XML 84 R60.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.23.1
TRANSACTIONS - Schedule of Recognized Identified Assets Acquired and Liabilities Assumed (Details) - USD ($)
$ in Thousands
Dec. 31, 2022
Sep. 07, 2022
Mar. 11, 2022
Dec. 31, 2021
Dec. 20, 2021
Oct. 25, 2021
Sep. 30, 2021
Jul. 17, 2021
Jul. 12, 2021
Jul. 08, 2021
Jun. 30, 2021
May 14, 2021
May 11, 2021
Apr. 08, 2021
Mar. 31, 2021
Mar. 30, 2021
Mar. 10, 2021
Feb. 11, 2021
Dec. 31, 2020
Business Acquisition [Line Items]                                      
Cash       $ 3,487     $ 5,079       $ 8,547       $ 3,364        
Accounts receivable, net       1,314     822       231       2,000        
Notes Receivable                             398        
Inventory       10,692     5,207       14,341       2,134        
Prepaids and other current assets       1,169     1,011       2,629       202        
Deposits and Other non-current assets       3     40       83                
Property, plant and equipment, net       24,753     42,398       21,896       2,730        
Right-of-use asset, net       187     2,840       2,251       3,694        
Accounts payable and accrued liabilities       (2,505)     (3,456)       (6,974)       (3,740)        
Other liabilities       (3,122)     (17,518)       (13,433)                
Deferred taxes       (43,390)     (29,913)       (23,598)       (18,462)        
Lease liabilities       (187)     (2,840)       (2,251)       (3,694)        
Total identifiable net assets (liabilities)       (7,599)     3,670       3,722       (11,374)        
Goodwill $ 269,088     368,130                             $ 16,029
Intangible assets       220,302     286,118       375,977       103,507        
Net assets       212,703     289,788       379,699       92,133        
AME Group                                      
Business Acquisition [Line Items]                                      
Cash                                   $ 5,953  
Accounts receivable, net                                   558  
Inventory                                   89,032  
Prepaids and other current assets                                   2,822  
Property, plant and equipment, net                                   83,137  
Right-of-use asset, net                                   9,651  
Other assets                                   1,001  
Accounts payable and accrued liabilities                                   (11,511)  
Debt                                   (6,922)  
Deferred taxes                                   (159,639)  
Lease liabilities                                   (9,651)  
Total identifiable net assets (liabilities)                                   4,431  
Total intangible assets                                   502,172  
Goodwill                                   179,983  
Intangible assets                                   682,155  
Net assets                                   686,586  
AltMed Florida                                      
Business Acquisition [Line Items]                                      
Cash                                   5,446  
Accounts receivable, net                                   60  
Inventory                                   83,205  
Prepaids and other current assets                                   833  
Property, plant and equipment, net                                   73,386  
Right-of-use asset, net                                   9,651  
Other assets                                   1,001  
Accounts payable and accrued liabilities                                   (8,935)  
Debt                                   (3,579)  
Deferred taxes                                   (122,349)  
Lease liabilities                                   (9,651)  
Total identifiable net assets (liabilities)                                   29,068  
Total intangible assets                                   361,637  
Goodwill                                   135,930  
Intangible assets                                   497,567  
Net assets                                   526,635  
AltMed Arizona                                      
Business Acquisition [Line Items]                                      
Cash                                   507  
Accounts receivable, net                                   498  
Inventory                                   5,827  
Prepaids and other current assets                                   1,989  
Property, plant and equipment, net                                   9,751  
Right-of-use asset, net                                   0  
Other assets                                   0  
Accounts payable and accrued liabilities                                   (2,576)  
Debt                                   (3,343)  
Deferred taxes                                   (37,290)  
Lease liabilities                                   0  
Total identifiable net assets (liabilities)                                   (24,637)  
Total intangible assets                                   140,535  
Goodwill                                   44,053  
Intangible assets                                   184,588  
Net assets                                   159,951  
Greengate                                      
Business Acquisition [Line Items]                                      
Cash     $ 1,839                                
Inventory     773                                
Prepaids and other current assets     191                                
Deposits and Other non-current assets     45                                
Property, plant and equipment, net     1,673                                
Right-of-use asset, net     1,836                                
Accounts payable and accrued liabilities     (1,569)                                
Other liabilities     (72)                                
Deferred taxes     0                                
Lease liabilities     (1,836)                                
Total identifiable net assets (liabilities)     2,880                                
Goodwill     8,767                                
Intangible assets     20,683                                
Net assets     $ 23,563                                
Sierra Well                                      
Business Acquisition [Line Items]                                      
Cash   $ 130                                  
Inventory   2,554                                  
Prepaids and other current assets   149                                  
Deposits and Other non-current assets   5,776                                  
Property, plant and equipment, net   4,477                                  
Right-of-use asset, net   286                                  
Accounts payable and accrued liabilities   (1,917)                                  
Other liabilities   (5,740)                                  
Deferred taxes   (1,596)                                  
Lease liabilities   (286)                                  
Total identifiable net assets (liabilities)   3,833                                  
Intangible assets   11,714                                  
Net assets   15,547                                  
Soothe                                      
Business Acquisition [Line Items]                                      
Cash                             178        
Accounts receivable, net                             0        
Notes Receivable                             0        
Inventory                             58        
Prepaids and other current assets                             50        
Property, plant and equipment, net                             502        
Right-of-use asset, net                             63        
Accounts payable and accrued liabilities                             (17)        
Deferred taxes                             0        
Lease liabilities                             (63)        
Total identifiable net assets (liabilities)                             771        
Intangible assets                             2,721        
Net assets                             3,492        
Emerald                                      
Business Acquisition [Line Items]                                      
Cash                             478        
Accounts receivable, net                             0        
Notes Receivable                             0        
Inventory                             422        
Prepaids and other current assets                             43        
Property, plant and equipment, net                             135        
Right-of-use asset, net                             215        
Accounts payable and accrued liabilities                             (200)        
Deferred taxes                             (6,548)        
Lease liabilities                             (215)        
Total identifiable net assets (liabilities)                             (5,670)        
Intangible assets                             33,387        
Net assets                             27,717        
THCC                                      
Business Acquisition [Line Items]                                      
Cash                             2,168        
Accounts receivable, net                             2,000        
Notes Receivable                             0        
Inventory                             1,435        
Prepaids and other current assets                             109        
Property, plant and equipment, net                             1,642        
Right-of-use asset, net                             936        
Accounts payable and accrued liabilities                             (3,307)        
Deferred taxes                             (11,914)        
Lease liabilities                             (936)        
Total identifiable net assets (liabilities)                             (7,867)        
Intangible assets                             51,304        
Net assets                             43,437        
Local Joint                                      
Business Acquisition [Line Items]                                      
Cash                             540        
Accounts receivable, net                             0        
Notes Receivable                             398        
Inventory                             219        
Prepaids and other current assets                             0        
Property, plant and equipment, net                             451        
Right-of-use asset, net                             2,480        
Accounts payable and accrued liabilities                             (216)        
Deferred taxes                             0        
Lease liabilities                             (2,480)        
Total identifiable net assets (liabilities)                             1,392        
Goodwill                               $ 276      
Intangible assets                             16,095        
Net assets                             $ 17,487        
BISHCO LLC                                      
Business Acquisition [Line Items]                                      
Cash                     1,809                
Accounts receivable, net                     231                
Inventory                     7,162                
Prepaids and other current assets                     1,127                
Deposits and Other non-current assets                     8                
Property, plant and equipment, net                     7,872                
Right-of-use asset, net                     129                
Accounts payable and accrued liabilities                     (2,770)                
Other liabilities                     (1,188)                
Deferred taxes                     (23,598)                
Lease liabilities                     (129)                
Total identifiable net assets (liabilities)                     (9,347)                
Intangible assets                     126,120                
Net assets                     116,773                
TerraVida Holistic Centers, LLC                                      
Business Acquisition [Line Items]                                      
Cash                     3,222                
Accounts receivable, net                     0                
Inventory                     4,091                
Prepaids and other current assets                     692                
Deposits and Other non-current assets                     75                
Property, plant and equipment, net                     2,612                
Right-of-use asset, net                     2,122                
Accounts payable and accrued liabilities                     (1,635)                
Other liabilities                     0                
Deferred taxes                     0                
Lease liabilities                     (2,122)                
Total identifiable net assets (liabilities)                     9,057                
Goodwill                         $ 3,635            
Intangible assets                     116,053                
Net assets                     125,110                
The Healing Center                                      
Business Acquisition [Line Items]                                      
Cash                     3,516                
Accounts receivable, net                     0                
Inventory                     3,088                
Prepaids and other current assets                     810                
Deposits and Other non-current assets                     0                
Property, plant and equipment, net                     11,412                
Right-of-use asset, net                     0                
Accounts payable and accrued liabilities                     (2,569)                
Other liabilities                     (12,245)                
Deferred taxes                     0                
Lease liabilities                     0                
Total identifiable net assets (liabilities)                     4,012                
Goodwill                       $ 24,954              
Intangible assets                     133,804                
Net assets                     $ 137,816                
Mad River Remedies, LLC                                      
Business Acquisition [Line Items]                                      
Cash             755                        
Accounts receivable, net             262                        
Inventory             396                        
Prepaids and other current assets             85                        
Deposits and Other non-current assets             0                        
Property, plant and equipment, net             589                        
Right-of-use asset, net             125                        
Accounts payable and accrued liabilities             (478)                        
Other liabilities             0                        
Deferred taxes             0                        
Lease liabilities             (125)                        
Total identifiable net assets (liabilities)             1,609                        
Goodwill                   $ 498                  
Intangible assets             19,218                        
Net assets             20,827                        
Agronomed                                      
Business Acquisition [Line Items]                                      
Cash             2,300                        
Accounts receivable, net             0                        
Inventory             623                        
Prepaids and other current assets             273                        
Deposits and Other non-current assets             40                        
Property, plant and equipment, net             5,844                        
Right-of-use asset, net             2,715                        
Accounts payable and accrued liabilities             (1,126)                        
Other liabilities             (2,788)                        
Deferred taxes             (29,913)                        
Lease liabilities             (2,715)                        
Total identifiable net assets (liabilities)             (24,747)                        
Intangible assets             129,222                        
Net assets             104,475                        
Agri-Kind And Agronomed Holdings, Inc.                                      
Business Acquisition [Line Items]                                      
Cash             2,024                        
Accounts receivable, net             560                        
Inventory             4,188                        
Prepaids and other current assets             653                        
Deposits and Other non-current assets             0                        
Property, plant and equipment, net             35,965                        
Right-of-use asset, net             0                        
Accounts payable and accrued liabilities             (1,852)                        
Debt               $ (13,000)                      
Other liabilities             (14,730)                        
Deferred taxes             0                        
Lease liabilities             0                        
Total identifiable net assets (liabilities)             26,808                        
Goodwill                 $ 3,115                    
Intangible assets             137,678                        
Net assets             $ 164,486                        
Willow Brook Wellness, LLC                                      
Business Acquisition [Line Items]                                      
Cash       443                              
Accounts receivable, net       0                              
Inventory       243                              
Prepaids and other current assets       92                              
Deposits and Other non-current assets       3                              
Property, plant and equipment, net       282                              
Right-of-use asset, net       54                              
Accounts payable and accrued liabilities       (99)                              
Other liabilities       0                              
Deferred taxes       0                              
Lease liabilities       (54)                              
Total identifiable net assets (liabilities)       964                              
Goodwill           $ 438                          
Intangible assets       21,705                              
Net assets       22,669                              
Caring Nature, LLC                                      
Business Acquisition [Line Items]                                      
Cash       251                              
Accounts receivable, net       0                              
Inventory       155                              
Prepaids and other current assets       41                              
Deposits and Other non-current assets       0                              
Property, plant and equipment, net       91                              
Right-of-use asset, net       133                              
Accounts payable and accrued liabilities       (11)                              
Other liabilities       0                              
Deferred taxes       (7,123)                              
Lease liabilities       (133)                              
Total identifiable net assets (liabilities)       (6,596)                              
Intangible assets       32,878                              
Net assets       26,282                              
CT Pharma                                      
Business Acquisition [Line Items]                                      
Cash       2,793                              
Accounts receivable, net       1,314                              
Inventory       10,294                              
Prepaids and other current assets       1,036                              
Deposits and Other non-current assets       0                              
Property, plant and equipment, net       24,380                              
Right-of-use asset, net       0                              
Accounts payable and accrued liabilities       (2,395)                              
Other liabilities       (3,122)                              
Deferred taxes       (36,267)                              
Lease liabilities       0                              
Total identifiable net assets (liabilities)       (1,967)                              
Intangible assets       165,719                              
Net assets       $ 163,752                              
Residual Purchase Price | AME Group                                      
Business Acquisition [Line Items]                                      
Goodwill                                   20,344  
Residual Purchase Price | AltMed Florida                                      
Business Acquisition [Line Items]                                      
Goodwill                                   13,581  
Residual Purchase Price | AltMed Arizona                                      
Business Acquisition [Line Items]                                      
Goodwill                                   6,763  
Residual Purchase Price | Sierra Well                                      
Business Acquisition [Line Items]                                      
Goodwill   2,514                                  
Residual Purchase Price | Emerald                                      
Business Acquisition [Line Items]                                      
Goodwill                                 $ 1,555    
Residual Purchase Price | BISHCO LLC                                      
Business Acquisition [Line Items]                                      
Goodwill                           $ 14,559          
Residual Purchase Price | Agronomed                                      
Business Acquisition [Line Items]                                      
Goodwill                 2,625                    
Residual Purchase Price | Caring Nature, LLC                                      
Business Acquisition [Line Items]                                      
Goodwill         $ 761                            
Deferred Taxes | AME Group                                      
Business Acquisition [Line Items]                                      
Goodwill                                   159,639  
Deferred Taxes | AltMed Florida                                      
Business Acquisition [Line Items]                                      
Goodwill                                   122,349  
Deferred Taxes | AltMed Arizona                                      
Business Acquisition [Line Items]                                      
Goodwill                                   37,290  
Deferred Taxes | Sierra Well                                      
Business Acquisition [Line Items]                                      
Goodwill   $ 1,596                                  
Deferred Taxes | Emerald                                      
Business Acquisition [Line Items]                                      
Goodwill                                 $ 6,548    
Deferred Taxes | BISHCO LLC                                      
Business Acquisition [Line Items]                                      
Goodwill                           $ 23,598          
Deferred Taxes | Agronomed                                      
Business Acquisition [Line Items]                                      
Goodwill                 $ 29,913                    
Deferred Taxes | Caring Nature, LLC                                      
Business Acquisition [Line Items]                                      
Goodwill         $ 7,123                            
Licenses | AME Group                                      
Business Acquisition [Line Items]                                      
Total intangible assets                                   450,598  
Licenses | AltMed Florida                                      
Business Acquisition [Line Items]                                      
Total intangible assets                                   319,928  
Licenses | AltMed Arizona                                      
Business Acquisition [Line Items]                                      
Total intangible assets                                   130,670  
Tradename | AME Group                                      
Business Acquisition [Line Items]                                      
Total intangible assets                                   45,258  
Tradename | AltMed Florida                                      
Business Acquisition [Line Items]                                      
Total intangible assets                                   36,278  
Tradename | AltMed Arizona                                      
Business Acquisition [Line Items]                                      
Total intangible assets                                   8,980  
Intellectual Property and Technology | AME Group                                      
Business Acquisition [Line Items]                                      
Total intangible assets                                   6,316  
Intellectual Property and Technology | AltMed Florida                                      
Business Acquisition [Line Items]                                      
Total intangible assets                                   5,431  
Intellectual Property and Technology | AltMed Arizona                                      
Business Acquisition [Line Items]                                      
Total intangible assets                                   $ 885