XML 79 R68.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.25.3
Borrowings and Derivative Liabilities (Details) - USD ($)
$ / shares in Units, $ in Thousands
1 Months Ended 3 Months Ended 6 Months Ended 9 Months Ended 12 Months Ended
Sep. 21, 2025
Jul. 10, 2025
Sep. 30, 2024
Sep. 16, 2024
Sep. 30, 2024
Jul. 31, 2024
Sep. 28, 2025
Jun. 29, 2025
Mar. 30, 2025
Dec. 31, 2024
Sep. 29, 2024
Jun. 30, 2024
Jun. 29, 2025
Sep. 28, 2025
Sep. 29, 2024
Dec. 31, 2024
Sep. 24, 2025
Apr. 30, 2025
Dec. 29, 2024
Jul. 01, 2024
Borrowings and Derivative Liabilities [Line Items]                                        
Senior notes issued                                     $ 13,000  
Derivative liability     $ 91,500   $ 91,500                              
Fair value warrants                           $ 3,122 $ 2,116          
Debt discount                         $ 10,900              
Gain on troubled debt             $ 19,800             $ 19,800   $ 22,300        
Accrue interest rate             12.00%             12.00%            
Shares of common stock (in Shares)             89,167,963             89,167,963         73,784,645  
Principal amount                                 $ 20,000      
Rate of senior unsecured convertible notes       7.00%                                
Rate of senior notes issued       7.00%                                
Bear interest       7.00%                         7.00%      
Rate of senior notes convertible into shares       7.00%                                
Rate of holders senior notes       7.00%                                
Rate of senior notes due payable       7.00%                                
Rate of senior notes     7.00%                                  
Debt discount $ 2,200         $ 900                            
Debt issuance cost 200                                      
Net Proceeds $ 19,600                                      
Percentage of acquisition membership interest                                 100.00%      
Common stock, par value (in Dollars per share)             $ 0.0001             $ 0.0001         $ 0.0001  
Indebtedness amount             $ 37,200             $ 37,200            
Revolving loan balance             11,700             11,700            
Revolving loan balance                           3,900            
Secured credit facility balance                           13,100            
Additional gain                   $ 2,500                    
Interest payable             $ 1,200       $ 3,900     $ 1,200 3,900       $ 2,200  
Annual interest rate             4.50%             4.50%            
Revolving loan amount                           $ 3,500            
12% Senior Unsecured Convertible Notes [Member]                                        
Borrowings and Derivative Liabilities [Line Items]                                        
Senior notes issued           46,000                            
Notes issued           $ 18,000                            
Interest rate           12.00%                            
Maturity date           Jul. 01, 2029                            
Interest rate           3.00%                            
Conversion price, per share (in Dollars per share)           $ 1.68                            
Fair value warrants           $ 1,400                            
Debt discount           900                            
Gain on troubled debt           500                            
July 2024 Notes [Member]                                        
Borrowings and Derivative Liabilities [Line Items]                                        
Interest rate             0.50%             0.50%            
Interest rate                                   0.50%    
Derivative liability             $ 3,700             $ 3,700            
July 2025 Note – related party [Member]                                        
Borrowings and Derivative Liabilities [Line Items]                                        
Interest rate             12.00%             12.00%            
Principal amount             $ 1,000             $ 1,000            
July 2025 Note [Member]                                        
Borrowings and Derivative Liabilities [Line Items]                                        
Interest rate             62.80%             62.80%            
7.0% senior unsecured convertible notes [Member]                                        
Borrowings and Derivative Liabilities [Line Items]                                        
Senior notes issued     $ 66,800   66,800                              
Interest rate             47.30%             47.30%            
Debt discount         66,800                              
Principal amount                           $ 13,000            
Financing loss         24,700                              
September 2024 Notes [Member]                                        
Borrowings and Derivative Liabilities [Line Items]                                        
Senior notes issued               $ 200         $ 200              
Interest rate             7.00%             7.00%            
Principal amount                 $ 200                      
Rate of senior notes 7.00%                                      
Convertible Notes 2024 [Member]                                        
Borrowings and Derivative Liabilities [Line Items]                                        
Interest rate             27.60%             27.60%            
Principal amount                           $ 66,800            
September 2025 Notes [Member]                                        
Borrowings and Derivative Liabilities [Line Items]                                        
Interest rate 65.10%                                      
Derivative liability $ 15,400                                      
Debt in CS Solis [Member]                                        
Borrowings and Derivative Liabilities [Line Items]                                        
Interest payable                     0       0          
Common Stock [Member] | July 2025 Note – related party [Member]                                        
Borrowings and Derivative Liabilities [Line Items]                                        
Shares of common stock (in Shares)             558.6592             558.6592            
Common Stock [Member] | 7.0% senior unsecured convertible notes [Member]                                        
Borrowings and Derivative Liabilities [Line Items]                                        
Conversion price, per share (in Dollars per share)       $ 2.14                                
Revolving Loan [Member]                                        
Borrowings and Derivative Liabilities [Line Items]                                        
Interest expense recognized             $ 100       100     $ 200 400          
Secured Credit Facility [Member]                                        
Borrowings and Derivative Liabilities [Line Items]                                        
Interest expense recognized               $ 0       $ 1,000                
Revolving Credit Facility [Member]                                        
Borrowings and Derivative Liabilities [Line Items]                                        
Annual interest rate             7.75%             7.75%            
Revocable Living Trust [Member]                                        
Borrowings and Derivative Liabilities [Line Items]                                        
Revolving loan outstanding                                     $ 1,500  
Carlyle [Member] | 12% Senior Unsecured Convertible Notes [Member]                                        
Borrowings and Derivative Liabilities [Line Items]                                        
Senior notes issued           10,000                            
Carlyle [Member] | July 2024 Notes [Member]                                        
Borrowings and Derivative Liabilities [Line Items]                                        
Principal amount                                       $ 10,000
Related Party [Member] | 12% Senior Unsecured Convertible Notes [Member]                                        
Borrowings and Derivative Liabilities [Line Items]                                        
Senior notes issued           18,000                            
Related Party [Member] | 7.0% senior unsecured convertible notes [Member]                                        
Borrowings and Derivative Liabilities [Line Items]                                        
Senior notes issued     4,000   4,000                              
Related Party [Member] | Massey Charitable Trust [Member]                                        
Borrowings and Derivative Liabilities [Line Items]                                        
Senior notes issued     $ 4,000   $ 4,000                              
Related Party [Member] | Revolving Loan [Member]                                        
Borrowings and Derivative Liabilities [Line Items]                                        
Interest expense recognized             $ 100             $ 100            
Rodgers Revocable Trust [Member]                                        
Borrowings and Derivative Liabilities [Line Items]                                        
Note received   $ 5,000                                    
Enphase Energy, Inc., [Member] | September 2025 Notes [Member]                                        
Borrowings and Derivative Liabilities [Line Items]                                        
Senior notes issued $ 22,000                                      
Kline Hill [Member] | July 2024 Notes [Member]                                        
Borrowings and Derivative Liabilities [Line Items]                                        
Principal amount                                       $ 8,000
Kline Hill [Member] | Common Stock [Member]                                        
Borrowings and Derivative Liabilities [Line Items]                                        
Shares of common stock (in Shares)                                       1,500,000
Common stock, par value (in Dollars per share)                                       $ 0.0001
2018 Bridge Notes [Member]                                        
Borrowings and Derivative Liabilities [Line Items]                                        
Interest expense recognized                     $ 0       $ 700          
Derivative liability [Member] | 12% Senior Unsecured Convertible Notes [Member]                                        
Borrowings and Derivative Liabilities [Line Items]                                        
Derivative liability           $ 28,700                            
Maximum [Member] | July 2024 Notes [Member]                                        
Borrowings and Derivative Liabilities [Line Items]                                        
Interest rate           33.40%                            
Principal amount           $ 28,000                            
Minimum [Member] | 12% Senior Unsecured Convertible Notes [Member]                                        
Borrowings and Derivative Liabilities [Line Items]                                        
Principal amount           $ 18,000                            
Minimum [Member] | July 2024 Notes [Member]                                        
Borrowings and Derivative Liabilities [Line Items]                                        
Interest rate           31.70%