XML 171 R152.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.24.2.u1
Preferred Stock (Details) - USD ($)
$ / shares in Units, $ in Millions
3 Months Ended 6 Months Ended
Aug. 01, 2024
May 01, 2024
Apr. 30, 2024
Mar. 12, 2024
Feb. 01, 2024
Jan. 31, 2024
Aug. 01, 2023
Jul. 31, 2023
Apr. 30, 2023
Jun. 30, 2024
Jun. 30, 2023
Jun. 30, 2024
Jun. 30, 2023
Dec. 31, 2023
Class of Stock [Line Items]                            
Shares (in shares)                   2,390,375   2,390,375   2,740,375
Carrying value                   $ 23,900   $ 23,900   $ 27,404
Liquidation value and redemption price per share (in dollars per share)                   $ 10,000   $ 10,000    
Aggregate liquidation value                   $ 24,100   $ 24,100    
Series DD                            
Class of Stock [Line Items]                            
Shares (in shares)                   169,625   169,625   169,625
Carrying value                   $ 1,696   $ 1,696   $ 1,696
Issue date                       Sep. 21, 2018    
Contractual rate in effect                       5.75%    
Dividend declared per share (in dollars per share)                   $ 143.75 $ 143.75 $ 287.50 $ 287.50  
Series DD | Minimum                            
Class of Stock [Line Items]                            
Earliest redemption date                       Dec. 01, 2023    
Series EE                            
Class of Stock [Line Items]                            
Shares (in shares)                   185,000   185,000   185,000
Carrying value                   $ 1,850   $ 1,850   $ 1,850
Issue date                       Jan. 24, 2019    
Contractual rate in effect                       6.00%    
Dividend declared per share (in dollars per share)                   $ 150.00 150.00 $ 300.00 300.00  
Series EE | Minimum                            
Class of Stock [Line Items]                            
Earliest redemption date                       Mar. 01, 2024    
Series GG                            
Class of Stock [Line Items]                            
Shares (in shares)                   90,000   90,000   90,000
Carrying value                   $ 900   $ 900   $ 900
Issue date                       Nov. 07, 2019    
Contractual rate in effect                       4.75%    
Dividend declared per share (in dollars per share)                   $ 118.75 118.75 $ 237.50 237.50  
Series GG | Minimum                            
Class of Stock [Line Items]                            
Earliest redemption date                       Dec. 01, 2024    
Series JJ                            
Class of Stock [Line Items]                            
Shares (in shares)                   150,000   150,000   150,000
Carrying value                   $ 1,500   $ 1,500   $ 1,500
Issue date                       Mar. 17, 2021    
Contractual rate in effect                       4.55%    
Dividend declared per share (in dollars per share)                   $ 113.75 113.75 $ 227.50 227.50  
Series JJ | Minimum                            
Class of Stock [Line Items]                            
Earliest redemption date                       Jun. 01, 2026    
Series LL                            
Class of Stock [Line Items]                            
Shares (in shares)                   185,000   185,000   185,000
Carrying value                   $ 1,850   $ 1,850   $ 1,850
Issue date                       May 20, 2021    
Contractual rate in effect                       4.625%    
Dividend declared per share (in dollars per share)                   $ 115.63 115.63 $ 231.26 231.26  
Series LL | Minimum                            
Class of Stock [Line Items]                            
Earliest redemption date                       Jun. 01, 2026    
Series MM                            
Class of Stock [Line Items]                            
Shares (in shares)                   200,000   200,000   200,000
Carrying value                   $ 2,000   $ 2,000   $ 2,000
Issue date                       Jul. 29, 2021    
Contractual rate in effect                       4.20%    
Dividend declared per share (in dollars per share)                   $ 105.00 105.00 $ 210.00 210.00  
Series MM | Minimum                            
Class of Stock [Line Items]                            
Earliest redemption date                       Sep. 01, 2026    
Series Q, R and S                            
Class of Stock [Line Items]                            
Preferred stock redeemed   $ 5,000                        
Series Q                            
Class of Stock [Line Items]                            
Shares (in shares)                   0   0   150,000
Carrying value                   $ 0   $ 0   $ 1,500
Issue date                       Apr. 23, 2013    
Contractual rate in effect                 5.15%          
Dividend declared per share (in dollars per share)                 $ 257.50 $ 0 218.48 $ 220.45 347.23  
Series Q | SOFR                            
Class of Stock [Line Items]                            
Floating annualized rate             3.25%         3.25%    
Series Q | Minimum                            
Class of Stock [Line Items]                            
Earliest redemption date                       May 01, 2023    
Series R                            
Class of Stock [Line Items]                            
Shares (in shares)                   0   0   150,000
Carrying value                   $ 0   $ 0   $ 1,500
Issue date                       Jul. 29, 2013    
Contractual rate in effect               6.00%            
Dividend declared per share (in dollars per share)               $ 300.00   $ 0 150.00 $ 221.70 300.00  
Series R | SOFR                            
Class of Stock [Line Items]                            
Floating annualized rate             3.30%         3.30%    
Series R | Minimum                            
Class of Stock [Line Items]                            
Earliest redemption date                       Aug. 01, 2023    
Series S                            
Class of Stock [Line Items]                            
Shares (in shares)                   0   0   200,000
Carrying value                   $ 0   $ 0   $ 2,000
Issue date                       Jan. 22, 2014    
Contractual rate in effect           6.75%                
Dividend declared per share (in dollars per share)           $ 337.50       $ 0 168.75 $ 233.70 337.50  
Series S | SOFR                            
Class of Stock [Line Items]                            
Floating annualized rate         3.78%             3.78%    
Series S | Minimum                            
Class of Stock [Line Items]                            
Earliest redemption date                       Feb. 01, 2024    
Series U                            
Class of Stock [Line Items]                            
Shares (in shares)                   0   0   100,000
Carrying value                   $ 0   $ 0   $ 1,000
Issue date                       Mar. 10, 2014    
Dividend declared per share (in dollars per share)                   $ 0 153.13 $ 153.13 306.25  
Preferred stock redeemed     $ 1,000                      
Series U | SOFR                            
Class of Stock [Line Items]                            
Floating annualized rate                       3.33%    
Series U | Minimum                            
Class of Stock [Line Items]                            
Earliest redemption date                       Apr. 30, 2024    
Series X                            
Class of Stock [Line Items]                            
Shares (in shares)                   160,000   160,000   160,000
Carrying value                   $ 1,600   $ 1,600   $ 1,600
Issue date                       Sep. 23, 2014    
Contractual rate in effect                       6.10%    
Dividend declared per share (in dollars per share)                   $ 152.50 152.50 $ 305.00 305.00  
Series X | SOFR                            
Class of Stock [Line Items]                            
Floating annualized rate                       3.33%    
Series X | Minimum                            
Class of Stock [Line Items]                            
Earliest redemption date                       Oct. 01, 2024    
Series CC                            
Class of Stock [Line Items]                            
Shares (in shares)                   125,750   125,750   125,750
Carrying value                   $ 1,258   $ 1,258   $ 1,258
Issue date                       Oct. 20, 2017    
Dividend declared per share (in dollars per share)                   $ 208.75 201.36 $ 412.45 384.15  
Series CC | SOFR                            
Class of Stock [Line Items]                            
Floating annualized rate                       2.58%    
Series CC | Minimum                            
Class of Stock [Line Items]                            
Earliest redemption date                       Nov. 01, 2022    
Series FF                            
Class of Stock [Line Items]                            
Shares (in shares)                   225,000   225,000   225,000
Carrying value                   $ 2,250   $ 2,250   $ 2,250
Issue date                       Jul. 31, 2019    
Contractual rate in effect                       5.00%    
Dividend declared per share (in dollars per share)                   $ 125.00 125.00 $ 250.00 250.00  
Series FF | Subsequent Event                            
Class of Stock [Line Items]                            
Preferred stock redeemed $ 2,300                          
Series FF | SOFR                            
Class of Stock [Line Items]                            
Floating annualized rate                       3.38%    
Series FF | Minimum                            
Class of Stock [Line Items]                            
Earliest redemption date                       Aug. 01, 2024    
Series HH                            
Class of Stock [Line Items]                            
Shares (in shares)                   300,000   300,000   300,000
Carrying value                   $ 3,000   $ 3,000   $ 3,000
Issue date                       Jan. 23, 2020    
Contractual rate in effect                       4.60%    
Dividend declared per share (in dollars per share)                   $ 115.00 115.00 $ 230.00 230.00  
Series HH | SOFR                            
Class of Stock [Line Items]                            
Floating annualized rate                       3.125%    
Series HH | Minimum                            
Class of Stock [Line Items]                            
Earliest redemption date                       Feb. 01, 2025    
Series II                            
Class of Stock [Line Items]                            
Shares (in shares)                   150,000   150,000   150,000
Carrying value                   $ 1,500   $ 1,500   $ 1,500
Issue date                       Feb. 24, 2020    
Contractual rate in effect                       4.00%    
Dividend declared per share (in dollars per share)                   $ 100.00 100.00 $ 200.00 200.00  
Series II | SOFR                            
Class of Stock [Line Items]                            
Floating annualized rate                       2.745%    
Series II | Minimum                            
Class of Stock [Line Items]                            
Earliest redemption date                       Apr. 01, 2025    
Series KK                            
Class of Stock [Line Items]                            
Shares (in shares)                   200,000   200,000   200,000
Carrying value                   $ 2,000   $ 2,000   $ 2,000
Issue date                       May 12, 2021    
Contractual rate in effect                       3.65%    
Dividend declared per share (in dollars per share)                   $ 91.25 $ 91.25 $ 182.50 $ 182.50  
Series KK | Five-year CMT                            
Class of Stock [Line Items]                            
Floating annualized rate                       2.85%    
Series KK | Minimum                            
Class of Stock [Line Items]                            
Earliest redemption date                       Jun. 01, 2026    
Series NN                            
Class of Stock [Line Items]                            
Shares (in shares)                   250,000   250,000    
Carrying value                   $ 2,496   $ 2,496    
Issue date                       Mar. 12, 2024    
Contractual rate in effect                       6.875%    
Dividend declared per share (in dollars per share)                   $ 150.87   $ 150.87    
Preferred stock issued       $ 2,500                    
Series NN | Five-year CMT                            
Class of Stock [Line Items]                            
Floating annualized rate                       2.737%    
Series NN | Minimum                            
Class of Stock [Line Items]                            
Earliest redemption date                       Jun. 01, 2029