XML 87 R71.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.23.1
Debt - Narrative (Details)
$ / shares in Units, $ in Thousands
1 Months Ended 12 Months Ended 36 Months Ended
Nov. 21, 2022
USD ($)
tradingDay
$ / shares
Jun. 24, 2022
USD ($)
Jun. 24, 2022
CNY (¥)
Jun. 21, 2022
USD ($)
Jun. 21, 2022
CNY (¥)
Nov. 18, 2021
USD ($)
Nov. 18, 2021
CNY (¥)
Nov. 05, 2021
USD ($)
Nov. 05, 2021
USD ($)
Oct. 18, 2021
USD ($)
Oct. 18, 2021
CNY (¥)
Oct. 12, 2021
CAD ($)
Jun. 21, 2021
USD ($)
$ / shares
Jun. 17, 2021
USD ($)
Jun. 10, 2021
USD ($)
$ / shares
shares
Jun. 09, 2021
shares
Apr. 29, 2021
USD ($)
Apr. 29, 2021
CNY (¥)
Nov. 13, 2020
Oct. 30, 2020
USD ($)
Jan. 31, 2020
USD ($)
Dec. 03, 2018
Dec. 03, 2017
Jan. 31, 2015
USD ($)
Oct. 31, 2021
USD ($)
Oct. 31, 2020
USD ($)
shares
May 31, 2020
USD ($)
Nov. 30, 2019
USD ($)
Jun. 30, 2018
USD ($)
Dec. 31, 2022
USD ($)
unit
$ / shares
shares
Dec. 31, 2021
USD ($)
$ / shares
Oct. 01, 2024
USD ($)
Dec. 31, 2022
CAD ($)
Dec. 31, 2022
CNY (¥)
Nov. 17, 2022
USD ($)
Nov. 16, 2022
USD ($)
Aug. 26, 2022
$ / shares
Apr. 27, 2022
USD ($)
Apr. 27, 2022
CNY (¥)
Jan. 19, 2022
USD ($)
Jan. 19, 2022
CNY (¥)
Jan. 04, 2022
USD ($)
Dec. 31, 2021
CAD ($)
Dec. 31, 2021
CNY (¥)
May 10, 2021
USD ($)
Oct. 15, 2020
USD ($)
Oct. 15, 2020
CNY (¥)
Oct. 01, 2020
$ / shares
shares
Nov. 13, 2019
USD ($)
Nov. 13, 2019
CNY (¥)
Apr. 30, 2018
$ / shares
shares
Mar. 31, 2018
USD ($)
$ / shares
shares
Dec. 04, 2012
USD ($)
convertibleNote
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                                                          
Common stock, par value (in dollars per share) | $ / shares $ 0.0001                                                                       $ 0.0001                                
Share price (in dollars per share) | $ / shares                         $ 10.87                                                                                
Unamortized discount and issuance cost                                                           $ 5,298,000 $ 19,000                                            
Value of share repurchased                                                           7,404,000                                              
Repayment of debt                                                           2,158,000 17,543,000                                            
Proceeds from issuance of debt obligations                                                           161,507,000 775,000                                            
Warrant liability                             $ 74,408,000                             45,398,000 100,467,000                                            
Cash paid for interest                                                           376,000 1,234,000                                            
Gain from extinguishment of debt                                                           $ 0 $ (304,000)                                            
Class A                                                                                                          
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                                                          
Common stock, par value (in dollars per share) | $ / shares                             $ 0.0001                             $ 0.1000 $ 0.1000                                            
Share repurchase (in shares) | shares                                                           1,112,524                                              
Average cost per share | $ / shares                                                           $ 6.65                                              
Value of share repurchased                                                           $ 7,404,000                                              
SAFEs converted into Class A units (in shares) | shares                               284,925                                                                          
Class A | Maximum                                                                                                          
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                                                          
Stock repurchase authorized amount                                                                       $ 50,000,000                                  
Loans                                                                                                          
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                                                          
Short-term debt                                                           1,450,000 $ 810,000                                            
Short term loan agreement | CITIC Group Corporation Ltd. | Loans                                                                                                          
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                                                          
Principal amount                                                                               $ 315,000 ¥ 2,000,000               $ 285,000 ¥ 2,000,000      
Interest rate       3.70% 3.70%                                                                     3.90% 3.90%               4.785% 4.785%      
Extension term                                     12 months                                                                    
Short-term debt                                                           725,000       ¥ 5,000,000                                      
Increase in short-term debt       $ 448,000 ¥ 3,000,000                                                                                                
Short term loan agreement | NCBC | Loans                                                                                                          
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                                                          
Principal amount                                   ¥ 4,000,000                                       $ 304,000 ¥ 2,000,000             $ 151,000 ¥ 1,000,000            
Interest rate   3.15% 3.15%             4.785% 4.785%                                                     4.26% 4.26%             4.785% 4.785%            
Short-term debt                                                           725,000 315,000     ¥ 5,000,000                   ¥ 2,000,000                  
Proceeds from issuance of debt obligations                   $ 150,000 ¥ 1,000,000           $ 155,000 ¥ 1,000,000                                                                      
Increase in short-term debt   $ 448,000 ¥ 3,000,000                                                                                                    
Short term loan agreement | Bank of Nanjing | Loans                                                                                                          
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                                                          
Interest rate           4.00% 4.00%                                                                                            
Short-term debt                                                             472,000                         ¥ 3,000,000                  
Proceeds from issuance of debt obligations           $ 453,000 ¥ 3,000,000                                                                                            
Symeo Promissory Note | Loans                                                                                                          
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                                                          
Principal amount                                                                                   $ 10,000,000                      
Short-term debt                                                           9,961,000                                              
Short-term debt, gross                                                           10,000,000                                              
Trinity Term Loan | Common warrant | Class G                                                                                                          
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                                                          
Warrants issued (in shares) | shares                                                                                                       6,250  
Exercise price (in dollars per share) | $ / shares                                                                                                       $ 35.42  
Senior notes | 2027 Notes                                                                                                          
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                                                          
Principal amount                                                                     $ 160,000,000                                    
Interest rate                                               4.50%                                                          
Conversion ratio 0.1155869                                                                                                        
Conversion price (in dollars per share) | $ / shares $ 8.65                                                                                                        
Premium on initial conversion price 30.00%                                                                                                        
Share price (in dollars per share) | $ / shares $ 6.655                                                                                                        
Redemption price percentage 100.00%                                                                                                        
Unamortized discount and issuance cost $ 5,374,000                                                         5,258,000 0                                            
Carrying amount                                                           154,742,000 0                                            
Noncash interest expense                                                           116,000                                              
Outstanding amount                                                           160,000,000 0                                            
Senior notes | 2027 Notes | Redemption preceding August 15, 2027                                                                                                          
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                                                          
Debt conversion threshold consecutive trading days | tradingDay 30                                                                                                        
Debt conversion percentage of stock price trigger 130.00%                                                                                                        
Redemption price percentage 98.00%                                                                                                        
Senior notes | 2027 Notes | Redemption prior to November 20, 2025                                                                                                          
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                                                          
Debt conversion threshold consecutive trading days | tradingDay 30                                                                                                        
Redemption price percentage 100.00%                                                                                                        
Senior notes | 2027 Notes | Minimum | Redemption preceding August 15, 2027                                                                                                          
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                                                          
Debt conversion threshold trading days | tradingDay 20                                                                                                        
Senior notes | 2027 Notes | Minimum | Redemption prior to November 20, 2025                                                                                                          
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                                                          
Debt conversion threshold trading days | tradingDay 20                                                                                                        
Debt conversion percentage of stock price trigger 130.00%                                                                                                        
Senior notes | 2027 Notes | Maximum                                                                                                          
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                                                          
Conversion price (in dollars per share) | $ / shares $ 0.1502629                                                                                                        
Senior notes | 2027 Notes | Class A | Maximum                                                                                                          
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                                                          
Stock repurchase authorized amount                                                                       25,000,000                                  
Senior notes | 2027 Notes | Initial Purchasers                                                                                                          
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                                                          
Principal amount                                                                       $ 140,000,000                                  
Interest rate                                                                       4.50%                                  
Senior notes | 2027 Notes | Additional Notes [Member]                                                                                                          
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                                                          
Principal amount                                                                       $ 20,000,000                                  
Interest rate                                                                       4.50%                                  
Line of credit | PacWest Term Loan and Revolving Line of Credit                                                                                                          
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                                                          
Line of credit facility, maximum borrowing capacity                                                           20,000,000 20,000,000                                            
Line of credit | PacWest Term Loan and Revolving Line of Credit | Common warrant                                                                                                          
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                                                          
Warrants issued (in shares) | shares                                                                                                     3,388    
Line of credit | PacWest Term Loan and Revolving Line of Credit | Secured debt                                                                                                          
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                                                          
Principal amount                                               $ 10,000,000                                                          
Interest rate                                               4.50%                                                          
Line of credit | PacWest Term Loan and Revolving Line of Credit | Secured debt | Prime rate                                                                                                          
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                                                          
Basis spread on variable rate                                               1.00%                                                          
Line of credit | PacWest Term Loan and Revolving Line of Credit | Revolving credit facility                                                                                                          
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                                                          
Interest rate                                               4.25%                                                          
Outstanding amount                                                             0                                            
Line of credit | PacWest Term Loan and Revolving Line of Credit | Revolving credit facility | Prime rate                                                                                                          
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                                                          
Basis spread on variable rate                                               0.75%                                                          
Line of credit | Amended PacWest Term Loan and Revolving Line of Credit                                                                                                          
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                                                          
Line of credit facility, maximum borrowing capacity               $ 20,000,000 $ 20,000,000                                                                                        
Line of credit | Amended PacWest Term Loan and Revolving Line of Credit | Revolving credit facility                                                                                                          
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                                                          
Interest rate               2.10% 2.10%                                                                                        
Collateral percentage               102.50%                                                                                          
Line of credit | PacWest Revolving Line of Credit | Revolving credit facility                                                                                                          
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                                                          
Repayment of debt                 $ 1,675,000                                                                                        
Line of credit | TeraXion Line of Credit                                                                                                          
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                                                          
Unamortized discount and issuance cost                                                           14,000 19,000                                            
Carrying amount                                                           5,233,000 7,083,000                                            
Outstanding amount                                                           5,247,000 7,102,000   $ 7,119                   $ 8,976                    
Line of credit facility, maximum borrowing capacity                       $ 9,440                                                                                  
Monthly interest payment                       $ 155                                                                                  
Line of credit | TeraXion Line of Credit | Prime rate                                                                                                          
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                                                          
Basis spread on variable rate                       0.25%                                                                                  
Line of credit | TeraXion Line Of Credit Used As Securitization                                                                                                          
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                                                          
Line of credit facility, maximum borrowing capacity                                                                 $ 7,000                                        
Loans | Trinity Term Loan                                                                                                          
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                                                          
Principal amount                                                   $ 12,000,000                                                   $ 15,000,000  
Interest rate                                                   10.75%                                                   11.25%  
Carrying amount                                       $ 11,325,000                     11,335,000                                            
Repayment of debt                         $ 13,261,000                                                                                
Monthly interest payment                                                 $ 108,000       $ 141,000                                                
Lender fee                         1,200,000                         $ 474,000                                                      
Proceeds from issuance of long-term debt                                       $ 194,000                                                                  
Prepayment fee                                                   4.00%                                                      
Prepayment fee                                                   1.00%                                                      
End-of-term fee                                                   $ 720,000                                                      
Monthly loan payment                                                       $ 493,000                                                  
Effective interest rate                                                 15.80%                                                        
Repurchased face amount                         12,000,000                                                                                
Cash paid for interest                         61,000                                                                                
Gain from extinguishment of debt                         $ 1,585,000                                                                                
Unamortized discount                                                           577,000                                              
Unamortized debt issuance costs                                                           1,008,000                                              
Loans | Trinity Term Loan | Forecast | Subsequent Event                                                                                                          
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                                                          
Monthly loan payment                                                               $ 391,000                                          
Loans | Trinity Term Loan | Prime rate                                                                                                          
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                                                          
Basis spread on variable rate                                                   7.50%                                                      
Loans | Trinity Term Loan | Common warrant | Class A                                                                                                          
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                                                          
SAFEs converted into Class A units (in shares) | shares                             196,346,000                                                                            
Loans | Trinity Term Loan | Common warrant | Class G                                                                                                          
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                                                          
Warrants issued (in shares) | shares                                                   1,844,000                                           1,844       6,250  
Exercise price (in dollars per share) | $ / shares                                                                                               $ 35.42     $ 35.42 $ 35.42  
Warrant liability                                                   $ 405,000                                                      
Loans | Tropez Note                                                                                                          
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                                                          
Principal amount                                         $ 2,000,000                                                                
Interest rate                                         12.00%                                                                
Extension term                                         12 months                                                                
Renewable period                                         180 days                                                                
Renewed period                                         180 days                                                                
Repayment of debt                           $ 2,346,000                                                                              
Loans | CIBC loan, due 2026                                                                                                          
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                                                          
Principal amount                                                                                         $ 1,868,000                
Interest rate                                                     1.00%                                                    
Accrued interest                                                                                         $ 21,000                
Proceeds from issuance of long-term debt                                                     $ 1,868,000                                                    
Gain from extinguishment of debt                                                           $ (1,889,000)                                              
Convertible debt | Embry Convertible Subordinated Notes Payable                                                                                                          
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                                                          
Principal amount                                                                                                         $ 3,500,000
Interest rate                                           3.07%                                                             0.93%
Carrying amount                             $ 3,607,000                               3,496,000                                            
Number of convertible notes (in convertible notes) | convertibleNote                                                                                                         2
Extension term                                           36 months 12 months                                                            
Outstanding amount                             4,119,000                                                                            
Accrued interest                             $ 512,000                               $ 458,000                                           $ 107,000
Convertible debt | First convertible subordinated note                                                                                                          
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                                                          
Principal amount                                                                                                         2,604,000
Convertible debt | First convertible subordinated note | Class A                                                                                                          
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                                                          
Number of convertible equity instruments (in shares) | unit                                                           185,000                                              
SAFEs converted into Class A units (in shares) | shares                               185,000                                                                          
Convertible debt | Second convertible subordinated note                                                                                                          
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                                                          
Principal amount                                                                                                         $ 1,003,000
Convertible debt | Second convertible subordinated note | Class C                                                                                                          
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                                                          
Number of convertible equity instruments (in shares) | unit                                                           100,000                                              
SAFEs converted into Class A units (in shares) | shares                               100,000