XML 93 R79.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.23.3
RELATED PARTY TRANSACTIONS (Details)
1 Months Ended 3 Months Ended 9 Months Ended 12 Months Ended
May 31, 2023
USD ($)
$ / shares
shares
Aug. 31, 2023
vehicle
Jun. 30, 2023
USD ($)
Mar. 31, 2023
USD ($)
Mar. 31, 2023
SAR (ر.س)
Dec. 31, 2022
USD ($)
facility
$ / shares
shares
Feb. 28, 2022
USD ($)
Jul. 31, 2021
Sep. 30, 2023
USD ($)
Sep. 30, 2023
SAR (ر.س)
Sep. 30, 2022
USD ($)
Sep. 30, 2023
USD ($)
Sep. 30, 2023
SAR (ر.س)
Sep. 30, 2022
USD ($)
Dec. 31, 2022
USD ($)
facility
$ / shares
Dec. 31, 2022
SAR (ر.س)
Sep. 30, 2023
SAR (ر.س)
Jul. 31, 2023
Mar. 12, 2023
USD ($)
Mar. 12, 2023
SAR (ر.س)
Dec. 31, 2022
SAR (ر.س)
facility
Nov. 08, 2022
USD ($)
Apr. 30, 2022
USD ($)
facility
Apr. 30, 2022
SAR (ر.س)
facility
Apr. 29, 2022
USD ($)
facility
Apr. 29, 2022
SAR (ر.س)
facility
Feb. 28, 2022
SAR (ر.س)
Feb. 27, 2022
USD ($)
Feb. 27, 2022
SAR (ر.س)
Related Party Transaction [Line Items]                                                          
Expenses incurred                 $ 890,689,000   $ 882,980,000 $ 2,800,841,000   $ 2,194,720,000                              
Accounts receivable, net           $ 19,542,000     23,370,000     23,370,000     $ 19,542,000                            
Right-of-use assets           215,160,000     221,657,000     221,657,000     215,160,000                            
Operating lease, liability           255,112,000     271,743,000     271,743,000     255,112,000                            
Accounts payable           $ 229,084,000     104,602,000     104,602,000     $ 229,084,000                            
Electric Vehicle Purchase Agreement                                                          
Related Party Transaction [Line Items]                                                          
Number of vehicles committed | vehicle   100,000                                                      
Number of vehicles committed, minimum | vehicle   50,000                                                      
Number of vehicles committed, additional | vehicle   50,000                                                      
Number of years   10 years                                                      
Minimum vehicle purchase adjustment period   6 months                                                      
Ayar | Private Placement                                                          
Related Party Transaction [Line Items]                                                          
Consideration to be received on agreement $ 1,800,000,000                                         $ 915,000,000              
Number of shares issued (in shares) | shares 265,693,703         85,712,679                                              
Weighted average price (in dollars per share) | $ / shares $ 6.83         $ 10.68                 $ 10.68                            
Net proceeds received     $ 1,800,000,000     $ 915,000,000                                              
Commissions and other issuance cost     $ 2,000,000                                                    
SIDF                                                          
Related Party Transaction [Line Items]                                                          
Principal Amount           $ 1,400,000,000                 $ 1,400,000,000                         $ 1,400,000,000 ر.س 5,190,000,000
GIB Facility Agreement | Line of Credit | Revolving Credit Facility                                                          
Related Party Transaction [Line Items]                                                          
Number of facilities | facility           2                 2           2       2 2      
Maximum borrowing capacity       $ 266,600,000   $ 266,100,000                 $ 266,100,000       $ 266,600,000           $ 266,100,000 ر.س 1,000,000,000      
Amended GIB Facility Agreement | Line of Credit | Revolving Credit Facility                                                          
Related Party Transaction [Line Items]                                                          
Maximum borrowing capacity                                     $ 266,600,000 ر.س 1,000,000,000                  
Related Party | Public Investment Fund Internship Agreement                                                          
Related Party Transaction [Line Items]                                                          
Related party transaction, internship duration               6 months                                          
Expenses incurred                 0   $ 300,000 0   $ 1,000,000                              
Accounts receivable, net           1,000,000     0     0     1,000,000                            
Related Party | KAEC Lease Agreement                                                          
Related Party Transaction [Line Items]                                                          
Lease initial term (in years)             25 years                                       25 years    
Right-of-use assets           4,800,000     4,600,000     4,600,000     4,800,000                            
Operating lease, liability           5,400,000     5,600,000     5,600,000     5,400,000                            
Related Party | KAFD Lease Agreement                                                          
Related Party Transaction [Line Items]                                                          
Lease initial term (in years)                                   6 years                      
Right-of-use assets                 2,400,000     2,400,000                                  
Operating lease, liability           2,300,000                 2,300,000                            
Related Party | SIDF Loan Agreement | SIDF                                                          
Related Party Transaction [Line Items]                                                          
Principal Amount             $ 1,400,000,000                                       ر.س 5,190,000,000    
Related Party | MISA Agreement - AMP-2 | MISA                                                          
Related Party Transaction [Line Items]                                                          
Period for suspension of funding, operation commencement             30 months                                            
Period for suspension of funding, attainment of agreed scope of operations             55 months                                            
Related Party | Government Grant | MISA                                                          
Related Party Transaction [Line Items]                                                          
Related party transaction, amount of transaction                             97,300,000 ر.س 366,000,000                          
Related Party | Government Grant | MISA | AMP-2                                                          
Related Party Transaction [Line Items]                                                          
Related party transaction, amount of transaction                       (97,300,000)     (33,300,000)                            
Related Party | Government Grant | MISA | Other Noncurrent Liabilities                                                          
Related Party Transaction [Line Items]                                                          
Related party transaction, amount of transaction                       0     64,000,000                            
Related Party | GIB Facility Agreement | GIB Facility Agreement | Line of Credit                                                          
Related Party Transaction [Line Items]                                                          
Number of facilities | facility                                             2 2          
Maximum borrowing capacity                                             $ 266,100,000 ر.س 1,000,000,000          
Related Party | Construction Service Contract | Al Bawani Company Limited                                                          
Related Party Transaction [Line Items]                                                          
Related party transaction, amount of transaction                 32,100,000 ر.س 120,200,000   80,600,000 ر.س 302,100,000                                
Accounts payable           $ 11,200,000     $ 25,900,000     25,900,000     $ 11,200,000   ر.س 97,200,000       ر.س 42,100,000                
Related Party | HRDF Training Reimbursement Agreement | Human Resources Development Fund                                                          
Related Party Transaction [Line Items]                                                          
Related party transaction, amount of transaction       $ 7,800,000 ر.س 29,300,000                                                
Joint cooperation agreement term       1 year 1 year                                                
Related Party | Human Resources Development Fund Training Reimbursements | Human Resources Development Fund                                                          
Related Party Transaction [Line Items]                                                          
Related party transaction, amount of transaction                   ر.س 0   2,300,000 ر.س 8,800,000                                
Related Party | Human Resources Development Fund Training Reimbursements | Human Resources Development Fund | Other Current Liabilities                                                          
Related Party Transaction [Line Items]                                                          
Related party transaction, amount of transaction                       $ 2,000,000