XML 78 R65.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.24.3
EQUITY ISSUANCES - Narrative (Details)
3 Months Ended 9 Months Ended
Dec. 21, 2023
USD ($)
$ / shares
shares
Nov. 13, 2023
USD ($)
$ / shares
shares
May 23, 2023
USD ($)
Apr. 20, 2023
USD ($)
$ / shares
shares
Feb. 20, 2023
USD ($)
$ / shares
shares
Dec. 30, 2022
Sep. 19, 2022
USD ($)
$ / shares
shares
Sep. 13, 2022
$ / shares
shares
Sep. 30, 2024
$ / shares
shares
Mar. 31, 2024
shares
Sep. 30, 2024
USD ($)
$ / shares
shares
Sep. 30, 2023
shares
Jun. 30, 2024
shares
Jan. 31, 2024
$ / shares
Jan. 29, 2024
$ / shares
Dec. 31, 2023
$ / shares
shares
Jun. 30, 2023
shares
Apr. 30, 2023
$ / shares
Apr. 21, 2023
Dec. 31, 2022
shares
Debt Instrument [Line Items]                                        
Issuance of Series C convertible preferred stock (in shares)         23,102                              
Deemed contribution from exchange of Series C convertible preferred stock | $   $ 20,492,568                                    
Common stock - Class A, par value (in USD per share) | $ / shares $ 0.0001     $ 0.0001     $ 0.0001   $ 0.0001   $ 0.0001         $ 0.0001        
Warrants outstanding (in shares)                 3,977,985   3,977,985         5,277,985        
Warrants exercised (in shares)                     1,300,000                  
Series D convertible preferred stock                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Exchange of Series C convertible preferred stock for Series D convertible preferred stock (in shares)   15,582                                    
Preferred stock, par value (in USD per share) | $ / shares   $ 0.0001             $ 0.0001   $ 0.0001         $ 0.0001        
Offering costs incurred | $                     $ 19,637                  
Series C convertible preferred stock                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Exchange of Series C convertible preferred stock for Series D convertible preferred stock (in shares)   (15,582)                                    
Preferred stock, par value (in USD per share) | $ / shares                 $ 0.0001   $ 0.0001         $ 0.0001        
Preferred Stock                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Conversion of stock (in shares)         (1,530)                              
Preferred Stock | Series D convertible preferred stock                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Conversion of stock (in shares)                   (7,610) (7,610)                  
Shares outstanding (in shares)                 0   0 0       7,610       0
Exchange of Series C convertible preferred stock for Series D convertible preferred stock (in shares)   15,582                                    
Preferred Stock | Series C convertible preferred stock                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Conversion of stock (in shares)                       (1,530)                
Shares outstanding (in shares)                 5,990   5,990 21,572 5,990     5,990 21,572     0
Common Stock                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Conversion of stock (in shares)         382,500                              
Shares outstanding (in shares)                 14,737,601   14,737,601 7,876,688 12,980,864     11,115,561 6,055,618     3,171,022
Common Stock | Series D convertible preferred stock                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Conversion of stock (in shares)                   1,414,117 1,414,117                  
Common Stock | Series C convertible preferred stock                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Conversion of stock (in shares)                       382,500                
September 2022 Warrants                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Warrants issued during period (in shares)               560,241                        
Exercise price of warrants (in USD per share) | $ / shares       10.10     $ 17.50 $ 17.50           $ 7.51 $ 7.51 $ 7.00   $ 10.10    
Exercise period             5 years 6 months                          
Warrants outstanding (in shares)                 560,241   560,241                  
September 2022 Pre-Funded Warrants                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Warrants issued during period (in shares)               272,565                        
Exercise price of warrants (in USD per share) | $ / shares               $ 0.001                        
Warrant purchase price (in USD per share) | $ / shares               $ 16.00                        
April 2023 Warrants                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Exercise price of warrants (in USD per share) | $ / shares       $ 11.00                   $ 7.51            
Restriction period       6 months                                
Exercise period                                     5 years 6 months  
Warrants outstanding (in shares)                 1,000,000   1,000,000                  
April 2023 Warrants | Institutional Investor                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Warrants issued during period (in shares)       900,000                                
April 2023 Warrants | Greg Beard                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Warrants issued during period (in shares)       100,000                                
April 2023 Pre-Funded Warrants                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Exercise price of warrants (in USD per share) | $ / shares       $ 0.001                                
December 2023 Warrants                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Exercise price of warrants (in USD per share) | $ / shares $ 7.00               $ 0.01   $ 0.01                  
Restriction period 6 months                                      
Exercise period 5 years 6 months                                      
Warrants outstanding (in shares)                 2,300,000   2,300,000                  
December 2023 Warrants | Institutional Investor                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Warrants issued during period (in shares) 2,300,000                                      
Warrants exercised (in shares)                 1,300,000                      
December 2023 Pre-Funded Warrants                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Exercise price of warrants (in USD per share) | $ / shares $ 0.001                                      
Private Placement With Armistice Capital Master Fund Ltd.                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Stock issued and sold during period (in shares)             227,435 227,435                        
Sale of stock (in USD per share) | $ / shares             $ 16.00                          
Private placement With Greg Beard, Co-Chairman And Chief Executive Officer                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Stock issued and sold during period (in shares)             60,241 60,241                        
Sale of stock (in USD per share) | $ / shares             $ 16.60                          
September 2022 Private Placement                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Sale of stock, gross proceeds | $             $ 9,000,000                          
September 2022 Private Placement | September 2022 Warrants                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Warrants issued during period (in shares)             560,241                          
Exercise price of warrants (in USD per share) | $ / shares             $ 17.50                          
September 2022 Private Placement | September 2022 Pre-Funded Warrants                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Exercise price of warrants (in USD per share) | $ / shares             $ 0.001                          
September 2022 Private Placement | April 2023 Pre-Funded Warrants                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Warrants issued during period (in shares)             272,565                          
Warrant purchase price (in USD per share) | $ / shares             $ 16.00                          
Private Placement                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Sale of stock (in USD per share) | $ / shares $ 6.71     $ 10.00                                
Sale of stock, gross proceeds | $       $ 10,000,000                                
Private Placement | Institutional Investor                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Stock issued and sold during period (in shares) 2,300,000     900,000                                
Sale of stock (in USD per share) | $ / shares $ 6.71     $ 10.00                                
Sale of stock, gross proceeds | $ $ 15,400,000     $ 9,000,000                                
Private Placement | Greg Beard                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Stock issued and sold during period (in shares)       100,000                                
Sale of stock (in USD per share) | $ / shares       $ 10.00                                
Sale of stock, gross proceeds | $       $ 1,000,000                                
At-The-Market Offering Agreement                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Sale of stock, potential consideration to be received | $     $ 15,000,000                                  
Sale of stock, percentage of gross proceeds to counterparty     3.00%                                  
Sale of stock, trigger period after effective date, stock eligible for sale     30 days                                  
December 2023 Private Placement                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Sale of stock (in USD per share) | $ / shares $ 6.71                                      
Sale of stock, gross proceeds | $ $ 15,400,000                                      
December 2023 Private Placement | Institutional Investor                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Stock issued and sold during period (in shares) 2,300,000                                      
Sale of stock (in USD per share) | $ / shares $ 6.71                                      
Sale of stock, gross proceeds | $ $ 15,400,000                                      
Unsecured Convertible Promissory Notes | Unsecured Debt                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Conversion ratio           250                            
Convertible, liquidation preference (in USD per share) | $ / shares         $ 1,000                              
Principal and interest settled upon issuance of equity | $         $ 17,893,750