XML 70 R62.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.24.2.u1
Notes Payable (Details 1)
1 Months Ended 3 Months Ended 6 Months Ended
May 22, 2024
USD ($)
Apr. 29, 2024
USD ($)
Sep. 08, 2023
USD ($)
Aug. 07, 2023
USD ($)
Aug. 03, 2021
EUR (€)
Jul. 13, 2021
EUR (€)
Dec. 31, 2022
EUR (€)
Oct. 31, 2021
EUR (€)
Jan. 31, 2021
EUR (€)
Nov. 30, 2020
EUR (€)
Jun. 30, 2024
USD ($)
Jun. 30, 2024
EUR (€)
Jun. 30, 2023
USD ($)
Jun. 30, 2023
EUR (€)
Jun. 30, 2024
USD ($)
Jun. 30, 2024
EUR (€)
Jun. 30, 2023
USD ($)
Jun. 30, 2023
EUR (€)
Jun. 30, 2024
EUR (€)
Feb. 07, 2024
USD ($)
Jan. 19, 2024
USD ($)
Jan. 12, 2024
USD ($)
Dec. 11, 2023
USD ($)
Oct. 01, 2021
EUR (€)
Debt Instrument [Line Items]                                                
Gain on Lease Termination $ 2,100,000                           $ (2,856,000)   $ 21,000              
Lease partial termination fee $ 1,000,000                                              
Prt Garanti par ltat Loan [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Current portion of long term debt                     $ 1,900,000       1,900,000       € 1,700,000          
Non current portion of long term debt                     3,400,000       3,400,000       € 3,100,000          
Interest expense                     $ 8,700 € 8,100 $ 12,000 € 11,000 $ 18,200 € 17,000 $ 32,000 € 30,000            
Green St. Lease Promissory Note [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Lease termination date June 1, 2024                                              
Lease partial termination fee $ 1,100,000                                              
Debt instrument maturity date May 22, 2026                                              
Interest rate per month 6.00%                                              
Mudrick Bridge Note [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Debt instrument face value       $ 3,000,000                                        
Debt instrument maturity date       Sep. 07, 2023                                        
Interest rate per month       15.00%                                        
Principal repayment premium percentage       100.00%                                        
Mudrick Super Priority Note [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Debt instrument face value     $ 15,040,685                                          
Debt instrument maturity date     Aug. 07, 2024                                          
Interest rate per month     15.00%                                          
Debt instrument additional interest rate to be paid in case of default     2.00%                                          
Mudrick Super Priority Note [Member] | Amended and Restated Note [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Debt instrument face value                                             $ 18,635,500  
Interest rate per month                                             15.00%  
Original principal amount                                             $ 594,815  
Accrued interest                                             15,040,685  
Additional principal amount                                             $ 3,000,000  
Amended and Restated Super Priority Secured Promissory Note [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Debt instrument face value   $ 61,677,504                                   $ 40,303,393 $ 23,941,032 $ 20,880,922    
Debt instrument maturity date   Aug. 07, 2026                                            
Interest rate per month   15.00%                                            
Original principal amount   $ 40,303,393                                   23,941,032 20,880,922 18,635,500    
Accrued interest   1,374,111                                   189,940 60,110 245,422    
Additional principal amount   $ 20,000,000                                   $ 16,172,421 $ 3,000,000 $ 2,000,000    
Maximum increase in interest rate of the event   2.00%                                            
Percentage of principal and accrued interest   108.00%                                            
Covid Nineteen [Member] | Prt Garanti par ltat Loan [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Debt instrument face value | €                   € 4,500,000                            
Covid Nineteen [Member] | Prt Garanti par ltat Loan [Member] | Amendement One To The Loan Agreement [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Additional guarantee commission loan expense to french government | €             € 51,000                                  
Covid Nineteen [Member] | Prt Garanti par ltat Loan [Member] | Tranche One [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Debt instrument face value | €                   3,000,000                            
Covid Nineteen [Member] | Prt Garanti par ltat Loan [Member] | Tranche One [Member] | Amendement One To The Loan Agreement [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Debt instrument face value | €           € 3,000,000 3,000,000     3,000,000                            
Long term debt month of maturity commencement           2021-11                                    
Long term debt month of maturity end           2022-11                                    
Covid Nineteen [Member] | Prt Garanti par ltat Loan [Member] | Tranche One [Member] | Amendement One To The Loan Agreement [Member] | SubTranche One [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Debt instrument face value | €         € 600,000                                      
Long term debt month of maturity commencement         2022-12                                      
Long term debt month of maturity end         2026-11                                      
Debt instrument monthly payment of principal | €         € 12,000                                      
Long Term Debt Additional Fixed Interest Rate         0.70%                                      
Covid Nineteen [Member] | Prt Garanti par ltat Loan [Member] | Tranche One [Member] | Amendement One To The Loan Agreement [Member] | Sub Tranche Two [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Debt instrument face value | €                                               € 2,400,000
Long term debt month of maturity commencement               2022-11                                
Long term debt month of maturity end               2026-11                                
Debt instrument monthly payment of principal | €               € 49,000                                
Debt instrument additional effective rate of interest               1.44%                                
Covid Nineteen [Member] | Prt Garanti par ltat Loan [Member] | Tranche Two [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Debt instrument face value | €                   € 1,500,000                            
Long term debt bearing fixed interest rate                   2.25%                            
Debt Instrument, Annual Principal Payment | €                   € 300,000                            
Long term debt month of maturity commencement                 2021-09 2021-09                            
Long term debt month of maturity end                 2026-06 2025-09                            
Covid Nineteen [Member] | Prt Garanti par ltat Loan [Member] | Tranche Two [Member] | Amendement One To The Loan Agreement [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Debt instrument face value | €             € 75,000   € 1,500,000                              
Maximum [Member] | Covid Nineteen [Member] | Prt Garanti par ltat Loan [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Long term debt period of maturity             6 years