XML 134 R117.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.22.2.2
Borrowings - Additional Information (Details)
1 Months Ended 12 Months Ended
Jan. 24, 2022
CAD ($)
Instalments
Jul. 28, 2021
USD ($)
May 28, 2021
CAD ($)
Feb. 05, 2021
CAD ($)
Instalments
Jan. 31, 2024
CAD ($)
Dec. 31, 2023
CAD ($)
Jan. 31, 2023
CAD ($)
Dec. 31, 2022
CAD ($)
Mar. 31, 2021
CAD ($)
Oct. 31, 2018
CAD ($)
Dec. 31, 2017
CAD ($)
Jun. 30, 2022
AUD ($)
Jun. 30, 2022
CAD ($)
Jun. 30, 2022
USD ($)
Jun. 30, 2021
AUD ($)
Jun. 30, 2021
CAD ($)
Jun. 30, 2021
USD ($)
Jun. 30, 2020
AUD ($)
Jun. 30, 2020
CAD ($)
Jun. 30, 2020
USD ($)
Jun. 30, 2019
CAD ($)
Jun. 30, 2018
CAD ($)
Jun. 30, 2022
CAD ($)
Jun. 30, 2022
USD ($)
Jun. 30, 2021
CAD ($)
Disclosure of detailed information about borrowings [line items]                                                  
Remaining undrawn amount of loan facility                                             $ 1,861,830 $ 2,095,015  
Liabilities                       $ 75,218,083     $ 18,461,471                    
Borrowings                       53,626,542     6,263,625               $ 13,376   $ 1,919
Net assets                       364,343,319     184,395,802                    
Commercial land and buildings purchased                       $ 115,462,952     26,164,470     $ 5,339,448              
Day one gain on loan                         $ 302,922                        
Commercial Land and Buildings | Chattanooga, USA                                                  
Disclosure of detailed information about borrowings [line items]                                                  
Total amount available under facility   $ 30,100,000                                              
Liabilities                                               29,467,266  
Interest rate   4.09%                                              
Carrying amount of asset pledged as collateral   $ 40,913,359                                              
Interest expense incurred                           $ 223,229     $ 92,189     $ 80,445          
Loan facility, frequency of periodic payment                       monthly monthly monthly                      
Loan facility periodic payment commencement month and year   2021-09                                              
Loan facility periodic payment end month and year   2031-08                                              
Minimum liquidity                                               $ 3,100,000  
Debt service coverage ratio                       1.2                     1.2 1.2  
Commercial land and buildings purchased   $ 42,600,000                                              
Commercial Land and Buildings | Chattanooga, USA | Bottom of Range                                                  
Disclosure of detailed information about borrowings [line items]                                                  
Net assets                                               $ 30,100,000  
Equipment                                                  
Disclosure of detailed information about borrowings [line items]                                                  
Total amount available under facility $ 2,300,000                                                
Amount drawn down from facility                                             $ 500,000    
Liabilities                                             500,000    
Interest rate 1.50%                                                
Borrowings interest rate basis The facility is bearing interest at the bank’s base rate minus 1.5% payable monthly                                                
Borrowings number of monthly instalments | Instalments 119                                                
Borrowings maturity month and year November 2033                                                
Interest expense incurred                         $ 7,617     $ 0     $ 0            
Loan remains to be disbursed                                             1,800,000    
Equipment | Forecast                                                  
Disclosure of detailed information about borrowings [line items]                                                  
Borrowings monthly principal instalment         $ 19,160 $ 19,960                                      
Battery Technology Solutions Business | Commercial Land and Buildings | Nova Scotia, Canada                                                  
Disclosure of detailed information about borrowings [line items]                                                  
Initial loan                     $ 1,330,000                            
Total amount available under facility       $ 2,680,000                                          
Liabilities                                             2,597,512    
Interest rate       1.00%                                          
Borrowings interest rate basis       The facility is bearing interest at the bank’s base rate minus 1% payable monthly                                          
Borrowings number of monthly instalments | Instalments       265                                          
Borrowings monthly principal instalment       $ 9,760         $ 1,352                                
Borrowings maturity month and year       September 2044                                          
Carrying amount of asset pledged as collateral                       $ 4,890,976     3,104,819                    
Interest expense incurred                         94,210     48,168     64,470            
Contribution agreement                         250,000                        
Cathode Business | Commercial Land and Buildings | Nova Scotia, Canada                                                  
Disclosure of detailed information about borrowings [line items]                                                  
Initial loan     $ 4,375,000                                            
Total amount available under facility $ 4,985,000                                                
Liabilities                                             4,923,170    
Interest rate 1.00%                                                
Borrowings interest rate basis The facility is bearing interest at the bank’s base rate minus 1% payable monthly                                                
Borrowings number of monthly instalments | Instalments 299                                                
Borrowings                                             4,923,170    
Borrowings maturity month and year November 2047                                                
Carrying amount of asset pledged as collateral                       $ 5,665,963     $ 4,006,926                    
Interest expense incurred                         156,522     $ 9,975     $ 0            
Loan remains to be disbursed                                             61,830    
Commercial land and buildings purchased     $ 3,550,000                                            
Cathode Business | Commercial Land and Buildings | Nova Scotia, Canada | Forecast                                                  
Disclosure of detailed information about borrowings [line items]                                                  
Borrowings monthly principal instalment             $ 16,610 $ 18,610                                  
Cathode Business | Equipment                                                  
Disclosure of detailed information about borrowings [line items]                                                  
Amount drawn down from facility                                             900,000    
Contribution agreement                         $ 1,000,000                        
ACOA, December 2017 loan                                                  
Disclosure of detailed information about borrowings [line items]                                                  
Amount drawn down from facility                                             500,000    
Contribution agreement                     $ 500,000                            
Day one gain on loan                                           $ 100,152      
ACOA, October 2018 loan                                                  
Disclosure of detailed information about borrowings [line items]                                                  
Amount drawn down from facility                                             $ 500,000    
Contribution agreement                   $ 500,000                              
Day one gain on loan                                         $ 114,106