XML 80 R62.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.24.3
Notes Payable (Details 1)
1 Months Ended 3 Months Ended 9 Months Ended
Jul. 16, 2024
USD ($)
May 22, 2024
USD ($)
Dec. 31, 2023
EUR (€)
Dec. 13, 2023
EUR (€)
Nov. 25, 2023
EUR (€)
Sep. 08, 2023
USD ($)
Aug. 07, 2023
USD ($)
Dec. 31, 2022
EUR (€)
Oct. 31, 2021
EUR (€)
Jul. 31, 2021
EUR (€)
Jan. 31, 2021
EUR (€)
Nov. 30, 2020
EUR (€)
Sep. 30, 2024
USD ($)
Sep. 30, 2024
EUR (€)
Sep. 30, 2023
USD ($)
Sep. 30, 2023
EUR (€)
Sep. 30, 2024
USD ($)
Sep. 30, 2024
EUR (€)
Sep. 30, 2023
USD ($)
Sep. 30, 2023
EUR (€)
Sep. 30, 2024
EUR (€)
Apr. 29, 2024
USD ($)
Feb. 07, 2024
USD ($)
Jan. 19, 2024
USD ($)
Jan. 12, 2024
USD ($)
Dec. 11, 2023
USD ($)
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Gain on Lease Termination | $   $ 2,100,000                             $ (2,856,000)                
Lease partial termination fee | $   $ 1,000,000                                                
Prt Garanti par ltat Loan [Member]                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Current portion of long term debt                         $ 1,000,000       1,000,000       € 900,000          
Non current portion of long term debt                         3,500,000       3,500,000       € 3,100,000          
Interest expense                         $ 31,000 € 27,700 $ 11,000 € 10,400 $ 80,200 € 71,600 $ 42,200 € 39,900            
Green St. Lease Promissory Note [Member]                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Lease termination date   June 1, 2024                                                
Lease partial termination fee | $   $ 1,100,000                                                
Debt instrument maturity date   May 22, 2026                                                
Interest rate per month   6.00%                                                
Mudrick Bridge Note [Member]                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Debt instrument face value | $             $ 3,000,000                                      
Debt instrument maturity date             Sep. 07, 2023                                      
Interest rate per month             15.00%                                      
Mudrick Super Priority Note [Member]                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Debt instrument face value | $           $ 15,040,685                                        
Debt instrument maturity date           Aug. 07, 2024                                        
Interest rate per month           15.00%                                        
Debt instrument additional interest rate to be paid in case of default           2.00%                                        
Mudrick Super Priority Note [Member] | Amended and Restated Note [Member]                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Debt instrument face value | $                                                   $ 18,635,500
Interest rate per month                                                   15.00%
Original principal amount | $                                                   $ 594,815
Accrued interest | $                                                   15,040,685
Additional principal amount | $                                                   $ 3,000,000
Amended and Restated Mudrick Super Priority Secured Promissory Note [Member]                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Debt instrument face value | $ $ 83,674,931                                         $ 61,677,504 $ 40,303,393 $ 23,941,032 $ 20,880,922  
Debt instrument maturity date Aug. 07, 2026                                                  
Interest rate per month 15.00%                                                  
Original principal amount | $ $ 61,677,504                                         40,303,393 23,941,032 20,880,922 18,635,500  
Accrued interest | $ 1,997,427                                         1,374,111 189,940 60,110 245,422  
Additional principal amount | $ $ 20,000,000                                         $ 20,000,000 $ 16,172,421 $ 3,000,000 $ 2,000,000  
Maximum increase in interest rate of the event 2.00%                                                  
Percentage of principal and accrued interest 108.00%                                                  
Covid Nineteen [Member] | Prt Garanti par ltat Loan [Member]                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Debt instrument face value                       € 4,500,000                            
Covid Nineteen [Member] | Prt Garanti par ltat Loan [Member] | Amendement One To The Loan Agreement [Member]                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Additional guarantee commission loan expense to french government               € 51,000                                    
Covid Nineteen [Member] | Prt Garanti par ltat Loan [Member] | Tranche One [Member]                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Debt instrument face value                       3,000,000                            
Covid Nineteen [Member] | Prt Garanti par ltat Loan [Member] | Tranche One [Member] | Amendement One To The Loan Agreement [Member]                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Debt instrument face value                   € 3,000,000                                
Long term debt month of maturity commencement                   2021-11                                
Long term debt month of maturity end                   2022-11                                
Covid Nineteen [Member] | Prt Garanti par ltat Loan [Member] | Tranche One [Member] | Amendement One To The Loan Agreement [Member] | SubTranche One [Member]                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Debt instrument face value                   € 600,000                                
Long term debt month of maturity commencement                   2022-12                                
Long term debt month of maturity end                   2026-11                                
Debt instrument monthly payment of principal                   € 12,000                                
Long Term Debt Additional Fixed Interest Rate                   0.70%                                
Covid Nineteen [Member] | Prt Garanti par ltat Loan [Member] | Tranche One [Member] | Amendement One To The Loan Agreement [Member] | Sub Tranche Two [Member]                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Debt instrument face value                 € 2,400,000                                  
Long term debt month of maturity commencement                 2022-11                                  
Long term debt month of maturity end                 2026-11                                  
Debt instrument monthly payment of principal                 € 49,000                                  
Debt instrument additional effective rate of interest                 1.44%                                  
Covid Nineteen [Member] | Prt Garanti par ltat Loan [Member] | Tranche Two [Member]                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Debt instrument face value                       € 1,500,000                            
Long term debt bearing fixed interest rate                       2.25%                            
Debt Instrument, Annual Principal Payment                       € 300,000                            
Long term debt month of maturity commencement                     2021-09 2021-09                            
Long term debt month of maturity end                     2026-06 2025-09                            
Covid Nineteen [Member] | Prt Garanti par ltat Loan [Member] | Tranche Two [Member] | Amendement One To The Loan Agreement [Member]                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Debt instrument face value               € 75,000     € 1,500,000                              
Covid Nineteen [Member] | Prt Garanti par ltat Loan [Member] | Tranche Three [Member]                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Long term debt month of maturity commencement     2024-12                                              
Long term debt month of maturity end     2027-06                                              
Covid Nineteen [Member] | Prt Garanti par ltat Loan [Member] | Tranche Three [Member] | Amendement One To The Loan Agreement [Member]                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Debt instrument face value     € 1,500,000                                              
Debt instrument monthly payment of principal     € 75,000                                              
Covid Nineteen [Member] | Prt Garanti par ltat Loan [Member] | Tranche Three [Member] | Amendement One To The Loan Agreement [Member] | SubTranche One [Member]                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Debt instrument face value         € 600,000                                          
Long term debt month of maturity commencement         2024-11                                          
Long term debt month of maturity end         2027-11                                          
Debt instrument monthly payment of principal         € 12,000                                          
Covid Nineteen [Member] | Prt Garanti par ltat Loan [Member] | Tranche Three [Member] | Amendement One To The Loan Agreement [Member] | Sub Tranche Two [Member]                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Debt instrument face value       € 2,500,000                                            
Long term debt month of maturity commencement       2024-12                                            
Long term debt month of maturity end       2027-11                                            
Covid Nineteen [Member] | Prt Garanti par ltat Loan [Member] | Tranche Three [Member] | Amendement One To The Loan Agreement [Member] | Sub Tranche Two [Member] | Recurring Monthly Installments [Member]                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Debt instrument monthly payment of principal       € 49,000