XML 72 R62.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.21.2
Stockholders' Equity - Narrative (Details) - USD ($)
$ / shares in Units, $ in Thousands
1 Months Ended 9 Months Ended
Jun. 10, 2021
Jul. 25, 2017
Aug. 28, 2015
Jul. 24, 2015
Dec. 28, 2012
Feb. 09, 2007
May 31, 2020
Jun. 30, 2018
Sep. 30, 2021
Sep. 30, 2020
Jun. 09, 2021
Jun. 08, 2021
Feb. 03, 2021
Oct. 31, 2020
Oct. 01, 2020
Dec. 31, 2019
Apr. 30, 2018
Mar. 31, 2018
Aug. 31, 2017
Capital Unit [Line Items]                                      
Payments for repurchase of equity $ 900               $ 900 $ 0                  
Authorized (in shares) 4,908,393                                    
Price per share of stock sold (in dollars per share)                     $ 10.00                
Total proceeds $ 150,000                                    
Class A                                      
Capital Unit [Line Items]                                      
Number of shares issued in transaction (in shares)           911,500                          
Authorized (in shares) 3,136,518                                    
Capital shares reserved for future issuance (in shares)                 185,000                    
Class C                                      
Capital Unit [Line Items]                                      
Number of shares issued in transaction (in shares)         300,000                            
Authorized (in shares) 400,000                                    
Price per share of stock sold (in dollars per share)         $ 10                            
Total proceeds         $ 3,000                            
Capital shares reserved for future issuance (in shares)                 100,000                    
Class B                                      
Capital Unit [Line Items]                                      
Authorized (in shares) 513,846                                    
Class D                                      
Capital Unit [Line Items]                                      
Number of shares issued in transaction (in shares)       221,739                              
Authorized (in shares) 236,521                                    
Price per share of stock sold (in dollars per share)       $ 33.82                              
Total proceeds       $ 7,215                              
Stock issuance costs paid       $ 285                              
Class E                                      
Capital Unit [Line Items]                                      
Number of shares issued in transaction (in shares)   112,916                                  
Authorized (in shares) 112,916                                    
Price per share of stock sold (in dollars per share)   $ 35.42                                  
Total proceeds   $ 3,963                                  
Stock issuance costs paid   $ 37                                  
Class G                                      
Capital Unit [Line Items]                                      
Authorized (in shares) 11,482                                    
Class F                                      
Capital Unit [Line Items]                                      
Number of shares issued in transaction (in shares)               492,110                      
Authorized (in shares) 492,110                                    
Price per share of stock sold (in dollars per share)               $ 54.87                      
Total proceeds               $ 26,790                      
Stock issuance costs paid               $ 210                      
Class H                                      
Capital Unit [Line Items]                                      
Authorized (in shares) 5,000                                    
City Semi | Class H                                      
Capital Unit [Line Items]                                      
Equity interest issued or issuable (in shares)             4,500                        
Members' Equity | Class B                                      
Capital Unit [Line Items]                                      
Authorized (in shares) 513,846                             243,000      
Private Warrants                                      
Capital Unit [Line Items]                                      
Warrants issued (in shares)                 10,150,000                    
Exercise price (in dollars per share)                 $ 11.50                    
Common warrant | Trinity term loan, due 2022 | Class G                                      
Capital Unit [Line Items]                                      
Warrants issued (in shares)                                   6,250  
Exercise price (in dollars per share)                                   $ 35.42  
Common warrant | Trinity term loan, due 2022 | Class G | Loans                                      
Capital Unit [Line Items]                                      
Warrants issued (in shares)               6,250,000           1,844,000 1,844        
Exercise price (in dollars per share)               $ 35.42             $ 35.42   $ 35.42    
Common warrant | PacWest Term Loan and Revolving Line of Credit | Line of credit                                      
Capital Unit [Line Items]                                      
Warrants issued (in shares)                                 3,388   3,388,000
Investor | Class D                                      
Capital Unit [Line Items]                                      
Number of shares issued in transaction (in shares)     14,782                                
Price per share of stock sold (in dollars per share)     $ 33.82                                
Total proceeds     $ 500                                
PacWest | Private Warrants | Class G                                      
Capital Unit [Line Items]                                      
Warrants issued (in shares)                       3,388              
Warrants demanded (in shares)                         52,632