XML 53 R42.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.25.2
DESCRIPTION OF BUSINESS (Details)
$ / shares in Units, ر.س in Millions
1 Months Ended 3 Months Ended 6 Months Ended 12 Months Ended
Apr. 08, 2025
USD ($)
$ / shares
Oct. 31, 2024
USD ($)
May 31, 2023
USD ($)
shares
Oct. 31, 2024
USD ($)
shares
Aug. 31, 2024
USD ($)
$ / shares
shares
Mar. 31, 2024
USD ($)
$ / shares
shares
Jun. 30, 2023
USD ($)
Jun. 30, 2025
USD ($)
Jun. 30, 2024
USD ($)
Jun. 30, 2025
USD ($)
Jun. 30, 2024
USD ($)
Dec. 31, 2022
USD ($)
facility
Feb. 28, 2025
USD ($)
Feb. 28, 2025
SAR (ر.س)
Feb. 24, 2025
USD ($)
Feb. 24, 2025
SAR (ر.س)
Dec. 31, 2024
USD ($)
Mar. 12, 2023
USD ($)
Mar. 12, 2023
SAR (ر.س)
Jun. 30, 2022
USD ($)
Apr. 29, 2022
USD ($)
facility
Apr. 29, 2022
SAR (ر.س)
facility
Feb. 27, 2022
USD ($)
Feb. 27, 2022
SAR (ر.س)
Debt Instrument [Line Items]                                                
Net loss               $ 539,432,000 $ 643,390,000 $ 905,603,000 $ 1,324,249,000                          
Accumulated deficit               13,818,297,000   13,818,297,000             $ 12,912,694,000              
Principal amount               2,060,000,000   2,060,000,000                            
Proceeds from convertible debt                   1,100,000,000 0                          
Purchase of capped call options                   (118,250,000) $ 0                          
Call Option                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Purchase of capped call options $ 118,300,000                                              
Capped call, premium (in dollar per share) | $ / shares $ 4.80                                              
2023 Underwriting Agreement                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Consideration to be received on agreement     $ 1,200,000,000                                          
2023 Subscription Agreement                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Net proceeds received             $ 1,200,000,000                                  
2023 Subscription Agreement | Ayar                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Consideration to be received on agreement     1,800,000,000                                          
Net proceeds received             1,800,000,000                                  
2023 Subscription Agreement | Ayar | Related Party                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Consideration to be received on agreement     $ 1,800,000,000                                          
Net proceeds received             $ 1,800,000,000                                  
Number of shares issued (in shares) | shares     265,693,703                                          
Series A Derivative Liability | Ayar | Redeemable Convertible Preferred Stock                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Consideration to be received on agreement           $ 1,000,000,000                                    
Net proceeds received           $ 997,600,000                                    
Number of shares issued (in shares) | shares           100,000                                    
Convertible preferred stock, par value (in dollars per share) | $ / shares           $ 0.0001                                    
Series A Derivative Liability | Ayar | Redeemable Convertible Preferred Stock | Related Party                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Consideration to be received on agreement           $ 1,000,000,000.0                                    
Net proceeds received           $ 997,600,000                                    
Number of shares issued (in shares) | shares           100,000                                    
Series B Derivative Liability | Ayar | Redeemable Convertible Preferred Stock                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Consideration to be received on agreement         $ 750,000,000                                      
Net proceeds received         $ 749,400,000                                      
Number of shares issued (in shares) | shares         75,000                                      
Convertible preferred stock, par value (in dollars per share) | $ / shares         $ 0.0001                                      
Series B Derivative Liability | Ayar | Redeemable Convertible Preferred Stock | Related Party                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Consideration to be received on agreement         $ 750,000,000                                      
Net proceeds received         $ 749,400,000                                      
Number of shares issued (in shares) | shares         75,000                                      
2024 Underwriting Agreement                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Net proceeds received       $ 718,400,000                                        
2024 Underwriting Agreement | The Underwriter                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Sale of stock, underwriter exercise period       30 days                                        
2024 Subscription Agreement | Ayar                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Net proceeds received       $ 1,025,700,000                                        
2024 Subscription Agreement | Ayar | Related Party                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Net proceeds received   $ 1,025,700,000                                            
Number of shares issued (in shares) | shares       374,717,927                                        
SIDF                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Principal amount                       $ 1,400,000,000                     $ 1,400,000,000 ر.س 5,190
ABL Credit Facility | Revolving Credit Facility | Line of Credit                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Debt instrument, term                       5 years                        
Maximum borrowing capacity                       $ 1,000,000,000               $ 1,000,000,000.0        
GIB Facility Agreement | Line of Credit | Related Party                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Maximum borrowing capacity                                         $ 266,100,000 ر.س 1,000    
Number of facilities | facility                                         2 2    
GIB Facility Agreement | Revolving Credit Facility | Line of Credit                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Maximum borrowing capacity                       $ 266,100,000                 $ 266,100,000 ر.س 1,000    
Number of facilities | facility                       2                 2 2    
GIB Facility Agreement | Bridge Loan | Line of Credit                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Maximum borrowing capacity                       $ 173,000,000                 $ 173,000,000 ر.س 650    
GIB Facility Agreement | Working Capital Facility | Line of Credit                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Maximum borrowing capacity                       $ 93,100,000                 $ 93,100,000 ر.س 350    
2023 GIB Credit Facility | Revolving Credit Facility | Line of Credit                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Maximum borrowing capacity | ر.س                                     ر.س 1,000          
2023 GIB Credit Facility | Revolving Credit Facility | Line of Credit | Related Party                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Maximum borrowing capacity                         $ 266,100,000 ر.س 1,000       $ 266,100,000 1,000          
2023 Amended GIB Facility Agreement | Revolving Credit Facility | Line of Credit                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Maximum borrowing capacity                                   $ 266,100,000 ر.س 1,000          
2025 GIB Credit Facility | Revolving Credit Facility | Line of Credit                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Maximum borrowing capacity                             $ 506,600,000 ر.س 1,900                
2025 GIB Credit Facility | Revolving Credit Facility | Line of Credit | Related Party                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Maximum borrowing capacity                         $ 506,600,000 ر.س 1,900                    
DDTL Credit Facility | Secured Debt | Delayed Draw Term Loan (DDTL)                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Debt instrument, term         5 years                                      
Maximum borrowing capacity         $ 750,000,000.0                                      
2030 Notes                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Principal amount               $ 1,100,000,000   $ 1,100,000,000                            
2030 Notes | Call Option                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Purchase of capped call options $ 118,300,000                                              
Capped call, premium (in dollar per share) | $ / shares $ 4.80                                              
2030 Notes | Convertible Debt                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Principal amount $ 1,100,000,000                                              
Interest rate 5.00%                                              
Proceeds from convertible debt $ 1,081,800,000                                              
Proceeds from convertible debt used for repurchase $ 931,400,000                                              
Convertible Senior Notes Due 2026 | Convertible Debt                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Interest rate 1.25%                                              
Debt instrument, repurchased face amount $ 1,052,500,000