XML 67 R56.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.26.1
Share Data and Distributions - Schedule of Distributions (Details) - USD ($)
$ / shares in Units, $ in Thousands
3 Months Ended 9 Months Ended
Jul. 29, 2026
Jul. 24, 2026
Jun. 26, 2026
May 27, 2026
Apr. 28, 2026
Mar. 27, 2026
Feb. 26, 2026
Feb. 02, 2026
Dec. 29, 2025
Nov. 26, 2025
Jul. 29, 2025
Jun. 26, 2025
May 28, 2025
Apr. 28, 2025
Mar. 27, 2025
Feb. 26, 2025
Feb. 03, 2025
Dec. 27, 2024
Nov. 26, 2024
Jun. 30, 2026
Mar. 31, 2026
Dec. 31, 2025
Jun. 30, 2025
Mar. 31, 2025
Dec. 31, 2024
Jun. 30, 2026
Jun. 30, 2025
Investment Company, Changes in Net Assets [Line Items]                                                      
Distribution Amount                                       $ 92,988 $ 105,636 $ 109,191 $ 107,821 $ 91,112 $ 82,912    
Class I shares                                                      
Investment Company, Changes in Net Assets [Line Items]                                                      
Distribution per share (in dollars per share)                                                   $ 1.5400 $ 1.8000
Distribution Amount                                                   $ 227,122 $ 197,850
Class I shares | Subsequent Event                                                      
Investment Company, Changes in Net Assets [Line Items]                                                      
Distribution per share (in dollars per share)   $ 0.1600                                                  
Class S shares                                                      
Investment Company, Changes in Net Assets [Line Items]                                                      
Distribution per share (in dollars per share)                                                   $ 1.3950 $ 1.6507
Distribution Amount                                                   $ 79,889 $ 83,766
Class S shares | Subsequent Event                                                      
Investment Company, Changes in Net Assets [Line Items]                                                      
Distribution per share (in dollars per share)   0.1600                                                  
Class D shares                                                      
Investment Company, Changes in Net Assets [Line Items]                                                      
Distribution per share (in dollars per share)                                                   $ 1.4972 $ 1.7562
Distribution Amount                                                   $ 564 $ 229
Class D shares | Subsequent Event                                                      
Investment Company, Changes in Net Assets [Line Items]                                                      
Distribution per share (in dollars per share)   0.1600                                                  
Class T shares                                                      
Investment Company, Changes in Net Assets [Line Items]                                                      
Distribution per share (in dollars per share)                                                   $ 1.3950  
Distribution Amount                                                   $ 240  
Class T shares | Subsequent Event                                                      
Investment Company, Changes in Net Assets [Line Items]                                                      
Distribution per share (in dollars per share)   $ 0.1600                                                  
Monthly | Class I shares                                                      
Investment Company, Changes in Net Assets [Line Items]                                                      
Distribution per share (in dollars per share)     $ 0.1600 $ 0.1600 $ 0.1600 $ 0.1800 $ 0.1800 $ 0.1800 $ 0.1800 $ 0.1800 $ 0.2000 $ 0.2000 $ 0.2000 $ 0.2000 $ 0.2000 $ 0.2000   $ 0.2000 $ 0.2000                
Distribution Amount     $ 23,051 $ 22,910 $ 24,156 $ 27,014 $ 26,662 $ 27,313 $ 26,767 $ 26,082 $ 26,775 $ 26,500 $ 24,397 $ 22,009 $ 21,111 $ 20,068   $ 18,965 $ 18,473                
Monthly | Class I shares | Subsequent Event                                                      
Investment Company, Changes in Net Assets [Line Items]                                                      
Distribution per share (in dollars per share) $ 0.1600                                                    
Distribution Amount $ 23,167                                                    
Monthly | Class S shares                                                      
Investment Company, Changes in Net Assets [Line Items]                                                      
Distribution per share (in dollars per share)     $ 0.1441 $ 0.1442 $ 0.1440 $ 0.1638 $ 0.1638 $ 0.1637 $ 0.1637 $ 0.1636 $ 0.1836 $ 0.1836 $ 0.1835 $ 0.1834 $ 0.1834 $ 0.1833   $ 0.1833 $ 0.1833                
Distribution Amount     $ 7,844 $ 7,803 $ 8,501 $ 9,565 $ 9,454 $ 9,724 $ 9,608 $ 9,459 $ 10,233 $ 10,006 $ 9,817 $ 9,543 $ 9,278 $ 9,026   $ 8,632 $ 8,415                
Monthly | Class S shares | Subsequent Event                                                      
Investment Company, Changes in Net Assets [Line Items]                                                      
Distribution per share (in dollars per share) $ 0.1441                                                    
Distribution Amount $ 7,931                                                    
Monthly | Class D shares                                                      
Investment Company, Changes in Net Assets [Line Items]                                                      
Distribution per share (in dollars per share)     $ 0.1553 $ 0.1553 $ 0.1553 $ 0.1752 $ 0.1752 $ 0.1752 $ 0.1752 $ 0.1752 $ 0.1952 $ 0.1952 $ 0.1952 $ 0.1951 $ 0.1951 $ 0.1951   $ 0.1951 $ 0.1951                
Distribution Amount     $ 62 $ 62 $ 63 $ 71 $ 71 $ 71 $ 71 $ 31 $ 31 $ 31 $ 31 $ 31 $ 24 $ 22   $ 21 $ 16                
Monthly | Class D shares | Subsequent Event                                                      
Investment Company, Changes in Net Assets [Line Items]                                                      
Distribution per share (in dollars per share) $ 0.1553                                                    
Distribution Amount $ 62                                                    
Monthly | Class T shares                                                      
Investment Company, Changes in Net Assets [Line Items]                                                      
Distribution per share (in dollars per share)     $ 0.1441 $ 0.1442 $ 0.1440 $ 0.1638 $ 0.1638 $ 0.1637 $ 0.1637 $ 0.1636                                  
Distribution Amount     $ 32 $ 30 $ 26 $ 28 $ 25 $ 23 $ 23 $ 19                                  
Monthly | Class T shares | Subsequent Event                                                      
Investment Company, Changes in Net Assets [Line Items]                                                      
Distribution per share (in dollars per share) $ 0.1441                                                    
Distribution Amount $ 34                                                    
Monthly | Class I shares                                                      
Investment Company, Changes in Net Assets [Line Items]                                                      
Distribution per share (in dollars per share)                                 $ 0.2000                    
Distribution Amount                                 $ 19,552                    
Monthly | Class S shares                                                      
Investment Company, Changes in Net Assets [Line Items]                                                      
Distribution per share (in dollars per share)                                 $ 0.1833                    
Distribution Amount                                 $ 8,816                    
Monthly | Class D shares                                                      
Investment Company, Changes in Net Assets [Line Items]                                                      
Distribution per share (in dollars per share)                                 $ 0.1951                    
Distribution Amount                                 $ 22