XML 87 R75.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.22.1
Debt (Details)
$ / shares in Units, $ in Thousands
1 Months Ended 12 Months Ended 36 Months Ended
Dec. 31, 2021
USD ($)
Nov. 18, 2021
USD ($)
Nov. 18, 2021
CNY (¥)
Nov. 05, 2021
USD ($)
Nov. 05, 2021
USD ($)
Oct. 18, 2021
USD ($)
Oct. 18, 2021
CNY (¥)
Oct. 12, 2021
CAD ($)
Jun. 21, 2021
USD ($)
Jun. 17, 2021
USD ($)
Jun. 10, 2021
USD ($)
shares
Apr. 29, 2021
USD ($)
Apr. 29, 2021
CNY (¥)
Nov. 13, 2020
Oct. 30, 2020
USD ($)
Jan. 31, 2020
USD ($)
Oct. 31, 2021
USD ($)
Oct. 31, 2020
USD ($)
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May 31, 2020
USD ($)
Nov. 30, 2019
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Jun. 30, 2018
USD ($)
Dec. 31, 2021
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Dec. 31, 2020
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Oct. 01, 2024
USD ($)
Dec. 31, 2021
CAD ($)
Dec. 31, 2021
CNY (¥)
May 10, 2021
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Oct. 15, 2020
USD ($)
Oct. 15, 2020
CNY (¥)
Oct. 01, 2020
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shares
Nov. 13, 2019
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Nov. 13, 2019
CNY (¥)
Dec. 03, 2018
Apr. 30, 2018
$ / shares
shares
Mar. 31, 2018
USD ($)
$ / shares
shares
Aug. 31, 2017
shares
Jan. 31, 2015
USD ($)
Dec. 04, 2012
USD ($)
Debt (Details) [Line Items]                                                                            
Outstanding amount $ 7,912,000                                         $ 7,912,000 $ 21,609,000                              
Repayment of debt                                           17,543,000 4,183,000                              
Warrant liability                     $ 74,408,000                                                      
Cash paid for interest                                           1,234,000 1,476,000                              
Gain (loss) on extinguishment of debt                                           304,000                              
Proceeds from issuance of debt obligations                                           775,000 6,112,000                              
Short-term debt                                             459,000                              
Common Warrant [Member]                                                                            
Debt (Details) [Line Items]                                                                            
Warrants issued (in Shares) | shares                                                                   3,388        
Exercise price (in Dollars per share) | $ / shares                                                                   $ 35.42        
Embry Convertible Subordinated Notes Payable [Member] | Convertible Debt [Member]                                                                            
Debt (Details) [Line Items]                                                                            
Principal amount                                                                           $ 3,500,000
Accrued interest                     512,000                       458,000                             $ 107,000
Interest rate                                                                 3.07%         0.93%
Carrying amount                     3,607,000                       3,496,000                              
Outstanding amount                     $ 4,119,000                       3,607,000                              
Embry Convertible Subordinated Notes Payable [Member] | Convertible Debt [Member]                                                                            
Debt (Details) [Line Items]                                                                            
Principal amount                                                                           $ 2,604,000
Second Convertible Subordinated Note [Member] | Convertible Debt [Member]                                                                            
Debt (Details) [Line Items]                                                                            
Principal amount                                                                           1,003,000
First Convertible Subordinated Note [Member] | Convertible Debt [Member]                                                                            
Debt (Details) [Line Items]                                                                            
Principal amount                                                                           2,604,000
Embry Convertible Subordinated Notes Payable Two [Member] | Convertible Debt [Member]                                                                            
Debt (Details) [Line Items]                                                                            
Principal amount                                                                           $ 1,003,000
PacWest Term Loan and Revolving Line of Credit [Member] | Line of Credit [Member]                                                                            
Debt (Details) [Line Items]                                                                            
Outstanding amount                                             889,000                              
Debt Instrument Covenant Minimum Cash Balance                                             2,300,000                              
Adjusted the borrowing limits                                             2,000,000                              
Borrowing limit 20,000,000                                         20,000,000 2,000,000                              
PacWest Term Loan and Revolving Line of Credit [Member] | Common Warrant [Member] | Line of Credit [Member]                                                                            
Debt (Details) [Line Items]                                                                            
Warrants issued (in Shares) | shares                                                                   3,388   3,388,000    
Amended PacWest Term Loan And Revolving Line Of Credit [Member] | Line of Credit [Member]                                                                            
Debt (Details) [Line Items]                                                                            
Borrowing limit       $ 20,000,000 $ 20,000,000                                                                  
Trinity Term Loan [Member] | Loans Payable [Member]                                                                            
Debt (Details) [Line Items]                                                                            
Principal amount                                   $ 12,000,000                                 $ 15,000,000      
Interest rate                                   10.75%                                 11.25%      
Carrying amount                             $ 11,325,000               11,335,000                              
Repayment of debt                 $ 13,261,000                                                          
Lender fee                 1,200,000                 $ 474,000                                        
Proceeds from issuance of long-term debt                             $ 194,000                                              
Percentage of prepayment fee                                   4.00%                                        
Percentage of principal                                   1.00%                                        
End-of-term fee                                   $ 720,000                                        
Monthly interest payment                                 $ 108,000       $ 141,000                                  
Monthly loan payment                                       $ 493,000                                    
Percentage of effective interest rate                                 15.80%                                          
Repurchased face amount                 12,000,000                                                          
Cash paid for interest                 61,000                                                          
Gain (loss) on extinguishment of debt                 $ 1,585,000                                                          
Unamortized discount 577,000                                         577,000                                
Unamortized debt issuance costs 1,008,000                                         1,008,000                                
Trinity Term Loan [Member] | Loans Payable [Member] | Prime Rate [Member]                                                                            
Debt (Details) [Line Items]                                                                            
Interest rate                                   7.50%                                        
Tropez Note [Member] | Loans Payable [Member]                                                                            
Debt (Details) [Line Items]                                                                            
Principal amount                               $ 2,000,000                                            
Interest rate                               12.00%                                            
Repayment of debt                   $ 2,346,000                                                        
Debt term                               12 months                                            
Paycheck Protection Program Loan [Member] | Loans Payable [Member]                                                                            
Debt (Details) [Line Items]                                                                            
Principal amount                                                     $ 1,868,000                      
Accrued interest                                                     $ 21,000                      
Interest rate                                     1.00%                                      
Proceeds from issuance of long-term debt                                     $ 1,868,000                                      
Gain (loss) on extinguishment of debt                                           $ 1,889,000                                
TeraXion Line Of Credit [Member] | Line of Credit [Member]                                                                            
Debt (Details) [Line Items]                                                                            
Outstanding amount                                                 $ 8,976                          
Borrowing limit               $ 9,440                                                            
Monthly interest payment               $ 155                                                            
Outstanding amount 7,102,000                                                                          
TeraXion Line Of Credit [Member] | Line of Credit [Member] | Prime Rate [Member]                                                                            
Debt (Details) [Line Items]                                                                            
Interest rate               0.25%                                                            
TeraXion Line Of Credit Used As Securitization [Member] | Line of Credit [Member]                                                                            
Debt (Details) [Line Items]                                                                            
Borrowing limit                                                 $ 7,000                          
TeraXion Line Of Credit Used As Securitization [Member] | Line of Credit [Member] | Prime Rate [Member]                                                                            
Debt (Details) [Line Items]                                                                            
Interest rate               0.25%                                                            
Class A Common Stock [Member]                                                                            
Debt (Details) [Line Items]                                                                            
Conversion of convertible securities (in Shares) | shares                     7,466,891                                                      
Class A Common Stock [Member] | Embry Convertible Subordinated Notes Payable [Member] | Convertible Debt [Member]                                                                            
Debt (Details) [Line Items]                                                                            
Number of convertible equity instruments                                           185,000                                
Class A Common Stock [Member] | PacWest Term Loan and Revolving Line of Credit [Member] | Common Warrant [Member] | Line of Credit [Member]                                                                            
Debt (Details) [Line Items]                                                                            
Conversion of convertible securities (in Shares) | shares                     82,187,000                                                      
Class A Common Stock [Member] | Trinity Term Loan [Member] | Common Warrant [Member] | Loans Payable [Member]                                                                            
Debt (Details) [Line Items]                                                                            
Conversion of convertible securities (in Shares) | shares                     196,346,000                                                      
Common Class C [Member] | Embry Convertible Subordinated Notes Payable Two [Member] | Convertible Debt [Member]                                                                            
Debt (Details) [Line Items]                                                                            
Number of convertible equity instruments                                           100,000                                
Common Class G [Member] | Trinity Term Loan [Member] | Common Warrant [Member] | Loans Payable [Member]                                                                            
Debt (Details) [Line Items]                                                                            
Warrants issued (in Shares) | shares                                   1,844,000                       1,844         6,250      
Exercise price (in Dollars per share) | $ / shares                                                           $ 35.42       $ 35.42 $ 35.42      
Warrant liability                                   $ 405,000                                        
Forecast [Member] | Subsequent Event [Member] | Trinity Term Loan [Member] | Loans Payable [Member]                                                                            
Debt (Details) [Line Items]                                                                            
Monthly loan payment                                               $ 391,000                            
Loans Payable [Member] | Short Term Loan Agreement [Member]                                                                            
Debt (Details) [Line Items]                                                                            
Principal amount | ¥                         ¥ 4,000                                                  
Loans Payable [Member] | Short Term Loan Agreement [Member] | CITIC Group Corporation Ltd. [Member]                                                                            
Debt (Details) [Line Items]                                                                            
Principal amount                                                             $ 285,000 ¥ 2,000,000            
Interest rate                                                             4.785% 4.785%            
Debt term                           12 months                                                
Loans Payable [Member] | Short Term Loan Agreement [Member] | Netherlands China Business Council [Member]                                                                            
Debt (Details) [Line Items]                                                                            
Principal amount                                                       $ 151,000 ¥ 1,000,000                  
Interest rate           4.785% 4.785%                                         4.785% 4.785%                  
Proceeds from issuance of debt obligations           $ 150,000 ¥ 1,000,000         $ 155,000 ¥ 1,000,000                                                  
Short-term debt | ¥                                                   ¥ 2,000,000                        
Loans Payable [Member] | Short Term Loan Agreement [Member] | Bank of Nanjing [Member]                                                                            
Debt (Details) [Line Items]                                                                            
Interest rate   4.00% 4.00%                                                                      
Proceeds from issuance of debt obligations   $ 453,000 ¥ 3,000,000                                                                      
Short-term debt 787,000                                         $ 787,000       ¥ 5,000,000                        
Loans Payable [Member] | TeraXion Short Term Loan [Member] | Canada Economic Development [Member]                                                                            
Debt (Details) [Line Items]                                                                            
Interest rate               8.00%                                                            
Short-term debt 23,000                                         23,000                                
Secured Debt [Member] | PacWest Term Loan and Revolving Line of Credit [Member] | Line of Credit [Member]                                                                            
Debt (Details) [Line Items]                                                                            
Principal amount                                                                         $ 10,000,000  
Interest rate                                                                         4.50%  
Outstanding amount 0                                         0 0                              
Secured Debt [Member] | PacWest Term Loan and Revolving Line of Credit [Member] | Line of Credit [Member] | Prime Rate [Member]                                                                            
Debt (Details) [Line Items]                                                                            
Interest rate                                                                         1.00%  
Revolving Credit Facility [Member] | PacWest Term Loan and Revolving Line of Credit [Member] | Line of Credit [Member]                                                                            
Debt (Details) [Line Items]                                                                            
Interest rate                                                                         4.25%  
Outstanding amount $ 0                                         $ 0 1,675,000                              
Revolving Credit Facility [Member] | Amended PacWest Term Loan And Revolving Line Of Credit [Member] | Line of Credit [Member]                                                                            
Debt (Details) [Line Items]                                                                            
Interest rate       2.10% 2.10%                                                                  
Line Of Credit, Collateral, Percentage Of Outstanding Amount       102.50%                                                                    
Revolving Credit Facility [Member] | PacWest Revolving Line Of Credit [Member] | Line of Credit [Member]                                                                            
Debt (Details) [Line Items]                                                                            
Outstanding amount                                             $ 1,675,000                              
Repayment of debt         $ 1,675,000