0001899703-24-000001.txt : 20240131 0001899703-24-000001.hdr.sgml : 20240131 20240131130211 ACCESSION NUMBER: 0001899703-24-000001 CONFORMED SUBMISSION TYPE: 13F-HR PUBLIC DOCUMENT COUNT: 2 CONFORMED PERIOD OF REPORT: 20231231 FILED AS OF DATE: 20240131 DATE AS OF CHANGE: 20240131 EFFECTIVENESS DATE: 20240131 FILER: COMPANY DATA: COMPANY CONFORMED NAME: Paladin Advisory Group, LLC CENTRAL INDEX KEY: 0001899703 ORGANIZATION NAME: IRS NUMBER: 814031278 STATE OF INCORPORATION: IA FISCAL YEAR END: 1231 FILING VALUES: FORM TYPE: 13F-HR SEC ACT: 1934 Act SEC FILE NUMBER: 028-21439 FILM NUMBER: 24581808 BUSINESS ADDRESS: STREET 1: 13375 UNIVERSITY AVENUE STREET 2: SUITE 300 CITY: CLIVE STATE: IA ZIP: 50325 BUSINESS PHONE: 5155594801 MAIL ADDRESS: STREET 1: 13375 UNIVERSITY AVENUE STREET 2: SUITE 300 CITY: CLIVE STATE: IA ZIP: 50325 13F-HR 1 primary_doc.xml X0202 13F-HR LIVE false true false 0001899703 XXXXXXXX 12-31-2023 12-31-2023 Paladin Advisory Group, LLC
13375 UNIVERSITY AVENUE SUITE 300 CLIVE IA 50325
13F HOLDINGS REPORT 028-21439 N
Bradley W. Clark, CFA, CPA Partner & Chief Investment Officer 5153486083 Bradley W. Clark Clive IA 01-31-2024 0 228 121138274 false
INFORMATION TABLE 2 informationtable.xml ABBOTT LABS COM 002824100 211334 1920 SH OTR 0 0 1920 ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 435128 1240 SH OTR 0 0 1240 ADOBE INC COM 00724F101 537537 901 SH OTR 0 0 901 ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 672942 8682 SH OTR 0 0 8682 ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 1543994 11053 SH OTR 0 0 11053 ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 901952 6400 SH OTR 0 0 6400 AMAZON COM INC COM 023135106 1518488 9994 SH OTR 0 0 9994 AMERICAN CENTY ETF TR US LARGE CAP VLU 025072349 2903537 50269 SH OTR 0 0 50269 AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 518976 2404 SH OTR 0 0 2404 APPLE INC COM 037833100 3902391 20269 SH OTR 0 0 20269 BANK AMERICA CORP COM 060505104 289764 8606 SH OTR 0 0 8606 BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 211499 593 SH OTR 0 0 593 BOEING CO COM 097023105 201490 773 SH OTR 0 0 773 BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108 301514 85 SH OTR 0 0 85 BROADCOM INC COM 11135F101 634030 568 SH OTR 0 0 568 CHUBB LIMITED COM H1467J104 1202094 5319 SH OTR 0 0 5319 COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 291755 442 SH OTR 0 0 442 EATON CORP PLC SHS G29183103 353042 1466 SH OTR 0 0 1466 ELI LILLY & CO COM 532457108 343923 590 SH OTR 0 0 590 GLOBAL X FDS US INFR DEV ETF 37954Y673 2408892 69904 SH OTR 0 0 69904 GOLDMAN SACHS PHYSICAL GOLD UNIT 38150K103 1971201 96462 SH OTR 0 0 96462 HOME DEPOT INC COM 437076102 320559 925 SH OTR 0 0 925 HONEYWELL INTL INC COM 438516106 294433 1404 SH OTR 0 0 1404 ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 312756 1194 SH OTR 0 0 1194 INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 200351 1560 SH OTR 0 0 1560 INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 2504215 6115 SH OTR 0 0 6115 ISHARES TR CORE DIV GRWTH 46434V621 874225 16244 SH OTR 0 0 16244 ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842 5966331 84809 SH OTR 0 0 84809 ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 598090 2158 SH OTR 0 0 2158 ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 2710418 25039 SH OTR 0 0 25039 ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 2691923 5636 SH OTR 0 0 5636 ISHARES TR EAFE GRWTH ETF 464288885 1754171 18112 SH OTR 0 0 18112 ISHARES TR ISHS 5-10YR INVT 464288638 281580 5415 SH OTR 0 0 5415 ISHARES TR MORNINGSTAR GRWT 464287119 311294 4590 SH OTR 0 0 4590 ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465 1283286 17031 SH OTR 0 0 17031 ISHARES TR NATIONAL MUN ETF 464288414 2764238 25498 SH OTR 0 0 25498 ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614 7563940 24950 SH OTR 0 0 24950 ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598 605476 3664 SH OTR 0 0 3664 ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF 464287648 317545 1259 SH OTR 0 0 1259 ISHARES TR RUS MD CP GR ETF 464287481 351403 3364 SH OTR 0 0 3364 ISHARES TR U.S. REAL ES ETF 464287739 426702 4668 SH OTR 0 0 4668 ISHARES TR US TREAS BD ETF 46429B267 6466959 280684 SH OTR 0 0 280684 J P MORGAN EXCHANGE TRADED F EQUITY PREMIUM 46641Q332 3581672 65145 SH OTR 0 0 65145 J P MORGAN EXCHANGE TRADED F INCOME ETF 46641Q159 3579245 78475 SH OTR 0 0 78475 J P MORGAN EXCHANGE TRADED F ULTRA SHRT INC 46641Q837 4318122 85967 SH OTR 0 0 85967 J P MORGAN EXCHANGE TRADED F ULTRA SHT MUNCPL 46641Q654 1544729 30444 SH OTR 0 0 30444 JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 497202 2923 SH OTR 0 0 2923 LOWES COS INC COM 548661107 221660 996 SH OTR 0 0 996 MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 1210435 2838 SH OTR 0 0 2838 MERCK & CO INC COM 58933Y105 239408 2196 SH OTR 0 0 2196 META PLATFORMS INC CL A 30303M102 447405 1264 SH OTR 0 0 1264 MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 370546 4342 SH OTR 0 0 4342 MICROSOFT CORP COM 594918104 1545524 4110 SH OTR 0 0 4110 MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM 61174X109 209355 3634 SH OTR 0 0 3634 NIKE INC CL B 654106103 280979 2588 SH OTR 0 0 2588 NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 1448519 2925 SH OTR 0 0 2925 PEPSICO INC COM 713448108 218924 1289 SH OTR 0 0 1289 PIMCO ETF TR INTER MUN BD ACT 72201R866 2661437 50406 SH OTR 0 0 50406 PROSHARES TR S&P 500 DV ARIST 74348A467 3851792 40460 SH OTR 0 0 40460 SALESFORCE INC COM 79466L302 385237 1464 SH OTR 0 0 1464 SCHWAB STRATEGIC TR US DIVIDEND EQ 808524797 4036584 53022 SH OTR 0 0 53022 SCHWAB STRATEGIC TR US LCAP GR ETF 808524300 252530 3044 SH OTR 0 0 3044 SELECT SECTOR SPDR TR RL EST SEL SEC 81369Y860 3159512 78870 SH OTR 0 0 78870 SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803 417104 2167 SH OTR 0 0 2167 SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107 299181 1565 SH OTR 0 0 1565 SPDR INDEX SHS FDS PORTFOLIO DEVLPD 78463X889 1966356 57817 SH OTR 0 0 57817 SPDR INDEX SHS FDS PORTFOLIO EMG MK 78463X509 606042 17115 SH OTR 0 0 17115 SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 2450698 5156 SH OTR 0 0 5156 SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR UTSER1 S&PDCRP 78467Y107 3203597 6314 SH OTR 0 0 6314 SPDR SER TR PORTFOLIO AGRGTE 78464A649 1245078 48560 SH OTR 0 0 48560 SPDR SER TR PORTFOLIO S&P600 78468R853 523201 12404 SH OTR 0 0 12404 SPDR SER TR PRTFLO S&P500 GW 78464A409 292119 4490 SH OTR 0 0 4490 SSGA ACTIVE ETF TR BLACKSTONE SENR 78467V608 1331749 31761 SH OTR 0 0 31761 TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS 874039100 265304 2551 SH OTR 0 0 2551 TRANE TECHNOLOGIES PLC SHS G8994E103 476093 1952 SH OTR 0 0 1952 UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 958702 1821 SH OTR 0 0 1821 US BANCORP DEL COM NEW 902973304 341263 7885 SH OTR 0 0 7885 VANGUARD INDEX FDS REAL ESTATE ETF 922908553 286419 3242 SH OTR 0 0 3242 VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 1406714 3221 SH OTR 0 0 3221 VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 1432334 6038 SH OTR 0 0 6038 VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 347994 8467 SH OTR 0 0 8467 VANGUARD WHITEHALL FDS HIGH DIV YLD 921946406 488549 4377 SH OTR 0 0 4377 VANGUARD WHITEHALL FDS INTL DVD ETF 921946810 240083 3026 SH OTR 0 0 3026 VISA INC COM CL A 92826C839 475659 1827 SH OTR 0 0 1827 AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 112614 810 SH OTR 0 0 810 ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 22171 175 SH OTR 0 0 175 ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 14672 286 SH OTR 0 0 286 AMGEN INC COM 031162100 3744 13 SH OTR 0 0 13 AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 169711 1712 SH OTR 0 0 1712 APPLIED MATLS INC COM 038222105 81035 500 SH OTR 0 0 500 ARK ETF TR GENOMIC REV ETF 00214Q302 13124 400 SH OTR 0 0 400 BLOCK H & R INC COM 093671105 173358 3584 SH OTR 0 0 3584 BLOOM ENERGY CORP COM CL A 093712107 6186 418 SH OTR 0 0 418 CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104 74225 1292 SH OTR 0 0 1292 CASEYS GEN STORES INC COM 147528103 23078 84 SH OTR 0 0 84 CELANESE CORP DEL COM 150870103 175413 1129 SH OTR 0 0 1129 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 2644 35 SH OTR 0 0 35 COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 38588 880 SH OTR 0 0 880 CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 19616 169 SH OTR 0 0 169 CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 53910 223 SH OTR 0 0 223 CONSTELLATION ENERGY CORP COM 21037T109 3390 29 SH OTR 0 0 29 CORTEVA INC COM 22052L104 1965 41 SH OTR 0 0 41 CROWN CASTLE INC COM 22822V101 2534 22 SH OTR 0 0 22 CSX CORP COM 126408103 186767 5387 SH OTR 0 0 5387 CUMMINS INC COM 231021106 68996 288 SH OTR 0 0 288 CVS HEALTH CORP COM 126650100 48560 615 SH OTR 0 0 615 DANAHER CORPORATION COM 235851102 5784 25 SH OTR 0 0 25 DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702 20115 500 SH OTR 0 0 500 DISNEY WALT CO COM 254687106 101035 1119 SH OTR 0 0 1119 DOLLAR TREE INC COM 256746108 152136 1071 SH OTR 0 0 1071 DOVER CORP COM 260003108 41836 272 SH OTR 0 0 272 ECOLAB INC COM 278865100 61290 309 SH OTR 0 0 309 EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108 103395 1356 SH OTR 0 0 1356 EMERSON ELEC CO COM 291011104 28420 292 SH OTR 0 0 292 EVERGY INC COM 30034W106 7569 145 SH OTR 0 0 145 EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108 20614 334 SH OTR 0 0 334 EXELON CORP COM 30161N101 3123 87 SH OTR 0 0 87 EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 50390 504 SH OTR 0 0 504 FIRST TR EXCH TRADED FD III INSTL PFD SECS 33739P855 71891 4032 SH OTR 0 0 4032 FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASDAQ CYB ETF 33734X846 44041 818 SH OTR 0 0 818 FS KKR CAP CORP COM 302635206 9546 478 SH OTR 0 0 478 GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 363576109 44976 200 SH OTR 0 0 200 GLOBAL X FDS LITHIUM BTRY ETF 37954Y855 6622 130 SH OTR 0 0 130 GLOBE LIFE INC COM 37959E102 184771 1518 SH OTR 0 0 1518 GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 90270 234 SH OTR 0 0 234 INGERSOLL RAND INC COM 45687V106 96752 1251 SH OTR 0 0 1251 INTEL CORP COM 458140100 31909 635 SH OTR 0 0 635 INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 56915 348 SH OTR 0 0 348 INTUIT COM 461202103 54378 87 SH OTR 0 0 87 INVESCO EXCH TRADED FD TR II SR LN ETF 46138G508 178187 8413 SH OTR 0 0 8413 ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103 197161 3898 SH OTR 0 0 3898 ISHARES TR 0-5YR HI YL CP 46434V407 49693 1177 SH OTR 0 0 1177 ISHARES TR CORE HIGH DV ETF 46429B663 123714 1213 SH OTR 0 0 1213 ISHARES TR CORE MSCI INTL 46435G326 32530 511 SH OTR 0 0 511 ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 49824 502 SH OTR 0 0 502 ISHARES TR CRE U S REIT ETF 464288521 109 2 SH OTR 0 0 2 ISHARES TR GLOB HLTHCRE ETF 464287325 36422 420 SH OTR 0 0 420 ISHARES TR ISHARES BIOTECH 464287556 55291 407 SH OTR 0 0 407 ISHARES TR MSCI ACWI ETF 464288257 7987 78 SH OTR 0 0 78 ISHARES TR MSCI EAFE MIN VL 46429B689 186871 2695 SH OTR 0 0 2695 ISHARES TR RUS 1000 ETF 464287622 80776 308 SH OTR 0 0 308 ISHARES TR S&P 100 ETF 464287101 8042 36 SH OTR 0 0 36 ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF 464287309 1502 20 SH OTR 0 0 20 ISHARES TR S&P 500 VAL ETF 464287408 52515 302 SH OTR 0 0 302 ISHARES TR SELECT DIVID ETF 464287168 23327 199 SH OTR 0 0 199 ISHARES TR U.S. ENERGY ETF 464287796 45223 1025 SH OTR 0 0 1025 ISHARES TR U.S. MED DVC ETF 464288810 55049 1020 SH OTR 0 0 1020 J P MORGAN EXCHANGE TRADED F NASDAQ EQT PREM 46654Q203 9836 197 SH OTR 0 0 197 KENVUE INC COM 49177J102 8634 401 SH OTR 0 0 401 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COM 502431109 4002 19 SH OTR 0 0 19 LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 135281 925 SH OTR 0 0 925 LCI INDS COM 50189K103 2514 20 SH OTR 0 0 20 LINDE PLC SHS G54950103 133891 326 SH OTR 0 0 326 LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 27648 61 SH OTR 0 0 61 LUCID GROUP INC COM 549498103 421 100 SH OTR 0 0 100 LUMOS PHARMA INC COM 55028X109 13951 4387 SH OTR 0 0 4387 MCCORMICK & CO INC COM NON VTG 579780206 10263 150 SH OTR 0 0 150 MCDONALDS CORP COM 580135101 90139 304 SH OTR 0 0 304 MCKESSON CORP COM 58155Q103 135190 292 SH OTR 0 0 292 MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 10874 132 SH OTR 0 0 132 MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 77138 1065 SH OTR 0 0 1065 MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 107797 1156 SH OTR 0 0 1156 NET LEASE OFFICE PROPERTIES COM 64110Y108 721 39 SH OTR 0 0 39 NOVARTIS AG SPONSORED ADR 66987V109 25444 252 SH OTR 0 0 252 NUTRIEN LTD COM 67077M108 26369 468 SH OTR 0 0 468 OMEGA HEALTHCARE INVS INC COM 681936100 5611 183 SH OTR 0 0 183 ORACLE CORP COM 68389X105 88245 837 SH OTR 0 0 837 OTIS WORLDWIDE CORP COM 68902V107 36414 407 SH OTR 0 0 407 PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A 69608A108 3434 200 SH OTR 0 0 200 PARKER-HANNIFIN CORP COM 701094104 77858 169 SH OTR 0 0 169 PFIZER INC COM 717081103 187020 6496 SH OTR 0 0 6496 PLAYAGS INC COM 72814N104 7587 900 SH OTR 0 0 900 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP IN COM 74251V102 35323 449 SH OTR 0 0 449 PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 83235 568 SH OTR 0 0 568 PROSHARES TR RUSS 2000 DIVD 74347B698 198346 3051 SH OTR 0 0 3051 PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 8608 83 SH OTR 0 0 83 QUALCOMM INC COM 747525103 18223 126 SH OTR 0 0 126 ROCKWELL AUTOMATION INC COM 773903109 22976 74 SH OTR 0 0 74 ROLLINS INC COM 775711104 44194 1012 SH OTR 0 0 1012 RTX CORPORATION COM 75513E101 151284 1798 SH OTR 0 0 1798 SCHWAB CHARLES CORP COM 808513105 3578 52 SH OTR 0 0 52 SELECT SECTOR SPDR TR COMMUNICATION 81369Y852 58637 807 SH OTR 0 0 807 SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506 37644 449 SH OTR 0 0 449 SELECT SECTOR SPDR TR INDL 81369Y704 142032 1246 SH OTR 0 0 1246 SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 81369Y407 113902 637 SH OTR 0 0 637 SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308 56472 784 SH OTR 0 0 784 SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209 50870 373 SH OTR 0 0 373 SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 81369Y886 38188 603 SH OTR 0 0 603 SNOWFLAKE INC CL A 833445109 13532 68 SH OTR 0 0 68 SPDR INDEX SHS FDS DJ INTL RL ETF 78463X863 90657 3322 SH OTR 0 0 3322 SPDR SER TR BLOOMBERG 1 10 Y 78468R861 157718 8484 SH OTR 0 0 8484 SPDR SER TR NUVEEN BLOOMBERG 78464A284 1417 56 SH OTR 0 0 56 SPDR SER TR PORTFOLI S&P1500 78464A805 16424 281 SH OTR 0 0 281 SPDR SER TR PORTFOLIO S&P400 78464A847 183236 3761 SH OTR 0 0 3761 SPDR SER TR PORTFOLIO S&P500 78464A854 61266 1096 SH OTR 0 0 1096 SPDR SER TR PRTFLO S&P500 VL 78464A508 13103 281 SH OTR 0 0 281 SPDR SER TR S&P 600 SMCP GRW 78464A201 8028 96 SH OTR 0 0 96 SPDR SER TR SSGA US LRG ETF 78468R804 45243 312 SH OTR 0 0 312 STARBUCKS CORP COM 855244109 193268 2013 SH OTR 0 0 2013 STRYKER CORPORATION COM 863667101 37433 125 SH OTR 0 0 125 T-MOBILE US INC COM 872590104 4970 31 SH OTR 0 0 31 TESLA INC COM 88160R101 87962 354 SH OTR 0 0 354 THE CIGNA GROUP COM 125523100 26951 90 SH OTR 0 0 90 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 6900 13 SH OTR 0 0 13 TYSON FOODS INC CL A 902494103 16125 300 SH OTR 0 0 300 UBER TECHNOLOGIES INC COM 90353T100 24628 400 SH OTR 0 0 400 VALERO ENERGY CORP COM 91913Y100 104000 800 SH OTR 0 0 800 VANECK ETF TRUST HIGH YLD MUNIETF 92189H409 2840 55 SH OTR 0 0 55 VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736 15233 49 SH OTR 0 0 49 VANGUARD INDEX FDS MCAP GR IDXVIP 922908538 12515 57 SH OTR 0 0 57 VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751 75732 355 SH OTR 0 0 355 VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF 922908744 17641 118 SH OTR 0 0 118 VANGUARD MUN BD FDS TAX EXEMPT BD 922907746 62587 1226 SH OTR 0 0 1226 VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000GRW 92206C680 74743 958 SH OTR 0 0 958 VANGUARD TAX-MANAGED FDS VAN FTSE DEV MKT 921943858 27399 572 SH OTR 0 0 572 VANGUARD WORLD FDS ENERGY ETF 92204A306 6099 52 SH OTR 0 0 52 VANGUARD WORLD FDS FINANCIALS ETF 92204A405 40963 444 SH OTR 0 0 444 VANGUARD WORLD FDS HEALTH CAR ETF 92204A504 30585 122 SH OTR 0 0 122 VANGUARD WORLD FDS UTILITIES ETF 92204A876 52087 380 SH OTR 0 0 380 VERALTO CORP COM SHS 92338C103 658 8 SH OTR 0 0 8 VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 44373 1177 SH OTR 0 0 1177 VISTA OUTDOOR INC COM 928377100 2957 100 SH OTR 0 0 100 VOYA FINANCIAL INC COM 929089100 30278 415 SH OTR 0 0 415 WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 47153 958 SH OTR 0 0 958 WHIRLPOOL CORP COM 963320106 2801 23 SH OTR 0 0 23 WORKIVA INC COM CL A 98139A105 188541 1857 SH OTR 0 0 1857 WP CAREY INC COM 92936U109 38756 598 SH OTR 0 0 598 YUM BRANDS INC COM 988498101 142942 1094 SH OTR 0 0 1094