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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8
COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M CO COM 88579Y101 644 5,829 SH   OTR   0 0 5,829
8X8 INC NEW COM 282914100 345 100,026 SH   OTR   0 0 100,026
ABB LTD SPONSORED ADR 000375204 587 22,887 SH   OTR   0 0 22,887
ABBOTT LABS COM 002824100 1,480 15,296 SH   OTR   0 0 15,296
ABBVIE INC COM 00287Y109 2,541 18,934 SH   OTR   0 0 18,934
ABSCI CORPORATION COM 00091E109 900 287,421 SH   OTR   0 0 287,421
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 861 3,346 SH   OTR   0 0 3,346
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101 3,852 13,996 SH   OTR   0 0 13,996
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 312 4,928 SH   OTR   0 0 4,928
AEMETIS INC COM NEW 00770K202 61 10,000 SH   OTR   0 0 10,000
AETHLON MED INC COM 00808Y307 29 50,000 SH   OTR   0 0 50,000
AGEAGLE AERIAL SYS INC NEW COM 00848K101 7 14,000 SH   OTR   0 0 14,000
ALCOA CORP COM 013872106 444 13,179 SH   OTR   0 0 13,179
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 304 5,735 SH   OTR   0 0 5,735
ALLSTATE CORP COM 020002101 282 2,260 SH   OTR   0 0 2,260
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 2,117 22,132 SH   OTR   0 0 22,132
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 2,252 23,424 SH   OTR   0 0 23,424
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 382 9,458 SH   OTR   0 0 9,458
AMAZON COM INC COM 023135106 8,629 76,359 SH   OTR   0 0 76,359
AMERICAN CENTY ETF TR AVANTIS EMGMKT 025072604 287 6,257 SH   OTR   0 0 6,257
AMERICAN CENTY ETF TR EMERGING MKT VAL 025072372 305 8,148 SH   OTR   0 0 8,148
AMERICAN CENTY ETF TR INTERNATIONAL LR 025072364 743 19,551 SH   OTR   0 0 19,551
AMERICAN CENTY ETF TR INTL EQT ETF 025072703 3,007 65,918 SH   OTR   0 0 65,918
AMERICAN CENTY ETF TR INTL SMCP VLU 025072802 8,704 183,237 SH   OTR   0 0 183,237
AMERICAN CENTY ETF TR US EQT ETF 025072885 756 12,118 SH   OTR   0 0 12,118
AMERICAN CENTY ETF TR US LARGE CAP VLU 025072349 4,026 90,631 SH   OTR   0 0 90,631
AMERICAN CENTY ETF TR US SML CP VALU 025072877 9,330 141,057 SH   OTR   0 0 141,057
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 464 5,368 SH   OTR   0 0 5,368
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 420 3,113 SH   OTR   0 0 3,113
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 204 950 SH   OTR   0 0 950
AMETEK INC COM 031100100 826 7,281 SH   OTR   0 0 7,281
AMGEN INC COM 031162100 1,484 6,585 SH   OTR   0 0 6,585
AMPIO PHARMACEUTICALS INC COM 03209T109 1 20,000 SH   OTR   0 0 20,000
AMTD IDEA GROUP SPONSORED ADS 00180G106 60 50,000 SH   OTR   0 0 50,000
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 242 1,737 SH   OTR   0 0 1,737
AON PLC SHS CL A G0403H108 578 2,157 SH   OTR   0 0 2,157
APPLE INC COM 037833100 39,697 287,239 SH   OTR   0 0 287,239
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 213 2,651 SH   OTR   0 0 2,651
ARES CAPITAL CORP COM 04010L103 321 18,995 SH   OTR   0 0 18,995
ARK ETF TR INNOVATION ETF 00214Q104 318 8,437 SH   OTR   0 0 8,437
AT&T INC COM 00206R102 948 61,802 SH   OTR   0 0 61,802
ATI INC COM 01741R102 4,258 160,007 SH   OTR   0 0 160,007
ATRICURE INC COM 04963C209 568 14,524 SH   OTR   0 0 14,524
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 738 3,262 SH   OTR   0 0 3,262
AUTOZONE INC COM 053332102 696 325 SH   OTR   0 0 325
BERKLEY W R CORP COM 084423102 206 3,195 SH   OTR   0 0 3,195
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL A 084670108 406 1 SH   OTR   0 0 1
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 7,141 26,742 SH   OTR   0 0 26,742
BIOGEN INC COM 09062X103 448 1,676 SH   OTR   0 0 1,676
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 3,136 103,852 SH   OTR   0 0 103,852
BLACKROCK INC COM 09247X101 224 406 SH   OTR   0 0 406
BLACKSTONE INC COM 09260D107 246 2,933 SH   OTR   0 0 2,933
BLOCK INC CL A 852234103 337 6,122 SH   OTR   0 0 6,122
BOEING CO COM 097023105 1,562 12,901 SH   OTR   0 0 12,901
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 456 11,771 SH   OTR   0 0 11,771
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 578 20,232 SH   OTR   0 0 20,232
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 1,757 24,717 SH   OTR   0 0 24,717
BROADCOM INC COM 11135F101 627 1,411 SH   OTR   0 0 1,411
BROOKFIELD ASSET MGMT INC CL A LTD VT SH 112585104 226 5,518 SH   OTR   0 0 5,518
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108 514 3,144 SH   OTR   0 0 3,144
CAMDEN PPTY TR SH BEN INT 133131102 214 1,793 SH   OTR   0 0 1,793
CAMTEK LTD ORD M20791105 394 17,000 SH   OTR   0 0 17,000
CATERPILLAR INC COM 149123101 397 2,419 SH   OTR   0 0 2,419
CENTENE CORP DEL COM 15135B101 206 2,649 SH   OTR   0 0 2,649
CHENIERE ENERGY INC COM NEW 16411R208 328 1,974 SH   OTR   0 0 1,974
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 3,538 24,624 SH   OTR   0 0 24,624
CHUBB LIMITED COM H1467J104 218 1,200 SH   OTR   0 0 1,200
CIGNA CORP NEW COM 125523100 212 763 SH   OTR   0 0 763
CION INVT CORP COM 17259U204 395 46,422 SH   OTR   0 0 46,422
CISCO SYS INC COM 17275R102 1,253 31,329 SH   OTR   0 0 31,329
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 622 14,937 SH   OTR   0 0 14,937
CLOROX CO DEL COM 189054109 251 1,955 SH   OTR   0 0 1,955
COCA COLA CO COM 191216100 3,140 56,044 SH   OTR   0 0 56,044
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 654 9,310 SH   OTR   0 0 9,310
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 729 24,854 SH   OTR   0 0 24,854
COMSOVEREIGN HLDG CORP COM NEW 205650203 139 1,814,596 SH   OTR   0 0 1,814,596
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 1,267 12,375 SH   OTR   0 0 12,375
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104 614 7,157 SH   OTR   0 0 7,157
CONSTELLATION ENERGY CORP COM 21037T109 237 2,853 SH   OTR   0 0 2,853
CONSTRUCTION PARTNERS INC COM CL A 21044C107 401 15,295 SH   OTR   0 0 15,295
CORTEVA INC COM 22052L104 249 4,360 SH   OTR   0 0 4,360
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 1,258 2,662 SH   OTR   0 0 2,662
CREDIT SUISSE HIGH YIELD BD SH BEN INT 22544F103 47 26,690 SH   OTR   0 0 26,690
CUMMINS INC COM 231021106 339 1,666 SH   OTR   0 0 1,666
CVS HEALTH CORP COM 126650100 584 6,120 SH   OTR   0 0 6,120
CYNGN INC COM 23257B107 13 13,000 SH   OTR   0 0 13,000
DANAHER CORPORATION COM 235851102 1,312 5,079 SH   OTR   0 0 5,079
DASEKE INC COM 23753F107 448 82,746 SH   OTR   0 0 82,746
DEERE & CO COM 244199105 559 1,674 SH   OTR   0 0 1,674
DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M103 246 4,091 SH   OTR   0 0 4,091
DIAMONDBACK ENERGY INC COM 25278X109 876 7,270 SH   OTR   0 0 7,270
DIMENSIONAL ETF TRUST EMERGING MKTS CO 25434V732 4,866 238,075 SH   OTR   0 0 238,075
DIMENSIONAL ETF TRUST EMGR CRE EQT MNG 25434V302 1,654 82,350 SH   OTR   0 0 82,350
DIMENSIONAL ETF TRUST INTERNATNAL VAL 25434V807 113,114 4,391,067 SH   OTR   0 0 4,391,067
DIMENSIONAL ETF TRUST INTL CORE EQT MK 25434V203 2,333 108,149 SH   OTR   0 0 108,149
DIMENSIONAL ETF TRUST INTL SMALL CAP V 25434V781 9,938 535,444 SH   OTR   0 0 535,444
DIMENSIONAL ETF TRUST US CORE EQT MKT 25434V104 10,025 398,608 SH   OTR   0 0 398,608
DIMENSIONAL ETF TRUST US CORE EQUITY 2 25434V708 250,225 11,251,127 SH   OTR   0 0 11,251,127
DIMENSIONAL ETF TRUST US EQUITY ETF 25434V401 26,544 683,769 SH   OTR   0 0 683,769
DIMENSIONAL ETF TRUST US MKTWIDE VALUE 25434V724 91,215 3,080,557 SH   OTR   0 0 3,080,557
DIMENSIONAL ETF TRUST US SMALL CAP ETF 25434V500 24,209 520,397 SH   OTR   0 0 520,397
DIMENSIONAL ETF TRUST US SMALL CAP VAL 25434V815 10,592 486,094 SH   OTR   0 0 486,094
DIMENSIONAL ETF TRUST US TARGETED VLU 25434V609 196,114 5,032,434 SH   OTR   0 0 5,032,434
DIMENSIONAL ETF TRUST WORLD EX US CORE 25434V880 66,720 3,532,003 SH   OTR   0 0 3,532,003
DISNEY WALT CO COM 254687106 1,088 11,537 SH   OTR   0 0 11,537
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 280 1,165 SH   OTR   0 0 1,165
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 798 11,548 SH   OTR   0 0 11,548
DOW INC COM 260557103 222 5,061 SH   OTR   0 0 5,061
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 1,140 12,259 SH   OTR   0 0 12,259
EATON CORP PLC SHS G29183103 592 4,442 SH   OTR   0 0 4,442
EATON VANCE TAX-MANAGED BUY- COM 27828Y108 248 18,831 SH   OTR   0 0 18,831
ELEVANCE HEALTH INC COM 036752103 356 783 SH   OTR   0 0 783
EMERSON ELEC CO COM 291011104 207 2,829 SH   OTR   0 0 2,829
ENBRIDGE INC COM 29250N105 292 7,880 SH   OTR   0 0 7,880
ENERGY TRANSFER L P COM UT LTD PTN 29273V100 268 24,318 SH   OTR   0 0 24,318
ENTERGY CORP NEW COM 29364G103 260 2,582 SH   OTR   0 0 2,582
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107 302 12,709 SH   OTR   0 0 12,709
EOG RES INC COM 26875P101 268 2,398 SH   OTR   0 0 2,398
EQT CORP COM 26884L109 320 7,842 SH   OTR   0 0 7,842
ESSEX PPTY TR INC COM 297178105 202 831 SH   OTR   0 0 831
EXACT SCIENCES CORP COM 30063P105 351 10,788 SH   OTR   0 0 10,788
EXELON CORP COM 30161N101 329 8,790 SH   OTR   0 0 8,790
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 4,797 54,943 SH   OTR   0 0 54,943
FIRST CTZNS BANCSHARES INC N CL A 31946M103 974 1,222 SH   OTR   0 0 1,222
FIRST TR ENHANCED EQUITY INC COM 337318109 191 13,000 SH   OTR   0 0 13,000
FIRST TR EXCH TRADED FD III PFD SECS INC ETF 33739E108 279 16,708 SH   OTR   0 0 16,708
FIRST US BANCSHARES INC COM 33744V103 88 11,000 SH   OTR   0 0 11,000
FORD MTR CO DEL COM 345370860 831 74,212 SH   OTR   0 0 74,212
FS KKR CAP CORP COM 302635206 1,965 115,949 SH   OTR   0 0 115,949
GENERAL ELECTRIC CO COM NEW 369604301 541 8,741 SH   OTR   0 0 8,741
GENERAL MLS INC COM 370334104 2,037 26,587 SH   OTR   0 0 26,587
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 289 4,688 SH   OTR   0 0 4,688
GLACIER BANCORP INC NEW COM 37637Q105 477 9,715 SH   OTR   0 0 9,715
GLOBAL X FDS GLBL X MLP ETF 37954Y343 402 10,187 SH   OTR   0 0 10,187
GOLDMAN SACHS ETF TR ACTIVEBETA EME 381430206 260 10,080 SH   OTR   0 0 10,080
GOLDMAN SACHS ETF TR ACTIVEBETA INT 381430107 584 23,608 SH   OTR   0 0 23,608
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 273 931 SH   OTR   0 0 931
HEICO CORP NEW CL A 422806208 603 5,258 SH   OTR   0 0 5,258
HEICO CORP NEW COM 422806109 1,360 9,446 SH   OTR   0 0 9,446
HERSHEY CO COM 427866108 2,039 9,249 SH   OTR   0 0 9,249
HOME DEPOT INC COM 437076102 2,108 7,638 SH   OTR   0 0 7,638
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 987 5,914 SH   OTR   0 0 5,914
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 1,200 91,022 SH   OTR   0 0 91,022
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 233 1,289 SH   OTR   0 0 1,289
INNOVATOR ETFS TR US EQTY PWR BUF 45782C318 561 20,941 SH   OTR   0 0 20,941
INTEL CORP COM 458140100 994 38,560 SH   OTR   0 0 38,560
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 1,692 14,244 SH   OTR   0 0 14,244
INTUIT COM 461202103 585 1,510 SH   OTR   0 0 1,510
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 312 1,665 SH   OTR   0 0 1,665
INVESCO CURRENCYSHARES CDN D CDN DLR SHS 46138T104 255 3,600 SH   OTR   0 0 3,600
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P SMCP VLU MNT 46137V480 613 14,881 SH   OTR   0 0 14,881
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL WGT 46137V357 383 3,006 SH   OTR   0 0 3,006
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 1,504 5,628 SH   OTR   0 0 5,628
ISHARES GOLD TR ISHARES NEW 464285204 396 12,571 SH   OTR   0 0 12,571
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103 25,510 593,533 SH   OTR   0 0 593,533
ISHARES INC MSCI EMERG MRKT 464286533 268 5,293 SH   OTR   0 0 5,293
ISHARES INC MSCI EMRG CHN 46434G764 2,361 53,324 SH   OTR   0 0 53,324
ISHARES SILVER TR ISHARES 46428Q109 207 11,802 SH   OTR   0 0 11,802
ISHARES TR 0-5YR HI YL CP 46434V407 546 13,670 SH   OTR   0 0 13,670
ISHARES TR 1 3 YR TREAS BD 464287457 8,254 101,634 SH   OTR   0 0 101,634
ISHARES TR 3 7 YR TREAS BD 464288661 15,787 138,147 SH   OTR   0 0 138,147
ISHARES TR AGGRES ALLOC ETF 464289859 307 5,533 SH   OTR   0 0 5,533
ISHARES TR BROAD USD HIGH 46435U853 617 18,361 SH   OTR   0 0 18,361
ISHARES TR CONSER ALLOC ETF 464289883 1,135 34,806 SH   OTR   0 0 34,806
ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842 1,163 22,078 SH   OTR   0 0 22,078
ISHARES TR CORE MSCI INTL 46435G326 40,782 844,169 SH   OTR   0 0 844,169
ISHARES TR CORE MSCI TOTAL 46432F834 2,859 56,144 SH   OTR   0 0 56,144
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 5,133 23,410 SH   OTR   0 0 23,410
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 3,319 38,064 SH   OTR   0 0 38,064
ISHARES TR CORE S&P TTL STK 464287150 75,177 945,150 SH   OTR   0 0 945,150
ISHARES TR CORE S&P US GWT 464287671 1,807 22,534 SH   OTR   0 0 22,534
ISHARES TR CORE S&P US VLU 464287663 1,076 17,190 SH   OTR   0 0 17,190
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 16,306 45,465 SH   OTR   0 0 45,465
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 12,149 126,104 SH   OTR   0 0 126,104
ISHARES TR EAFE SML CP ETF 464288273 729 14,945 SH   OTR   0 0 14,945
ISHARES TR EAFE VALUE ETF 464288877 4,141 107,475 SH   OTR   0 0 107,475
ISHARES TR ESG AW MSCI EAFE 46435G516 271 4,835 SH   OTR   0 0 4,835
ISHARES TR ESG AWR MSCI USA 46435G425 354 4,454 SH   OTR   0 0 4,454
ISHARES TR ESG AWRE 1 5 YR 46435G243 622 26,462 SH   OTR   0 0 26,462
ISHARES TR GLOBAL REIT ETF 46434V647 589 27,679 SH   OTR   0 0 27,679
ISHARES TR IBONDS DEC22 ETF 46434VBA7 217 8,651 SH   OTR   0 0 8,651
ISHARES TR IBONDS DEC23 ETF 46434VAX8 216 8,667 SH   OTR   0 0 8,667
ISHARES TR IBONDS DEC24 ETF 46434VBG4 265 10,872 SH   OTR   0 0 10,872
ISHARES TR IBONDS DEC25 ETF 46434VBD1 204 8,445 SH   OTR   0 0 8,445
ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513 1,413 19,798 SH   OTR   0 0 19,798
ISHARES TR IBOXX INV CP ETF 464287242 4,360 42,554 SH   OTR   0 0 42,554
ISHARES TR INTL TREA BD ETF 464288117 245 6,693 SH   OTR   0 0 6,693
ISHARES TR ISHS 1-5YR INVS 464288646 219 4,454 SH   OTR   0 0 4,454
ISHARES TR ISHS 5-10YR INVT 464288638 521 10,795 SH   OTR   0 0 10,795
ISHARES TR JPMORGAN USD EMG 464288281 229 2,888 SH   OTR   0 0 2,888
ISHARES TR MICRO-CAP ETF 464288869 245 2,373 SH   OTR   0 0 2,373
ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465 4,301 76,795 SH   OTR   0 0 76,795
ISHARES TR MSCI EMG MKT ETF 464287234 465 13,329 SH   OTR   0 0 13,329
ISHARES TR MSCI INTL VLU FT 46435G409 3,716 188,175 SH   OTR   0 0 188,175
ISHARES TR MSCI USA MMENTM 46432F396 396 3,021 SH   OTR   0 0 3,021
ISHARES TR MSCI USA QLT FCT 46432F339 319 3,071 SH   OTR   0 0 3,071
ISHARES TR MSCI USA VALUE 46432F388 1,485 18,140 SH   OTR   0 0 18,140
ISHARES TR NATIONAL MUN ETF 464288414 4,064 39,619 SH   OTR   0 0 39,619
ISHARES TR PFD AND INCM SEC 464288687 260 8,222 SH   OTR   0 0 8,222
ISHARES TR RUS 1000 ETF 464287622 451 2,286 SH   OTR   0 0 2,286
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614 1,057 5,022 SH   OTR   0 0 5,022
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598 1,746 12,838 SH   OTR   0 0 12,838
ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF 464287648 953 4,610 SH   OTR   0 0 4,610
ISHARES TR RUS 2000 VAL ETF 464287630 833 6,460 SH   OTR   0 0 6,460
ISHARES TR RUS MID CAP ETF 464287499 285 4,592 SH   OTR   0 0 4,592
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 850 5,151 SH   OTR   0 0 5,151
ISHARES TR RUSSELL 3000 ETF 464287689 380 1,836 SH   OTR   0 0 1,836
ISHARES TR S&P 100 ETF 464287101 312 1,919 SH   OTR   0 0 1,919
ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF 464287309 3,307 57,169 SH   OTR   0 0 57,169
ISHARES TR S&P 500 VAL ETF 464287408 5,296 41,207 SH   OTR   0 0 41,207
ISHARES TR S&P MC 400GR ETF 464287606 396 6,276 SH   OTR   0 0 6,276
ISHARES TR SELECT DIVID ETF 464287168 483 4,501 SH   OTR   0 0 4,501
ISHARES TR SHORT TREAS BD 464288679 222 2,017 SH   OTR   0 0 2,017
ISHARES TR SHRT NAT MUN ETF 464288158 3,576 34,834 SH   OTR   0 0 34,834
ISHARES TR SP SMCP600VL ETF 464287879 1,730 20,985 SH   OTR   0 0 20,985
ISHARES TR TIPS BD ETF 464287176 880 8,388 SH   OTR   0 0 8,388
ISHARES TR US TREAS BD ETF 46429B267 214 9,418 SH   OTR   0 0 9,418
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 3,460 21,178 SH   OTR   0 0 21,178
JOURNEY MED CORP COM 48115J109 25 10,000 SH   OTR   0 0 10,000
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 2,608 24,958 SH   OTR   0 0 24,958
KIMBERLY-CLARK CORP COM 494368103 680 6,038 SH   OTR   0 0 6,038
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 871 52,314 SH   OTR   0 0 52,314
KROGER CO COM 501044101 298 6,813 SH   OTR   0 0 6,813
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COM 502431109 736 3,540 SH   OTR   0 0 3,540
LAM RESEARCH CORP COM 512807108 383 1,047 SH   OTR   0 0 1,047
LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 317 1,468 SH   OTR   0 0 1,468
LEIDOS HOLDINGS INC COM 525327102 387 4,425 SH   OTR   0 0 4,425
LILLY ELI & CO COM 532457108 1,092 3,376 SH   OTR   0 0 3,376
LINDE PLC SHS G5494J103 477 1,768 SH   OTR   0 0 1,768
LIVE OAK BANCSHARES INC COM 53803X105 259 8,476 SH   OTR   0 0 8,476
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 1,911 4,947 SH   OTR   0 0 4,947
LOWES COS INC COM 548661107 395 2,102 SH   OTR   0 0 2,102
LPL FINL HLDGS INC COM 50212V100 5,851 26,781 SH   OTR   0 0 26,781
MARATHON OIL CORP COM 565849106 413 18,288 SH   OTR   0 0 18,288
MARATHON PETE CORP COM 56585A102 1,107 11,147 SH   OTR   0 0 11,147
MARRIOTT INTL INC NEW CL A 571903202 743 5,299 SH   OTR   0 0 5,299
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 1,672 11,202 SH   OTR   0 0 11,202
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 615 2,164 SH   OTR   0 0 2,164
MCDONALDS CORP COM 580135101 1,240 5,374 SH   OTR   0 0 5,374
MCKESSON CORP COM 58155Q103 453 1,334 SH   OTR   0 0 1,334
MEDICINOVA INC COM NEW 58468P206 22 10,000 SH   OTR   0 0 10,000
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 331 4,098 SH   OTR   0 0 4,098
MERCK & CO INC COM 58933Y105 949 11,020 SH   OTR   0 0 11,020
META PLATFORMS INC CL A 30303M102 1,170 8,619 SH   OTR   0 0 8,619
METLIFE INC COM 59156R108 334 5,493 SH   OTR   0 0 5,493
MICROSOFT CORP COM 594918104 27,838 119,527 SH   OTR   0 0 119,527
MODERNA INC COM 60770K107 206 1,743 SH   OTR   0 0 1,743
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 383 6,992 SH   OTR   0 0 6,992
NETFLIX INC COM 64110L106 522 2,215 SH   OTR   0 0 2,215
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 948 12,086 SH   OTR   0 0 12,086
NIKE INC CL B 654106103 535 6,442 SH   OTR   0 0 6,442
NIO INC SPON ADS 62914V106 570 36,134 SH   OTR   0 0 36,134
NORFOLK SOUTHN CORP COM 655844108 323 1,541 SH   OTR   0 0 1,541
NORTHERN DYNASTY MINERALS LT COM NEW 66510M204 2 10,000 SH   OTR   0 0 10,000
NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102 1,144 2,433 SH   OTR   0 0 2,433
NOVARTIS AG SPONSORED ADR 66987V109 270 3,558 SH   OTR   0 0 3,558
NUCOR CORP COM 670346105 274 2,564 SH   OTR   0 0 2,564
NUSTAR ENERGY LP UNIT COM 67058H102 347 25,725 SH   OTR   0 0 25,725
NUVEEN AMT FREE MUN CR INC F COM 67071L106 187 16,032 SH   OTR   0 0 16,032
NUVEEN PFD & INCOME SECS FD COM 67072C105 89 13,486 SH   OTR   0 0 13,486
NUVEEN QUALITY MUNCP INCOME COM 67066V101 254 23,098 SH   OTR   0 0 23,098
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 1,778 14,645 SH   OTR   0 0 14,645
OCCIDENTAL PETE CORP COM 674599105 686 11,169 SH   OTR   0 0 11,169
OCUGEN INC COM 67577C105 28 15,500 SH   OTR   0 0 15,500
OLD NATL BANCORP IND COM 680033107 209 12,677 SH   OTR   0 0 12,677
ONEOK INC NEW COM 682680103 293 5,723 SH   OTR   0 0 5,723
ORACLE CORP COM 68389X105 813 13,308 SH   OTR   0 0 13,308
PACIRA BIOSCIENCES INC COM 695127100 972 18,282 SH   OTR   0 0 18,282
PALISADE BIO INC COM 696389105 1 10,000 SH   OTR   0 0 10,000
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 266 1,624 SH   OTR   0 0 1,624
PAYCHEX INC COM 704326107 258 2,296 SH   OTR   0 0 2,296
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 309 3,593 SH   OTR   0 0 3,593
PEPSICO INC COM 713448108 2,333 14,290 SH   OTR   0 0 14,290
PFIZER INC COM 717081103 2,098 47,937 SH   OTR   0 0 47,937
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 532 6,413 SH   OTR   0 0 6,413
PHILLIPS 66 COM 718546104 413 5,114 SH   OTR   0 0 5,114
PIMCO ETF TR 1-5 US TIP IDX 72201R205 431 8,714 SH   OTR   0 0 8,714
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 4,351 29,122 SH   OTR   0 0 29,122
PPG INDS INC COM 693506107 250 2,257 SH   OTR   0 0 2,257
PROASSURANCE CORP COM 74267C106 1,946 99,722 SH   OTR   0 0 99,722
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 3,447 27,301 SH   OTR   0 0 27,301
PROGRESSIVE CORP COM 743315103 271 2,335 SH   OTR   0 0 2,335
PROSHARES TR S&P 500 DV ARIST 74348A467 1,128 14,109 SH   OTR   0 0 14,109
PROSPECT CAP CORP NOTE 6.375% 3/0 74348TAT9 17 17,000 SH   OTR   0 0 17,000
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN COM 744573106 548 9,745 SH   OTR   0 0 9,745
PUMA BIOTECHNOLOGY INC COM 74587V107 46 19,220 SH   OTR   0 0 19,220
QUALCOMM INC COM 747525103 473 4,186 SH   OTR   0 0 4,186
RAMBUS INC DEL COM 750917106 205 8,079 SH   OTR   0 0 8,079
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP COM 75513E101 951 11,619 SH   OTR   0 0 11,619
REALTY INCOME CORP COM 756109104 203 3,486 SH   OTR   0 0 3,486
REGENERON PHARMACEUTICALS COM 75886F107 311 451 SH   OTR   0 0 451
REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM 7591EP100 2,549 127,007 SH   OTR   0 0 127,007
SALESFORCE INC COM 79466L302 738 5,133 SH   OTR   0 0 5,133
SCHWAB STRATEGIC TR EMRG MKTEQ ETF 808524706 699 31,196 SH   OTR   0 0 31,196
SCHWAB STRATEGIC TR INTL EQTY ETF 808524805 850 30,199 SH   OTR   0 0 30,199
SCHWAB STRATEGIC TR INTL SCEQT ETF 808524888 353 12,710 SH   OTR   0 0 12,710
SCHWAB STRATEGIC TR SCHWAB FDT US SC 808524763 285 6,696 SH   OTR   0 0 6,696
SCHWAB STRATEGIC TR SCHWB FDT INT LG 808524755 855 34,001 SH   OTR   0 0 34,001
SCHWAB STRATEGIC TR SCHWB FDT INT SC 808524748 1,789 65,810 SH   OTR   0 0 65,810
SCHWAB STRATEGIC TR US BRD MKT ETF 808524102 339 8,065 SH   OTR   0 0 8,065
SCHWAB STRATEGIC TR US DIVIDEND EQ 808524797 466 7,014 SH   OTR   0 0 7,014
SCHWAB STRATEGIC TR US LRG CAP ETF 808524201 246 5,799 SH   OTR   0 0 5,799
SCHWAB STRATEGIC TR US MID-CAP ETF 808524508 319 5,268 SH   OTR   0 0 5,268
SCHWAB STRATEGIC TR US REIT ETF 808524847 1,575 84,243 SH   OTR   0 0 84,243
SCHWAB STRATEGIC TR US TIPS ETF 808524870 248 4,778 SH   OTR   0 0 4,778
SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506 563 7,822 SH   OTR   0 0 7,822
SELECT SECTOR SPDR TR FINANCIAL 81369Y605 254 8,376 SH   OTR   0 0 8,376
SELECT SECTOR SPDR TR RL EST SEL SEC 81369Y860 732 20,323 SH   OTR   0 0 20,323
SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803 274 2,307 SH   OTR   0 0 2,307
SERVICENOW INC COM 81762P102 402 1,065 SH   OTR   0 0 1,065
SERVISFIRST BANCSHARES INC COM 81768T108 2,725 34,060 SH   OTR   0 0 34,060
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 251 1,226 SH   OTR   0 0 1,226
SIRIUS XM HOLDINGS INC COM 82968B103 504 88,253 SH   OTR   0 0 88,253
SOUTH JERSEY INDS INC COM 838518108 374 11,188 SH   OTR   0 0 11,188
SOUTHERN CO COM 842587107 2,047 30,103 SH   OTR   0 0 30,103
SOUTHSTATE CORPORATION COM 840441109 297 3,758 SH   OTR   0 0 3,758
SOUTHWESTERN ENERGY CO COM 845467109 154 25,204 SH   OTR   0 0 25,204
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE UT SER 1 78467X109 333 1,158 SH   OTR   0 0 1,158
SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107 846 5,468 SH   OTR   0 0 5,468
SPDR INDEX SHS FDS PORTFOLIO DEVLPD 78463X889 4,568 177,044 SH   OTR   0 0 177,044
SPDR INDEX SHS FDS PORTFOLIO EMG MK 78463X509 1,196 38,529 SH   OTR   0 0 38,529
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 5,780 16,181 SH   OTR   0 0 16,181
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR UTSER1 S&PDCRP 78467Y107 2,057 5,121 SH   OTR   0 0 5,121
SPDR SER TR NUVEEN BLMBRG SH 78468R739 2,852 61,885 SH   OTR   0 0 61,885
SPDR SER TR PORTFLI INTRMDIT 78464A672 972 34,566 SH   OTR   0 0 34,566
SPDR SER TR PORTFOLI S&P1500 78464A805 1,341 30,402 SH   OTR   0 0 30,402
SPDR SER TR PORTFOLIO INTRMD 78464A375 256 8,174 SH   OTR   0 0 8,174
SPDR SER TR PORTFOLIO S&P400 78464A847 1,700 44,081 SH   OTR   0 0 44,081
SPDR SER TR PORTFOLIO S&P500 78464A854 1,039 24,735 SH   OTR   0 0 24,735
SPDR SER TR PRTFLO S&P500 GW 78464A409 382 7,618 SH   OTR   0 0 7,618
SPDR SER TR S&P 600 SMCP GRW 78464A201 364 5,342 SH   OTR   0 0 5,342
SPDR SER TR S&P 600 SMCP VAL 78464A300 1,139 16,970 SH   OTR   0 0 16,970
SSGA ACTIVE ETF TR BLACKSTONE SENR 78467V608 2,674 65,415 SH   OTR   0 0 65,415
STARBUCKS CORP COM 855244109 913 10,837 SH   OTR   0 0 10,837
STELLUS CAP INVT CORP COM 858568108 236 19,802 SH   OTR   0 0 19,802
STRYKER CORPORATION COM 863667101 475 2,343 SH   OTR   0 0 2,343
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS 874039100 302 4,401 SH   OTR   0 0 4,401
TARGET CORP COM 87612E106 1,614 10,873 SH   OTR   0 0 10,873
TEMPLETON GLOBAL INCOME FD COM 880198106 94 23,194 SH   OTR   0 0 23,194
TESLA INC COM 88160R101 4,169 15,716 SH   OTR   0 0 15,716
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 490 3,168 SH   OTR   0 0 3,168
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 628 1,239 SH   OTR   0 0 1,239
THORNBURG INCM BUILDER OPP T COM 885213108 127 10,000 SH   OTR   0 0 10,000
TJX COS INC NEW COM 872540109 892 14,352 SH   OTR   0 0 14,352
T-MOBILE US INC COM 872590104 297 2,210 SH   OTR   0 0 2,210
TORO CO COM 891092108 221 2,556 SH   OTR   0 0 2,556
TRAEGER INC COMMON STOCK 89269P103 31 10,911 SH   OTR   0 0 10,911
TRANE TECHNOLOGIES PLC SHS G8994E103 370 2,556 SH   OTR   0 0 2,556
TRAVELERS COMPANIES INC COM 89417E109 299 1,950 SH   OTR   0 0 1,950
TRUIST FINL CORP COM 89832Q109 426 9,777 SH   OTR   0 0 9,777
UNDER ARMOUR INC CL C 904311206 197 33,000 SH   OTR   0 0 33,000
UNION PAC CORP COM 907818108 1,466 7,524 SH   OTR   0 0 7,524
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 1,185 7,334 SH   OTR   0 0 7,334
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 2,193 4,341 SH   OTR   0 0 4,341
VANECK ETF TRUST MRNGSTR WDE MOAT 92189F643 211 3,509 SH   OTR   0 0 3,509
VANGUARD BD INDEX FDS INTERMED TERM 921937819 2,285 31,098 SH   OTR   0 0 31,098
VANGUARD BD INDEX FDS SHORT TRM BOND 921937827 45,147 603,409 SH   OTR   0 0 603,409
VANGUARD BD INDEX FDS TOTAL BND MRKT 921937835 6,537 91,639 SH   OTR   0 0 91,639
VANGUARD CHARLOTTE FDS TOTAL INT BD ETF 92203J407 4,581 95,970 SH   OTR   0 0 95,970
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736 1,314 6,142 SH   OTR   0 0 6,142
VANGUARD INDEX FDS LARGE CAP ETF 922908637 1,131 6,916 SH   OTR   0 0 6,916
VANGUARD INDEX FDS MCAP VL IDXVIP 922908512 346 2,839 SH   OTR   0 0 2,839
VANGUARD INDEX FDS MID CAP ETF 922908629 2,939 15,635 SH   OTR   0 0 15,635
VANGUARD INDEX FDS REAL ESTATE ETF 922908553 5,372 67,012 SH   OTR   0 0 67,012
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 7,593 23,127 SH   OTR   0 0 23,127
VANGUARD INDEX FDS SM CP VAL ETF 922908611 9,511 66,326 SH   OTR   0 0 66,326
VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751 6,342 37,107 SH   OTR   0 0 37,107
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 22,730 126,651 SH   OTR   0 0 126,651
VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF 922908744 4,959 40,161 SH   OTR   0 0 40,161
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F ALLWRLD EX US 922042775 5,332 120,204 SH   OTR   0 0 120,204
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 7,678 210,421 SH   OTR   0 0 210,421
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EUROPE ETF 922042874 1,410 30,544 SH   OTR   0 0 30,544
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE PACIFIC ETF 922042866 1,497 26,063 SH   OTR   0 0 26,063
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE SMCAP ETF 922042718 3,953 42,590 SH   OTR   0 0 42,590
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F GLB EX US ETF 922042676 406 10,638 SH   OTR   0 0 10,638
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F TT WRLD ST ETF 922042742 628 7,962 SH   OTR   0 0 7,962
VANGUARD MALVERN FDS STRM INFPROIDX 922020805 29,022 603,233 SH   OTR   0 0 603,233
VANGUARD MUN BD FDS TAX EXEMPT BD 922907746 1,919 39,852 SH   OTR   0 0 39,852
VANGUARD SCOTTSDALE FDS INTER TERM TREAS 92206C706 67,359 1,155,193 SH   OTR   0 0 1,155,193
VANGUARD SCOTTSDALE FDS INT-TERM CORP 92206C870 1,762 23,285 SH   OTR   0 0 23,285
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHORT TERM TREAS 92206C102 354 6,118 SH   OTR   0 0 6,118
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHRT TRM CORP BD 92206C409 1,366 18,384 SH   OTR   0 0 18,384
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000GRW 92206C680 1,275 23,527 SH   OTR   0 0 23,527
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000IDX 92206C730 372 2,276 SH   OTR   0 0 2,276
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000VAL 92206C714 1,410 23,628 SH   OTR   0 0 23,628
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS2000IDX 92206C664 2,067 31,019 SH   OTR   0 0 31,019
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS DIV APP ETF 921908844 968 7,164 SH   OTR   0 0 7,164
VANGUARD STAR FDS VG TL INTL STK F 921909768 2,723 59,484 SH   OTR   0 0 59,484
VANGUARD TAX-MANAGED FDS VAN FTSE DEV MKT 921943858 17,267 474,883 SH   OTR   0 0 474,883
VANGUARD WHITEHALL FDS HIGH DIV YLD 921946406 858 9,037 SH   OTR   0 0 9,037
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 1,111 29,253 SH   OTR   0 0 29,253
VIATRIS INC COM 92556V106 92 10,828 SH   OTR   0 0 10,828
VIRTUS CONVERTIBLE & INC FD COM 92838U108 45 15,800 SH   OTR   0 0 15,800
VISA INC COM CL A 92826C839 2,941 16,557 SH   OTR   0 0 16,557
VULCAN MATLS CO COM 929160109 473 2,997 SH   OTR   0 0 2,997
WALMART INC COM 931142103 1,534 11,828 SH   OTR   0 0 11,828
WARNER BROS DISCOVERY INC COM SER A 934423104 175 15,255 SH   OTR   0 0 15,255
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 972 6,066 SH   OTR   0 0 6,066
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 815 20,257 SH   OTR   0 0 20,257
WHEATON PRECIOUS METALS CORP COM 962879102 358 11,068 SH   OTR   0 0 11,068
WISDOMTREE TR EMG MKTS SMCAP 97717W281 2,189 54,975 SH   OTR   0 0 54,975
WISDOMTREE TR INTL SMCAP DIV 97717W760 2,070 40,235 SH   OTR   0 0 40,235
WISDOMTREE TR US LARGECAP DIVD 97717W307 469 8,496 SH   OTR   0 0 8,496
WISDOMTREE TR YIELD ENHANCD US 97717X511 295 6,979 SH   OTR   0 0 6,979
WORLD GOLD TR SPDR GLD MINIS 98149E303 470 14,261 SH   OTR   0 0 14,261
WP CAREY INC COM 92936U109 354 5,075 SH   OTR   0 0 5,075
YUM BRANDS INC COM 988498101 536 5,042 SH   OTR   0 0 5,042
YUM CHINA HLDGS INC COM 98850P109 225 4,760 SH   OTR   0 0 4,760