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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8
COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103   21,066,912 51,459 SH   OTR   0 51,459 0
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103   13,825,664 43,080 SH   OTR   0 43,080 0
SPDR SER TR BLOOMBERG 1-3 MO 78468R663   12,324,503 134,225 SH   OTR   0 134,225 0
APPLE INC COM 037833100   11,292,307 68,480 SH   OTR   0 68,480 0
MICROSOFT CORP COM 594918104   7,042,450 24,428 SH   OTR   0 24,428 0
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104   6,655,647 23,961 SH   OTR   0 23,961 0
SPDR SER TR BLOOMBERG 3-12 M 78468R523   6,015,313 60,389 SH   OTR   0 60,389 0
TESLA INC COM 88160R101   4,450,847 21,454 SH   OTR   0 21,454 0
PACER FDS TR US CASH COWS 100 69374H881   3,950,772 84,149 SH   OTR   0 84,149 0
VANGUARD BD INDEX FDS TOTAL BND MRKT 921937835   3,584,280 48,548 SH   OTR   0 48,548 0
FEDERAL AGRIC MTG CORP CL C 313148306   3,272,454 24,570 SH   OTR   0 24,570 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104   2,982,555 19,242 SH   OTR   0 19,242 0
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363   2,665,584 7,088 SH   OTR   0 7,088 0
AMAZON COM INC COM 023135106   2,646,083 25,618 SH   OTR   0 25,618 0
VANGUARD MALVERN FDS STRM INFPROIDX 922020805   2,479,515 51,851 SH   OTR   0 51,851 0
VANGUARD WHITEHALL FDS INTL HIGH ETF 921946794   2,427,850 39,190 SH   OTR   0 39,190 0
MCDONALDS CORP COM 580135101   2,344,840 8,386 SH   OTR   0 8,386 0
VANGUARD TAX-MANAGED FDS VAN FTSE DEV MKT 921943858   2,309,181 51,122 SH   OTR   0 51,122 0
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200   2,129,394 5,180 SH   OTR   0 5,180 0
VANGUARD WHITEHALL FDS HIGH DIV YLD 921946406   1,946,875 18,454 SH   OTR   0 18,454 0
LULULEMON ATHLETICA INC COM 550021109   1,944,410 5,339 SH   OTR   0 5,339 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   1,775,877 11,143 SH   OTR   0 11,143 0
PACER FDS TR PACER US SMALL 69374H857   1,532,239 40,259 SH   OTR   0 40,259 0
SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107   1,456,965 7,952 SH   OTR   0 7,952 0
SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803   1,436,860 9,515 SH   OTR   0 9,515 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103   1,406,021 31,511 SH   OTR   0 31,511 0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858   1,312,152 32,479 SH   OTR   0 32,479 0
ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513   1,292,661 17,110 SH   OTR   0 17,110 0
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS DIV APP ETF 921908844   1,185,261 7,696 SH   OTR   0 7,696 0
NETFLIX INC COM 64110L106   1,106,227 3,202 SH   OTR   0 3,202 0
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F ULTRA SHRT INC 46641Q837   1,032,617 20,521 SH   OTR   0 20,521 0
SMUCKER J M CO COM NEW 832696405   1,003,643 6,378 SH   OTR   0 6,378 0
NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102   982,540 2,128 SH   OTR   0 2,128 0
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769   973,353 4,769 SH   OTR   0 4,769 0
ISHARES TR CORE MSCI INTL 46435G326   846,580 14,000 SH   OTR   0 14,000 0
PIMCO ETF TR 1-5 US TIP IDX 72201R205   841,650 16,490 SH   OTR   0 16,490 0
VANGUARD BD INDEX FDS VANGUARD ULTRA 92203C303   733,676 14,900 SH   OTR   0 14,900 0
PIMCO ETF TR ACTIVE BD ETF 72201R775   724,231 7,808 SH   OTR   0 7,808 0
VEEVA SYS INC CL A COM 922475108   706,673 3,845 SH   OTR   0 3,845 0
ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF 464287309   690,012 10,800 SH   OTR   0 10,800 0
LISTED FD TR CORE ALT FD 53656F847   684,091 22,933 SH   OTR   0 22,933 0
BLACKROCK INC COM 09247X101   675,811 1,010 SH   OTR   0 1,010 0
GENERAL MLS INC COM 370334104   654,439 7,658 SH   OTR   0 7,658 0
ABRDN PALLADIUM ETF TRUST PHYSICAL PALLADM 003262102   626,451 4,639 SH   OTR   0 4,639 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   603,200 5,800 SH   OTR   0 5,800 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100   585,874 4,496 SH   OTR   0 4,496 0
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109   578,960 5,953 SH   OTR   0 5,953 0
HOME DEPOT INC COM 437076102   568,991 1,928 SH   OTR   0 1,928 0
VANGUARD CHARLOTTE FDS TOTAL INT BD ETF 92203J407   564,830 11,546 SH   OTR   0 11,546 0
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804   558,152 5,772 SH   OTR   0 5,772 0
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507   552,353 2,208 SH   OTR   0 2,208 0
VANGUARD INDEX FDS MID CAP ETF 922908629   550,923 2,612 SH   OTR   0 2,612 0
LANCASTER COLONY CORP COM 513847103   527,566 2,600 SH   OTR   0 2,600 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105   516,248 1,039 SH   OTR   0 1,039 0
TEUCRIUM COMMODITY TR WHEAT FD 88166A508   515,281 72,986 SH   OTR   0 72,986 0
ISHARES TR CRE U S REIT ETF 464288521   504,000 10,000 SH   OTR   0 10,000 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   485,738 4,956 SH   OTR   0 4,956 0
GENUINE PARTS CO COM 372460105   465,449 2,782 SH   OTR   0 2,782 0
VANGUARD INDEX FDS LARGE CAP ETF 922908637   449,091 2,404 SH   OTR   0 2,404 0
ISHARES TR 0-5YR INVT GR CP 46434V100   448,779 9,257 SH   OTR   0 9,257 0
ISHARES TR 20 YR TR BD ETF 464287432   447,286 4,205 SH   OTR   0 4,205 0
REALTY INCOME CORP COM 756109104   437,668 6,912 SH   OTR   0 6,912 0
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109   434,912 920 SH   OTR   0 920 0
ALLIANCEBERNSTEIN HLDG L P UNIT LTD PARTN 01881G106   408,997 11,187 SH   OTR   0 11,187 0
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108   399,713 5,990 SH   OTR   0 5,990 0
REGENERON PHARMACEUTICALS COM 75886F107   391,937 477 SH   OTR   0 477 0
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101   383,473 4,975 SH   OTR   0 4,975 0
ATLASSIAN CORPORATION CL A 049468101   377,772 2,207 SH   OTR   0 2,207 0
FEDERAL RLTY INVT TR NEW SH BEN INT NEW 313745101   370,613 3,750 SH   OTR   0 3,750 0
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME SH BEN INT 91359E105   362,028 7,525 SH   OTR   0 7,525 0
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655   356,800 2,000 SH   OTR   0 2,000 0
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736   354,454 1,421 SH   OTR   0 1,421 0
ISHARES TR ESG AWR MSCI USA 46435G425   346,966 3,836 SH   OTR   0 3,836 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100   339,595 2,081 SH   OTR   0 2,081 0
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104   329,249 906 SH   OTR   0 906 0
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD MATERIALS ALPH 33734X168   326,600 5,000 SH   OTR   0 5,000 0
FIRST TR LRGE CP CORE ALPHA COM SHS 33734K109   322,000 4,000 SH   OTR   0 4,000 0
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM 931427108   319,312 9,234 SH   OTR   0 9,234 0
MEDALLION FINL CORP COM 583928106   314,574 41,014 SH   OTR   0 41,014 0
3M CO COM 88579Y101   311,861 2,967 SH   OTR   0 2,967 0
BANCFIRST CORP COM 05945F103   300,065 3,611 SH   OTR   0 3,611 0
DEERE & CO COM 244199105   299,751 726 SH   OTR   0 726 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702   298,272 966 SH   OTR   0 966 0
LILLY ELI & CO COM 532457108   298,089 868 SH   OTR   0 868 0
META PLATFORMS INC CL A 30303M102   295,020 1,392 SH   OTR   0 1,392 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103   294,666 3,655 SH   OTR   0 3,655 0
VANGUARD INDEX FDS SM CP VAL ETF 922908611   285,815 1,800 SH   OTR   0 1,800 0
FRANKLIN RESOURCES INC COM 354613101   285,268 10,589 SH   OTR   0 10,589 0
VISA INC COM CL A 92826C839   264,918 1,175 SH   OTR   0 1,175 0
SERVICENOW INC COM 81762P102   263,961 568 SH   OTR   0 568 0
ISHARES TR EAFE GRWTH ETF 464288885   263,616 2,814 SH   OTR   0 2,814 0
CLOUDFLARE INC CL A COM 18915M107   255,889 4,150 SH   OTR   0 4,150 0
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F EQUITY PREMIUM 46641Q332   251,160 4,600 SH   OTR   0 4,600 0
ISHARES TR CORE TOTAL USD 46434V613   246,164 5,334 SH   OTR   0 5,334 0
AUTOZONE INC COM 053332102   245,815 100 SH   OTR   0 100 0
ENBRIDGE INC COM 29250N105   242,520 6,357 SH   OTR   0 6,357 0
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105   237,734 1,732 SH   OTR   0 1,732 0
MARATHON PETE CORP COM 56585A102   230,559 1,710 SH   OTR   0 1,710 0
STARBUCKS CORP COM 855244109   230,440 2,213 SH   OTR   0 2,213 0
T-MOBILE US INC COM 872590104   228,413 1,577 SH   OTR   0 1,577 0
VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF 922908744   221,528 1,604 SH   OTR   0 1,604 0
SPDR SER TR S&P DIVID ETF 78464A763   217,730 1,760 SH   OTR   0 1,760 0
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL WGT 46137V357   216,930 1,500 SH   OTR   0 1,500 0
CINTAS CORP COM 172908105   210,982 456 SH   OTR   0 456 0
REPUBLIC SVCS INC COM 760759100   210,402 1,556 SH   OTR   0 1,556 0
GOLDMAN SACHS PHYSICAL GOLD UNIT 38150K103   206,386 10,557 SH   OTR   0 10,557 0
ISHARES TR EAFE VALUE ETF 464288877   205,767 4,240 SH   OTR   0 4,240 0
NUCOR CORP COM 670346105   203,746 1,319 SH   OTR   0 1,319 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   201,210 704 SH   OTR   0 704 0
COSTAMARE INC SHS Y1771G102   200,415 21,298 SH   OTR   0 21,298 0
KEURIG DR PEPPER INC COM 49271V100   193,546 5,486 SH   OTR   0 5,486 0
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103   193,016 12,700 SH Call OTR   0 12,700 0
DEXCOM INC COM 252131107   192,046 1,653 SH   OTR   0 1,653 0
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102   189,034 1,135 SH   OTR   0 1,135 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   188,789 1,820 SH   OTR   0 1,820 0
MOTOROLA SOLUTIONS INC COM NEW 620076307   185,126 647 SH   OTR   0 647 0
NICHOLAS FINL INC BC COM NEW 65373J209   182,952 30,800 SH   OTR   0 30,800 0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103   179,011 1,222 SH   OTR   0 1,222 0
CENTENE CORP DEL COM 15135B101   176,988 2,800 SH   OTR   0 2,800 0
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108   176,301 2,540 SH   OTR   0 2,540 0
CAL MAINE FOODS INC COM NEW 128030202   175,729 2,886 SH   OTR   0 2,886 0
UNION PAC CORP COM 907818108   175,499 872 SH   OTR   0 872 0
SCHWAB STRATEGIC TR INT-TRM U.S TRES 808524854   175,396 3,478 SH   OTR   0 3,478 0
KRANESHARES TR GLOBAL CARB STRA 500767678   169,424 4,273 SH   OTR   0 4,273 0
FRANCO NEV CORP COM 351858105   168,107 1,153 SH   OTR   0 1,153 0
G III APPAREL GROUP LTD COM 36237H101   167,940 10,800 SH   OTR   0 10,800 0
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD UTILITIES ALPH 33734X184   166,456 5,071 SH   OTR   0 5,071 0
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103   165,857 1,999 SH   OTR   0 1,999 0
DECKERS OUTDOOR CORP COM 243537107   160,939 358 SH   OTR   0 358 0
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102   159,280 337 SH   OTR   0 337 0
ISHARES TR ESG AWARE MSCI 46435U663   154,213 4,537 SH   OTR   0 4,537 0
ISHARES TR U.S. MED DVC ETF 464288810   153,033 2,835 SH   OTR   0 2,835 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103   144,710 650 SH   OTR   0 650 0
DBX ETF TR XTRACKERS S&P 233051143   143,553 3,860 SH   OTR   0 3,860 0
VANGUARD STAR FDS VG TL INTL STK F 921909768   143,104 2,592 SH   OTR   0 2,592 0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101   139,873 1,067 SH   OTR   0 1,067 0
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106   139,827 833 SH   OTR   0 833 0
NEWMONT CORP COM 651639106   136,815 2,791 SH   OTR   0 2,791 0
HORIZON TECHNOLOGY FIN CORP COM 44045A102   135,360 12,000 SH   OTR   0 12,000 0
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106   134,412 598 SH   OTR   0 598 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100   134,251 657 SH   OTR   0 657 0
ROLLINS INC COM 775711104   133,794 3,565 SH   OTR   0 3,565 0
HDFC BANK LTD SPONSORED ADS 40415F101   131,207 1,968 SH   OTR   0 1,968 0
ISHARES TR PFD AND INCM SEC 464288687   129,532 4,149 SH   OTR   0 4,149 0
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD RUSL 1000 DYNM 46138J619   129,124 2,777 SH   OTR   0 2,777 0
EXTRA SPACE STORAGE INC COM 30225T102   126,597 777 SH   OTR   0 777 0
E L F BEAUTY INC COM 26856L103   125,419 1,523 SH   OTR   0 1,523 0
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210   124,570 183 SH   OTR   0 183 0
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR CL A 099502106   123,927 1,337 SH   OTR   0 1,337 0
OLD DOMINION FREIGHT LINE IN COM 679580100   122,702 360 SH   OTR   0 360 0
ABBOTT LABS COM 002824100   122,120 1,206 SH   OTR   0 1,206 0
PEPSICO INC COM 713448108   121,776 668 SH   OTR   0 668 0
LANTHEUS HLDGS INC COM 516544103   116,905 1,416 SH   OTR   0 1,416 0
ISHARES TR ESG MSCI EM LDRS 46436E601   116,102 2,550 SH   OTR   0 2,550 0
WALMART INC COM 931142103   115,601 784 SH   OTR   0 784 0
FORTINET INC COM 34959E109   115,441 1,737 SH   OTR   0 1,737 0
GLOBAL X FDS US PFD ETF 37954Y657   115,128 5,797 SH   OTR   0 5,797 0
VANGUARD INDEX FDS REAL ESTATE ETF 922908553   115,093 1,386 SH   OTR   0 1,386 0
ISHARES SILVER TR ISHARES 46428Q109   114,073 5,157 SH   OTR   0 5,157 0
PAR PAC HOLDINGS INC COM NEW 69888T207   113,384 3,883 SH   OTR   0 3,883 0
SYNOPSYS INC COM 871607107   112,399 291 SH   OTR   0 291 0
TRANE TECHNOLOGIES PLC SHS G8994E103   111,308 605 SH   OTR   0 605 0
TAYLOR MORRISON HOME CORP COM 87724P106   111,145 2,905 SH   OTR   0 2,905 0
VALERO ENERGY CORP COM 91913Y100   110,424 791 SH   OTR   0 791 0
INVESCO EXCH TRADED FD TR II S&P500 LOW VOL 46138E354   109,200 1,750 SH   OTR   0 1,750 0
LAMB WESTON HLDGS INC COM 513272104   108,910 1,042 SH   OTR   0 1,042 0
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109   108,423 438 SH   OTR   0 438 0
SPS COMM INC COM 78463M107   107,524 706 SH   OTR   0 706 0
INSIGHT ENTERPRISES INC COM 45765U103   106,791 747 SH   OTR   0 747 0
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109   106,611 717 SH   OTR   0 717 0
BELDEN INC COM 077454106   106,033 1,222 SH   OTR   0 1,222 0
MERCK & CO INC COM 58933Y105   105,645 993 SH   OTR   0 993 0
BADGER METER INC COM 056525108   104,765 860 SH   OTR   0 860 0
NISOURCE INC COM 65473P105   104,654 3,743 SH   OTR   0 3,743 0
INTER PARFUMS INC COM 458334109   104,262 733 SH   OTR   0 733 0
TEXAS INSTRS INC COM 882508104   103,422 556 SH   OTR   0 556 0
OLYMPIC STEEL INC COM 68162K106   103,115 1,975 SH   OTR   0 1,975 0
HERITAGE INSURANCE HLDGS INC COM 42727J102   102,515 33,284 SH   OTR   0 33,284 0
UNIVERSAL INS HLDGS INC COM 91359V107   101,886 5,592 SH   OTR   0 5,592 0
KINSALE CAP GROUP INC COM 49714P108   101,451 338 SH   OTR   0 338 0
RENAISSANCERE HLDGS LTD COM G7496G103   101,372 506 SH   OTR   0 506 0
ISHARES TR FLTG RATE NT ETF 46429B655   100,780 2,000 SH   OTR   0 2,000 0
STEEL DYNAMICS INC COM 858119100   99,832 883 SH   OTR   0 883 0
MICROCHIP TECHNOLOGY INC. COM 595017104   99,782 1,191 SH   OTR   0 1,191 0
ENCORE WIRE CORP COM 292562105   99,152 535 SH   OTR   0 535 0
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COM 49338L103   98,180 608 SH   OTR   0 608 0
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL STP 46137V373   97,824 574 SH   OTR   0 574 0
SCHWAB STRATEGIC TR US TIPS ETF 808524870   97,731 1,823 SH   OTR   0 1,823 0
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108   97,697 1,294 SH   OTR   0 1,294 0
HERSHEY CO COM 427866108   97,185 382 SH   OTR   0 382 0
MOLINA HEALTHCARE INC COM 60855R100   97,099 363 SH   OTR   0 363 0
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109   97,086 595 SH   OTR   0 595 0
VANECK ETF TRUST GOLD MINERS ETF 92189F106   95,756 2,960 SH   OTR   0 2,960 0
CROCS INC COM 227046109   95,083 752 SH   OTR   0 752 0
GLOBAL X FDS US INFR DEV ETF 37954Y673   95,001 3,351 SH   OTR   0 3,351 0
RIO TINTO PLC SPONSORED ADR 767204100   94,668 1,380 SH   OTR   0 1,380 0
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107   94,221 1,444 SH   OTR   0 1,444 0
ISHARES TR CORE INTL AGGR 46435G672   93,946 1,919 SH   OTR   0 1,919 0
GRAND CANYON ED INC COM 38526M106   93,740 823 SH   OTR   0 823 0
ONEOK INC NEW COM 682680103   93,722 1,475 SH   OTR   0 1,475 0
SANFILIPPO JOHN B & SON INC COM 800422107   93,722 967 SH   OTR   0 967 0
BANCO DE CHILE SPONSORED ADS 059520106   93,462 4,788 SH   OTR   0 4,788 0
WNS HLDGS LTD SPON ADR 92932M101   93,356 1,002 SH   OTR   0 1,002 0
DANAHER CORPORATION COM 235851102   92,751 368 SH   OTR   0 368 0
SOUTHERN CO COM 842587107   92,681 1,332 SH   OTR   0 1,332 0
RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO COM 759509102   91,913 358 SH   OTR   0 358 0
ISHARES TR COHEN STEER REIT 464287564   91,641 1,650 SH   OTR   0 1,650 0
BWX TECHNOLOGIES INC COM 05605H100   90,588 1,437 SH   OTR   0 1,437 0
PIONEER NAT RES CO COM 723787107   89,484 438 SH   OTR   0 438 0
UNITED AIRLS HLDGS INC COM 910047109   89,120 2,014 SH   OTR   0 2,014 0
INVESCO ACTVELY MNGD ETC FD OPTIMUM YIELD 46090F100   86,559 6,087 SH   OTR   0 6,087 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106   86,163 300 SH   OTR   0 300 0
LOWES COS INC COM 548661107   85,787 429 SH   OTR   0 429 0
PFIZER INC COM 717081103   84,788 2,078 SH   OTR   0 2,078 0
EVERCORE INC CLASS A 29977A105   84,343 731 SH   OTR   0 731 0
SSGA ACTIVE ETF TR BLACKSTONE SENR 78467V608   83,418 2,012 SH   OTR   0 2,012 0
ISHARES TR MORNINGSTAR GRWT 464287119   83,038 1,500 SH   OTR   0 1,500 0
FAIR ISAAC CORP COM 303250104   82,917 118 SH   OTR   0 118 0
EVEREST RE GROUP LTD COM G3223R108   81,629 228 SH   OTR   0 228 0
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F DIVERSFED RTRN 46641Q886   81,290 948 SH   OTR   0 948 0
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP COM UNIT 16411Q101   80,018 1,691 SH   OTR   0 1,691 0
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105   78,923 375 SH   OTR   0 375 0
TEREX CORP NEW COM 880779103   78,811 1,629 SH   OTR   0 1,629 0
BANCO SANTANDER CHILE NEW SP ADR REP COM 05965X109   77,881 4,368 SH   OTR   0 4,368 0
ISHARES TR MBS ETF 464288588   77,868 822 SH   OTR   0 822 0
NUTRIEN LTD COM 67077M108   77,173 1,045 SH   OTR   0 1,045 0
LINDE PLC SHS G54950103   76,420 215 SH   OTR   0 215 0
INVESCO ACTIVELY MANAGED ETF ACTIVE US REAL 46090A101   75,659 865 SH   OTR   0 865 0
SELECT SECTOR SPDR TR FINANCIAL 81369Y605   75,070 2,335 SH   OTR   0 2,335 0
OMEGA HEALTHCARE INVS INC COM 681936100   73,952 2,698 SH   OTR   0 2,698 0
BHP GROUP LTD SPONSORED ADS 088606108   72,351 1,141 SH   OTR   0 1,141 0
CHURCH & DWIGHT CO INC COM 171340102   72,143 816 SH   OTR   0 816 0
PBF ENERGY INC CL A 69318G106   70,633 1,629 SH   OTR   0 1,629 0
ISHARES TR MSCI EURO FL ETF 464289180   70,518 3,771 SH   OTR   0 3,771 0
ALLSTATE CORP COM 020002101   69,921 631 SH   OTR   0 631 0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101   69,367 180 SH   OTR   0 180 0
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR UTSER1 S&PDCRP 78467Y107   68,762 150 SH   OTR   0 150 0
VANGUARD WHITEHALL FDS INTL DVD ETF 921946810   68,449 929 SH   OTR   0 929 0
ISHARES TR 0-5YR HI YL CP 46434V407   68,188 1,636 SH   OTR   0 1,636 0
ISHARES TR ESG AWRE USD ETF 46435G193   67,687 2,941 SH   OTR   0 2,941 0
SEA LTD SPONSORD ADS 81141R100   67,596 781 SH   OTR   0 781 0
BARINGS BDC INC COM 06759L103   65,616 8,264 SH   OTR   0 8,264 0
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103   65,427 1,341 SH   OTR   0 1,341 0
ARK ETF TR INNOVATION ETF 00214Q104   65,387 1,621 SH   OTR   0 1,621 0
LITMAN GREGORY FDS TR IMGP DBI MANAGED 53700T827   64,777 2,463 SH   OTR   0 2,463 0
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC COM 83417M104   64,741 213 SH   OTR   0 213 0
CME GROUP INC COM 12572Q105   64,542 337 SH   OTR   0 337 0
VANGUARD INDEX FDS MCAP VL IDXVIP 922908512   62,630 467 SH   OTR   0 467 0
FERGUSON PLC NEW SHS G3421J106   62,595 468 SH   OTR   0 468 0
CHEMED CORP NEW COM 16359R103   61,841 115 SH   OTR   0 115 0
ISHARES TR ESG AWR US AGRGT 46435U549   61,757 1,285 SH   OTR   0 1,285 0
CORE MOLDING TECHNOLOGIES IN COM 218683100   61,742 3,432 SH   OTR   0 3,432 0
ISHARES TR U.S. INSRNCE ETF 464288786   61,646 720 SH   OTR   0 720 0
SCHWAB CHARLES CORP COM 808513105   61,547 1,175 SH   OTR   0 1,175 0
EQUINOR ASA SPONSORED ADR 29446M102   61,466 2,162 SH   OTR   0 2,162 0
SELECT SECTOR SPDR TR RL EST SEL SEC 81369Y860   61,303 1,640 SH   OTR   0 1,640 0
PAYCOM SOFTWARE INC COM 70432V102   60,802 200 SH   OTR   0 200 0
EXLSERVICE HOLDINGS INC COM 302081104   60,524 374 SH   OTR   0 374 0
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F BETABULDRS JAPAN 46641Q217   60,452 1,249 SH   OTR   0 1,249 0
BROADCOM INC COM 11135F101   60,305 94 SH   OTR   0 94 0
MCCORMICK & CO INC COM NON VTG 579780206   59,079 710 SH   OTR   0 710 0
AGCO CORP COM 001084102   58,947 436 SH   OTR   0 436 0
HELIX ENERGY SOLUTIONS GRP I COM 42330P107   58,677 7,581 SH   OTR   0 7,581 0
POOL CORP COM 73278L105   56,845 166 SH   OTR   0 166 0
REX AMERICAN RES CORP COM 761624105   55,322 1,935 SH   OTR   0 1,935 0
GLOBANT S A COM L44385109   55,271 337 SH   OTR   0 337 0
PROSHARES TR S&P TECH DIVIDEN 74347G606   55,237 903 SH   OTR   0 903 0
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT SPON ADR 400501102   55,228 617 SH   OTR   0 617 0
ICAHN ENTERPRISES LP DEPOSITARY UNIT 451100101   55,123 1,066 SH   OTR   0 1,066 0
OIL STS INTL INC COM 678026105   55,111 6,616 SH   OTR   0 6,616 0
DTE ENERGY CO COM 233331107   54,770 500 SH   OTR   0 500 0
ARGENX SE SPONSORED ADR 04016X101   54,769 147 SH   OTR   0 147 0
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857   54,615 1,335 SH   OTR   0 1,335 0
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106   53,914 505 SH   OTR   0 505 0
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F DIV RTN INT EQ 46641Q209   53,708 1,027 SH   OTR   0 1,027 0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS2000IDX 92206C664   52,979 735 SH   OTR   0 735 0
HCA HEALTHCARE INC COM 40412C101   52,736 200 SH   OTR   0 200 0
MPLX LP COM UNIT REP LTD 55336V100   52,536 1,525 SH   OTR   0 1,525 0
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100   52,391 558 SH   OTR   0 558 0
SPDR SER TR PORTFOLIO LN TSR 78464A664   52,064 1,686 SH   OTR   0 1,686 0
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209   51,266 396 SH   OTR   0 396 0
THE TRADE DESK INC COM CL A 88339J105   50,433 828 SH   OTR   0 828 0
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598   50,246 330 SH   OTR   0 330 0
IDEXX LABS INC COM 45168D104   50,008 100 SH   OTR   0 100 0
EQUINIX INC COM 29444U700   49,752 69 SH   OTR   0 69 0
NOVO-NORDISK A S ADR 670100205   49,015 308 SH   OTR   0 308 0
STURM RUGER & CO INC COM 864159108   48,881 851 SH   OTR   0 851 0
ISHARES TR SELECT DIVID ETF 464287168   48,395 413 SH   OTR   0 413 0
ISHARES TR U.S. TECH ETF 464287721   48,354 521 SH   OTR   0 521 0
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104   48,175 1,053 SH   OTR   0 1,053 0
REPLIGEN CORP COM 759916109   45,794 272 SH   OTR   0 272 0
PROGRESSIVE CORP COM 743315103   45,779 320 SH   OTR   0 320 0
AGREE RLTY CORP COM 008492100   45,763 667 SH   OTR   0 667 0
ISHARES TR ISHARES BIOTECH 464287556   45,723 354 SH   OTR   0 354 0
PROSHARES TR S&P 500 DV ARIST 74348A467   45,620 500 SH   OTR   0 500 0
ATMOS ENERGY CORP COM 049560105   45,618 406 SH   OTR   0 406 0
SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506   45,391 548 SH   OTR   0 548 0
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448   45,217 515 SH   OTR   0 515 0
DISNEY WALT CO COM 254687106   45,059 450 SH   OTR   0 450 0
QUALYS INC COM 74758T303   44,337 341 SH   OTR   0 341 0
SPDR SER TR PRTFLO S&P500 HI 78468R788   44,194 1,163 SH   OTR   0 1,163 0
ISHARES INC MSCI MEXICO ETF 464286822   43,695 734 SH   OTR   0 734 0
VANGUARD WORLD FD MEGA CAP INDEX 921910873   42,942 300 SH   OTR   0 300 0
BOEING CO COM 097023105   42,486 200 SH   OTR   0 200 0
GOLDMAN SACHS ETF TR ACTIVEBETA US 381430602   41,577 749 SH   OTR   0 749 0
FABRINET SHS G3323L100   41,447 349 SH   OTR   0 349 0
ISHARES INC MSCI EMERG MRKT 464286533   41,255 756 SH   OTR   0 756 0
HONEYWELL INTL INC COM 438516106   41,091 215 SH   OTR   0 215 0
INVESCO EXCH TRADED FD TR II SR LN ETF 46138G508   40,373 1,941 SH   OTR   0 1,941 0
ISHARES TR 10-20 YR TRS ETF 464288653   40,089 350 SH   OTR   0 350 0
ISHARES TR ESG AWRE 1 5 YR 46435G243   39,747 1,652 SH   OTR   0 1,652 0
CANADIAN PAC RY LTD COM 13645T100   38,778 504 SH   OTR   0 504 0
INVESCO ACTIVELY MANAGED ETF VAR RATE INVT 46090A879   38,588 1,561 SH   OTR   0 1,561 0
SPDR SER TR S&P BIOTECH 78464A870   38,410 504 SH   OTR   0 504 0
SSGA ACTIVE TR SPDR DBLELN EMRG 78470P309   38,247 936 SH   OTR   0 936 0
VANGUARD WORLD FDS HEALTH CAR ETF 92204A504   37,915 159 SH   OTR   0 159 0
COGENT COMMUNICATIONS HLDGS COM NEW 19239V302   37,850 594 SH   OTR   0 594 0
DIEBOLD NIXDORF INC COM STK 253651103   37,680 31,400 SH   OTR   0 31,400 0
ISHARES TR MSCI USA MMENTM 46432F396   37,680 271 SH   OTR   0 271 0
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE UT SER 1 78467X109   37,586 113 SH   OTR   0 113 0
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101   37,380 1,000 SH   OTR   0 1,000 0
ISHARES TR GLOBAL FINLS ETF 464287333   37,126 538 SH   OTR   0 538 0
ROCKWELL AUTOMATION INC COM 773903109   36,681 125 SH   OTR   0 125 0
SCHWAB STRATEGIC TR US DIVIDEND EQ 808524797   36,680 501 SH   OTR   0 501 0
GERDAU SA SPON ADR REP PFD 373737105   36,595 7,423 SH   OTR   0 7,423 0
ISHARES TR MSCI USA MIN VOL 46429B697   36,588 503 SH   OTR   0 503 0
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM 03769M106   36,570 579 SH   OTR   0 579 0
FRANKLIN TEMPLETON ETF TR FTSE UNTD KGDM 35473P678   36,533 1,509 SH   OTR   0 1,509 0
ALTERYX INC COM CL A 02156B103   36,187 615 SH   OTR   0 615 0
VANGUARD WORLD FDS FINANCIALS ETF 92204A405   36,063 463 SH   OTR   0 463 0
FIRST TR MORNINGSTAR DIVID L SHS 336917109   35,500 1,000 SH   OTR   0 1,000 0
CANADIAN NAT RES LTD COM 136385101   35,424 640 SH   OTR   0 640 0
SUMITOMO MITSUI FINL GROUP I SPONSORED ADR 86562M209   34,832 4,354 SH   OTR   0 4,354 0
CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETU COM SH BEN INT 128125101   34,730 2,481 SH   OTR   0 2,481 0
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102   34,582 60 SH   OTR   0 60 0
ISHARES TR U.S. ENERGY ETF 464287796   34,519 789 SH   OTR   0 789 0
SHIFT4 PMTS INC CL A 82452J109   34,413 454 SH   OTR   0 454 0
ISHARES TR US TREAS BD ETF 46429B267   34,322 1,468 SH   OTR   0 1,468 0
AEGON N V NY REGISTRY SHS 007924103   34,185 7,950 SH   OTR   0 7,950 0
ISHARES TR RUSSELL 3000 ETF 464287689   34,134 145 SH   OTR   0 145 0
ISHARES TR MSCI USA VALUE 46432F388   33,888 366 SH   OTR   0 366 0
ISHARES INC ESG AWR MSCI EM 46434G863   33,684 1,070 SH   OTR   0 1,070 0
FIRST TR EXCH TRADED FD III PFD SECS INC ETF 33739E108   33,500 2,099 SH   OTR   0 2,099 0
NXP SEMICONDUCTORS N V COM N6596X109   31,701 170 SH   OTR   0 170 0
EZCORP INC CL A NON VTG 302301106   31,605 3,675 SH   OTR   0 3,675 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105   31,358 159 SH   OTR   0 159 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101   31,352 827 SH   OTR   0 827 0
ULTA BEAUTY INC COM 90384S303   31,103 57 SH   OTR   0 57 0
PIMCO ETF TR ENHANCD SHORT 72201R643   30,969 317 SH   OTR   0 317 0
WARNER BROS DISCOVERY INC COM SER A 934423104   30,955 2,050 SH   OTR   0 2,050 0
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106   30,848 70 SH   OTR   0 70 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102   30,814 281 SH   OTR   0 281 0
CASEYS GEN STORES INC COM 147528103   30,737 142 SH   OTR   0 142 0
ISHARES TR RUS 2000 VAL ETF 464287630   30,418 222 SH   OTR   0 222 0
GLOBAL X FDS S&P 500 COVERED 37954Y475   30,375 750 SH   OTR   0 750 0
RYDER SYS INC COM 783549108   30,163 338 SH   OTR   0 338 0
CISCO SYS INC COM 17275R102   29,954 573 SH   OTR   0 573 0
CLOROX CO DEL COM 189054109   29,907 189 SH   OTR   0 189 0
FIDELITY COVINGTON TRUST HIGH YILD ETF 316092618   29,412 623 SH   OTR   0 623 0
TJX COS INC NEW COM 872540109   29,150 372 SH   OTR   0 372 0
ISHARES TR TIPS BD ETF 464287176   29,106 264 SH   OTR   0 264 0
ISHARES TR S&P 500 VAL ETF 464287408   28,986 191 SH   OTR   0 191 0
PJT PARTNERS INC COM CL A 69343T107   28,804 399 SH   OTR   0 399 0
ELEVANCE HEALTH INC COM 036752103   28,508 62 SH   OTR   0 62 0
DICKS SPORTING GOODS INC COM 253393102   28,378 200 SH   OTR   0 200 0
TOTALENERGIES SE SPONSORED ADS 89151E109   28,344 480 SH   OTR   0 480 0
KRANESHARES TR KFA MOUNT LUCAS 500767652   28,124 954 SH   OTR   0 954 0
MARVELL TECHNOLOGY INC COM 573874104   27,712 640 SH   OTR   0 640 0
NOVARTIS AG SPONSORED ADR 66987V109   27,600 300 SH   OTR   0 300 0
BLACKSTONE SECD LENDING FD COMMON STOCK 09261X102   27,498 1,103 SH   OTR   0 1,103 0
INVESCO EXCH TRADED FD TR II S&P GBL WATER 46138E263   27,423 550 SH   OTR   0 550 0
GOLDMAN SACHS ETF TR ACTIVEBETA EME 381430206   27,359 919 SH   OTR   0 919 0
TERNIUM SA SPONSORED ADS 880890108   27,355 663 SH   OTR   0 663 0
VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751   26,918 142 SH   OTR   0 142 0
DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M103   26,500 524 SH   OTR   0 524 0
VALARIS LIMITED CL A G9460G101   26,414 406 SH   OTR   0 406 0
CSX CORP COM 126408103   25,898 865 SH   OTR   0 865 0
ISHARES TR NATIONAL MUN ETF 464288414   25,750 239 SH   OTR   0 239 0
VALE S A SPONSORED ADS 91912E105   25,232 1,599 SH   OTR   0 1,599 0
EOG RES INC COM 26875P101   25,219 220 SH   OTR   0 220 0
FOUR CORNERS PPTY TR INC COM 35086T109   24,577 915 SH   OTR   0 915 0
ISHARES TR ISHS 5-10YR INVT 464288638   24,563 479 SH   OTR   0 479 0
ENSIGN GROUP INC COM 29358P101   24,554 257 SH   OTR   0 257 0
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE SPON ADR SER B 833635105   24,480 302 SH   OTR   0 302 0
S&P GLOBAL INC COM 78409V104   24,134 70 SH   OTR   0 70 0
ZOETIS INC CL A 98978V103   24,134 145 SH   OTR   0 145 0
AMN HEALTHCARE SVCS INC COM 001744101   23,975 289 SH   OTR   0 289 0
MARKETAXESS HLDGS INC COM 57060D108   23,086 59 SH   OTR   0 59 0
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105   22,878 180 SH   OTR   0 180 0
DIMENSIONAL ETF TRUST US CORE EQUITY 2 25434V708   22,754 893 SH   OTR   0 893 0
ISHARES TR US INFRASTRUC 46435U713   22,317 598 SH   OTR   0 598 0
ARES CAPITAL CORP COM 04010L103   22,277 1,219 SH   OTR   0 1,219 0
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204   21,899 227 SH   OTR   0 227 0
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226   21,821 219 SH   OTR   0 219 0
ISHARES TR ESG EAFE ETF 46436E759   21,512 361 SH   OTR   0 361 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105   21,372 174 SH   OTR   0 174 0
AMPLIFY ETF TR CWP ENHANCED DIV 032108409   20,785 586 SH   OTR   0 586 0
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP COM 75513E101   20,761 212 SH   OTR   0 212 0
PACKAGING CORP AMER COM 695156109   20,686 149 SH   OTR   0 149 0
EA SERIES TRUST GADSDN DYN MLT 02072L870   19,947 678 SH   OTR   0 678 0
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T HIG YLD EQ DIV 46137V563   19,920 1,000 SH   OTR   0 1,000 0
NIKE INC CL B 654106103   19,868 162 SH   OTR   0 162 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109   19,794 120 SH   OTR   0 120 0
ISHARES TR GLOBAL TECH ETF 464287291   19,678 362 SH   OTR   0 362 0
ISHARES TR GL CLEAN ENE ETF 464288224   19,147 968 SH   OTR   0 968 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104   18,939 487 SH   OTR   0 487 0
RLI CORP COM 749607107   18,740 141 SH   OTR   0 141 0
CATERPILLAR INC COM 149123101   18,536 81 SH   OTR   0 81 0
RENTOKIL INITIAL PLC SPONSORED ADR 760125104   18,328 502 SH   OTR   0 502 0
HEALTHEQUITY INC COM 42226A107   18,141 309 SH   OTR   0 309 0
TE CONNECTIVITY LTD SHS H84989104   17,968 137 SH   OTR   0 137 0
EATON VANCE TAX ADVT DIV INC COM 27828G107   17,885 791 SH   OTR   0 791 0
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105   17,430 250 SH   OTR   0 250 0
BLOCK INC CL A 852234103   17,231 251 SH   OTR   0 251 0
ISHARES TR BROAD USD HIGH 46435U853   17,135 482 SH   OTR   0 482 0
SPDR SER TR S&P HOMEBUILD 78464A888   16,940 250 SH   OTR   0 250 0
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308   16,810 225 SH   OTR   0 225 0
PARKER-HANNIFIN CORP COM 701094104   16,806 50 SH   OTR   0 50 0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108   16,794 203 SH   OTR   0 203 0
RESMED INC COM 761152107   16,424 75 SH   OTR   0 75 0
ISHARES TR JPMORGAN USD EMG 464288281   16,221 188 SH   OTR   0 188 0
NATIONAL RETAIL PROPERTIES I COM 637417106   15,673 355 SH   OTR   0 355 0
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q452   15,587 403 SH   OTR   0 403 0
STELLANTIS N.V SHS N82405106   15,334 843 SH   OTR   0 843 0
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 81369Y886   15,230 225 SH   OTR   0 225 0
ISHARES TR S&P MC 400VL ETF 464287705   14,902 145 SH   OTR   0 145 0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM NEW 035710839   14,734 771 SH   OTR   0 771 0
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106   14,549 75 SH   OTR   0 75 0
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108   14,496 69 SH   OTR   0 69 0
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI TCW OPPORTUNIS 33740F805   14,104 313 SH   OTR   0 313 0
BLACKSTONE INC COM 09260D107   14,054 160 SH   OTR   0 160 0
ABRDN PLATINUM ETF TRUST PHYSCL PLATM SHS 003260106   13,791 150 SH   OTR   0 150 0
INTEL CORP COM 458140100   13,525 414 SH   OTR   0 414 0
SPDR SER TR NUVEEN BLOOMBERG 78464A284   13,522 540 SH   OTR   0 540 0
ALBERTSONS COS INC COMMON STOCK 013091103   13,507 650 SH   OTR   0 650 0
FIRST TR EXCH TRADED FD III INSTL PFD SECS 33739P855   13,400 800 SH   OTR   0 800 0
AT&T INC COM 00206R102   13,398 696 SH   OTR   0 696 0
ISHARES TR MSCI ACWI EX US 464288240   13,265 272 SH   OTR   0 272 0
BERKLEY W R CORP COM 084423102   13,199 212 SH   OTR   0 212 0
ISHARES U S ETF TR GSCI CMDTY STGY 46431W853   13,055 483 SH   OTR   0 483 0
COSTAR GROUP INC COM 22160N109   12,944 188 SH   OTR   0 188 0
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS 874039100   12,837 138 SH   OTR   0 138 0
ING GROEP N.V. SPONSORED ADR 456837103   12,725 1,072 SH   OTR   0 1,072 0
ENDAVA PLC ADS 29260V105   12,697 189 SH   OTR   0 189 0
ISHARES TR CONV BD ETF 46435G102   12,636 174 SH   OTR   0 174 0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS INTER TERM TREAS 92206C706   12,592 210 SH   OTR   0 210 0
DT MIDSTREAM INC COMMON STOCK 23345M107   12,343 250 SH   OTR   0 250 0
AON PLC SHS CL A G0403H108   12,296 39 SH   OTR   0 39 0
ISHARES TR CORE S&P TTL STK 464287150   11,772 130 SH   OTR   0 130 0
ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842   11,632 174 SH   OTR   0 174 0
INTUIT COM 461202103   11,592 26 SH   OTR   0 26 0
TFI INTL INC COM 87241L109   11,452 96 SH   OTR   0 96 0
KADANT INC COM 48282T104   11,260 54 SH   OTR   0 54 0
ICICI BANK LIMITED ADR 45104G104   11,157 517 SH   OTR   0 517 0
TESLA INC COM 88160R101   11,145 6,300 SH Put OTR   0 6,300 0
SALESFORCE INC COM 79466L302   10,988 55 SH   OTR   0 55 0
JANUS DETROIT STR TR HENDRSN SHRT ETF 47103U886   10,983 230 SH   OTR   0 230 0
INVESCO EXCH TRADED FD TR II S&P500 HDL VOL 46138E362   10,932 259 SH   OTR   0 259 0
CROWN CASTLE INC COM 22822V101   10,707 80 SH   OTR   0 80 0
ISHARES TR ISHS 1-5YR INVS 464288646   10,462 207 SH   OTR   0 207 0
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103   10,113 69 SH   OTR   0 69 0
QUANTA SVCS INC COM 74762E102   9,998 60 SH   OTR   0 60 0
ALGONQUIN PWR UTILS CORP COM 015857105   9,988 1,189 SH   OTR   0 1,189 0
FACTSET RESH SYS INC COM 303075105   9,962 24 SH   OTR   0 24 0
PIMCO ETF TR 15+ YR US TIPS 72201R304   9,869 160 SH   OTR   0 160 0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F ALLWRLD EX US 922042775   9,838 184 SH   OTR   0 184 0
SONOCO PRODS CO COM 835495102   9,150 150 SH   OTR   0 150 0
ISHARES TR CORE MSCI TOTAL 46432F834   9,115 147 SH   OTR   0 147 0
CHUBB LIMITED COM H1467J104   8,738 45 SH   OTR   0 45 0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108   8,664 125 SH   OTR   0 125 0
SIBANYE STILLWATER LTD SPONSORED ADR 82575P107   8,387 1,008 SH   OTR   0 1,008 0
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC SHS USD G50871105   8,341 57 SH   OTR   0 57 0
PROLOGIS INC. COM 74340W103   8,110 65 SH   OTR   0 65 0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS INT-TERM CORP 92206C870   7,862 98 SH   OTR   0 98 0
SPDR SER TR BBG CONV SEC ETF 78464A359   7,780 116 SH   OTR   0 116 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101   7,734 85 SH   OTR   0 85 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109   7,703 90 SH   OTR   0 90 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109   7,471 70 SH   OTR   0 70 0
MOODYS CORP COM 615369105   7,344 24 SH   OTR   0 24 0
PROSHARES TR PSHS ULT S&P 500 74347R107   7,329 146 SH   OTR   0 146 0
VERISK ANALYTICS INC COM 92345Y106   7,291 38 SH   OTR   0 38 0
ISHARES TR SHRT NAT MUN ETF 464288158   7,118 68 SH   OTR   0 68 0
ISHARES TR MSCI INTL QUALTY 46434V456   7,060 200 SH   OTR   0 200 0
INTERNATIONAL PAPER CO COM 460146103   7,032 195 SH   OTR   0 195 0
TYSON FOODS INC CL A 902494103   6,822 115 SH   OTR   0 115 0
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109   6,653 119 SH   OTR   0 119 0
CVS HEALTH CORP COM 126650100   6,614 89 SH   OTR   0 89 0
ISHARES TR FALN ANGLS USD 46435G474   6,207 246 SH   OTR   0 246 0
ISHARES TR US AER DEF ETF 464288760   6,099 53 SH   OTR   0 53 0
TG THERAPEUTICS INC COM 88322Q108   5,956 396 SH   OTR   0 396 0
KEYCORP COM 493267108   5,947 475 SH   OTR   0 475 0
PROSHARES TR BITCOIN STRATE 74347G440   5,834 333 SH   OTR   0 333 0
VANGUARD WORLD FDS CONSUM DIS ETF 92204A108   5,556 22 SH   OTR   0 22 0
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASDAQ CYB ETF 33734X846   5,429 127 SH   OTR   0 127 0
SHELL PLC SPON ADS 780259305   5,406 94 SH   OTR   0 94 0
BCE INC COM NEW 05534B760   5,375 120 SH   OTR   0 120 0
BLUE OWL CAPITAL INC COM CL A 09581B103   5,318 480 SH   OTR   0 480 0
PROSHARES TR PSHS ULTRA QQQ 74347R206   5,205 105 SH   OTR   0 105 0
CITIZENS FINL GROUP INC COM 174610105   5,163 170 SH   OTR   0 170 0
WILLIAMS COS INC COM 969457100   5,076 170 SH   OTR   0 170 0
FIRST HORIZON CORPORATION COM 320517105   5,067 285 SH   OTR   0 285 0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS LG-TERM COR BD 92206C813   4,943 62 SH   OTR   0 62 0
UBER TECHNOLOGIES INC COM 90353T100   4,882 154 SH   OTR   0 154 0
ENTERGY CORP NEW COM 29364G103   4,848 45 SH   OTR   0 45 0
ISHARES TR ESG MSCI USA ETF 46436E767   4,762 144 SH   OTR   0 144 0
GENMAB A/S SPONSORED ADS 372303206   4,531 120 SH   OTR   0 120 0
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 416515104   4,530 65 SH   OTR   0 65 0
CINCINNATI FINL CORP COM 172062101   4,483 40 SH   OTR   0 40 0
COCA COLA CO COM 191216100   4,466 72 SH   OTR   0 72 0
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP IN COM 74251V102   4,459 60 SH   OTR   0 60 0
LEONARDO DRS INC COM 52661A108   4,384 338 SH   OTR   0 338 0
ZILLOW GROUP INC CL A 98954M101   4,370 100 SH   OTR   0 100 0
ISHARES TR MSCI KLD400 SOC 464288570   4,367 56 SH   OTR   0 56 0
EMERSON ELEC CO COM 291011104   4,357 50 SH   OTR   0 50 0
METLIFE INC COM 59156R108   4,346 75 SH   OTR   0 75 0
EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108   4,304 55 SH   OTR   0 55 0
RELX PLC SPONSORED ADR 759530108   4,185 129 SH   OTR   0 129 0
BP PLC SPONSORED ADR 055622104   4,173 110 SH   OTR   0 110 0
ISHARES TR ESG ADV TTL USD 46436E619   4,150 96 SH   OTR   0 96 0
FIFTH THIRD BANCORP COM 316773100   4,129 155 SH   OTR   0 155 0
SELECT SECTOR SPDR TR SBI MATERIALS 81369Y100   4,033 50 SH   OTR   0 50 0
FORD MTR CO DEL COM 345370860   3,944 313 SH   OTR   0 313 0
PITNEY BOWES INC COM 724479100   3,890 1,000 SH   OTR   0 1,000 0
GLOBAL X FDS CLOUD COMPUTNG 37954Y442   3,890 212 SH   OTR   0 212 0
ISHARES TR ESG AW MSCI EAFE 46435G516   3,879 54 SH   OTR   0 54 0
AVANGRID INC COM 05351W103   3,789 95 SH   OTR   0 95 0
GLOBAL X FDS MILLENNIAL CONSU 37954Y764   3,689 124 SH   OTR   0 124 0
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109   3,652 15 SH   OTR   0 15 0
CORTEVA INC COM 22052L104   3,619 60 SH   OTR   0 60 0
INTERPUBLIC GROUP COS INC COM 460690100   3,538 95 SH   OTR   0 95 0
MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LP COM UNIT RP LP 559080106   3,527 65 SH   OTR   0 65 0
TEXAS ROADHOUSE INC COM 882681109   3,458 32 SH   OTR   0 32 0
ISHARES TR EAFE SML CP ETF 464288273   3,392 57 SH   OTR   0 57 0
NEXTERA ENERGY PARTNERS LP COM UNIT PART IN 65341B106   3,341 55 SH   OTR   0 55 0
GLOBAL X FDS SOCIAL MED ETF 37950E416   3,330 90 SH   OTR   0 90 0
ALLIANCEBERNSTEIN HLDG L P UNIT LTD PARTN 01881G106   3,321 8,400 SH Put OTR   0 8,400 0
AMEDISYS INC COM 023436108   3,236 44 SH   OTR   0 44 0
GLOBAL X FDS RBTCS ARTFL INTE 37954Y715   3,086 121 SH   OTR   0 121 0
SEMPRA COM 816851109   3,023 20 SH   OTR   0 20 0
MID-AMER APT CMNTYS INC COM 59522J103   3,021 20 SH   OTR   0 20 0
BROWN & BROWN INC COM 115236101   2,986 52 SH   OTR   0 52 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108   2,905 57 SH   OTR   0 57 0
VANECK ETF TRUST EMERGING MRKT HI 92189F353   2,892 157 SH   OTR   0 157 0
3M CO COM 88579Y101   2,805 3,000 SH Put OTR   0 3,000 0
MEDIFAST INC COM 58470H101   2,799 27 SH   OTR   0 27 0
ISHARES TR 0-5 YR TIPS ETF 46429B747   2,778 28 SH   OTR   0 28 0
GLOBAL X FDS MSCI CHINA CNSMR 37950E408   2,746 136 SH   OTR   0 136 0
ISHARES TR US HLTHCARE ETF 464287762   2,731 10 SH   OTR   0 10 0
CDW CORP COM 12514G108   2,728 14 SH   OTR   0 14 0
WENDYS CO COM 95058W100   2,723 125 SH   OTR   0 125 0
SOUTHERN COPPER CORP COM 84265V105   2,669 35 SH   OTR   0 35 0
FIDELITY COVINGTON TRUST CONSMR STAPLES 316092303   2,664 59 SH   OTR   0 59 0
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104   2,617 8 SH   OTR   0 8 0
GLOBAL X FDS VDEO GAM ESPRT 37954Y392   2,604 128 SH   OTR   0 128 0
UNILEVER PLC SPON ADR NEW 904767704   2,493 48 SH   OTR   0 48 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104   2,485 1,000 SH Put OTR   0 1,000 0
FLOWERS FOODS INC COM 343498101   2,467 90 SH   OTR   0 90 0
SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN VOLATILITY PREM 82889N863   2,458 113 SH   OTR   0 113 0
HENRY JACK & ASSOC INC COM 426281101   2,412 16 SH   OTR   0 16 0
KLA CORP COM NEW 482480100   2,395 6 SH   OTR   0 6 0
ROYAL BK CDA SUSTAINABL COM 780087102   2,390 25 SH   OTR   0 25 0
PIONEER FLOATING RATE FUND I COM 72369J102   2,349 270 SH   OTR   0 270 0
BANK MONTREAL QUE COM 063671101   2,317 26 SH   OTR   0 26 0
23ANDME HOLDING CO CLASS A COM 90138Q108   2,280 1,000 SH   OTR   0 1,000 0
ISHARES TR CORE 1 5 YR USD 46432F859   2,216 47 SH   OTR   0 47 0
SUNCOR ENERGY INC NEW COM 867224107   2,205 71 SH   OTR   0 71 0
GLOBAL X FDS INTERNET OF THNG 37954Y780   2,163 65 SH   OTR   0 65 0
CLEARWAY ENERGY INC CL C 18539C204   2,162 69 SH   OTR   0 69 0
NUVEEN FLOATING RATE INCOME COM SHS 6706EN100   2,005 250 SH   OTR   0 250 0
FIRSTENERGY CORP COM 337932107   2,003 50 SH   OTR   0 50 0
IRIDIUM COMMUNICATIONS INC COM 46269C102   1,982 32 SH   OTR   0 32 0
ICON PLC SHS G4705A100   1,922 9 SH   OTR   0 9 0
ABB LTD SPONSORED ADR 000375204   1,921 56 SH   OTR   0 56 0
INSULET CORP COM 45784P101   1,914 6 SH   OTR   0 6 0
GLOBAL X FDS FINTECH ETF 37954Y814   1,874 90 SH   OTR   0 90 0
RYANAIR HOLDINGS PLC SPONSORED ADS 783513203   1,792 19 SH   OTR   0 19 0
MASCO CORP COM 574599106   1,790 36 SH   OTR   0 36 0
UNITED MICROELECTRONICS CORP SPON ADR NEW 910873405   1,708 195 SH   OTR   0 195 0
RUMBLE INC COM CL A 78137L105   1,700 170 SH   OTR   0 170 0
TARGET CORP COM 87612E106   1,656 10 SH   OTR   0 10 0
HSBC HLDGS PLC SPON ADR NEW 404280406   1,604 47 SH   OTR   0 47 0
TENARIS S A SPONSORED ADS 88031M109   1,592 56 SH   OTR   0 56 0
SOBR SAFE INC COM NEW 833592207   1,547 697 SH   OTR   0 697 0
QUALCOMM INC COM 747525103   1,531 12 SH   OTR   0 12 0
BANK AMERICA CORP COM 060505104   1,459 51 SH   OTR   0 51 0
SPDR SER TR S&P REGL BKG 78464A698   1,450 1,000 SH Call OTR   0 1,000 0
CORNING INC COM 219350105   1,446 41 SH   OTR   0 41 0
US BANCORP DEL COM NEW 902973304   1,442 40 SH   OTR   0 40 0
BARCLAYS PLC ADR 06738E204   1,438 200 SH   OTR   0 200 0
CUMMINS INC COM 231021106   1,433 6 SH   OTR   0 6 0
WISDOMTREE TR INDIA ERNGS FD 97717W422   1,419 45 SH   OTR   0 45 0
NVENT ELECTRIC PLC SHS G6700G107   1,374 32 SH   OTR   0 32 0
UBIQUITI INC COM 90353W103   1,358 5 SH   OTR   0 5 0
STONEX GROUP INC COM 861896108   1,346 13 SH   OTR   0 13 0
GLOBAL X FDS SUPERDIVIDEND 37960A669   1,336 58 SH   OTR   0 58 0
AXCELIS TECHNOLOGIES INC COM NEW 054540208   1,333 10 SH   OTR   0 10 0
VALMONT INDS INC COM 920253101   1,277 4 SH   OTR   0 4 0
JABIL INC COM 466313103   1,234 14 SH   OTR   0 14 0
VERITIV CORP COM 923454102   1,216 9 SH   OTR   0 9 0
NEWELL BRANDS INC COM 651229106   1,182 95 SH   OTR   0 95 0
GRANITE CONSTR INC COM 387328107   1,150 28 SH   OTR   0 28 0
STRYKER CORPORATION COM 863667101   1,142 4 SH   OTR   0 4 0
ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513   1,140 9,500 SH Put OTR   0 9,500 0
BALCHEM CORP COM 057665200   1,138 9 SH   OTR   0 9 0
SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109   1,120 10 SH   OTR   0 10 0
PHILLIPS 66 COM 718546104   1,115 11 SH   OTR   0 11 0
PACCAR INC COM 693718108   1,098 15 SH   OTR   0 15 0
MCKESSON CORP COM 58155Q103   1,068 3 SH   OTR   0 3 0
REINSURANCE GRP OF AMERICA I COM NEW 759351604   1,062 8 SH   OTR   0 8 0
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104   1,052 11 SH   OTR   0 11 0
CLEVELAND-CLIFFS INC NEW COM 185899101   1,008 55 SH   OTR   0 55 0
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD DJ GLBL DIVID 33734X200   973 44 SH   OTR   0 44 0
CLEARWATER PAPER CORP COM 18538R103   969 29 SH   OTR   0 29 0
COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC COM 19459J104   960 40 SH   OTR   0 40 0
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 363576109   957 5 SH   OTR   0 5 0
KRONOS BIO INC COM 50107A104   956 655 SH   OTR   0 655 0
UNITED THERAPEUTICS CORP DEL COM 91307C102   896 4 SH   OTR   0 4 0
LUCID GROUP INC COM 549498103   820 102 SH   OTR   0 102 0
ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513   810 2,000 SH Put OTR   0 2,000 0
AMPLIFY ETF TR SEYMOUR CANNBS 032108854   796 189 SH   OTR   0 189 0
AES CORP COM 00130H105   722 30 SH   OTR   0 30 0
INVESCO EXCH TRADED FD TR II SOLAR ETF 46138G706   699 9 SH   OTR   0 9 0
GRAINGER W W INC COM 384802104   689 1 SH   OTR   0 1 0
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108   672 200 SH Call OTR   0 200 0
ONEOK INC NEW COM 682680103   630 1,400 SH Put OTR   0 1,400 0
NATWEST GROUP PLC SPONS ADR 639057207   561 85 SH   OTR   0 85 0
VBI VACCINES INC CDA COM NEW 91822J103   545 1,800 SH   OTR   0 1,800 0
CARNIVAL CORP COMMON STOCK 143658300   508 50 SH   OTR   0 50 0
ISHARES TR IBOXX INV CP ETF 464287242   438 4 SH   OTR   0 4 0
ORGANON & CO COMMON STOCK 68622V106   423 18 SH   OTR   0 18 0
COINBASE GLOBAL INC COM CL A 19260Q107   405 6 SH   OTR   0 6 0
DIGITAL RLTY TR INC COM 253868103   393 4 SH   OTR   0 4 0
M & T BK CORP COM 55261F104   359 3 SH   OTR   0 3 0
ERICSSON ADR B SEK 10 294821608   333 57 SH   OTR   0 57 0
SURO CAPITAL CORP COM NEW 86887Q109   326 90 SH   OTR   0 90 0
AMCOR PLC ORD G0250X107   296 26 SH   OTR   0 26 0
D R HORTON INC COM 23331A109   293 3 SH   OTR   0 3 0
AAON INC COM PAR $0.004 000360206   290 3 SH   OTR   0 3 0
FASTENAL CO COM 311900104   270 5 SH   OTR   0 5 0
SBA COMMUNICATIONS CORP NEW CL A 78410G104   261 1 SH   OTR   0 1 0
WP CAREY INC COM 92936U109   232 3 SH   OTR   0 3 0
IDEX CORP COM 45167R104   231 1 SH   OTR   0 1 0
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105   204 3 SH   OTR   0 3 0
VICI PPTYS INC COM 925652109   163 5 SH   OTR   0 5 0
IRON MTN INC DEL COM 46284V101   159 3 SH   OTR   0 3 0
APPLE HOSPITALITY REIT INC COM NEW 03784Y200   155 10 SH   OTR   0 10 0
SKYLINE CHAMPION CORPORATION COM 830830105   150 2 SH   OTR   0 2 0
ISHARES INC EM MKTS DIV ETF 464286319   147 6 SH   OTR   0 6 0
COMFORT SYS USA INC COM 199908104   146 1 SH   OTR   0 1 0
GREEN BRICK PARTNERS INC COM 392709101   140 4 SH   OTR   0 4 0
EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC COM 29472R108   134 2 SH   OTR   0 2 0
AIRBNB INC COM CL A 009066101   124 1 SH   OTR   0 1 0
CHECKPOINT THERAPEUTICS INC COM NEW 162828206   117 52 SH   OTR   0 52 0
COLLIERS INTL GROUP INC SUB VTG SHS 194693107   106 1 SH   OTR   0 1 0