XML 153 R136.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.21.2
Preferred Stock (Details) - USD ($)
$ / shares in Units, $ in Millions
2 Months Ended 3 Months Ended 9 Months Ended
Jul. 08, 2021
Jun. 01, 2021
Apr. 09, 2021
May 15, 2020
Apr. 30, 2020
Mar. 13, 2020
Mar. 01, 2020
Jan. 08, 2020
Sep. 30, 2021
Sep. 30, 2021
Sep. 30, 2020
Sep. 30, 2021
Sep. 30, 2020
Dec. 31, 2020
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                            
Shares (in shares)                 3,483,750 3,483,750   3,483,750   3,006,250
Carrying value                 $ 34,838 $ 34,838   $ 34,838   $ 30,063
Liquidation value and redemption price per share (in dollars per share)                 $ 10,000 $ 10,000   $ 10,000    
Aggregate liquidation value                 $ 35,200 $ 35,200   $ 35,200    
Series Y                            
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                            
Shares (in shares)                 0 0   0   0
Carrying value                 $ 0 $ 0   $ 0   $ 0
Issue date                       Feb. 12, 2015    
Contractual rate in effect             6.125%         0.00%    
Dividend declared per share (in dollars per share)                   $ 0 $ 0 $ 0 $ 153.13  
Preferred stock redeemed             $ 1,430              
Series Y | Minimum                            
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                            
Earliest redemption date                       Mar. 01, 2020    
Series AA                            
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                            
Shares (in shares)                 0 0   0   142,500
Carrying value                 $ 0 $ 0   $ 0   $ 1,425
Issue date                       Jun. 04, 2015    
Contractual rate in effect   6.10%                   0.00%    
Dividend declared per share (in dollars per share)                   $ 0 152.50 $ 305.00 457.50  
Preferred stock redeemed   $ 1,430                        
Series AA | Minimum                            
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                            
Earliest redemption date                       Sep. 01, 2020    
Series BB                            
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                            
Shares (in shares)                 0 0   0   115,000
Carrying value                 $ 0 $ 0   $ 0   $ 1,150
Issue date                       Jul. 29, 2015    
Contractual rate in effect   6.15%                   0.00%    
Dividend declared per share (in dollars per share)                   $ 0 153.75 $ 307.50 461.25  
Preferred stock redeemed   $ 1,150                        
Series BB | Minimum                            
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                            
Earliest redemption date                       Sep. 01, 2020    
Series DD                            
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                            
Shares (in shares)                 169,625 169,625   169,625   169,625
Carrying value                 $ 1,696 $ 1,696   $ 1,696   $ 1,696
Issue date                       Sep. 21, 2018    
Contractual rate in effect                       5.75%    
Dividend declared per share (in dollars per share)                   $ 143.75 143.75 $ 431.25 431.25  
Series DD | Minimum                            
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                            
Earliest redemption date                       Dec. 01, 2023    
Series EE                            
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                            
Shares (in shares)                 185,000 185,000   185,000   185,000
Carrying value                 $ 1,850 $ 1,850   $ 1,850   $ 1,850
Issue date                       Jan. 24, 2019    
Contractual rate in effect                       6.00%    
Dividend declared per share (in dollars per share)                   $ 150.00 150.00 $ 450.00 450.00  
Series EE | Minimum                            
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                            
Earliest redemption date                       Mar. 01, 2024    
Series GG                            
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                            
Shares (in shares)                 90,000 90,000   90,000   90,000
Carrying value                 $ 900 $ 900   $ 900   $ 900
Issue date                       Nov. 07, 2019    
Contractual rate in effect                       4.75%    
Dividend declared per share (in dollars per share)               $ 150.42   $ 118.75 118.75 $ 356.25 387.92  
Series GG | Minimum                            
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                            
Earliest redemption date                       Dec. 01, 2024    
Series JJ                            
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                            
Shares (in shares)                 150,000 150,000   150,000   0
Carrying value                 $ 1,500 $ 1,500   $ 1,500   $ 0
Issue date                       Mar. 17, 2021    
Contractual rate in effect                       4.55%    
Dividend declared per share (in dollars per share)     $ 93.53             $ 113.75   $ 207.28    
Series JJ | Minimum                            
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                            
Earliest redemption date                       Jun. 01, 2026    
Series LL                            
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                            
Shares (in shares)                 185,000 185,000   185,000   0
Carrying value                 $ 1,850 $ 1,850   $ 1,850   $ 0
Issue date                       May 20, 2021    
Contractual rate in effect                       4.625%    
Dividend declared per share (in dollars per share) $ 129.76                 $ 129.76   $ 129.76    
Series LL | Minimum                            
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                            
Earliest redemption date                       Jun. 01, 2026    
Series MM                            
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                            
Shares (in shares)                 200,000 200,000   200,000   0
Carrying value                 $ 2,000 $ 2,000   $ 2,000   $ 0
Issue date                       Jul. 29, 2021    
Contractual rate in effect                       4.20%    
Dividend declared per share (in dollars per share)                 $ 0 $ 0   $ 0    
Series MM | Minimum                            
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                            
Earliest redemption date                       Sep. 01, 2026    
Series I                            
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                            
Shares (in shares)                 293,375 293,375   293,375   293,375
Carrying value                 $ 2,934 $ 2,934   $ 2,934   $ 2,934
Issue date                       Apr. 23, 2008    
Dividend declared per share (in dollars per share)                   $ 90.96 95.53 $ 276.42 334.90  
Series I | Three-month LIBOR                            
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                            
Preferred stock dividend rate, variable, basis spread                       3.47%    
Series I | Minimum                            
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                            
Earliest redemption date                       Apr. 30, 2018    
Series Q                            
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                            
Shares (in shares)                 150,000 150,000   150,000   150,000
Carrying value                 $ 1,500 $ 1,500   $ 1,500   $ 1,500
Issue date                       Apr. 23, 2013    
Contractual rate in effect                       5.15%    
Dividend declared per share (in dollars per share)                   $ 128.75 128.75 $ 386.25 386.25  
Series Q | Three-month LIBOR                            
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                            
Preferred stock dividend rate, variable, basis spread                       3.25%    
Series Q | Minimum                            
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                            
Earliest redemption date                       May 01, 2023    
Series R                            
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                            
Shares (in shares)                 150,000 150,000   150,000   150,000
Carrying value                 $ 1,500 $ 1,500   $ 1,500   $ 1,500
Issue date                       Jul. 29, 2013    
Contractual rate in effect                       6.00%    
Dividend declared per share (in dollars per share)                   $ 150.00 150.00 $ 450.00 450.00  
Series R | Three-month LIBOR                            
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                            
Preferred stock dividend rate, variable, basis spread                       3.30%    
Series R | Minimum                            
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                            
Earliest redemption date                       Aug. 01, 2023    
Series S                            
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                            
Shares (in shares)                 200,000 200,000   200,000   200,000
Carrying value                 $ 2,000 $ 2,000   $ 2,000   $ 2,000
Issue date                       Jan. 22, 2014    
Contractual rate in effect                       6.75%    
Dividend declared per share (in dollars per share)                   $ 168.75 168.75 $ 506.25 506.25  
Series S | Three-month LIBOR                            
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                            
Preferred stock dividend rate, variable, basis spread                       3.78%    
Series S | Minimum                            
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                            
Earliest redemption date                       Feb. 01, 2024    
Series U                            
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                            
Shares (in shares)                 100,000 100,000   100,000   100,000
Carrying value                 $ 1,000 $ 1,000   $ 1,000   $ 1,000
Issue date                       Mar. 10, 2014    
Contractual rate in effect                       6.125%    
Dividend declared per share (in dollars per share)                   $ 153.13 153.13 $ 459.38 459.38  
Series U | Three-month LIBOR                            
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                            
Preferred stock dividend rate, variable, basis spread                       3.33%    
Series U | Minimum                            
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                            
Earliest redemption date                       Apr. 30, 2024    
Series V                            
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                            
Shares (in shares)                 250,000 250,000   250,000   250,000
Carrying value                 $ 2,500 $ 2,500   $ 2,500   $ 2,500
Issue date                       Jun. 09, 2014    
Dividend declared per share (in dollars per share)                   $ 88.55 92.41 $ 263.54 343.30  
Series V | Three-month LIBOR                            
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                            
Preferred stock dividend rate, variable, basis spread                       3.32%    
Series V | Minimum                            
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                            
Earliest redemption date                       Jul. 01, 2019    
Series X                            
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                            
Shares (in shares)                 160,000 160,000   160,000   160,000
Carrying value                 $ 1,600 $ 1,600   $ 1,600   $ 1,600
Issue date                       Sep. 23, 2014    
Contractual rate in effect                       6.10%    
Dividend declared per share (in dollars per share)                   $ 152.50 152.50 $ 457.50 457.50  
Series X | Three-month LIBOR                            
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                            
Preferred stock dividend rate, variable, basis spread                       3.33%    
Series X | Minimum                            
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                            
Earliest redemption date                       Oct. 01, 2024    
Series Z                            
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                            
Shares (in shares)                 200,000 200,000   200,000   200,000
Carrying value                 $ 2,000 $ 2,000   $ 2,000   $ 2,000
Issue date                       Apr. 21, 2015    
Contractual rate in effect         5.30%                  
Dividend declared per share (in dollars per share)         $ 265.00         $ 99.23 102.40 $ 300.97 352.05  
Series Z | Three-month LIBOR                            
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                            
Preferred stock dividend rate, variable, basis spread                       3.80%    
Series Z | Minimum                            
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                            
Earliest redemption date                       May 01, 2020    
Series CC                            
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                            
Shares (in shares)                 125,750 125,750   125,750   125,750
Carrying value                 $ 1,258 $ 1,258   $ 1,258   $ 1,258
Issue date                       Oct. 20, 2017    
Contractual rate in effect                       4.625%    
Dividend declared per share (in dollars per share)                   $ 115.63 115.63 $ 346.88 346.88  
Series CC | Three-month LIBOR                            
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                            
Preferred stock dividend rate, variable, basis spread                       2.58%    
Series CC | Minimum                            
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                            
Earliest redemption date                       Nov. 01, 2022    
Series FF                            
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                            
Shares (in shares)                 225,000 225,000   225,000   225,000
Carrying value                 $ 2,250 $ 2,250   $ 2,250   $ 2,250
Issue date                       Jul. 31, 2019    
Contractual rate in effect                       5.00%    
Dividend declared per share (in dollars per share)                   $ 125.00 125.00 $ 375.00 375.00  
Series FF | Three-month term SOFR                            
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                            
Preferred stock dividend rate, variable, basis spread                       3.38%    
Series FF | Minimum                            
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                            
Earliest redemption date                       Aug. 01, 2024    
Series HH                            
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                            
Shares (in shares)                 300,000 300,000   300,000   300,000
Carrying value                 $ 3,000 $ 3,000   $ 3,000   $ 3,000
Issue date                       Jan. 23, 2020    
Contractual rate in effect                       4.60%    
Dividend declared per share (in dollars per share)           $ 125.22       $ 115.00 115.00 $ 345.00 355.22  
Series HH | Three-month term SOFR                            
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                            
Preferred stock dividend rate, variable, basis spread                       3.125%    
Series HH | Minimum                            
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                            
Earliest redemption date                       Feb. 01, 2025    
Series II                            
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                            
Shares (in shares)                 150,000 150,000   150,000   150,000
Carrying value                 $ 1,500 $ 1,500   $ 1,500   $ 1,500
Issue date                       Feb. 24, 2020    
Contractual rate in effect                       4.00%    
Dividend declared per share (in dollars per share)       $ 141.11           $ 100.00 $ 100.00 $ 300.00 $ 241.11  
Series II | Three-month term SOFR                            
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                            
Preferred stock dividend rate, variable, basis spread                       2.745%    
Series II | Minimum                            
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                            
Earliest redemption date                       Apr. 01, 2025    
Series KK                            
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                            
Shares (in shares)                 200,000 200,000   200,000   0
Carrying value                 $ 2,000 $ 2,000   $ 2,000   $ 0
Issue date                       May 12, 2021    
Contractual rate in effect                       3.65%    
Dividend declared per share (in dollars per share) $ 110.51                 $ 110.51   $ 110.51    
Series KK | Five-year CMT                            
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                            
Preferred stock dividend rate, variable, basis spread                       2.85%    
Series KK | Minimum                            
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                            
Earliest redemption date                       Jun. 01, 2026