0001899703-23-000003.txt : 20231017 0001899703-23-000003.hdr.sgml : 20231017 20231017115025 ACCESSION NUMBER: 0001899703-23-000003 CONFORMED SUBMISSION TYPE: 13F-HR PUBLIC DOCUMENT COUNT: 2 CONFORMED PERIOD OF REPORT: 20230930 FILED AS OF DATE: 20231017 DATE AS OF CHANGE: 20231017 EFFECTIVENESS DATE: 20231017 FILER: COMPANY DATA: COMPANY CONFORMED NAME: Paladin Advisory Group, LLC CENTRAL INDEX KEY: 0001899703 IRS NUMBER: 814031278 STATE OF INCORPORATION: IA FISCAL YEAR END: 1231 FILING VALUES: FORM TYPE: 13F-HR SEC ACT: 1934 Act SEC FILE NUMBER: 028-21439 FILM NUMBER: 231328968 BUSINESS ADDRESS: STREET 1: 13375 UNIVERSITY AVENUE STREET 2: SUITE 300 CITY: CLIVE STATE: IA ZIP: 50325 BUSINESS PHONE: 5155594801 MAIL ADDRESS: STREET 1: 13375 UNIVERSITY AVENUE STREET 2: SUITE 300 CITY: CLIVE STATE: IA ZIP: 50325 13F-HR 1 primary_doc.xml X0202 13F-HR LIVE false true false 0001899703 XXXXXXXX 09-30-2023 09-30-2023 Paladin Advisory Group, LLC

13375 UNIVERSITY AVENUE SUITE 300 CLIVE IA 50325

13F HOLDINGS REPORT 028-21439 N Bradley W. Clark, CFA, CPA 515-348-6083 Bradley W. Clark Clive IA 10-17-2023 0 259 118650739 false INFORMATION TABLE 2 informationtable.xml ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 448688 1461 SH OTR 0 0 1461 ADOBE INC COM 00724F101 459420 901 SH OTR 0 0 901 ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 753077 8682 SH OTR 0 0 8682 ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 1462099 11173 SH OTR 0 0 11173 ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 859662 6520 SH OTR 0 0 6520 AMAZON COM INC COM 023135106 1303488 10254 SH OTR 0 0 10254 AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 423623 2576 SH OTR 0 0 2576 APPLE INC COM 037833100 3651248 21326 SH OTR 0 0 21326 BANK AMERICA CORP COM 060505104 235632 8606 SH OTR 0 0 8606 BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 306162 874 SH OTR 0 0 874 BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108 262136 85 SH OTR 0 0 85 BROADCOM INC COM 11135F101 471769 568 SH OTR 0 0 568 CHEVRON CORP NEW COM 166764100 299129 1774 SH OTR 0 0 1774 CHUBB LIMITED COM H1467J104 1202031 5774 SH OTR 0 0 5774 COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 254797 451 SH OTR 0 0 451 EATON CORP PLC SHS G29183103 327598 1536 SH OTR 0 0 1536 ELI LILLY & CO COM 532457108 316907 590 SH OTR 0 0 590 GLOBAL X FDS US INFR DEV ETF 37954Y673 2111410 69500 SH OTR 0 0 69500 GOLDMAN SACHS PHYSICAL GOLD UNIT 38150K103 1859069 101533 SH OTR 0 0 101533 HOME DEPOT INC COM 437076102 281009 930 SH OTR 0 0 930 HONEYWELL INTL INC COM 438516106 259375 1404 SH OTR 0 0 1404 ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 274990 1194 SH OTR 0 0 1194 INVESCO EXCH TRADED FD TR II SR LN ETF 46138G508 455798 21715 SH OTR 0 0 21715 INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 2191896 6118 SH OTR 0 0 6118 ISHARES TR 0-5 YR TIPS ETF 46429B747 260424 2687 SH OTR 0 0 2687 ISHARES TR CORE DIV GRWTH 46434V621 784580 15841 SH OTR 0 0 15841 ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842 5310937 82532 SH OTR 0 0 82532 ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 2421189 9710 SH OTR 0 0 9710 ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 2664681 28249 SH OTR 0 0 28249 ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 2498242 5818 SH OTR 0 0 5818 ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 311649 3314 SH OTR 0 0 3314 ISHARES TR EAFE GRWTH ETF 464288885 1726108 20001 SH OTR 0 0 20001 ISHARES TR MORNINGSTAR GRWT 464287119 273794 4590 SH OTR 0 0 4590 ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465 1173777 17031 SH OTR 0 0 17031 ISHARES TR NATIONAL MUN ETF 464288414 2525048 24625 SH OTR 0 0 24625 ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614 6557584 24654 SH OTR 0 0 24654 ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598 556268 3664 SH OTR 0 0 3664 ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF 464287648 282205 1259 SH OTR 0 0 1259 ISHARES TR RUS MD CP GR ETF 464287481 313879 3436 SH OTR 0 0 3436 ISHARES TR U.S. REAL ES ETF 464287739 364758 4668 SH OTR 0 0 4668 ISHARES TR US TREAS BD ETF 46429B267 4677373 212222 SH OTR 0 0 212222 J P MORGAN EXCHANGE TRADED F EQUITY PREMIUM 46641Q332 3210119 59935 SH OTR 0 0 59935 J P MORGAN EXCHANGE TRADED F INCOME ETF 46641Q159 3304115 74417 SH OTR 0 0 74417 J P MORGAN EXCHANGE TRADED F ULTRA SHRT INC 46641Q837 4400635 87697 SH OTR 0 0 87697 J P MORGAN EXCHANGE TRADED F ULTRA SHT MUNCPL 46641Q654 1270936 25192 SH OTR 0 0 25192 JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 680965 4696 SH OTR 0 0 4696 LOWES COS INC COM 548661107 207009 996 SH OTR 0 0 996 MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 1182979 2988 SH OTR 0 0 2988 MERCK & CO INC COM 58933Y105 1203259 11688 SH OTR 0 0 11688 META PLATFORMS INC CL A 30303M102 379465 1264 SH OTR 0 0 1264 MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 313142 4603 SH OTR 0 0 4603 MICROSOFT CORP COM 594918104 1463186 4634 SH OTR 0 0 4634 NIKE INC CL B 654106103 251194 2627 SH OTR 0 0 2627 NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 1272346 2925 SH OTR 0 0 2925 PEPSICO INC COM 713448108 222644 1314 SH OTR 0 0 1314 PFIZER INC COM 717081103 377932 11394 SH OTR 0 0 11394 PIMCO ETF TR INTER MUN BD ACT 72201R866 2640341 52733 SH OTR 0 0 52733 PROSHARES TR S&P 500 DV ARIST 74348A467 4002244 45198 SH OTR 0 0 45198 RTX CORPORATION COM 75513E101 200349 2784 SH OTR 0 0 2784 SALESFORCE INC COM 79466L302 298898 1474 SH OTR 0 0 1474 SCHWAB STRATEGIC TR US DIVIDEND EQ 808524797 4447496 62853 SH OTR 0 0 62853 SCHWAB STRATEGIC TR US LCAP GR ETF 808524300 230458 3169 SH OTR 0 0 3169 SELECT SECTOR SPDR TR RL EST SEL SEC 81369Y860 2387098 70065 SH OTR 0 0 70065 SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803 404415 2467 SH OTR 0 0 2467 SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107 268319 1565 SH OTR 0 0 1565 SPDR INDEX SHS FDS PORTFOLIO DEVLPD 78463X889 1735506 55966 SH OTR 0 0 55966 SPDR INDEX SHS FDS PORTFOLIO EMG MK 78463X509 1436662 42796 SH OTR 0 0 42796 SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 2405430 5627 SH OTR 0 0 5627 SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR UTSER1 S&PDCRP 78467Y107 3086430 6759 SH OTR 0 0 6759 SPDR SER TR BLOOMBERG 1 10 Y 78468R861 1460159 80761 SH OTR 0 0 80761 SPDR SER TR PORTFOLIO AGRGTE 78464A649 672490 27629 SH OTR 0 0 27629 SPDR SER TR PORTFOLIO S&P400 78464A847 329651 7528 SH OTR 0 0 7528 SPDR SER TR PORTFOLIO S&P600 78468R853 474017 12846 SH OTR 0 0 12846 SPDR SER TR PORTFOLIO SHORT 78464A474 689841 23528 SH OTR 0 0 23528 SPDR SER TR PRTFLO S&P500 GW 78464A409 309264 5217 SH OTR 0 0 5217 SSGA ACTIVE ETF TR BLACKSTONE SENR 78467V608 2039192 48633 SH OTR 0 0 48633 STARBUCKS CORP COM 855244109 231365 2535 SH OTR 0 0 2535 TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS 874039100 258093 2970 SH OTR 0 0 2970 TRANE TECHNOLOGIES PLC SHS G8994E103 443155 2184 SH OTR 0 0 2184 UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 918130 1821 SH OTR 0 0 1821 US BANCORP DEL COM NEW 902973304 334636 10122 SH OTR 0 0 10122 VANGUARD INDEX FDS REAL ESTATE ETF 922908553 412839 5457 SH OTR 0 0 5457 VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 1372238 3494 SH OTR 0 0 3494 VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 1271911 5988 SH OTR 0 0 5988 VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 1590710 40569 SH OTR 0 0 40569 VANGUARD WHITEHALL FDS HIGH DIV YLD 921946406 441745 4276 SH OTR 0 0 4276 VANGUARD WHITEHALL FDS INTL DVD ETF 921946810 203148 2848 SH OTR 0 0 2848 VISA INC COM CL A 92826C839 420228 1827 SH OTR 0 0 1827 ABBOTT LABS COM 002824100 198252 2047 SH OTR 0 0 2047 ABBVIE INC COM 00287Y109 19539 131 SH OTR 0 0 131 AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 90574 810 SH OTR 0 0 810 ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 18235 175 SH OTR 0 0 175 ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 13857 286 SH OTR 0 0 286 ALLSTATE CORP COM 020002101 48465 435 SH OTR 0 0 435 AMGEN INC COM 031162100 3494 13 SH OTR 0 0 13 AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 143791 1712 SH OTR 0 0 1712 APPLIED MATLS INC COM 038222105 69225 500 SH OTR 0 0 500 ARK ETF TR GENOMIC REV ETF 00214Q302 11144 400 SH OTR 0 0 400 AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 13472 56 SH OTR 0 0 56 BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 135555 524 SH OTR 0 0 524 BLOCK H & R INC COM 093671105 154327 3584 SH OTR 0 0 3584 BLOOM ENERGY CORP COM CL A 093712107 5543 418 SH OTR 0 0 418 BOEING CO COM 097023105 164845 860 SH OTR 0 0 860 BUNGE LIMITED COM G16962105 9418 87 SH OTR 0 0 87 CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 9705 100 SH OTR 0 0 100 CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104 126613 2294 SH OTR 0 0 2294 CASEYS GEN STORES INC COM 147528103 22808 84 SH OTR 0 0 84 CELANESE CORP DEL COM 150870103 144222 1149 SH OTR 0 0 1149 CHEWY INC CL A 16679L109 694 38 SH OTR 0 0 38 COCA COLA CO COM 191216100 26255 469 SH OTR 0 0 469 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 2371 35 SH OTR 0 0 35 COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 39019 880 SH OTR 0 0 880 CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 20246 169 SH OTR 0 0 169 CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 56047 223 SH OTR 0 0 223 CONSTELLATION ENERGY CORP COM 21037T109 3163 29 SH OTR 0 0 29 CORTEVA INC COM 22052L104 5749 112 SH OTR 0 0 112 CROWN CASTLE INC COM 22822V101 2025 22 SH OTR 0 0 22 CSX CORP COM 126408103 172046 5595 SH OTR 0 0 5595 CUMMINS INC COM 231021106 65796 288 SH OTR 0 0 288 CVS HEALTH CORP COM 126650100 42939 615 SH OTR 0 0 615 DANAHER CORPORATION COM 235851102 6203 25 SH OTR 0 0 25 DEERE & CO COM 244199105 55475 147 SH OTR 0 0 147 DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702 18500 500 SH OTR 0 0 500 DISNEY WALT CO COM 254687106 103906 1282 SH OTR 0 0 1282 DOLLAR TREE INC COM 256746108 128059 1203 SH OTR 0 0 1203 DOVER CORP COM 260003108 48968 351 SH OTR 0 0 351 ECOLAB INC COM 278865100 52345 309 SH OTR 0 0 309 EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108 93944 1356 SH OTR 0 0 1356 EMERSON ELEC CO COM 291011104 28198 292 SH OTR 0 0 292 EVERGY INC COM 30034W106 7352 145 SH OTR 0 0 145 EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108 19422 334 SH OTR 0 0 334 EXELON CORP COM 30161N101 3288 87 SH OTR 0 0 87 EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 59260 504 SH OTR 0 0 504 FIRST TR EXCH TRADED FD III INSTL PFD SECS 33739P855 70390 4170 SH OTR 0 0 4170 FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASDAQ CYB ETF 33734X846 37162 818 SH OTR 0 0 818 FS KKR CAP CORP COM 302635206 9412 478 SH OTR 0 0 478 GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 363576109 45586 200 SH OTR 0 0 200 GLOBAL X FDS LITHIUM BTRY ETF 37954Y855 7172 130 SH OTR 0 0 130 GLOBE LIFE INC COM 37959E102 165052 1518 SH OTR 0 0 1518 GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 75715 234 SH OTR 0 0 234 GRAINGER W W INC COM 384802104 2767 4 SH OTR 0 0 4 HALEON PLC SPON ADS 405552100 3417 410 SH OTR 0 0 410 INGERSOLL RAND INC COM 45687V106 79714 1251 SH OTR 0 0 1251 INTEL CORP COM 458140100 22574 635 SH OTR 0 0 635 INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 171631 1560 SH OTR 0 0 1560 INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 48824 348 SH OTR 0 0 348 INTERNATIONAL PAPER CO COM 460146103 2470 70 SH OTR 0 0 70 INTUIT COM 461202103 45985 90 SH OTR 0 0 90 ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103 188171 3954 SH OTR 0 0 3954 ISHARES TR 0-5YR HI YL CP 46434V407 62612 1526 SH OTR 0 0 1526 ISHARES TR 1 3 YR TREAS BD 464287457 25425 314 SH OTR 0 0 314 ISHARES TR CORE HIGH DV ETF 46429B663 119954 1213 SH OTR 0 0 1213 ISHARES TR CORE MSCI INTL 46435G326 29781 511 SH OTR 0 0 511 ISHARES TR CRE U S REIT ETF 464288521 94 2 SH OTR 0 0 2 ISHARES TR GLOB HLTHCRE ETF 464287325 34616 420 SH OTR 0 0 420 ISHARES TR ISHARES BIOTECH 464287556 49772 407 SH OTR 0 0 407 ISHARES TR ISHS 5-10YR INVT 464288638 105133 2161 SH OTR 0 0 2161 ISHARES TR MSCI ACWI ETF 464288257 6997 76 SH OTR 0 0 76 ISHARES TR MSCI EAFE MIN VL 46429B689 175768 2695 SH OTR 0 0 2695 ISHARES TR RUS 1000 ETF 464287622 72352 308 SH OTR 0 0 308 ISHARES TR RUS MDCP VAL ETF 464287473 31719 304 SH OTR 0 0 304 ISHARES TR S&P 100 ETF 464287101 7223 36 SH OTR 0 0 36 ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF 464287309 1368 20 SH OTR 0 0 20 ISHARES TR S&P 500 VAL ETF 464287408 46460 302 SH OTR 0 0 302 ISHARES TR SELECT DIVID ETF 464287168 21420 199 SH OTR 0 0 199 ISHARES TR U.S. ENERGY ETF 464287796 48616 1025 SH OTR 0 0 1025 ISHARES TR U.S. MED DVC ETF 464288810 98067 2022 SH OTR 0 0 2022 J P MORGAN EXCHANGE TRADED F NASDAQ EQT PREM 46654Q203 9245 197 SH OTR 0 0 197 JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 23363 150 SH OTR 0 0 150 KENVUE INC COM 49177J102 15301 762 SH OTR 0 0 762 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COM 502431109 3308 19 SH OTR 0 0 19 LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 133709 925 SH OTR 0 0 925 LCI INDS COM 50189K103 2348 20 SH OTR 0 0 20 LINDE PLC SHS G54950103 121386 326 SH OTR 0 0 326 LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 24947 61 SH OTR 0 0 61 LUCID GROUP INC COM 549498103 559 100 SH OTR 0 0 100 LUMOS PHARMA INC COM 55028X109 14477 4387 SH OTR 0 0 4387 MCCORMICK & CO INC COM NON VTG 579780206 11346 150 SH OTR 0 0 150 MCDONALDS CORP COM 580135101 80086 304 SH OTR 0 0 304 MCKESSON CORP COM 58155Q103 165758 381 SH OTR 0 0 381 MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 13321 170 SH OTR 0 0 170 MIRUM PHARMACEUTICALS INC COM 604749101 4140 131 SH OTR 0 0 131 MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 110299 1589 SH OTR 0 0 1589 MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM 61174X109 192420 3634 SH OTR 0 0 3634 MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 94411 1156 SH OTR 0 0 1156 NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 36265 633 SH OTR 0 0 633 NOVARTIS AG SPONSORED ADR 66987V109 25669 252 SH OTR 0 0 252 NUTRIEN LTD COM 67077M108 28904 468 SH OTR 0 0 468 OMEGA HEALTHCARE INVS INC COM 681936100 6068 183 SH OTR 0 0 183 ORACLE CORP COM 68389X105 88655 837 SH OTR 0 0 837 OTIS WORLDWIDE CORP COM 68902V107 101905 1269 SH OTR 0 0 1269 PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A 69608A108 3200 200 SH OTR 0 0 200 PARKER-HANNIFIN CORP COM 701094104 65829 169 SH OTR 0 0 169 PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 19175 328 SH OTR 0 0 328 PLAYAGS INC COM 72814N104 5868 900 SH OTR 0 0 900 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP IN COM 74251V102 32359 449 SH OTR 0 0 449 PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 82848 568 SH OTR 0 0 568 PROSHARES TR RUSS 2000 DIVD 74347B698 172626 3051 SH OTR 0 0 3051 PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 7876 83 SH OTR 0 0 83 QUALCOMM INC COM 747525103 13994 126 SH OTR 0 0 126 ROCKWELL AUTOMATION INC COM 773903109 21154 74 SH OTR 0 0 74 ROLLINS INC COM 775711104 37778 1012 SH OTR 0 0 1012 SCHWAB CHARLES CORP COM 808513105 2855 52 SH OTR 0 0 52 SELECT SECTOR SPDR TR COMMUNICATION 81369Y852 52915 807 SH OTR 0 0 807 SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506 40585 449 SH OTR 0 0 449 SELECT SECTOR SPDR TR INDL 81369Y704 126319 1246 SH OTR 0 0 1246 SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 81369Y407 102544 637 SH OTR 0 0 637 SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308 53947 784 SH OTR 0 0 784 SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209 48020 373 SH OTR 0 0 373 SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 81369Y886 35535 603 SH OTR 0 0 603 SNOWFLAKE INC CL A 833445109 10388 68 SH OTR 0 0 68 SPDR INDEX SHS FDS DJ INTL RL ETF 78463X863 78997 3322 SH OTR 0 0 3322 SPDR SER TR BLOOMBERG SHT TE 78468R408 2470 101 SH OTR 0 0 101 SPDR SER TR NUVEEN BLOOMBERG 78464A284 1334 56 SH OTR 0 0 56 SPDR SER TR PORTFOLI S&P1500 78464A805 14855 283 SH OTR 0 0 283 SPDR SER TR PORTFOLIO S&P500 78464A854 63127 1256 SH OTR 0 0 1256 SPDR SER TR PRTFLO S&P500 VL 78464A508 11594 281 SH OTR 0 0 281 SPDR SER TR S&P 600 SMCP GRW 78464A201 7034 96 SH OTR 0 0 96 SPDR SER TR SSGA US LRG ETF 78468R804 41660 312 SH OTR 0 0 312 SSGA ACTIVE ETF TR SPDR TR TACTIC 78467V848 1817 47 SH OTR 0 0 47 STRYKER CORPORATION COM 863667101 34159 125 SH OTR 0 0 125 SYLVAMO CORP COMMON STOCK 871332102 1793 41 SH OTR 0 0 41 T-MOBILE US INC COM 872590104 4342 31 SH OTR 0 0 31 TESLA INC COM 88160R101 88578 354 SH OTR 0 0 354 THE CIGNA GROUP COM 125523100 25746 90 SH OTR 0 0 90 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 10136 20 SH OTR 0 0 20 TILRAY BRANDS INC COM 88688T100 294 123 SH OTR 0 0 123 TYSON FOODS INC CL A 902494103 15147 300 SH OTR 0 0 300 UBER TECHNOLOGIES INC COM 90353T100 18396 400 SH OTR 0 0 400 UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 116510 747 SH OTR 0 0 747 VALERO ENERGY CORP COM 91913Y100 113368 800 SH OTR 0 0 800 VANECK ETF TRUST HIGH YLD MUNIETF 92189H409 5496 112 SH OTR 0 0 112 VANECK ETF TRUST SHRT HGH YLD MUN 92189F387 2594 120 SH OTR 0 0 120 VANGUARD ADMIRAL FDS INC 500 GRTH IDX F 921932505 8277 34 SH OTR 0 0 34 VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736 122061 448 SH OTR 0 0 448 VANGUARD INDEX FDS MCAP GR IDXVIP 922908538 11102 57 SH OTR 0 0 57 VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751 67120 355 SH OTR 0 0 355 VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF 922908744 16276 118 SH OTR 0 0 118 VANGUARD MALVERN FDS STRM INFPROIDX 922020805 26713 565 SH OTR 0 0 565 VANGUARD MUN BD FDS TAX EXEMPT BD 922907746 58971 1226 SH OTR 0 0 1226 VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHRT TRM CORP BD 92206C409 23297 310 SH OTR 0 0 310 VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000GRW 92206C680 65566 958 SH OTR 0 0 958 VANGUARD SPECIALIZED FUNDS DIV APP ETF 921908844 9486 61 SH OTR 0 0 61 VANGUARD TAX-MANAGED FDS VAN FTSE DEV MKT 921943858 25401 581 SH OTR 0 0 581 VANGUARD WORLD FDS ENERGY ETF 92204A306 6590 52 SH OTR 0 0 52 VANGUARD WORLD FDS FINANCIALS ETF 92204A405 35662 444 SH OTR 0 0 444 VANGUARD WORLD FDS HEALTH CAR ETF 92204A504 28682 122 SH OTR 0 0 122 VANGUARD WORLD FDS UTILITIES ETF 92204A876 48465 380 SH OTR 0 0 380 VANGUARD WORLD FD MEGA GRWTH IND 921910816 8951 39 SH OTR 0 0 39 VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 38147 1177 SH OTR 0 0 1177 VISTA OUTDOOR INC COM 928377100 3312 100 SH OTR 0 0 100 VOYA FINANCIAL INC COM 929089100 27577 415 SH OTR 0 0 415 WABTEC COM 929740108 3960 37 SH OTR 0 0 37 WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 39144 958 SH OTR 0 0 958 WHIRLPOOL CORP COM 963320106 3075 23 SH OTR 0 0 23 WORKIVA INC COM CL A 98139A105 188188 1857 SH OTR 0 0 1857 WP CAREY INC COM 92936U109 32340 598 SH OTR 0 0 598 WRAP TECHNOLOGIES INC COM 98212N107 1500 1000 SH OTR 0 0 1000 YUM BRANDS INC COM 988498101 140058 1121 SH OTR 0 0 1121