68 SH OTR 0 68 0 S&P GLOBAL INC COM 78409V104 21145 48 SH OTR 0 48 0 SBA COMMUNICATIONS CORP NEW CL A 78410G104 41859 165 SH OTR 0 165 0 SEI INVTS CO COM 784117103 27708 436 SH OTR 0 436 0 SJW GROUP COM 784305104 27055 414 SH OTR 0 414 0 SLM CORP COM 78442P106 56633 2962 SH OTR 0 2962 0 SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 57037200 120000 SH Call OTR 0 0 0 SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107 6213025 32500 SH Call OTR 0 0 0 SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107 4779250 25000 SH Put OTR 0 25000 0 SS&C TECHNOLOGIES HLDGS INC COM 78467J100 2444 40 SH OTR 0 40 0 SPDR SER TR BLOOMBERG 1-3 MO 78468R663 1996872 21850 SH OTR 0 21850 0 SSR MINING IN COM 784730103 11545 1073 SH OTR 0 1073 0 SALESFORCE INC COM 79466L302 50786 193 SH OTR 0 193 0 SAMSARA INC COM CL A 79589L106 36551 1095 SH OTR 0 1095 0 SANDRIDGE ENERGY INC COM NEW 80007P869 12863 941 SH OTR 0 941 0 SAREPTA THERAPEUTICS INC COM 803607100 24108 250 SH OTR 0 250 0 SAVARA INC COM 805111101 21150 4500 SH OTR 0 4500 0 HENRY SCHEIN INC COM 806407102 15520 205 SH OTR 0 205 0 SCHLUMBERGER LTD COM STK 806857108 14571 280 SH OTR 0 280 0 SCHNITZER STEEL INDS INC CL A 806882106 14869 493 SH OTR 0 493 0 SCHWAB CHARLES CORP COM 808513105 10045 146 SH OTR 0 146 0 MATIV HOLDINGS INC COM 808541106 8298 542 SH OTR 0 542 0 SCIENCE APPLICATIONS INTL CO COM 808625107 55819 449 SH OTR 0 449 0 SCRIPPS E W CO OHIO CL A NEW 811054402 50529 6324 SH OTR 0 6324 0 SEALED AIR CORP NEW COM 81211K100 34949 957 SH OTR 0 957 0 SELECT WATER SOLUTIONS INC CL A COM 81617J301 16592 2186 SH OTR 0 2186 0 SELECT MED HLDGS CORP COM 81619Q105 11633 495 SH OTR 0 495 0 SELECTIVE INS GROUP INC COM 816300107 17011 171 SH OTR 0 171 0 SEMPRA COM 816851109 11807 158 SH OTR 0 158 0 SENTINELONE INC CL A 81730H109 13747 501 SH OTR 0 501 0 SERVICE CORP INTL COM 817565104 90559 1323 SH OTR 0 1323 0 SERVICENOW INC COM 81762P102 7065 10 SH OTR 0 10 0 SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 53335 171 SH OTR 0 171 0 SHOCKWAVE MED INC COM 82489T104 32586 171 SH OTR 0 171 0 SHUTTERSTOCK INC COM 825690100 20857 432 SH OTR 0 432 0 SI-BONE INC COM 825704109 27665 1318 SH OTR 0 1318 0 SILGAN HLDGS INC COM 827048109 13123 290 SH OTR 0 290 0 SILVERBOW RES INC COM 82836G102 11138 383 SH OTR 0 383 0 SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109 25960 182 SH OTR 0 182 0 SIMPSON MFG INC COM 829073105 7919 40 SH OTR 0 40 0 SINCLAIR INC CL A 829242106 53097 4075 SH OTR 0 4075 0 SINCLAIR INC CL A 829242106 651500 50000 SH Put OTR 0 50000 0 SITE CTRS CORP COM 82981J109 18319 1344 SH OTR 0 1344 0 SIXTH STREET SPECIALTY LENDI COM 83012A109 4428 205 SH OTR 0 205 0 SKECHERS U S A INC CL A 830566105 12468 200 SH OTR 0 200 0 SKYWEST INC COM 830879102 13937 267 SH OTR 0 267 0 SKYWORKS SOLUTIONS INC COM 83088M102 52050 463 SH OTR 0 463 0 SKYWARD SPECIALTY INS GROUP COM 830940102 25274 746 SH OTR 0 746 0 SMITH A O CORP COM 831865209 17642 214 SH OTR 0 214 0 SMARTSHEET INC COM CL A 83200N103 41651 871 SH OTR 0 871 0 SMUCKER J M CO COM NEW 832696405 6193 49 SH OTR 0 49 0 SNAP ON INC COM 833034101 29750 103 SH OTR 0 103 0 SNAP INC CL A 83304A106 15813 934 SH OTR 0 934 0 SNOWFLAKE INC CL A 833445109 41790 210 SH OTR 0 210 0 SOFI TECHNOLOGIES INC COM 83406F102 24437 2456 SH OTR 0 2456 0 SLR INVESTMENT CORP COM 83413U100 15526 1033 SH OTR 0 1033 0 SOLARIS OILFIELD INFRASTRUCT COM CL A 83418M103 15968 2006 SH OTR 0 2006 0 SOLO BRANDS INC COM CL A 83425V104 12468 2024 SH OTR 0 2024 0 SONIC AUTOMOTIVE INC CL A 83545G102 9106 162 SH OTR 0 162 0 SONOCO PRODS CO COM 835495102 16984 304 SH OTR 0 304 0 SONOS INC COM 83570H108 7079 413 SH OTR 0 413 0 SOUTHWEST AIRLS CO COM 844741108 26165 906 SH OTR 0 906 0 SPARTANNASH CO COM 847215100 20862 909 SH OTR 0 909 0 SPECIAL OPPORTUNITIES FD INC COM 84741T104 26163 2206 SH OTR 0 2206 0 SPECTRUM BRANDS HLDGS INC NE COM 84790A105 32068 402 SH OTR 0 402 0 SPIRIT AEROSYSTEMS HLDGS INC COM CL A 848574109 15318 482 SH OTR 0 482 0 SPIRIT AIRLS INC COM 848577102 983400 60000 SH Put OTR 0 60000 0 SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC COM 85205L107 136875 3750 SH OTR 0 3750 0 SPRINKLR INC CL A 85208T107 12401 1030 SH OTR 0 1030 0 BLOCK INC CL A 852234103 79671 1030 SH OTR 0 1030 0 SQUARESPACE INC CLASS A 85225A107 21423 649 SH OTR 0 649 0 STAGWELL INC COM CL A 85256A109 56090 8460 SH OTR 0 8460 0 STANLEY BLACK & DECKER INC COM 854502101 36003 367 SH OTR 0 367 0 STARBUCKS CORP COM 855244109 107628 1121 SH OTR 0 1121 0 STARWOOD PPTY TR INC COM 85571B105 5612 267 SH OTR 0 267 0 STATE STR CORP COM 857477103 38730 500 SH OTR 0 500 0 STEEL DYNAMICS INC COM 858119100 45233 383 SH OTR 0 383 0 STEELCASE INC CL A 858155203 8301 614 SH OTR 0 614 0 STERLING INFRASTRUCTURE INC COM 859241101 14157 161 SH OTR 0 161 0 STRIDE INC COM 86333M108 26538 447 SH OTR 0 447 0 SUMMIT HOTEL PPTYS INC COM 866082100 10033 1493 SH OTR 0 1493 0 SUN CMNTYS INC COM 866674104 17909 134 SH OTR 0 134 0 SUNCOKE ENERGY INC COM 86722A103 8699 810 SH OTR 0 810 0 SUNCOR ENERGY INC NEW COM 867224107 291244 9090 SH OTR 0 9090 0 SUNRUN INC COM 86771W105 264200 13459 SH OTR 0 13459 0 SUPER MICRO COMPUTER INC COM 86800U104 5969 21 SH OTR 0 21 0 SYLVAMO CORP COMMON STOCK 871332102 8643 176 SH OTR 0 176 0 SYMBOTIC INC CLASS A COM 87151X101 23355 455 SH OTR 0 455 0 SYNOPSYS INC COM 871607107 54580 106 SH OTR 0 106 0 SYNOVUS FINL CORP COM NEW 87161C501 18448 490 SH OTR 0 490 0 SYNDAX PHARMACEUTICALS INC COM 87164F105 16208 750 SH OTR 0 750 0 SYNCHRONY FINANCIAL COM 87165B103 25702 673 SH OTR 0 673 0 SYSCO CORP COM 871829107 54263 742 SH OTR 0 742 0 SYSTEM1 INC *W EXP 99/99/999 87200P117 6233 38980 SH OTR 0 38980 0 CARLYLE SECURED LENDING INC COM 872280102 20465 1368 SH OTR 0 1368 0 TJX COS INC NEW COM 872540109 42121 449 SH OTR 0 449 0 TKO GROUP HOLDINGS INC CL A 87256C101 28471 349 SH OTR 0 349 0 T-MOBILE US INC COM 872590104 91388 570 SH OTR 0 570 0 TRI POINTE HOMES INC COM 87265H109 11151 315 SH OTR 0 315 0 TPG INC COM CL A 872657101 5828 135 SH OTR 0 135 0 TTM TECHNOLOGIES INC COM 87305R109 12980 821 SH OTR 0 821 0 TACTILE SYS TECHNOLOGY INC COM 87357P100 17989 1258 SH OTR 0 1258 0 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR COM 874054109 20280 126 SH OTR 0 126 0 TANDEM DIABETES CARE INC COM NEW 875372203 15293 517 SH OTR 0 517 0 TANGER INC COM 875465106 4103 148 SH OTR 0 148 0 TAPESTRY INC COM 876030107 28123 764 SH OTR 0 764 0 TARGET CORP COM 87612E106 27345 192 SH OTR 0 192 0 TARGA RES CORP COM 87612G101 49777 573 SH OTR 0 573 0 TARGET HOSPITALITY CORP COM 87615L107 35057 3603 SH OTR 0 3603 0 TARGET HOSPITALITY CORP COM 87615L107 1362200 140000 SH Call OTR 0 0 0 TASKUS INC CLASS A COM 87652V109 56475 4321 SH OTR 0 4321 0 TAYLOR MORRISON HOME CORP COM 87724P106 3681 69 SH OTR 0 69 0 TAYSHA GENE THERAPIES INC COM SHS 877619106 14160 8000 SH OTR 0 8000 0 TEGNA INC COM 87901J105 15300 1000 SH OTR 0 1000 0 ABRDN HEALTHCARE INVESTORS SH BEN INT 87911J103 1231018 74292 SH OTR 0 74292 0 ABRDN LIFE SCIENCES INVESTOR SH BEN INT 87911K100 951757 70710 SH OTR 0 70710 0 TELADOC HEALTH INC COM 87918A105 38617 1792 SH OTR 0 1792 0 TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COM 879360105 446 1 SH OTR 0 1 0 TELEPHONE & DATA SYS INC COM NEW 879433829 59582 3247 SH OTR 0 3247 0 TEMPLETON DRAGON FD INC COM 88018T101 308507 37761 SH OTR 0 37761 0 TEMPUR SEALY INTL INC COM 88023U101 16616 326 SH OTR 0 326 0 TENABLE HLDGS INC COM 88025T102 7876 171 SH OTR 0 171 0 TENET HEALTHCARE CORP COM NEW 88033G407 47231 625 SH OTR 0 625 0 TENET HEALTHCARE CORP COM NEW 88033G407 2796090 37000 SH Call OTR 0 0 0 TERADATA CORP DEL COM 88076W103 32589 749 SH OTR 0 749 0 TERADYNE INC COM 880770102 7922 73 SH OTR 0 73 0 TEREX CORP NEW COM 880779103 30913 538 SH OTR 0 538 0 TERRENO RLTY CORP COM 88146M101 12659 202 SH OTR 0 202 0 TEXAS ROADHOUSE INC COM 882681109 30069 246 SH OTR 0 246 0 THE ODP CORP COM 88337F105 8164 145 SH OTR 0 145 0 THE TRADE DESK INC COM CL A 88339J105 4821 67 SH OTR 0 67 0 THERMON GROUP HLDGS INC COM 88362T103 4267 131 SH OTR 0 131 0 THOR INDS INC COM 885160101 10761 91 SH OTR 0 91 0 3M CO COM 88579Y101 192403 1760 SH OTR 0 1760 0 TIMKEN CO COM 887389104 23805 297 SH OTR 0 297 0 TIMKENSTEEL CORPORATION COM 887399103 5276 225 SH OTR 0 225 0 TITAN INTL INC ILL COM 88830M102 6622 445 SH OTR 0 445 0 TITAN MACHY INC COM 88830R101 4765 165 SH OTR 0 165 0 TOAST INC CL A 888787108 20799 1139 SH OTR 0 1139 0 TOLL BROTHERS INC COM 889478103 12130 118 SH OTR 0 118 0 TOPBUILD CORP COM 89055F103 35180 94 SH OTR 0 94 0 TORO CO COM 891092108 18622 194 SH OTR 0 194 0 TORTOISE MIDSTRM ENERGY FD I COM 89148B200 382464 11003 SH OTR 0 11003 0 TORTOISE PIPELINE & ENERGY F COM 89148H207 511602 18200 SH OTR 0 18200 0 TRACTOR SUPPLY CO COM 892356106 4731 22 SH OTR 0 22 0 TRADEWEB MKTS INC CL A 892672106 27900 307 SH OTR 0 307 0 ZALATORIS ACQUISITION CORP COM CL A 89301B104 1875901 175564 SH OTR 0 175564 0 TRANSDIGM GROUP INC COM 893641100 14162 14 SH OTR 0 14 0 TRANSUNION COM 89400J107 9138 133 SH OTR 0 133 0 TRAVEL PLUS LEISURE CO COM 894164102 61450 1572 SH OTR 0 1572 0 TRAVELERS COMPANIES INC COM 89417E109 32574 171 SH OTR 0 171 0 TRAVERE THERAPEUTICS INC COM 89422G107 40455 4500 SH OTR 0 4500 0 TRIMAS CORP COM NEW 896215209 29889 1180 SH OTR 0 1180 0 TRIMBLE INC COM 896239100 15215 286 SH OTR 0 286 0 TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH B COM 89677Y100 34133 3143 SH OTR 0 3143 0 TRIPADVISOR INC COM 896945201 21853 1015 SH OTR 0 1015 0 TRUPANION INC COM 898202106 17787 583 SH OTR 0 583 0 TRUIST FINL CORP COM 89832Q109 12811 347 SH OTR 0 347 0 TTEC HLDGS INC COM 89854H102 12244 565 SH OTR 0 565 0 TURTLE BEACH CORP COM NEW 900450206 28503 2603 SH OTR 0 2603 0 TUTOR PERINI CORP COM 901109108 5961 655 SH OTR 0 655 0 TWILIO INC CL A 90138F102 55233 728 SH OTR 0 728 0 TWO HBRS INVT CORP COM 90187B804 17120 1229 SH OTR 0 1229 0 TYSON FOODS INC CL A 902494103 18544 345 SH OTR 0 345 0 UDR INC COM 902653104 28220 737 SH OTR 0 737 0 UDEMY INC COM 902685106 4758 323 SH OTR 0 323 0 US BANCORP DEL COM NEW 902973304 44665 1032 SH OTR 0 1032 0 UMH PPTYS INC COM 903002103 47170 3079 SH OTR 0 3079 0 U S SILICA HLDGS INC COM 90346E103 12249 1083 SH OTR 0 1083 0 UBER TECHNOLOGIES INC COM 90353T100 5172 84 SH OTR 0 84 0 UIPATH INC CL A 90364P105 55145 2220 SH OTR 0 2220 0 ULTA BEAUTY INC COM 90384S303 48999 100 SH OTR 0 100 0 ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN COM 90400D108 105204 2200 SH OTR 0 2200 0 UNION PAC CORP COM 907818108 14246 58 SH OTR 0 58 0 UNISYS CORP COM NEW 909214306 23508 4183 SH OTR 0 4183 0 UNITED NAT FOODS INC COM 911163103 26569 1637 SH OTR 0 1637 0 UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 81445 518 SH OTR 0 518 0 UNITED RENTALS INC COM 911363109 36126 63 SH OTR 0 63 0 US FOODS HLDG CORP COM 912008109 55355 1219 SH OTR 0 1219 0 UNITED STATES STL CORP NEW COM 912909108 19022 391 SH OTR 0 391 0 UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 1579 3 SH OTR 0 3 0 UNITY SOFTWARE INC COM 91332U101 28296 692 SH OTR 0 692 0 UNIVERSAL CORP VA COM 913456109 27534 409 SH OTR 0 409 0 UNIVERSAL INS HLDGS INC COM 91359V107 21030 1316 SH OTR 0 1316 0 UNIVERSAL HLTH SVCS INC CL B 913903100 4268 28 SH OTR 0 28 0 UNUM GROUP COM 91529Y106 2894 64 SH OTR 0 64 0 UPWORK INC COM 91688F104 15286 1028 SH OTR 0 1028 0 URBAN OUTFITTERS INC COM 917047102 13562 380 SH OTR 0 380 0 VAIL RESORTS INC COM 91879Q109 34796 163 SH OTR 0 163 0 VALERO ENERGY CORP COM 91913Y100 31590 243 SH OTR 0 243 0 VALMONT INDS INC COM 920253101 17046 73 SH OTR 0 73 0 VALVOLINE INC COM 92047W101 29125 775 SH OTR 0 775 0 VARONIS SYS INC COM 922280102 2672 59 SH OTR 0 59 0 VECTOR GROUP LTD COM 92240M108 19627 1740 SH OTR 0 1740 0 VEEVA SYS INC CL A COM 922475108 66997 348 SH OTR 0 348 0 VERA BRADLEY INC COM 92335C106 18996 2467 SH OTR 0 2467 0 VERALTO CORP COM SHS 92338C103 19660 239 SH OTR 0 239 0 VERISIGN INC COM 92343E102 75793 368 SH OTR 0 368 0 VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 123242 3269 SH OTR 0 3269 0 VERINT SYS INC COM 92343X100 5838 216 SH OTR 0 216 0 VERTIV HOLDINGS CO COM CL A 92537N108 20557 428 SH OTR 0 428 0 VIASAT INC COM 92552V100 1845 66 SH OTR 0 66 0 PARAMOUNT GLOBAL CLASS B COM 92556H206 18724 1266 SH OTR 0 1266 0 VICI PPTYS INC COM 925652109 40137 1259 SH OTR 0 1259 0 VICOR CORP COM 925815102 3460 77 SH OTR 0 77 0 VICTORIAS SECRET AND CO COMMON STOCK 926400102 14358 541 SH OTR 0 541 0 VICTORY CAP HLDGS INC COM CL A 92645B103 15980 464 SH OTR 0 464 0 VIRTU FINL INC CL A 928254101 34037 1680 SH OTR 0 1680 0 VISA INC COM CL A 92826C839 20828 80 SH OTR 0 80 0 VIRTUS TOTAL RETURN FD INC COM 92835W107 1611262 292425 SH OTR 0 292425 0 VISTRA CORP COM 92840M102 445561 11567 SH OTR 0 11567 0 VIVID SEATS INC COM CL A 92854T100 27580 4364 SH OTR 0 4364 0 VORNADO RLTY TR SH BEN INT 929042109 4068 144 SH OTR 0 144 0 VOYA FINANCIAL INC COM 929089100 13571 186 SH OTR 0 186 0 VOYA GLBL EQTY DIV & PREM OP COM 92912T100 96915 19500 SH OTR 0 19500 0 VULCAN MATLS CO COM 929160109 17025 75 SH OTR 0 75 0 WSFS FINL CORP COM 929328102 6476 141 SH OTR 0 141 0 WEC ENERGY GROUP INC COM 92939U106 31900 379 SH OTR 0 379 0 WK KELLOGG CO COM SHS 92942W107 41220 3137 SH OTR 0 3137 0 WABASH NATL CORP COM 929566107 5303 207 SH OTR 0 207 0 WABTEC COM 929740108 28172 222 SH OTR 0 222 0 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM 931427108 20157 772 SH OTR 0 772 0 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM 931427108 5222000 200000 SH Call OTR 0 0 0 WALKER & DUNLOP INC COM 93148P102 9103 82 SH OTR 0 82 0 WARNER MUSIC GROUP CORP COM CL A 934550203 20866 583 SH OTR 0 583 0 WASTE CONNECTIONS INC COM 94106B101 77770 521 SH OTR 0 521 0 WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 189846 1060 SH OTR 0 1060 0 WATSCO INC COM 942622200 21424 50 SH OTR 0 50 0 WAYFAIR INC CL A 94419L101 27950 453 SH OTR 0 453 0 WEBSTER FINL CORP COM 947890109 12893 254 SH OTR 0 254 0 WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 10927 222 SH OTR 0 222 0 WENDYS CO COM 95058W100 33739 1732 SH OTR 0 1732 0 WESCO INTL INC COM 95082P105 11476 66 SH OTR 0 66 0 WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC COM 955306105 34155 97 SH OTR 0 97 0 WESTERN UN CO COM 959802109 31171 2615 SH OTR 0 2615 0 WESTROCK CO COM 96145D105 16525 398 SH OTR 0 398 0 WEYERHAEUSER CO MTN BE COM NEW 962166104 33484 963 SH OTR 0 963 0 WHIRLPOOL CORP COM 963320106 92546 760 SH OTR 0 760 0 WILLIAMS COS INC COM 969457100 10170 292 SH OTR 0 292 0 WILLIAMS SONOMA INC COM 969904101 6659 33 SH OTR 0 33 0 WILLSCOT MOBIL MINI HLDNG CO COM CL A 971378104 38137 857 SH OTR 0 857 0 WINGSTOP INC COM 974155103 4618 18 SH OTR 0 18 0 WINNEBAGO INDS INC COM 974637100 16981 233 SH OTR 0 233 0 WINTRUST FINL CORP COM 97650W108 22631 244 SH OTR 0 244 0 WOLVERINE WORLD WIDE INC COM 978097103 34867 3922 SH OTR 0 3922 0 WOODWARD INC COM 980745103 23823 175 SH OTR 0 175 0 WORKDAY INC CL A 98138H101 35335 128 SH OTR 0 128 0 WORKIVA INC COM CL A 98139A105 8529 84 SH OTR 0 84 0 WORTHINGTON ENTERPRISES INC COM 981811102 25840 449 SH OTR 0 449 0 WW INTL INC COM 98262P101 2187500 250000 SH Call OTR 0 0 0 WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC COM 98311A105 22756 283 SH OTR 0 283 0 WYNN RESORTS LTD COM 983134107 21411 235 SH OTR 0 235 0 XCEL ENERGY INC COM 98389B100 34421 556 SH OTR 0 556 0 XYLEM INC COM 98419M100 17840 156 SH OTR 0 156 0 XENON PHARMACEUTICALS INC COM 98420N105 46060 1000 SH OTR 0 1000 0 XERIS BIOPHARMA HOLDINGS INC COM 98422E103 47000 20000 SH OTR 0 20000 0 XPONENTIAL FITNESS INC COM CL A 98422X101 21449 1664 SH OTR 0 1664 0 YELP INC CL A 985817105 21492 454 SH OTR 0 454 0 YEXT INC COM 98585N106 9371 1591 SH OTR 0 1591 0 YETI HLDGS INC COM 98585X104 10408 201 SH OTR 0 201 0 YUM BRANDS INC COM 988498101 73562 563 SH OTR 0 563 0 ZILLOW GROUP INC CL C CAP STK 98954M200 26673 461 SH OTR 0 461 0 ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP CL A 98956A105 11819 1340 SH OTR 0 1340 0 ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM 98956P102 7667 63 SH OTR 0 63 0 ZIONS BANCORPORATION N A COM 989701107 48740 1111 SH OTR 0 1111 0 ZOETIS INC CL A 98978V103 30790 156 SH OTR 0 156 0 ZIPRECRUITER INC CL A 98980B103 25076 1804 SH OTR 0 1804 0 ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK 98980F104 28235 1527 SH OTR 0 1527 0 ZSCALER INC COM 98980G102 23485 106 SH OTR 0 106 0 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS IN CL A 98980L101 54724 761 SH OTR 0 761 0 ZYNEX INC COM 98986M103 4400 404 SH OTR 0 404 0