XML 59 R45.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.24.1.u1
CHAPTER 11 FILING AND OTHER RELATED MATTERS - Narrative (Details)
$ in Thousands
1 Months Ended 3 Months Ended 12 Months Ended
Jan. 24, 2024
USD ($)
Jan. 18, 2024
USD ($)
day
Jan. 16, 2024
USD ($)
installment
Nov. 09, 2023
Nov. 04, 2023
USD ($)
Oct. 06, 2023
Oct. 02, 2023
USD ($)
Sep. 14, 2023
USD ($)
Aug. 18, 2023
USD ($)
Mar. 20, 2023
USD ($)
Feb. 02, 2023
USD ($)
Sep. 30, 2023
USD ($)
Aug. 31, 2023
USD ($)
Mar. 31, 2023
USD ($)
Dec. 31, 2023
USD ($)
Dec. 31, 2022
USD ($)
Dec. 31, 2021
USD ($)
Dec. 29, 2023
USD ($)
Nov. 02, 2023
USD ($)
Dec. 22, 2022
USD ($)
Reorganization, Chapter 11 [Line Items]                                        
Gain on debt extinguishment                             $ 20,065 $ (287) $ (8,016)      
Gain (loss) on settlement of reorganization items                             20,525 0        
Priority Power                                        
Reorganization, Chapter 11 [Line Items]                                        
Gain (loss) on settlement of reorganization items                             4,878 0        
Debtor reorganization items, settlements with creditors                   $ 20,800                    
Denton                                        
Reorganization, Chapter 11 [Line Items]                                        
Debtor reorganization items, settlements with creditors                             1,500          
HMC                                        
Reorganization, Chapter 11 [Line Items]                                        
Gain (loss) on settlement of reorganization items                             (8,269) 0        
Celsius Mining LLC                                        
Reorganization, Chapter 11 [Line Items]                                        
Gain (loss) on settlement of reorganization items                             (2,200)          
Purchase and sale agreement, cash payment from counterparty                                     $ 14,000  
Debtor reorganization items, settlements with creditors               $ 14,000                        
ACM ELF ST LLC Lease                                        
Reorganization, Chapter 11 [Line Items]                                        
Gain (loss) on settlement of reorganization items                             5,003 0        
Debtor reorganization items, settlements with creditors                       $ 7,500                
J.W. Didado Electric                                        
Reorganization, Chapter 11 [Line Items]                                        
Gain (loss) on settlement of reorganization items                             (700)          
Trilogy LLC                                        
Reorganization, Chapter 11 [Line Items]                                        
Gain (loss) on settlement of reorganization items                             400          
Harper Construction Company                                        
Reorganization, Chapter 11 [Line Items]                                        
Gain (loss) on settlement of reorganization items                             (5,000)          
Dalton Settlement Agreement                                        
Reorganization, Chapter 11 [Line Items]                                        
Gain (loss) on settlement of reorganization items                             1,100          
Maddox                                        
Reorganization, Chapter 11 [Line Items]                                        
Gain (loss) on settlement of reorganization items                             (1,277) 0        
Maddox | Subsequent Event                                        
Reorganization, Chapter 11 [Line Items]                                        
Debtor reorganization items, settlements with creditors     $ 2,800                                  
Debtor reorganization items, number of payment installments | installment     7                                  
Sphere 3D Corp. and Gryphon Settlement                                        
Reorganization, Chapter 11 [Line Items]                                        
Gain (loss) on settlement of reorganization items                             23,300          
Sphere 3D Corp. and Gryphon Settlement | Subsequent Event                                        
Reorganization, Chapter 11 [Line Items]                                        
Debtor reorganization items, settlements with creditors     $ 10,000                                  
McCarthy & Humphrey Settlement                                        
Reorganization, Chapter 11 [Line Items]                                        
Gain (loss) on settlement of reorganization items                             (4,600)          
McCarthy & Humphrey Settlement | Subsequent Event                                        
Reorganization, Chapter 11 [Line Items]                                        
Settlement, term   90 days                                    
Debtor reorganization items, cash payment period upon notice | day   3                                    
Debtor reorganization items, debt payment period upon notice | day   1                                    
McCarthy                                        
Reorganization, Chapter 11 [Line Items]                                        
Gain (loss) on settlement of reorganization items                             (4,590) 0        
McCarthy | Subsequent Event                                        
Reorganization, Chapter 11 [Line Items]                                        
Debtor reorganization items, settlements with creditors   $ 6,800                                    
Debtor reorganization items, settlements with creditors, principal amount   5,400                                    
Humphery | Subsequent Event                                        
Reorganization, Chapter 11 [Line Items]                                        
Debtor reorganization items, settlements with creditors   5,600                                    
Debtor reorganization items, settlements with creditors, principal amount   $ 1,400                                    
Foundry Settlement                                        
Reorganization, Chapter 11 [Line Items]                                        
Gain (loss) on settlement of reorganization items                             12,600          
Foundry Settlement | Subsequent Event                                        
Reorganization, Chapter 11 [Line Items]                                        
Debtor reorganization items, settlements with creditors     $ 5,500                                  
Oklahoma Gas & Electric Settlement                                        
Reorganization, Chapter 11 [Line Items]                                        
Gain (loss) on settlement of reorganization items                             (4,800)          
Oklahoma Gas & Electric Settlement | Subsequent Event                                        
Reorganization, Chapter 11 [Line Items]                                        
Debtor reorganization items, settlements with creditors $ 4,800                                      
Notes Payable                                        
Reorganization, Chapter 11 [Line Items]                                        
Notes payable                             $ 854,453 880,937        
DIP Facility | Ad Hoc Noteholder Group                                        
Reorganization, Chapter 11 [Line Items]                                        
Line of credit facility, maximum borrowing capacity                                       $ 57,000
Line of credit facility, additional borrowing capacity                                       $ 18,000
Replacement DIP Facility                                        
Reorganization, Chapter 11 [Line Items]                                        
Line of credit facility, maximum borrowing capacity                     $ 70,000                  
Interest rate per annum                     10.00%                  
Commitment fee percentage                     3.50%                  
Exit fee calculation, percentage of loans being repaid, reduced or satisfied                     5.00%                  
Replacement DIP Facility | Notes Payable                                        
Reorganization, Chapter 11 [Line Items]                                        
Interest rate per annum                             10.00%          
Notes payable                             $ 4,273 0        
Interim DIP Order                                        
Reorganization, Chapter 11 [Line Items]                                        
Line of credit facility, maximum borrowing capacity                     $ 35,000                  
Final DIP Order                                        
Reorganization, Chapter 11 [Line Items]                                        
Line of credit facility, maximum borrowing capacity                     $ 35,000                  
NYDIG loan | Notes Payable                                        
Reorganization, Chapter 11 [Line Items]                                        
Gain on debt extinguishment                           $ 20,800            
Notes payable                             $ 0 38,573        
HMC note | Notes Payable                                        
Reorganization, Chapter 11 [Line Items]                                        
Interest rate per annum                         5.00%   5.00%          
Payment to execute debt instrument                 $ 2,000       $ 2,000              
Notes payable                 $ 15,500       $ 15,500   $ 14,208 0        
Debt instrument, term                         36 months              
Didado note | Notes Payable                                        
Reorganization, Chapter 11 [Line Items]                                        
Interest rate per annum                             5.00%          
Notes payable                             $ 13,000 0        
Didado note | Unsecured Promissory Note                                        
Reorganization, Chapter 11 [Line Items]                                        
Interest rate per annum           5.00%                            
Notes payable, carrying amount             $ 13,000                          
Debt instrument, term           36 months 36 months                          
Trilogy note | Notes Payable                                        
Reorganization, Chapter 11 [Line Items]                                        
Interest rate per annum                             5.00%          
Notes payable                             $ 2,927 0        
Trilogy note | Unsecured Promissory Note                                        
Reorganization, Chapter 11 [Line Items]                                        
Interest rate per annum           5.00%                            
Notes payable, carrying amount             $ 2,900                          
Debt instrument, term           30 months 30 months                          
Payment period threshold starting day             3 months                          
Harper note | Notes Payable                                        
Reorganization, Chapter 11 [Line Items]                                        
Interest rate per annum                             5.00%          
Notes payable                             $ 4,678 $ 0        
Harper note | Unsecured Promissory Note                                        
Reorganization, Chapter 11 [Line Items]                                        
Interest rate per annum       5.00%                                
Notes payable, carrying amount         $ 4,700                              
Debt instrument, term       30 months 30 months                              
Payment period threshold starting day         45 days                              
Dalton Settlement Agreement | Unsecured Promissory Note                                        
Reorganization, Chapter 11 [Line Items]                                        
Notes payable                                   $ 9,100    
Ad Hoc Noteholder Group                                        
Reorganization, Chapter 11 [Line Items]                                        
Convertible notes holders represented, percentage (more than)                                       70.00%