0001085146-22-003003.txt : 20220812 0001085146-22-003003.hdr.sgml : 20220812 20220812111125 ACCESSION NUMBER: 0001085146-22-003003 CONFORMED SUBMISSION TYPE: 13F-HR PUBLIC DOCUMENT COUNT: 2 CONFORMED PERIOD OF REPORT: 20220630 FILED AS OF DATE: 20220812 DATE AS OF CHANGE: 20220812 EFFECTIVENESS DATE: 20220812 FILER: COMPANY DATA: COMPANY CONFORMED NAME: Buckingham Strategic Partners CENTRAL INDEX KEY: 0001868872 IRS NUMBER: 161728260 STATE OF INCORPORATION: DE FISCAL YEAR END: 1231 FILING VALUES: FORM TYPE: 13F-HR SEC ACT: 1934 Act SEC FILE NUMBER: 028-21711 FILM NUMBER: 221158612 BUSINESS ADDRESS: STREET 1: 8182 MARYLAND AVE STREET 2: SUITE 500 CITY: SAINT LOUIS STATE: MO ZIP: 63105 BUSINESS PHONE: 314-725-0455 MAIL ADDRESS: STREET 1: 8182 MARYLAND AVE STREET 2: SUITE 500 CITY: SAINT LOUIS STATE: MO ZIP: 63105 13F-HR 1 primary_doc.xml 13F-HR LIVE false false false 0001868872 XXXXXXXX 06-30-2022 06-30-2022 false Buckingham Strategic Partners
8182 MARYLAND AVE SUITE 500 SAINT LOUIS MO 63105
13F HOLDINGS REPORT 028-21711 N
Jeffery Yorg Chief Compliance Officer 314.783.2983 /s/ Jeffery Yorg Clayton MO 08-12-2022 0 363 1187419 false
INFORMATION TABLE 2 infotable.xml INFORMATION TABLE 3M CO COM 88579Y101 697 5383 SH OTR 0 0 5383 8X8 INC NEW COM 282914100 515 100000 SH OTR 0 0 100000 ABB LTD SPONSORED ADR 000375204 594 22236 SH OTR 0 0 22236 ABBOTT LABS COM 002824100 519 4774 SH OTR 0 0 4774 ABBVIE INC COM 00287Y109 843 5502 SH OTR 0 0 5502 ABSCI CORPORATION COM 00091E109 1137 342520 SH OTR 0 0 342520 ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 760 2736 SH OTR 0 0 2736 ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101 4511 12322 SH OTR 0 0 12322 ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 328 4292 SH OTR 0 0 4292 AEMETIS INC COM NEW 00770K202 49 10000 SH OTR 0 0 10000 AGEAGLE AERIAL SYS INC NEW COM 00848K101 9 14000 SH OTR 0 0 14000 ALCOA CORP COM 013872106 590 12939 SH OTR 0 0 12939 ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC COM 01741R102 3630 159821 SH OTR 0 0 159821 ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 479 8169 SH OTR 0 0 8169 ALLSTATE CORP COM 020002101 238 1880 SH OTR 0 0 1880 ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 1948 894 SH OTR 0 0 894 ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 1811 828 SH OTR 0 0 828 ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 267 6394 SH OTR 0 0 6394 AMAZON COM INC COM 023135106 5530 52065 SH OTR 0 0 52065 AMERICAN CENTY ETF TR AVANTIS EMGMKT 025072604 360 6922 SH OTR 0 0 6922 AMERICAN CENTY ETF TR INTERNATIONAL LR 025072364 519 12213 SH OTR 0 0 12213 AMERICAN CENTY ETF TR INTL EQT ETF 025072703 838 16444 SH OTR 0 0 16444 AMERICAN CENTY ETF TR INTL SMCP VLU 025072802 4893 92725 SH OTR 0 0 92725 AMERICAN CENTY ETF TR US EQT ETF 025072885 624 9592 SH OTR 0 0 9592 AMERICAN CENTY ETF TR US LARGE CAP VLU 025072349 1434 31097 SH OTR 0 0 31097 AMERICAN CENTY ETF TR US SML CP VALU 025072877 8657 126627 SH OTR 0 0 126627 AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 249 1799 SH OTR 0 0 1799 AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 206 804 SH OTR 0 0 804 AMETEK INC COM 031100100 791 7201 SH OTR 0 0 7201 AMGEN INC COM 031162100 1290 5300 SH OTR 0 0 5300 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM 035710409 59 10050 SH OTR 0 0 10050 AON PLC SHS CL A G0403H108 552 2044 SH OTR 0 0 2044 APPLE INC COM 037833100 29939 218964 SH OTR 0 0 218964 ARES CAPITAL CORP COM 04010L103 340 18941 SH OTR 0 0 18941 ARK ETF TR INNOVATION ETF 00214Q104 324 8119 SH OTR 0 0 8119 AT&T INC COM 00206R102 1136 54199 SH OTR 0 0 54199 ATRICURE INC COM 04963C209 591 14456 SH OTR 0 0 14456 AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 694 3304 SH OTR 0 0 3304 AUTOZONE INC COM 053332102 677 315 SH OTR 0 0 315 BERKLEY W R CORP COM 084423102 200 2936 SH OTR 0 0 2936 BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 5718 20943 SH OTR 0 0 20943 BK OF AMERICA CORP COM 060505104 1556 49982 SH OTR 0 0 49982 BLACKROCK INC COM 09247X101 244 401 SH OTR 0 0 401 BLOCK INC CL A 852234103 295 4808 SH OTR 0 0 4808 BOEING CO COM 097023105 1045 7642 SH OTR 0 0 7642 BP PLC SPONSORED ADR 055622104 308 10861 SH OTR 0 0 10861 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 961 12477 SH OTR 0 0 12477 BROADCOM INC COM 11135F101 439 902 SH OTR 0 0 902 BROOKFIELD ASSET MGMT INC CL A LTD VT SH 112585104 200 4500 SH OTR 0 0 4500 CAMDEN PPTY TR SH BEN INT 133131102 245 1823 SH OTR 0 0 1823 CAMTEK LTD ORD M20791105 423 17000 SH OTR 0 0 17000 CATERPILLAR INC COM 149123101 382 2135 SH OTR 0 0 2135 CHENIERE ENERGY INC COM NEW 16411R208 238 1790 SH OTR 0 0 1790 CHEVRON CORP NEW COM 166764100 2571 17757 SH OTR 0 0 17757 CHUBB LIMITED COM H1467J104 204 1038 SH OTR 0 0 1038 CION INVT CORP COM 17259U204 303 34813 SH OTR 0 0 34813 CISCO SYS INC COM 17275R102 885 20756 SH OTR 0 0 20756 CITIGROUP INC COM NEW 172967424 213 4637 SH OTR 0 0 4637 COCA COLA CO COM 191216100 853 13553 SH OTR 0 0 13553 COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 228 2846 SH OTR 0 0 2846 COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 960 24456 SH OTR 0 0 24456 CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 567 6310 SH OTR 0 0 6310 CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104 380 3992 SH OTR 0 0 3992 COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 913 1902 SH OTR 0 0 1902 CREDIT SUISSE HIGH YIELD BD SH BEN INT 22544F103 50 26690 SH OTR 0 0 26690 CVS HEALTH CORP COM 126650100 389 4200 SH OTR 0 0 4200 CYNGN INC COM 23257B107 13 11000 SH OTR 0 0 11000 DANAHER CORPORATION COM 235851102 780 3075 SH OTR 0 0 3075 DASEKE INC COM 23753F107 529 82746 SH OTR 0 0 82746 DEERE & CO COM 244199105 394 1313 SH OTR 0 0 1313 DIGITALBRIDGE GROUP INC CL A COM 25401T108 183 37415 SH OTR 0 0 37415 DIMENSIONAL ETF TRUST EMGR CRE EQT MNG 25434V302 1314 56716 SH OTR 0 0 56716 DIMENSIONAL ETF TRUST INTERNATNAL VAL 25434V807 76096 2633852 SH OTR 0 0 2633852 DIMENSIONAL ETF TRUST INTL CORE EQT MK 25434V203 2452 101556 SH OTR 0 0 101556 DIMENSIONAL ETF TRUST SHORT DURATION F 25434V864 385 8202 SH OTR 0 0 8202 DIMENSIONAL ETF TRUST US CORE EQT MKT 25434V104 9292 351571 SH OTR 0 0 351571 DIMENSIONAL ETF TRUST US CORE EQUITY 2 25434V708 153418 6584393 SH OTR 0 0 6584393 DIMENSIONAL ETF TRUST US EQUITY ETF 25434V401 15221 373498 SH OTR 0 0 373498 DIMENSIONAL ETF TRUST US MKTWIDE VALUE 25434V724 48166 1524188 SH OTR 0 0 1524188 DIMENSIONAL ETF TRUST US SMALL CAP ETF 25434V500 10384 216287 SH OTR 0 0 216287 DIMENSIONAL ETF TRUST US TARGETED VLU 25434V609 90076 2239492 SH OTR 0 0 2239492 DIMENSIONAL ETF TRUST WORLD EX US CORE 25434V880 40230 1876334 SH OTR 0 0 1876334 DISNEY WALT CO COM 254687106 910 9637 SH OTR 0 0 9637 DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 1107 13869 SH OTR 0 0 13869 DOW INC COM 260557103 201 3891 SH OTR 0 0 3891 DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 648 6039 SH OTR 0 0 6039 EATON CORP PLC SHS G29183103 408 3236 SH OTR 0 0 3236 EATON VANCE TAX-MANAGED BUY- COM 27828Y108 254 18831 SH OTR 0 0 18831 ELEVANCE HEALTH INC COM 036752103 318 657 SH OTR 0 0 657 EMBARK TECHNOLOGY INC COM 29079J103 16 30775 SH OTR 0 0 30775 EMERSON ELEC CO COM 291011104 204 2566 SH OTR 0 0 2566 ENBRIDGE INC COM 29250N105 249 5882 SH OTR 0 0 5882 ENERGY TRANSFER L P COM UT LTD PTN 29273V100 201 20148 SH OTR 0 0 20148 ENTERGY CORP NEW COM 29364G103 238 2111 SH OTR 0 0 2111 EOG RES INC COM 26875P101 247 2234 SH OTR 0 0 2234 EQT CORP COM 26884L109 296 8595 SH OTR 0 0 8595 ESSEX PPTY TR INC COM 297178105 315 1203 SH OTR 0 0 1203 EXACT SCIENCES CORP COM 30063P105 404 10261 SH OTR 0 0 10261 EXELON CORP COM 30161N101 389 8591 SH OTR 0 0 8591 EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 4096 47822 SH OTR 0 0 47822 FIRST CTZNS BANCSHARES INC N CL A 31946M103 780 1193 SH OTR 0 0 1193 FIRST TR ENHANCED EQUITY INC COM 337318109 212 13000 SH OTR 0 0 13000 FORD MTR CO DEL COM 345370860 271 24371 SH OTR 0 0 24371 FS KKR CAP CORP COM 302635206 1978 101821 SH OTR 0 0 101821 GENERAL ELECTRIC CO COM NEW 369604301 367 5755 SH OTR 0 0 5755 GENERAL MLS INC COM 370334104 251 3325 SH OTR 0 0 3325 GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 214 3456 SH OTR 0 0 3456 GLACIER BANCORP INC NEW COM 37637Q105 451 9503 SH OTR 0 0 9503 GOLDMAN SACHS ETF TR ACTIVEBETA EME 381430206 326 10971 SH OTR 0 0 10971 GOLDMAN SACHS ETF TR ACTIVEBETA INT 381430107 682 24565 SH OTR 0 0 24565 HEICO CORP NEW CL A 422806208 454 4311 SH OTR 0 0 4311 HEICO CORP NEW COM 422806109 1234 9414 SH OTR 0 0 9414 HERSHEY CO COM 427866108 1393 6476 SH OTR 0 0 6476 HOME DEPOT INC COM 437076102 1880 6848 SH OTR 0 0 6848 HONEYWELL INTL INC COM 438516106 601 3460 SH OTR 0 0 3460 HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 1093 90826 SH OTR 0 0 90826 HYCROFT MINING HOLDING CORP COM CL A 44862P109 11 10000 SH OTR 0 0 10000 INNOVATOR ETFS TR US EQTY PWR BUF 45782C318 572 20941 SH OTR 0 0 20941 INTEL CORP COM 458140100 1278 34150 SH OTR 0 0 34150 INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 1882 13328 SH OTR 0 0 13328 INTUIT COM 461202103 468 1214 SH OTR 0 0 1214 INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 347 1729 SH OTR 0 0 1729 INVESCO CURRENCYSHARES CDN D CDN DLR SHS 46138T104 273 3600 SH OTR 0 0 3600 INVESCO EXCH TRADED FD TR II S&P500 LOW VOL 46138E354 227 3657 SH OTR 0 0 3657 INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P SMCP VLU MNT 46137V480 714 16081 SH OTR 0 0 16081 INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL WGT 46137V357 385 2868 SH OTR 0 0 2868 INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 1264 4509 SH OTR 0 0 4509 ISHARES GOLD TR ISHARES NEW 464285204 456 13298 SH OTR 0 0 13298 ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103 25123 512044 SH OTR 0 0 512044 ISHARES INC ESG AWR MSCI EM 46434G863 616 19058 SH OTR 0 0 19058 ISHARES INC MSCI EMERG MRKT 464286533 293 5293 SH OTR 0 0 5293 ISHARES INC MSCI EMRG CHN 46434G764 2519 52748 SH OTR 0 0 52748 ISHARES SILVER TR ISHARES 46428Q109 228 12248 SH OTR 0 0 12248 ISHARES TR 0-5 YR TIPS ETF 46429B747 250 2462 SH OTR 0 0 2462 ISHARES TR 0-5YR HI YL CP 46434V407 574 14150 SH OTR 0 0 14150 ISHARES TR 1 3 YR TREAS BD 464287457 11804 142489 SH OTR 0 0 142489 ISHARES TR 3 7 YR TREAS BD 464288661 17347 145355 SH OTR 0 0 145355 ISHARES TR 7-10 YR TRSY BD 464287440 269 2628 SH OTR 0 0 2628 ISHARES TR AGGRES ALLOC ETF 464289859 293 4886 SH OTR 0 0 4886 ISHARES TR BLACKROCK ULTRA 46434V878 223 4466 SH OTR 0 0 4466 ISHARES TR CONSER ALLOC ETF 464289883 700 20237 SH OTR 0 0 20237 ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842 478 8128 SH OTR 0 0 8128 ISHARES TR CORE MSCI INTL 46435G326 39680 738328 SH OTR 0 0 738328 ISHARES TR CORE MSCI TOTAL 46432F834 2527 44315 SH OTR 0 0 44315 ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 5131 22674 SH OTR 0 0 22674 ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 3368 36444 SH OTR 0 0 36444 ISHARES TR CORE S&P TTL STK 464287150 70481 841208 SH OTR 0 0 841208 ISHARES TR CORE S&P US VLU 464287663 1153 17247 SH OTR 0 0 17247 ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 11478 30266 SH OTR 0 0 30266 ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 14671 144201 SH OTR 0 0 144201 ISHARES TR EAFE SML CP ETF 464288273 627 11481 SH OTR 0 0 11481 ISHARES TR EAFE VALUE ETF 464288877 4288 98807 SH OTR 0 0 98807 ISHARES TR ESG AW MSCI EAFE 46435G516 264 4206 SH OTR 0 0 4206 ISHARES TR ESG AWR MSCI USA 46435G425 312 3717 SH OTR 0 0 3717 ISHARES TR ESG AWR US AGRGT 46435U549 244 4975 SH OTR 0 0 4975 ISHARES TR ESG AWRE 1 5 YR 46435G243 647 26852 SH OTR 0 0 26852 ISHARES TR GLOBAL REIT ETF 46434V647 410 16961 SH OTR 0 0 16961 ISHARES TR IBDS DEC28 ETF 46435U515 201 8043 SH OTR 0 0 8043 ISHARES TR IBONDS 27 ETF 46435UAA9 205 8597 SH OTR 0 0 8597 ISHARES TR IBONDS DEC2026 46435GAA0 206 8641 SH OTR 0 0 8641 ISHARES TR IBONDS DEC22 ETF 46434VBA7 216 8651 SH OTR 0 0 8651 ISHARES TR IBONDS DEC23 ETF 46434VAX8 217 8667 SH OTR 0 0 8667 ISHARES TR IBONDS DEC24 ETF 46434VBG4 269 10872 SH OTR 0 0 10872 ISHARES TR IBONDS DEC25 ETF 46434VBD1 209 8445 SH OTR 0 0 8445 ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513 1515 20585 SH OTR 0 0 20585 ISHARES TR IBOXX INV CP ETF 464287242 4886 44402 SH OTR 0 0 44402 ISHARES TR INTL EQTY FACTOR 46434V274 226 9617 SH OTR 0 0 9617 ISHARES TR INTL TREA BD ETF 464288117 274 6693 SH OTR 0 0 6693 ISHARES TR ISHS 1-5YR INVS 464288646 218 4314 SH OTR 0 0 4314 ISHARES TR ISHS 5-10YR INVT 464288638 608 11911 SH OTR 0 0 11911 ISHARES TR MICRO-CAP ETF 464288869 430 4132 SH OTR 0 0 4132 ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465 4815 77038 SH OTR 0 0 77038 ISHARES TR MSCI EAFE MIN VL 46429B689 283 4470 SH OTR 0 0 4470 ISHARES TR MSCI EMG MKT ETF 464287234 1009 25166 SH OTR 0 0 25166 ISHARES TR MSCI INTL VLU FT 46435G409 4333 195372 SH OTR 0 0 195372 ISHARES TR MSCI USA MIN VOL 46429B697 491 6993 SH OTR 0 0 6993 ISHARES TR MSCI USA MMENTM 46432F396 763 5597 SH OTR 0 0 5597 ISHARES TR MSCI USA QLT FCT 46432F339 587 5255 SH OTR 0 0 5255 ISHARES TR MSCI USA VALUE 46432F388 1928 21301 SH OTR 0 0 21301 ISHARES TR NATIONAL MUN ETF 464288414 5049 47467 SH OTR 0 0 47467 ISHARES TR PFD AND INCM SEC 464288687 247 7497 SH OTR 0 0 7497 ISHARES TR RUS 1000 ETF 464287622 465 2239 SH OTR 0 0 2239 ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598 1072 7392 SH OTR 0 0 7392 ISHARES TR RUS 2000 VAL ETF 464287630 907 6658 SH OTR 0 0 6658 ISHARES TR RUS MID CAP ETF 464287499 203 3138 SH OTR 0 0 3138 ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 838 4950 SH OTR 0 0 4950 ISHARES TR RUSSELL 3000 ETF 464287689 329 1512 SH OTR 0 0 1512 ISHARES TR S&P 100 ETF 464287101 318 1846 SH OTR 0 0 1846 ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF 464287309 3372 55878 SH OTR 0 0 55878 ISHARES TR S&P 500 VAL ETF 464287408 5551 40374 SH OTR 0 0 40374 ISHARES TR S&P MC 400GR ETF 464287606 395 6204 SH OTR 0 0 6204 ISHARES TR SELECT DIVID ETF 464287168 249 2116 SH OTR 0 0 2116 ISHARES TR SHRT NAT MUN ETF 464288158 3592 34319 SH OTR 0 0 34319 ISHARES TR SP SMCP600VL ETF 464287879 3250 36499 SH OTR 0 0 36499 ISHARES TR TIPS BD ETF 464287176 1031 9051 SH OTR 0 0 9051 ISHARES TR US TREAS BD ETF 46429B267 336 14072 SH OTR 0 0 14072 ISHARES U S ETF TR GSCI CMDTY STGY 46431W853 222 5424 SH OTR 0 0 5424 JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 2689 15140 SH OTR 0 0 15140 JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 2074 18411 SH OTR 0 0 18411 KIMBERLY-CLARK CORP COM 494368103 428 3163 SH OTR 0 0 3163 KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 666 39744 SH OTR 0 0 39744 KKR & CO INC COM 48251W104 232 5002 SH OTR 0 0 5002 KROGER CO COM 501044101 270 5698 SH OTR 0 0 5698 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COM 502431109 832 3440 SH OTR 0 0 3440 LAM RESEARCH CORP COM 512807108 262 614 SH OTR 0 0 614 LEIDOS HOLDINGS INC COM 525327102 257 2549 SH OTR 0 0 2549 LILLY ELI & CO COM 532457108 949 2928 SH OTR 0 0 2928 LINDE PLC SHS G5494J103 311 1080 SH OTR 0 0 1080 LOANDEPOT INC COM CL A 53946R106 16 11406 SH OTR 0 0 11406 LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 1613 3751 SH OTR 0 0 3751 LOWES COS INC COM 548661107 323 1851 SH OTR 0 0 1851 MARATHON OIL CORP COM 565849106 375 16693 SH OTR 0 0 16693 MARATHON PETE CORP COM 56585A102 489 5947 SH OTR 0 0 5947 MARRIOTT INTL INC NEW CL A 571903202 667 4906 SH OTR 0 0 4906 MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 1707 10991 SH OTR 0 0 10991 MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 525 1663 SH OTR 0 0 1663 MCDONALDS CORP COM 580135101 1017 4117 SH OTR 0 0 4117 MCKESSON CORP COM 58155Q103 402 1231 SH OTR 0 0 1231 MERCK & CO INC COM 58933Y105 713 7820 SH OTR 0 0 7820 META PLATFORMS INC CL A 30303M102 1004 6224 SH OTR 0 0 6224 MICROSOFT CORP COM 594918104 12800 49832 SH OTR 0 0 49832 MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 389 6261 SH OTR 0 0 6261 NETFLIX INC COM 64110L106 211 1205 SH OTR 0 0 1205 NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 606 7817 SH OTR 0 0 7817 NIKE INC CL B 654106103 580 5676 SH OTR 0 0 5676 NORFOLK SOUTHN CORP COM 655844108 220 969 SH OTR 0 0 969 NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102 908 1898 SH OTR 0 0 1898 NOVARTIS AG SPONSORED ADR 66987V109 214 2527 SH OTR 0 0 2527 NUCOR CORP COM 670346105 236 2260 SH OTR 0 0 2260 NUSTAR ENERGY LP UNIT COM 67058H102 360 25725 SH OTR 0 0 25725 NUVEEN AMT FREE MUN CR INC F COM 67071L106 207 15823 SH OTR 0 0 15823 NUVEEN PFD & INCM SECURTIES COM 67072C105 80 11077 SH OTR 0 0 11077 NUVEEN QUALITY MUNCP INCOME COM 67066V101 284 22795 SH OTR 0 0 22795 NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 1299 8567 SH OTR 0 0 8567 OCCIDENTAL PETE CORP COM 674599105 470 7977 SH OTR 0 0 7977 OLD NATL BANCORP IND COM 680033107 247 16674 SH OTR 0 0 16674 ONEOK INC NEW COM 682680103 301 5423 SH OTR 0 0 5423 ORACLE CORP COM 68389X105 633 9058 SH OTR 0 0 9058 PACIRA BIOSCIENCES INC COM 695127100 830 14236 SH OTR 0 0 14236 PAYCHEX INC COM 704326107 206 1809 SH OTR 0 0 1809 PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 242 3471 SH OTR 0 0 3471 PEPSICO INC COM 713448108 1970 11816 SH OTR 0 0 11816 PFIZER INC COM 717081103 1516 28915 SH OTR 0 0 28915 PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 540 5466 SH OTR 0 0 5466 PHILLIPS 66 COM 718546104 280 3416 SH OTR 0 0 3416 PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 2673 16940 SH OTR 0 0 16940 PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 2554 17754 SH OTR 0 0 17754 PROLOGIS INC. COM 74340W103 331 2815 SH OTR 0 0 2815 PROSHARES TR S&P 500 DV ARIST 74348A467 1076 12605 SH OTR 0 0 12605 PROSPECT CAP CORP NOTE 6.375% 3/0 74348TAT9 17 17000 SH OTR 0 0 17000 PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN COM 744573106 572 9045 SH OTR 0 0 9045 PUMA BIOTECHNOLOGY INC COM 74587V107 55 19220 SH OTR 0 0 19220 QUALCOMM INC COM 747525103 377 2947 SH OTR 0 0 2947 QUEST DIAGNOSTICS INC COM 74834L100 228 1712 SH OTR 0 0 1712 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP COM 75513E101 1004 10440 SH OTR 0 0 10440 REALTY INCOME CORP COM 756109104 204 2985 SH OTR 0 0 2985 SALESFORCE INC COM 79466L302 708 4290 SH OTR 0 0 4290 SCHWAB STRATEGIC TR EMRG MKTEQ ETF 808524706 899 35432 SH OTR 0 0 35432 SCHWAB STRATEGIC TR INTL EQTY ETF 808524805 825 26240 SH OTR 0 0 26240 SCHWAB STRATEGIC TR INTL SCEQT ETF 808524888 824 26374 SH OTR 0 0 26374 SCHWAB STRATEGIC TR SCHWAB FDT US SC 808524763 228 5032 SH OTR 0 0 5032 SCHWAB STRATEGIC TR SCHWB FDT INT LG 808524755 441 15563 SH OTR 0 0 15563 SCHWAB STRATEGIC TR SCHWB FDT INT SC 808524748 4036 132720 SH OTR 0 0 132720 SCHWAB STRATEGIC TR US BRD MKT ETF 808524102 347 7851 SH OTR 0 0 7851 SCHWAB STRATEGIC TR US DIVIDEND EQ 808524797 387 5395 SH OTR 0 0 5395 SCHWAB STRATEGIC TR US REIT ETF 808524847 604 28649 SH OTR 0 0 28649 SCHWAB STRATEGIC TR US TIPS ETF 808524870 328 5869 SH OTR 0 0 5869 SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506 538 7526 SH OTR 0 0 7526 SELECT SECTOR SPDR TR RL EST SEL SEC 81369Y860 203 4976 SH OTR 0 0 4976 SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803 257 2021 SH OTR 0 0 2021 SHELL PLC SPON ADS 780259305 208 3985 SH OTR 0 0 3985 SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 230 1025 SH OTR 0 0 1025 SOUTH JERSEY INDS INC COM 838518108 377 11043 SH OTR 0 0 11043 SOUTHERN CO COM 842587107 315 4416 SH OTR 0 0 4416 SOUTHWESTERN ENERGY CO COM 845467109 147 23517 SH OTR 0 0 23517 SPDR DOW JONES INDL AVERAGE UT SER 1 78467X109 250 812 SH OTR 0 0 812 SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107 790 4692 SH OTR 0 0 4692 SPDR INDEX SHS FDS PORTFOLIO DEVLPD 78463X889 438 15189 SH OTR 0 0 15189 SPDR INDEX SHS FDS PORTFOLIO EMG MK 78463X509 436 12513 SH OTR 0 0 12513 SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 4607 12205 SH OTR 0 0 12205 SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR UTSER1 S&PDCRP 78467Y107 1992 4818 SH OTR 0 0 4818 SPDR SER TR BLOOMBERG INVT 78468R200 237 7880 SH OTR 0 0 7880 SPDR SER TR NUVEEN BLMBRG SH 78468R739 2882 60990 SH OTR 0 0 60990 SPDR SER TR PORTFLI INTRMDIT 78464A672 1070 36304 SH OTR 0 0 36304 SPDR SER TR PORTFOLI S&P1500 78464A805 834 17916 SH OTR 0 0 17916 SPDR SER TR PRTFLO S&P500 GW 78464A409 398 7618 SH OTR 0 0 7618 SPDR SER TR S&P 600 SMCP GRW 78464A201 376 5330 SH OTR 0 0 5330 SPDR SER TR S&P 600 SMCP VAL 78464A300 1267 17467 SH OTR 0 0 17467 SSGA ACTIVE ETF TR BLACKSTONE SENR 78467V608 2780 66759 SH OTR 0 0 66759 STARBUCKS CORP COM 855244109 577 7545 SH OTR 0 0 7545 STELLUS CAP INVT CORP COM 858568108 220 19802 SH OTR 0 0 19802 STRYKER CORPORATION COM 863667101 355 1781 SH OTR 0 0 1781 TARGET CORP COM 87612E106 995 7045 SH OTR 0 0 7045 TEMPLETON GLOBAL INCOME FD COM 880198106 102 23194 SH OTR 0 0 23194 TESLA INC COM 88160R101 3214 4773 SH OTR 0 0 4773 TEXAS INSTRS INC COM 882508104 309 2012 SH OTR 0 0 2012 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 424 781 SH OTR 0 0 781 TJX COS INC NEW COM 872540109 813 14559 SH OTR 0 0 14559 TRAEGER INC COMMON STOCK 89269P103 46 10911 SH OTR 0 0 10911 TRANE TECHNOLOGIES PLC SHS G8994E103 295 2272 SH OTR 0 0 2272 TRAVELERS COMPANIES INC COM 89417E109 224 1324 SH OTR 0 0 1324 TRUIST FINL CORP COM 89832Q109 367 7741 SH OTR 0 0 7741 UNION PAC CORP COM 907818108 2355 11040 SH OTR 0 0 11040 UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 1432 7842 SH OTR 0 0 7842 UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 2924 5688 SH OTR 0 0 5688 US BANCORP DEL COM NEW 902973304 306 6646 SH OTR 0 0 6646 VALERO ENERGY CORP COM 91913Y100 266 2504 SH OTR 0 0 2504 VANECK ETF TRUST MRNGSTR WDE MOAT 92189F643 224 3509 SH OTR 0 0 3509 VANGUARD BD INDEX FDS INTERMED TERM 921937819 1836 23644 SH OTR 0 0 23644 VANGUARD BD INDEX FDS SHORT TRM BOND 921937827 39632 515988 SH OTR 0 0 515988 VANGUARD BD INDEX FDS TOTAL BND MRKT 921937835 3968 52714 SH OTR 0 0 52714 VANGUARD CHARLOTTE FDS TOTAL INT BD ETF 92203J407 4913 99075 SH OTR 0 0 99075 VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736 1194 5354 SH OTR 0 0 5354 VANGUARD INDEX FDS MCAP VL IDXVIP 922908512 365 2817 SH OTR 0 0 2817 VANGUARD INDEX FDS MID CAP ETF 922908629 1535 7775 SH OTR 0 0 7775 VANGUARD INDEX FDS REAL ESTATE ETF 922908553 3545 38882 SH OTR 0 0 38882 VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 6358 18289 SH OTR 0 0 18289 VANGUARD INDEX FDS SM CP VAL ETF 922908611 9182 61185 SH OTR 0 0 61185 VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751 5810 32931 SH OTR 0 0 32931 VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 18597 98535 SH OTR 0 0 98535 VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF 922908744 3668 27802 SH OTR 0 0 27802 VANGUARD INTL EQUITY INDEX F ALLWRLD EX US 922042775 5243 104874 SH OTR 0 0 104874 VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 7856 188537 SH OTR 0 0 188537 VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EUROPE ETF 922042874 984 18623 SH OTR 0 0 18623 VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE PACIFIC ETF 922042866 982 15466 SH OTR 0 0 15466 VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE SMCAP ETF 922042718 3176 30718 SH OTR 0 0 30718 VANGUARD INTL EQUITY INDEX F GLB EX US ETF 922042676 460 10392 SH OTR 0 0 10392 VANGUARD INTL EQUITY INDEX F TT WRLD ST ETF 922042742 618 7233 SH OTR 0 0 7233 VANGUARD MALVERN FDS STRM INFPROIDX 922020805 24279 484374 SH OTR 0 0 484374 VANGUARD MUN BD FDS TAX EXEMPT BD 922907746 862 17262 SH OTR 0 0 17262 VANGUARD SCOTTSDALE FDS INTER TERM TREAS 92206C706 60174 983831 SH OTR 0 0 983831 VANGUARD SCOTTSDALE FDS INT-TERM CORP 92206C870 510 6369 SH OTR 0 0 6369 VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHORT TERM TREAS 92206C102 998 16950 SH OTR 0 0 16950 VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHRT TRM CORP BD 92206C409 985 12918 SH OTR 0 0 12918 VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000GRW 92206C680 1381 24506 SH OTR 0 0 24506 VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000IDX 92206C730 391 2276 SH OTR 0 0 2276 VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000VAL 92206C714 1594 25039 SH OTR 0 0 25039 VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS2000IDX 92206C664 2199 32115 SH OTR 0 0 32115 VANGUARD SPECIALIZED FUNDS DIV APP ETF 921908844 439 3055 SH OTR 0 0 3055 VANGUARD STAR FDS VG TL INTL STK F 921909768 8734 169214 SH OTR 0 0 169214 VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD VAN FTSE DEV MKT 921943858 8104 198588 SH OTR 0 0 198588 VANGUARD WHITEHALL FDS HIGH DIV YLD 921946406 468 4603 SH OTR 0 0 4603 VANGUARD WORLD FD ESG US STK ETF 921910733 209 3144 SH OTR 0 0 3144 VANGUARD WORLD FDS INF TECH ETF 92204A702 236 723 SH OTR 0 0 723 VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 1297 25544 SH OTR 0 0 25544 VIATRIS INC COM 92556V106 115 10940 SH OTR 0 0 10940 VIRTUS CONVERTIBLE & INC FD COM 92838U108 50 15800 SH OTR 0 0 15800 VISA INC COM CL A 92826C839 1038 5268 SH OTR 0 0 5268 WALMART INC COM 931142103 1405 11556 SH OTR 0 0 11556 WARNER BROS DISCOVERY INC COM SER A 934423104 185 13797 SH OTR 0 0 13797 WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 351 2296 SH OTR 0 0 2296 WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 242 6178 SH OTR 0 0 6178 WHEATON PRECIOUS METALS CORP COM 962879102 378 10479 SH OTR 0 0 10479 WISDOMTREE TR EMG MKTS SMCAP 97717W281 1468 32809 SH OTR 0 0 32809 WISDOMTREE TR FUTRE STRAT FD 97717W125 674 19189 SH OTR 0 0 19189 WISDOMTREE TR INTL SMCAP DIV 97717W760 2280 38989 SH OTR 0 0 38989 WISDOMTREE TR US LARGECAP DIVD 97717W307 298 5034 SH OTR 0 0 5034 WISDOMTREE TR YIELD ENHANCD US 97717X511 322 7188 SH OTR 0 0 7188 WORLD GOLD TR SPDR GLD MINIS 98149E303 512 14261 SH OTR 0 0 14261 WP CAREY INC COM 92936U109 237 2862 SH OTR 0 0 2862 WRAP TECHNOLOGIES INC COM 98212N107 19 10000 SH OTR 0 0 10000 YUM BRANDS INC COM 988498101 385 3394 SH OTR 0 0 3394 ZOETIS INC CL A 98978V103 221 1287 SH OTR 0 0 1287