XML 63 R54.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.23.3
Debt - Narrative (Details)
3 Months Ended 9 Months Ended 12 Months Ended
Nov. 21, 2022
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Nov. 16, 2022
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Jun. 24, 2022
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Jun. 24, 2022
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Jun. 21, 2022
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Jun. 21, 2022
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Oct. 18, 2021
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Oct. 18, 2021
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Oct. 12, 2021
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Apr. 29, 2021
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Apr. 29, 2021
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Sep. 30, 2023
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Sep. 30, 2023
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Sep. 30, 2022
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Dec. 31, 2022
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Sep. 30, 2023
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Jun. 21, 2023
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Dec. 31, 2022
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Dec. 31, 2022
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Nov. 17, 2022
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Aug. 26, 2022
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Apr. 27, 2022
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Apr. 27, 2022
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Jan. 19, 2022
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Jan. 19, 2022
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Jan. 04, 2022
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Oct. 15, 2020
USD ($)
Oct. 15, 2020
CNY (¥)
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                        
Common stock, par value (in dollars per share) | $ / shares                                         $ 0.0001              
Unamortized discount and issuance cost                       $ 4,552,000 $ 4,552,000   $ 5,298,000                          
Proceeds from issuance of short-term debt obligations                         $ 1,717,000 $ 1,059,000                            
Convertible debt into Class A common shares                                                        
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                        
Common stock, par value (in dollars per share) | $ / shares                       $ 0.1000 $ 0.1000   $ 0.1000   $ 0.0001                      
Redemption of shares (in shares) | shares                         0   1,112,524                          
Treasury stock acquired, average cost per share | $ / shares                             $ 6.65                          
Share Repurchase in connection with 2027 Notes                             $ 7,404,000                          
Loans                                                        
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                        
Short-term debt                       $ 0 $ 0   1,450,000                          
CIBC loan, due 2026 | Prime rate | Revolving credit facility                                                        
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                        
Basis spread on variable rate (in percent)                         0.25%                              
TeraXion Line Of Credit Used As Securitization | Revolving credit facility                                                        
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                        
Line of credit facility, maximum borrowing capacity                               $ 5,000,000   $ 7,000,000                    
Short term loan agreement | Loans                                                        
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                        
Principal amount | ¥                     ¥ 4,000,000                                  
Short term loan agreement | CITIC Group Corporation Ltd. | Loans                                                        
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                        
Principal amount                                               $ 315,000 ¥ 2,000,000      
Interest rate (in percent)         3.70% 3.70%                                   3.90% 3.90%      
Increase in short-term debt         $ 448,000 ¥ 3,000,000                                            
Short-term debt                             725,000       ¥ 5,000,000                  
Short term loan agreement | NCBC | Loans                                                        
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                        
Principal amount                                           $ 304,000 ¥ 2,000,000       $ 151,000 ¥ 1,000,000
Interest rate (in percent)     3.15% 3.15%     4.785% 4.785%                           4.26% 4.26%       4.785% 4.785%
Increase in short-term debt     $ 448,000 ¥ 3,000,000                                                
Short-term debt                             704,000       ¥ 5,000,000                  
Proceeds from issuance of short-term debt obligations             $ 150,000 ¥ 1,000,000   $ 155,000 ¥ 1,000,000                                  
Promissory note, due 2023 | Loans                                                        
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                        
Principal amount                                                   $ 10,000,000    
Short-term debt                             9,961,000                          
Short-term debt, gross                             10,000,000                          
Senior notes | 2027 Notes                                                        
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                        
Principal amount                                       $ 160,000,000                
Interest rate (in percent)                       4.50% 4.50%     4.50%                        
Exchange ratio 0.1155869                                                      
Debt instrument, convertible, conversion price (in dollars per share) | $ / shares $ 8.65                                                      
Debt instrument, convertible, premium on initial conversion price 30.00%                                                      
Share price (in dollars per share) | $ / shares $ 6.655                                                      
Unamortized discount and issuance cost $ 5,374,000                     $ 4,538,000 $ 4,538,000   5,258,000                          
Carrying amount                       155,462,000 155,462,000   154,742,000                          
Long-term debt, fair value                       164,352,000 $ 164,352,000   $ 157,440,000                          
Debt instrument, fair value percent of aggregate principal amount (in percent)                         102.72%   98.40%                          
Noncash interest expense, debt                       246,000 $ 721,000                              
Outstanding amount                       160,000,000 160,000,000   $ 160,000,000                          
Senior notes | 2027 Notes | Debt Instrument, Redemption, Period One                                                        
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                        
Debt instrument, convertible, threshold consecutive trading days | tradingDay 30                                                      
Debt instrument, convertible, threshold percentage of stock price trigger 130.00%                                                      
Debt instrument, convertible, redemption price percentage (in percent) 98.00%                                                      
Senior notes | 2027 Notes | Debt Instrument, Redemption, Period Two                                                        
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                        
Debt instrument, convertible, threshold consecutive trading days | tradingDay 30                                                      
Debt instrument, convertible, redemption price percentage (in percent) 100.00%                                                      
Senior notes | 2027 Notes | Minimum | Debt Instrument, Redemption, Period One                                                        
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                        
Threshold trading days | tradingDay 20                                                      
Senior notes | 2027 Notes | Initial Purchasers                                                        
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                        
Principal amount   $ 140,000,000                                                    
Interest rate (in percent)   4.50%                                                    
Exercisable period   30 days                                                    
Senior notes | 2027 Notes | Additional Notes                                                        
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                        
Principal amount   $ 20,000,000                                                    
Interest rate (in percent)   4.50%                                                    
Senior notes | 2027 Notes | Additional Shares | Maximum                                                        
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                        
Exchange ratio 0.1502629                                                      
Line of credit | CIBC loan, due 2026                                                        
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                        
Unamortized discount and issuance cost                       14,000 14,000   14,000                          
Carrying amount                       4,203,000 4,203,000   5,233,000                          
Line of credit facility, maximum borrowing capacity                 $ 9,440,000                                      
Monthly interest payment                 $ 155,000                                      
Outstanding amount                       4,217,000 4,217,000   5,247,000 $ 5,726,000   $ 7,119,000                    
Line of credit | CIBC loan, due 2026 | Prime rate                                                        
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                        
Basis spread on variable rate (in percent)                 0.25%                                      
Line of credit | TeraXion Line Of Credit Used As Securitization | Revolving credit facility                                                        
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                        
Unamortized discount and issuance cost                       0 0   0                          
Carrying amount                       1,717,000 1,717,000   0                          
Outstanding amount                       $ 1,717,000 $ 1,717,000   $ 0 $ 2,332,000