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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8
COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M CO COM 88579Y101 697 5,383 SH   OTR   0 0 5,383
8X8 INC NEW COM 282914100 515 100,000 SH   OTR   0 0 100,000
ABB LTD SPONSORED ADR 000375204 594 22,236 SH   OTR   0 0 22,236
ABBOTT LABS COM 002824100 519 4,774 SH   OTR   0 0 4,774
ABBVIE INC COM 00287Y109 843 5,502 SH   OTR   0 0 5,502
ABSCI CORPORATION COM 00091E109 1,137 342,520 SH   OTR   0 0 342,520
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 760 2,736 SH   OTR   0 0 2,736
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101 4,511 12,322 SH   OTR   0 0 12,322
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 328 4,292 SH   OTR   0 0 4,292
AEMETIS INC COM NEW 00770K202 49 10,000 SH   OTR   0 0 10,000
AGEAGLE AERIAL SYS INC NEW COM 00848K101 9 14,000 SH   OTR   0 0 14,000
ALCOA CORP COM 013872106 590 12,939 SH   OTR   0 0 12,939
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC COM 01741R102 3,630 159,821 SH   OTR   0 0 159,821
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 479 8,169 SH   OTR   0 0 8,169
ALLSTATE CORP COM 020002101 238 1,880 SH   OTR   0 0 1,880
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 1,948 894 SH   OTR   0 0 894
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 1,811 828 SH   OTR   0 0 828
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 267 6,394 SH   OTR   0 0 6,394
AMAZON COM INC COM 023135106 5,530 52,065 SH   OTR   0 0 52,065
AMERICAN CENTY ETF TR AVANTIS EMGMKT 025072604 360 6,922 SH   OTR   0 0 6,922
AMERICAN CENTY ETF TR INTERNATIONAL LR 025072364 519 12,213 SH   OTR   0 0 12,213
AMERICAN CENTY ETF TR INTL EQT ETF 025072703 838 16,444 SH   OTR   0 0 16,444
AMERICAN CENTY ETF TR INTL SMCP VLU 025072802 4,893 92,725 SH   OTR   0 0 92,725
AMERICAN CENTY ETF TR US EQT ETF 025072885 624 9,592 SH   OTR   0 0 9,592
AMERICAN CENTY ETF TR US LARGE CAP VLU 025072349 1,434 31,097 SH   OTR   0 0 31,097
AMERICAN CENTY ETF TR US SML CP VALU 025072877 8,657 126,627 SH   OTR   0 0 126,627
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 249 1,799 SH   OTR   0 0 1,799
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 206 804 SH   OTR   0 0 804
AMETEK INC COM 031100100 791 7,201 SH   OTR   0 0 7,201
AMGEN INC COM 031162100 1,290 5,300 SH   OTR   0 0 5,300
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM 035710409 59 10,050 SH   OTR   0 0 10,050
AON PLC SHS CL A G0403H108 552 2,044 SH   OTR   0 0 2,044
APPLE INC COM 037833100 29,939 218,964 SH   OTR   0 0 218,964
ARES CAPITAL CORP COM 04010L103 340 18,941 SH   OTR   0 0 18,941
ARK ETF TR INNOVATION ETF 00214Q104 324 8,119 SH   OTR   0 0 8,119
AT&T INC COM 00206R102 1,136 54,199 SH   OTR   0 0 54,199
ATRICURE INC COM 04963C209 591 14,456 SH   OTR   0 0 14,456
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 694 3,304 SH   OTR   0 0 3,304
AUTOZONE INC COM 053332102 677 315 SH   OTR   0 0 315
BERKLEY W R CORP COM 084423102 200 2,936 SH   OTR   0 0 2,936
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 5,718 20,943 SH   OTR   0 0 20,943
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 1,556 49,982 SH   OTR   0 0 49,982
BLACKROCK INC COM 09247X101 244 401 SH   OTR   0 0 401
BLOCK INC CL A 852234103 295 4,808 SH   OTR   0 0 4,808
BOEING CO COM 097023105 1,045 7,642 SH   OTR   0 0 7,642
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 308 10,861 SH   OTR   0 0 10,861
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 961 12,477 SH   OTR   0 0 12,477
BROADCOM INC COM 11135F101 439 902 SH   OTR   0 0 902
BROOKFIELD ASSET MGMT INC CL A LTD VT SH 112585104 200 4,500 SH   OTR   0 0 4,500
CAMDEN PPTY TR SH BEN INT 133131102 245 1,823 SH   OTR   0 0 1,823
CAMTEK LTD ORD M20791105 423 17,000 SH   OTR   0 0 17,000
CATERPILLAR INC COM 149123101 382 2,135 SH   OTR   0 0 2,135
CHENIERE ENERGY INC COM NEW 16411R208 238 1,790 SH   OTR   0 0 1,790
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 2,571 17,757 SH   OTR   0 0 17,757
CHUBB LIMITED COM H1467J104 204 1,038 SH   OTR   0 0 1,038
CION INVT CORP COM 17259U204 303 34,813 SH   OTR   0 0 34,813
CISCO SYS INC COM 17275R102 885 20,756 SH   OTR   0 0 20,756
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 213 4,637 SH   OTR   0 0 4,637
COCA COLA CO COM 191216100 853 13,553 SH   OTR   0 0 13,553
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 228 2,846 SH   OTR   0 0 2,846
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 960 24,456 SH   OTR   0 0 24,456
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 567 6,310 SH   OTR   0 0 6,310
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104 380 3,992 SH   OTR   0 0 3,992
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 913 1,902 SH   OTR   0 0 1,902
CREDIT SUISSE HIGH YIELD BD SH BEN INT 22544F103 50 26,690 SH   OTR   0 0 26,690
CVS HEALTH CORP COM 126650100 389 4,200 SH   OTR   0 0 4,200
CYNGN INC COM 23257B107 13 11,000 SH   OTR   0 0 11,000
DANAHER CORPORATION COM 235851102 780 3,075 SH   OTR   0 0 3,075
DASEKE INC COM 23753F107 529 82,746 SH   OTR   0 0 82,746
DEERE & CO COM 244199105 394 1,313 SH   OTR   0 0 1,313
DIGITALBRIDGE GROUP INC CL A COM 25401T108 183 37,415 SH   OTR   0 0 37,415
DIMENSIONAL ETF TRUST EMGR CRE EQT MNG 25434V302 1,314 56,716 SH   OTR   0 0 56,716
DIMENSIONAL ETF TRUST INTERNATNAL VAL 25434V807 76,096 2,633,852 SH   OTR   0 0 2,633,852
DIMENSIONAL ETF TRUST INTL CORE EQT MK 25434V203 2,452 101,556 SH   OTR   0 0 101,556
DIMENSIONAL ETF TRUST SHORT DURATION F 25434V864 385 8,202 SH   OTR   0 0 8,202
DIMENSIONAL ETF TRUST US CORE EQT MKT 25434V104 9,292 351,571 SH   OTR   0 0 351,571
DIMENSIONAL ETF TRUST US CORE EQUITY 2 25434V708 153,418 6,584,393 SH   OTR   0 0 6,584,393
DIMENSIONAL ETF TRUST US EQUITY ETF 25434V401 15,221 373,498 SH   OTR   0 0 373,498
DIMENSIONAL ETF TRUST US MKTWIDE VALUE 25434V724 48,166 1,524,188 SH   OTR   0 0 1,524,188
DIMENSIONAL ETF TRUST US SMALL CAP ETF 25434V500 10,384 216,287 SH   OTR   0 0 216,287
DIMENSIONAL ETF TRUST US TARGETED VLU 25434V609 90,076 2,239,492 SH   OTR   0 0 2,239,492
DIMENSIONAL ETF TRUST WORLD EX US CORE 25434V880 40,230 1,876,334 SH   OTR   0 0 1,876,334
DISNEY WALT CO COM 254687106 910 9,637 SH   OTR   0 0 9,637
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 1,107 13,869 SH   OTR   0 0 13,869
DOW INC COM 260557103 201 3,891 SH   OTR   0 0 3,891
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 648 6,039 SH   OTR   0 0 6,039
EATON CORP PLC SHS G29183103 408 3,236 SH   OTR   0 0 3,236
EATON VANCE TAX-MANAGED BUY- COM 27828Y108 254 18,831 SH   OTR   0 0 18,831
ELEVANCE HEALTH INC COM 036752103 318 657 SH   OTR   0 0 657
EMBARK TECHNOLOGY INC COM 29079J103 16 30,775 SH   OTR   0 0 30,775
EMERSON ELEC CO COM 291011104 204 2,566 SH   OTR   0 0 2,566
ENBRIDGE INC COM 29250N105 249 5,882 SH   OTR   0 0 5,882
ENERGY TRANSFER L P COM UT LTD PTN 29273V100 201 20,148 SH   OTR   0 0 20,148
ENTERGY CORP NEW COM 29364G103 238 2,111 SH   OTR   0 0 2,111
EOG RES INC COM 26875P101 247 2,234 SH   OTR   0 0 2,234
EQT CORP COM 26884L109 296 8,595 SH   OTR   0 0 8,595
ESSEX PPTY TR INC COM 297178105 315 1,203 SH   OTR   0 0 1,203
EXACT SCIENCES CORP COM 30063P105 404 10,261 SH   OTR   0 0 10,261
EXELON CORP COM 30161N101 389 8,591 SH   OTR   0 0 8,591
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 4,096 47,822 SH   OTR   0 0 47,822
FIRST CTZNS BANCSHARES INC N CL A 31946M103 780 1,193 SH   OTR   0 0 1,193
FIRST TR ENHANCED EQUITY INC COM 337318109 212 13,000 SH   OTR   0 0 13,000
FORD MTR CO DEL COM 345370860 271 24,371 SH   OTR   0 0 24,371
FS KKR CAP CORP COM 302635206 1,978 101,821 SH   OTR   0 0 101,821
GENERAL ELECTRIC CO COM NEW 369604301 367 5,755 SH   OTR   0 0 5,755
GENERAL MLS INC COM 370334104 251 3,325 SH   OTR   0 0 3,325
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 214 3,456 SH   OTR   0 0 3,456
GLACIER BANCORP INC NEW COM 37637Q105 451 9,503 SH   OTR   0 0 9,503
GOLDMAN SACHS ETF TR ACTIVEBETA EME 381430206 326 10,971 SH   OTR   0 0 10,971
GOLDMAN SACHS ETF TR ACTIVEBETA INT 381430107 682 24,565 SH   OTR   0 0 24,565
HEICO CORP NEW CL A 422806208 454 4,311 SH   OTR   0 0 4,311
HEICO CORP NEW COM 422806109 1,234 9,414 SH   OTR   0 0 9,414
HERSHEY CO COM 427866108 1,393 6,476 SH   OTR   0 0 6,476
HOME DEPOT INC COM 437076102 1,880 6,848 SH   OTR   0 0 6,848
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 601 3,460 SH   OTR   0 0 3,460
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 1,093 90,826 SH   OTR   0 0 90,826
HYCROFT MINING HOLDING CORP COM CL A 44862P109 11 10,000 SH   OTR   0 0 10,000
INNOVATOR ETFS TR US EQTY PWR BUF 45782C318 572 20,941 SH   OTR   0 0 20,941
INTEL CORP COM 458140100 1,278 34,150 SH   OTR   0 0 34,150
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 1,882 13,328 SH   OTR   0 0 13,328
INTUIT COM 461202103 468 1,214 SH   OTR   0 0 1,214
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 347 1,729 SH   OTR   0 0 1,729
INVESCO CURRENCYSHARES CDN D CDN DLR SHS 46138T104 273 3,600 SH   OTR   0 0 3,600
INVESCO EXCH TRADED FD TR II S&P500 LOW VOL 46138E354 227 3,657 SH   OTR   0 0 3,657
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P SMCP VLU MNT 46137V480 714 16,081 SH   OTR   0 0 16,081
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL WGT 46137V357 385 2,868 SH   OTR   0 0 2,868
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 1,264 4,509 SH   OTR   0 0 4,509
ISHARES GOLD TR ISHARES NEW 464285204 456 13,298 SH   OTR   0 0 13,298
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103 25,123 512,044 SH   OTR   0 0 512,044
ISHARES INC ESG AWR MSCI EM 46434G863 616 19,058 SH   OTR   0 0 19,058
ISHARES INC MSCI EMERG MRKT 464286533 293 5,293 SH   OTR   0 0 5,293
ISHARES INC MSCI EMRG CHN 46434G764 2,519 52,748 SH   OTR   0 0 52,748
ISHARES SILVER TR ISHARES 46428Q109 228 12,248 SH   OTR   0 0 12,248
ISHARES TR 0-5 YR TIPS ETF 46429B747 250 2,462 SH   OTR   0 0 2,462
ISHARES TR 0-5YR HI YL CP 46434V407 574 14,150 SH   OTR   0 0 14,150
ISHARES TR 1 3 YR TREAS BD 464287457 11,804 142,489 SH   OTR   0 0 142,489
ISHARES TR 3 7 YR TREAS BD 464288661 17,347 145,355 SH   OTR   0 0 145,355
ISHARES TR 7-10 YR TRSY BD 464287440 269 2,628 SH   OTR   0 0 2,628
ISHARES TR AGGRES ALLOC ETF 464289859 293 4,886 SH   OTR   0 0 4,886
ISHARES TR BLACKROCK ULTRA 46434V878 223 4,466 SH   OTR   0 0 4,466
ISHARES TR CONSER ALLOC ETF 464289883 700 20,237 SH   OTR   0 0 20,237
ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842 478 8,128 SH   OTR   0 0 8,128
ISHARES TR CORE MSCI INTL 46435G326 39,680 738,328 SH   OTR   0 0 738,328
ISHARES TR CORE MSCI TOTAL 46432F834 2,527 44,315 SH   OTR   0 0 44,315
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 5,131 22,674 SH   OTR   0 0 22,674
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 3,368 36,444 SH   OTR   0 0 36,444
ISHARES TR CORE S&P TTL STK 464287150 70,481 841,208 SH   OTR   0 0 841,208
ISHARES TR CORE S&P US VLU 464287663 1,153 17,247 SH   OTR   0 0 17,247
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 11,478 30,266 SH   OTR   0 0 30,266
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 14,671 144,201 SH   OTR   0 0 144,201
ISHARES TR EAFE SML CP ETF 464288273 627 11,481 SH   OTR   0 0 11,481
ISHARES TR EAFE VALUE ETF 464288877 4,288 98,807 SH   OTR   0 0 98,807
ISHARES TR ESG AW MSCI EAFE 46435G516 264 4,206 SH   OTR   0 0 4,206
ISHARES TR ESG AWR MSCI USA 46435G425 312 3,717 SH   OTR   0 0 3,717
ISHARES TR ESG AWR US AGRGT 46435U549 244 4,975 SH   OTR   0 0 4,975
ISHARES TR ESG AWRE 1 5 YR 46435G243 647 26,852 SH   OTR   0 0 26,852
ISHARES TR GLOBAL REIT ETF 46434V647 410 16,961 SH   OTR   0 0 16,961
ISHARES TR IBDS DEC28 ETF 46435U515 201 8,043 SH   OTR   0 0 8,043
ISHARES TR IBONDS 27 ETF 46435UAA9 205 8,597 SH   OTR   0 0 8,597
ISHARES TR IBONDS DEC2026 46435GAA0 206 8,641 SH   OTR   0 0 8,641
ISHARES TR IBONDS DEC22 ETF 46434VBA7 216 8,651 SH   OTR   0 0 8,651
ISHARES TR IBONDS DEC23 ETF 46434VAX8 217 8,667 SH   OTR   0 0 8,667
ISHARES TR IBONDS DEC24 ETF 46434VBG4 269 10,872 SH   OTR   0 0 10,872
ISHARES TR IBONDS DEC25 ETF 46434VBD1 209 8,445 SH   OTR   0 0 8,445
ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513 1,515 20,585 SH   OTR   0 0 20,585
ISHARES TR IBOXX INV CP ETF 464287242 4,886 44,402 SH   OTR   0 0 44,402
ISHARES TR INTL EQTY FACTOR 46434V274 226 9,617 SH   OTR   0 0 9,617
ISHARES TR INTL TREA BD ETF 464288117 274 6,693 SH   OTR   0 0 6,693
ISHARES TR ISHS 1-5YR INVS 464288646 218 4,314 SH   OTR   0 0 4,314
ISHARES TR ISHS 5-10YR INVT 464288638 608 11,911 SH   OTR   0 0 11,911
ISHARES TR MICRO-CAP ETF 464288869 430 4,132 SH   OTR   0 0 4,132
ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465 4,815 77,038 SH   OTR   0 0 77,038
ISHARES TR MSCI EAFE MIN VL 46429B689 283 4,470 SH   OTR   0 0 4,470
ISHARES TR MSCI EMG MKT ETF 464287234 1,009 25,166 SH   OTR   0 0 25,166
ISHARES TR MSCI INTL VLU FT 46435G409 4,333 195,372 SH   OTR   0 0 195,372
ISHARES TR MSCI USA MIN VOL 46429B697 491 6,993 SH   OTR   0 0 6,993
ISHARES TR MSCI USA MMENTM 46432F396 763 5,597 SH   OTR   0 0 5,597
ISHARES TR MSCI USA QLT FCT 46432F339 587 5,255 SH   OTR   0 0 5,255
ISHARES TR MSCI USA VALUE 46432F388 1,928 21,301 SH   OTR   0 0 21,301
ISHARES TR NATIONAL MUN ETF 464288414 5,049 47,467 SH   OTR   0 0 47,467
ISHARES TR PFD AND INCM SEC 464288687 247 7,497 SH   OTR   0 0 7,497
ISHARES TR RUS 1000 ETF 464287622 465 2,239 SH   OTR   0 0 2,239
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598 1,072 7,392 SH   OTR   0 0 7,392
ISHARES TR RUS 2000 VAL ETF 464287630 907 6,658 SH   OTR   0 0 6,658
ISHARES TR RUS MID CAP ETF 464287499 203 3,138 SH   OTR   0 0 3,138
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 838 4,950 SH   OTR   0 0 4,950
ISHARES TR RUSSELL 3000 ETF 464287689 329 1,512 SH   OTR   0 0 1,512
ISHARES TR S&P 100 ETF 464287101 318 1,846 SH   OTR   0 0 1,846
ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF 464287309 3,372 55,878 SH   OTR   0 0 55,878
ISHARES TR S&P 500 VAL ETF 464287408 5,551 40,374 SH   OTR   0 0 40,374
ISHARES TR S&P MC 400GR ETF 464287606 395 6,204 SH   OTR   0 0 6,204
ISHARES TR SELECT DIVID ETF 464287168 249 2,116 SH   OTR   0 0 2,116
ISHARES TR SHRT NAT MUN ETF 464288158 3,592 34,319 SH   OTR   0 0 34,319
ISHARES TR SP SMCP600VL ETF 464287879 3,250 36,499 SH   OTR   0 0 36,499
ISHARES TR TIPS BD ETF 464287176 1,031 9,051 SH   OTR   0 0 9,051
ISHARES TR US TREAS BD ETF 46429B267 336 14,072 SH   OTR   0 0 14,072
ISHARES U S ETF TR GSCI CMDTY STGY 46431W853 222 5,424 SH   OTR   0 0 5,424
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 2,689 15,140 SH   OTR   0 0 15,140
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 2,074 18,411 SH   OTR   0 0 18,411
KIMBERLY-CLARK CORP COM 494368103 428 3,163 SH   OTR   0 0 3,163
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 666 39,744 SH   OTR   0 0 39,744
KKR & CO INC COM 48251W104 232 5,002 SH   OTR   0 0 5,002
KROGER CO COM 501044101 270 5,698 SH   OTR   0 0 5,698
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COM 502431109 832 3,440 SH   OTR   0 0 3,440
LAM RESEARCH CORP COM 512807108 262 614 SH   OTR   0 0 614
LEIDOS HOLDINGS INC COM 525327102 257 2,549 SH   OTR   0 0 2,549
LILLY ELI & CO COM 532457108 949 2,928 SH   OTR   0 0 2,928
LINDE PLC SHS G5494J103 311 1,080 SH   OTR   0 0 1,080
LOANDEPOT INC COM CL A 53946R106 16 11,406 SH   OTR   0 0 11,406
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 1,613 3,751 SH   OTR   0 0 3,751
LOWES COS INC COM 548661107 323 1,851 SH   OTR   0 0 1,851
MARATHON OIL CORP COM 565849106 375 16,693 SH   OTR   0 0 16,693
MARATHON PETE CORP COM 56585A102 489 5,947 SH   OTR   0 0 5,947
MARRIOTT INTL INC NEW CL A 571903202 667 4,906 SH   OTR   0 0 4,906
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 1,707 10,991 SH   OTR   0 0 10,991
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 525 1,663 SH   OTR   0 0 1,663
MCDONALDS CORP COM 580135101 1,017 4,117 SH   OTR   0 0 4,117
MCKESSON CORP COM 58155Q103 402 1,231 SH   OTR   0 0 1,231
MERCK & CO INC COM 58933Y105 713 7,820 SH   OTR   0 0 7,820
META PLATFORMS INC CL A 30303M102 1,004 6,224 SH   OTR   0 0 6,224
MICROSOFT CORP COM 594918104 12,800 49,832 SH   OTR   0 0 49,832
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 389 6,261 SH   OTR   0 0 6,261
NETFLIX INC COM 64110L106 211 1,205 SH   OTR   0 0 1,205
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 606 7,817 SH   OTR   0 0 7,817
NIKE INC CL B 654106103 580 5,676 SH   OTR   0 0 5,676
NORFOLK SOUTHN CORP COM 655844108 220 969 SH   OTR   0 0 969
NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102 908 1,898 SH   OTR   0 0 1,898
NOVARTIS AG SPONSORED ADR 66987V109 214 2,527 SH   OTR   0 0 2,527
NUCOR CORP COM 670346105 236 2,260 SH   OTR   0 0 2,260
NUSTAR ENERGY LP UNIT COM 67058H102 360 25,725 SH   OTR   0 0 25,725
NUVEEN AMT FREE MUN CR INC F COM 67071L106 207 15,823 SH   OTR   0 0 15,823
NUVEEN PFD & INCM SECURTIES COM 67072C105 80 11,077 SH   OTR   0 0 11,077
NUVEEN QUALITY MUNCP INCOME COM 67066V101 284 22,795 SH   OTR   0 0 22,795
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 1,299 8,567 SH   OTR   0 0 8,567
OCCIDENTAL PETE CORP COM 674599105 470 7,977 SH   OTR   0 0 7,977
OLD NATL BANCORP IND COM 680033107 247 16,674 SH   OTR   0 0 16,674
ONEOK INC NEW COM 682680103 301 5,423 SH   OTR   0 0 5,423
ORACLE CORP COM 68389X105 633 9,058 SH   OTR   0 0 9,058
PACIRA BIOSCIENCES INC COM 695127100 830 14,236 SH   OTR   0 0 14,236
PAYCHEX INC COM 704326107 206 1,809 SH   OTR   0 0 1,809
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 242 3,471 SH   OTR   0 0 3,471
PEPSICO INC COM 713448108 1,970 11,816 SH   OTR   0 0 11,816
PFIZER INC COM 717081103 1,516 28,915 SH   OTR   0 0 28,915
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 540 5,466 SH   OTR   0 0 5,466
PHILLIPS 66 COM 718546104 280 3,416 SH   OTR   0 0 3,416
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 2,673 16,940 SH   OTR   0 0 16,940
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 2,554 17,754 SH   OTR   0 0 17,754
PROLOGIS INC. COM 74340W103 331 2,815 SH   OTR   0 0 2,815
PROSHARES TR S&P 500 DV ARIST 74348A467 1,076 12,605 SH   OTR   0 0 12,605
PROSPECT CAP CORP NOTE 6.375% 3/0 74348TAT9 17 17,000 SH   OTR   0 0 17,000
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN COM 744573106 572 9,045 SH   OTR   0 0 9,045
PUMA BIOTECHNOLOGY INC COM 74587V107 55 19,220 SH   OTR   0 0 19,220
QUALCOMM INC COM 747525103 377 2,947 SH   OTR   0 0 2,947
QUEST DIAGNOSTICS INC COM 74834L100 228 1,712 SH   OTR   0 0 1,712
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP COM 75513E101 1,004 10,440 SH   OTR   0 0 10,440
REALTY INCOME CORP COM 756109104 204 2,985 SH   OTR   0 0 2,985
SALESFORCE INC COM 79466L302 708 4,290 SH   OTR   0 0 4,290
SCHWAB STRATEGIC TR EMRG MKTEQ ETF 808524706 899 35,432 SH   OTR   0 0 35,432
SCHWAB STRATEGIC TR INTL EQTY ETF 808524805 825 26,240 SH   OTR   0 0 26,240
SCHWAB STRATEGIC TR INTL SCEQT ETF 808524888 824 26,374 SH   OTR   0 0 26,374
SCHWAB STRATEGIC TR SCHWAB FDT US SC 808524763 228 5,032 SH   OTR   0 0 5,032
SCHWAB STRATEGIC TR SCHWB FDT INT LG 808524755 441 15,563 SH   OTR   0 0 15,563
SCHWAB STRATEGIC TR SCHWB FDT INT SC 808524748 4,036 132,720 SH   OTR   0 0 132,720
SCHWAB STRATEGIC TR US BRD MKT ETF 808524102 347 7,851 SH   OTR   0 0 7,851
SCHWAB STRATEGIC TR US DIVIDEND EQ 808524797 387 5,395 SH   OTR   0 0 5,395
SCHWAB STRATEGIC TR US REIT ETF 808524847 604 28,649 SH   OTR   0 0 28,649
SCHWAB STRATEGIC TR US TIPS ETF 808524870 328 5,869 SH   OTR   0 0 5,869
SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506 538 7,526 SH   OTR   0 0 7,526
SELECT SECTOR SPDR TR RL EST SEL SEC 81369Y860 203 4,976 SH   OTR   0 0 4,976
SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803 257 2,021 SH   OTR   0 0 2,021
SHELL PLC SPON ADS 780259305 208 3,985 SH   OTR   0 0 3,985
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 230 1,025 SH   OTR   0 0 1,025
SOUTH JERSEY INDS INC COM 838518108 377 11,043 SH   OTR   0 0 11,043
SOUTHERN CO COM 842587107 315 4,416 SH   OTR   0 0 4,416
SOUTHWESTERN ENERGY CO COM 845467109 147 23,517 SH   OTR   0 0 23,517
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE UT SER 1 78467X109 250 812 SH   OTR   0 0 812
SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107 790 4,692 SH   OTR   0 0 4,692
SPDR INDEX SHS FDS PORTFOLIO DEVLPD 78463X889 438 15,189 SH   OTR   0 0 15,189
SPDR INDEX SHS FDS PORTFOLIO EMG MK 78463X509 436 12,513 SH   OTR   0 0 12,513
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 4,607 12,205 SH   OTR   0 0 12,205
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR UTSER1 S&PDCRP 78467Y107 1,992 4,818 SH   OTR   0 0 4,818
SPDR SER TR BLOOMBERG INVT 78468R200 237 7,880 SH   OTR   0 0 7,880
SPDR SER TR NUVEEN BLMBRG SH 78468R739 2,882 60,990 SH   OTR   0 0 60,990
SPDR SER TR PORTFLI INTRMDIT 78464A672 1,070 36,304 SH   OTR   0 0 36,304
SPDR SER TR PORTFOLI S&P1500 78464A805 834 17,916 SH   OTR   0 0 17,916
SPDR SER TR PRTFLO S&P500 GW 78464A409 398 7,618 SH   OTR   0 0 7,618
SPDR SER TR S&P 600 SMCP GRW 78464A201 376 5,330 SH   OTR   0 0 5,330
SPDR SER TR S&P 600 SMCP VAL 78464A300 1,267 17,467 SH   OTR   0 0 17,467
SSGA ACTIVE ETF TR BLACKSTONE SENR 78467V608 2,780 66,759 SH   OTR   0 0 66,759
STARBUCKS CORP COM 855244109 577 7,545 SH   OTR   0 0 7,545
STELLUS CAP INVT CORP COM 858568108 220 19,802 SH   OTR   0 0 19,802
STRYKER CORPORATION COM 863667101 355 1,781 SH   OTR   0 0 1,781
TARGET CORP COM 87612E106 995 7,045 SH   OTR   0 0 7,045
TEMPLETON GLOBAL INCOME FD COM 880198106 102 23,194 SH   OTR   0 0 23,194
TESLA INC COM 88160R101 3,214 4,773 SH   OTR   0 0 4,773
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 309 2,012 SH   OTR   0 0 2,012
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 424 781 SH   OTR   0 0 781
TJX COS INC NEW COM 872540109 813 14,559 SH   OTR   0 0 14,559
TRAEGER INC COMMON STOCK 89269P103 46 10,911 SH   OTR   0 0 10,911
TRANE TECHNOLOGIES PLC SHS G8994E103 295 2,272 SH   OTR   0 0 2,272
TRAVELERS COMPANIES INC COM 89417E109 224 1,324 SH   OTR   0 0 1,324
TRUIST FINL CORP COM 89832Q109 367 7,741 SH   OTR   0 0 7,741
UNION PAC CORP COM 907818108 2,355 11,040 SH   OTR   0 0 11,040
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 1,432 7,842 SH   OTR   0 0 7,842
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 2,924 5,688 SH   OTR   0 0 5,688
US BANCORP DEL COM NEW 902973304 306 6,646 SH   OTR   0 0 6,646
VALERO ENERGY CORP COM 91913Y100 266 2,504 SH   OTR   0 0 2,504
VANECK ETF TRUST MRNGSTR WDE MOAT 92189F643 224 3,509 SH   OTR   0 0 3,509
VANGUARD BD INDEX FDS INTERMED TERM 921937819 1,836 23,644 SH   OTR   0 0 23,644
VANGUARD BD INDEX FDS SHORT TRM BOND 921937827 39,632 515,988 SH   OTR   0 0 515,988
VANGUARD BD INDEX FDS TOTAL BND MRKT 921937835 3,968 52,714 SH   OTR   0 0 52,714
VANGUARD CHARLOTTE FDS TOTAL INT BD ETF 92203J407 4,913 99,075 SH   OTR   0 0 99,075
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736 1,194 5,354 SH   OTR   0 0 5,354
VANGUARD INDEX FDS MCAP VL IDXVIP 922908512 365 2,817 SH   OTR   0 0 2,817
VANGUARD INDEX FDS MID CAP ETF 922908629 1,535 7,775 SH   OTR   0 0 7,775
VANGUARD INDEX FDS REAL ESTATE ETF 922908553 3,545 38,882 SH   OTR   0 0 38,882
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 6,358 18,289 SH   OTR   0 0 18,289
VANGUARD INDEX FDS SM CP VAL ETF 922908611 9,182 61,185 SH   OTR   0 0 61,185
VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751 5,810 32,931 SH   OTR   0 0 32,931
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 18,597 98,535 SH   OTR   0 0 98,535
VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF 922908744 3,668 27,802 SH   OTR   0 0 27,802
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F ALLWRLD EX US 922042775 5,243 104,874 SH   OTR   0 0 104,874
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 7,856 188,537 SH   OTR   0 0 188,537
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EUROPE ETF 922042874 984 18,623 SH   OTR   0 0 18,623
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE PACIFIC ETF 922042866 982 15,466 SH   OTR   0 0 15,466
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE SMCAP ETF 922042718 3,176 30,718 SH   OTR   0 0 30,718
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F GLB EX US ETF 922042676 460 10,392 SH   OTR   0 0 10,392
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F TT WRLD ST ETF 922042742 618 7,233 SH   OTR   0 0 7,233
VANGUARD MALVERN FDS STRM INFPROIDX 922020805 24,279 484,374 SH   OTR   0 0 484,374
VANGUARD MUN BD FDS TAX EXEMPT BD 922907746 862 17,262 SH   OTR   0 0 17,262
VANGUARD SCOTTSDALE FDS INTER TERM TREAS 92206C706 60,174 983,831 SH   OTR   0 0 983,831
VANGUARD SCOTTSDALE FDS INT-TERM CORP 92206C870 510 6,369 SH   OTR   0 0 6,369
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHORT TERM TREAS 92206C102 998 16,950 SH   OTR   0 0 16,950
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHRT TRM CORP BD 92206C409 985 12,918 SH   OTR   0 0 12,918
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000GRW 92206C680 1,381 24,506 SH   OTR   0 0 24,506
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000IDX 92206C730 391 2,276 SH   OTR   0 0 2,276
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000VAL 92206C714 1,594 25,039 SH   OTR   0 0 25,039
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS2000IDX 92206C664 2,199 32,115 SH   OTR   0 0 32,115
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS DIV APP ETF 921908844 439 3,055 SH   OTR   0 0 3,055
VANGUARD STAR FDS VG TL INTL STK F 921909768 8,734 169,214 SH   OTR   0 0 169,214
VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD VAN FTSE DEV MKT 921943858 8,104 198,588 SH   OTR   0 0 198,588
VANGUARD WHITEHALL FDS HIGH DIV YLD 921946406 468 4,603 SH   OTR   0 0 4,603
VANGUARD WORLD FD ESG US STK ETF 921910733 209 3,144 SH   OTR   0 0 3,144
VANGUARD WORLD FDS INF TECH ETF 92204A702 236 723 SH   OTR   0 0 723
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 1,297 25,544 SH   OTR   0 0 25,544
VIATRIS INC COM 92556V106 115 10,940 SH   OTR   0 0 10,940
VIRTUS CONVERTIBLE & INC FD COM 92838U108 50 15,800 SH   OTR   0 0 15,800
VISA INC COM CL A 92826C839 1,038 5,268 SH   OTR   0 0 5,268
WALMART INC COM 931142103 1,405 11,556 SH   OTR   0 0 11,556
WARNER BROS DISCOVERY INC COM SER A 934423104 185 13,797 SH   OTR   0 0 13,797
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 351 2,296 SH   OTR   0 0 2,296
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 242 6,178 SH   OTR   0 0 6,178
WHEATON PRECIOUS METALS CORP COM 962879102 378 10,479 SH   OTR   0 0 10,479
WISDOMTREE TR EMG MKTS SMCAP 97717W281 1,468 32,809 SH   OTR   0 0 32,809
WISDOMTREE TR FUTRE STRAT FD 97717W125 674 19,189 SH   OTR   0 0 19,189
WISDOMTREE TR INTL SMCAP DIV 97717W760 2,280 38,989 SH   OTR   0 0 38,989
WISDOMTREE TR US LARGECAP DIVD 97717W307 298 5,034 SH   OTR   0 0 5,034
WISDOMTREE TR YIELD ENHANCD US 97717X511 322 7,188 SH   OTR   0 0 7,188
WORLD GOLD TR SPDR GLD MINIS 98149E303 512 14,261 SH   OTR   0 0 14,261
WP CAREY INC COM 92936U109 237 2,862 SH   OTR   0 0 2,862
WRAP TECHNOLOGIES INC COM 98212N107 19 10,000 SH   OTR   0 0 10,000
YUM BRANDS INC COM 988498101 385 3,394 SH   OTR   0 0 3,394
ZOETIS INC CL A 98978V103 221 1,287 SH   OTR   0 0 1,287