XML 152 R135.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.21.2
Preferred Stock (Details) - USD ($)
$ / shares in Units, $ in Millions
1 Months Ended 2 Months Ended 3 Months Ended 6 Months Ended
Jul. 29, 2021
Jun. 01, 2021
Apr. 09, 2021
Jun. 09, 2020
May 15, 2020
Apr. 30, 2020
Apr. 13, 2020
Mar. 13, 2020
Mar. 01, 2020
Jan. 08, 2020
Jun. 30, 2021
Jun. 30, 2021
Jun. 30, 2021
Jun. 30, 2020
Jun. 30, 2021
Jun. 30, 2020
Dec. 31, 2020
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                                  
Shares (in shares)                     3,283,750 3,283,750 3,283,750   3,283,750   3,006,250
Carrying value                     $ 32,838 $ 32,838 $ 32,838   $ 32,838   $ 30,063
Liquidation value and redemption price per share (in dollars per share)                     $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000   $ 10,000    
Aggregate liquidation value                     $ 33,200 $ 33,200 $ 33,200   $ 33,200    
Series Y                                  
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                                  
Shares (in shares)                     0 0 0   0   0
Carrying value                     $ 0 $ 0 $ 0   $ 0   $ 0
Issue date                             Feb. 12, 2015    
Contractual rate in effect                 6.125%           0.00%    
Dividend declared per share (in dollars per share)                         $ 0 $ 0 $ 0 $ 153.13  
Preferred stock redeemed                 $ 1,430                
Series Y | Minimum                                  
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                                  
Earliest redemption date                             Mar. 01, 2020    
Series AA                                  
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                                  
Shares (in shares)                     0 0 0   0   142,500
Carrying value                     $ 0 $ 0 $ 0   $ 0   $ 1,425
Issue date                             Jun. 04, 2015    
Contractual rate in effect   6.10%                         6.10%    
Dividend declared per share (in dollars per share)                         $ 152.50 152.50 $ 305.00 305.00  
Preferred stock redeemed   $ 1,400                              
Series AA | Minimum                                  
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                                  
Earliest redemption date                             Sep. 01, 2020    
Series BB                                  
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                                  
Shares (in shares)                     0 0 0   0   115,000
Carrying value                     $ 0 $ 0 $ 0   $ 0   $ 1,150
Issue date                             Jul. 29, 2015    
Contractual rate in effect   6.15%                         6.15%    
Dividend declared per share (in dollars per share)                         $ 153.75 153.75 $ 307.50 307.50  
Preferred stock redeemed   $ 1,200                              
Series BB | Minimum                                  
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                                  
Earliest redemption date                             Sep. 01, 2020    
Series DD                                  
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                                  
Shares (in shares)                     169,625 169,625 169,625   169,625   169,625
Carrying value                     $ 1,696 $ 1,696 $ 1,696   $ 1,696   $ 1,696
Issue date                             Sep. 21, 2018    
Contractual rate in effect                             5.75%    
Dividend declared per share (in dollars per share)                         $ 143.75 143.75 $ 287.50 287.50  
Series DD | Minimum                                  
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                                  
Earliest redemption date                             Dec. 01, 2023    
Series EE                                  
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                                  
Shares (in shares)                     185,000 185,000 185,000   185,000   185,000
Carrying value                     $ 1,850 $ 1,850 $ 1,850   $ 1,850   $ 1,850
Issue date                             Jan. 24, 2019    
Contractual rate in effect                             6.00%    
Dividend declared per share (in dollars per share)                         $ 150.00 150.00 $ 300.00 300.00  
Series EE | Minimum                                  
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                                  
Earliest redemption date                             Mar. 01, 2024    
Series GG                                  
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                                  
Shares (in shares)                     90,000 90,000 90,000   90,000   90,000
Carrying value                     $ 900 $ 900 $ 900   $ 900   $ 900
Issue date                             Nov. 07, 2019    
Contractual rate in effect                             4.75%    
Dividend declared per share (in dollars per share)             $ 118.75     $ 150.42     $ 118.75 118.75 $ 237.50 269.17  
Series GG | Minimum                                  
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                                  
Earliest redemption date                             Dec. 01, 2024    
Series JJ                                  
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                                  
Shares (in shares)                     150,000 150,000 150,000   150,000   0
Carrying value                     $ 1,500 $ 1,500 $ 1,500   $ 1,500   $ 0
Issue date                             Mar. 17, 2021    
Contractual rate in effect                             4.55%    
Dividend declared per share (in dollars per share)     $ 93.53                   $ 93.53   $ 93.53    
Series JJ | Minimum                                  
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                                  
Earliest redemption date                             Jun. 01, 2026    
Series LL                                  
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                                  
Shares (in shares)                     185,000 185,000 185,000   185,000   0
Carrying value                     $ 1,850 $ 1,850 $ 1,850   $ 1,850   $ 0
Issue date                             May 20, 2021    
Contractual rate in effect                             4.625%    
Dividend declared per share (in dollars per share)                     $ 0   $ 0   $ 0    
Series LL | Minimum                                  
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                                  
Earliest redemption date                             Jun. 01, 2026    
Series I                                  
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                                  
Shares (in shares)                     293,375 293,375 293,375   293,375   293,375
Carrying value                     $ 2,934 $ 2,934 $ 2,934   $ 2,934   $ 2,934
Issue date                             Apr. 23, 2008    
Dividend declared per share (in dollars per share)                         $ 92.40 106.93 $ 185.46 239.37  
Series I | Three-month LIBOR                                  
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                                  
Preferred stock dividend rate, variable, basis spread                             3.47%    
Series I | Minimum                                  
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                                  
Earliest redemption date                             Apr. 30, 2018    
Series Q                                  
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                                  
Shares (in shares)                     150,000 150,000 150,000   150,000   150,000
Carrying value                     $ 1,500 $ 1,500 $ 1,500   $ 1,500   $ 1,500
Issue date                             Apr. 23, 2013    
Contractual rate in effect                             5.15%    
Dividend declared per share (in dollars per share)                         $ 128.75 128.75 $ 257.50 257.50  
Series Q | Three-month LIBOR                                  
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                                  
Preferred stock dividend rate, variable, basis spread                             3.25%    
Series Q | Minimum                                  
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                                  
Earliest redemption date                             May 01, 2023    
Series R                                  
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                                  
Shares (in shares)                     150,000 150,000 150,000   150,000   150,000
Carrying value                     $ 1,500 $ 1,500 $ 1,500   $ 1,500   $ 1,500
Issue date                             Jul. 29, 2013    
Contractual rate in effect                             6.00%    
Dividend declared per share (in dollars per share)                         $ 150.00 150.00 $ 300.00 300.00  
Series R | Three-month LIBOR                                  
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                                  
Preferred stock dividend rate, variable, basis spread                             3.30%    
Series R | Minimum                                  
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                                  
Earliest redemption date                             Aug. 01, 2023    
Series S                                  
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                                  
Shares (in shares)                     200,000 200,000 200,000   200,000   200,000
Carrying value                     $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000   $ 2,000   $ 2,000
Issue date                             Jan. 22, 2014    
Contractual rate in effect                             6.75%    
Dividend declared per share (in dollars per share)                         $ 168.75 168.75 $ 337.50 337.50  
Series S | Three-month LIBOR                                  
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                                  
Preferred stock dividend rate, variable, basis spread                             3.78%    
Series S | Minimum                                  
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                                  
Earliest redemption date                             Feb. 01, 2024    
Series U                                  
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                                  
Shares (in shares)                     100,000 100,000 100,000   100,000   100,000
Carrying value                     $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000   $ 1,000   $ 1,000
Issue date                             Mar. 10, 2014    
Contractual rate in effect                             6.125%    
Dividend declared per share (in dollars per share)                         $ 153.13 153.13 $ 306.25 306.25  
Series U | Three-month LIBOR                                  
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                                  
Preferred stock dividend rate, variable, basis spread                             3.33%    
Series U | Minimum                                  
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                                  
Earliest redemption date                             Apr. 30, 2024    
Series V                                  
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                                  
Shares (in shares)                     250,000 250,000 250,000   250,000   250,000
Carrying value                     $ 2,500 $ 2,500 $ 2,500   $ 2,500   $ 2,500
Issue date                             Jun. 09, 2014    
Dividend declared per share (in dollars per share)                         $ 89.02 120.16 $ 174.99 250.89  
Series V | Three-month LIBOR                                  
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                                  
Preferred stock dividend rate, variable, basis spread                             3.32%    
Series V | Minimum                                  
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                                  
Earliest redemption date                             Jul. 01, 2019    
Series X                                  
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                                  
Shares (in shares)                     160,000 160,000 160,000   160,000   160,000
Carrying value                     $ 1,600 $ 1,600 $ 1,600   $ 1,600   $ 1,600
Issue date                             Sep. 23, 2014    
Contractual rate in effect                             6.10%    
Dividend declared per share (in dollars per share)                         $ 152.50 152.50 $ 305.00 305.00  
Series X | Three-month LIBOR                                  
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                                  
Preferred stock dividend rate, variable, basis spread                             3.33%    
Series X | Minimum                                  
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                                  
Earliest redemption date                             Oct. 01, 2024    
Series Z                                  
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                                  
Shares (in shares)                     200,000 200,000 200,000   200,000   200,000
Carrying value                     $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000   $ 2,000   $ 2,000
Issue date                             Apr. 21, 2015    
Contractual rate in effect           5.30%                      
Dividend declared per share (in dollars per share)           $ 265.00             $ 100.50 117.15 $ 201.74 249.65  
Series Z | Three-month LIBOR                                  
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                                  
Preferred stock dividend rate, variable, basis spread                             3.80%    
Series Z | Minimum                                  
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                                  
Earliest redemption date                             May 01, 2020    
Series CC                                  
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                                  
Shares (in shares)                     125,750 125,750 125,750   125,750   125,750
Carrying value                     $ 1,258 $ 1,258 $ 1,258   $ 1,258   $ 1,258
Issue date                             Oct. 20, 2017    
Contractual rate in effect                             4.625%    
Dividend declared per share (in dollars per share)                         $ 115.63 115.63 $ 231.25 231.25  
Series CC | Three-month LIBOR                                  
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                                  
Preferred stock dividend rate, variable, basis spread                             2.58%    
Series CC | Minimum                                  
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                                  
Earliest redemption date                             Nov. 01, 2022    
Series FF                                  
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                                  
Shares (in shares)                     225,000 225,000 225,000   225,000   225,000
Carrying value                     $ 2,250 $ 2,250 $ 2,250   $ 2,250   $ 2,250
Issue date                             Jul. 31, 2019    
Contractual rate in effect                             5.00%    
Dividend declared per share (in dollars per share)                         $ 125.00 125.00 $ 250.00 250.00  
Series FF | Three-month term SOFR                                  
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                                  
Preferred stock dividend rate, variable, basis spread                             3.38%    
Series FF | Minimum                                  
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                                  
Earliest redemption date                             Aug. 01, 2024    
Series HH                                  
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                                  
Shares (in shares)                     300,000 300,000 300,000   300,000   300,000
Carrying value                     $ 3,000 $ 3,000 $ 3,000   $ 3,000   $ 3,000
Issue date                             Jan. 23, 2020    
Contractual rate in effect                             4.60%    
Dividend declared per share (in dollars per share)       $ 115.00       $ 125.22         $ 115.00 115.00 $ 230.00 240.22  
Series HH | Three-month term SOFR                                  
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                                  
Preferred stock dividend rate, variable, basis spread                             3.125%    
Series HH | Minimum                                  
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                                  
Earliest redemption date                             Feb. 01, 2025    
Series II                                  
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                                  
Shares (in shares)                     150,000 150,000 150,000   150,000   150,000
Carrying value                     $ 1,500 $ 1,500 $ 1,500   $ 1,500   $ 1,500
Issue date                             Feb. 24, 2020    
Contractual rate in effect                             4.00%    
Dividend declared per share (in dollars per share)         $ 141.11               $ 100.00 $ 141.11 $ 200.00 $ 141.11  
Series II | Three-month term SOFR                                  
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                                  
Preferred stock dividend rate, variable, basis spread                             2.745%    
Series II | Five-year CMT                                  
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                                  
Preferred stock dividend rate, variable, basis spread                             2.85%    
Series II | Minimum                                  
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                                  
Earliest redemption date                             Apr. 01, 2025    
Series KK                                  
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                                  
Shares (in shares)                     200,000 200,000 200,000   200,000   0
Carrying value                     $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000   $ 2,000   $ 0
Issue date                             May 12, 2021    
Contractual rate in effect                             3.65%    
Dividend declared per share (in dollars per share)                       $ 0 $ 0   $ 0    
Series KK | Minimum                                  
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                                  
Earliest redemption date                             Jun. 01, 2026    
Series MM Preferred Stock | Subsequent Event                                  
Preferred Stock, Number of Shares, Par Value and Other Disclosures [Abstract]                                  
Contractual rate in effect 4.20%                                
Preferred stock issued $ 2,000