XML 90 R79.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.23.2
RELATED PARTY TRANSACTIONS (Details)
1 Months Ended 3 Months Ended 6 Months Ended 12 Months Ended
May 31, 2023
USD ($)
$ / shares
shares
Jun. 30, 2023
USD ($)
Mar. 31, 2023
USD ($)
Mar. 31, 2023
SAR (ر.س)
Dec. 31, 2022
USD ($)
facility
$ / shares
shares
Feb. 28, 2022
USD ($)
Jul. 31, 2021
Jun. 30, 2023
USD ($)
Jun. 30, 2023
SAR (ر.س)
Jun. 30, 2022
USD ($)
Jun. 30, 2022
SAR (ر.س)
Jun. 30, 2023
USD ($)
Jun. 30, 2023
SAR (ر.س)
Jun. 30, 2022
USD ($)
Jun. 30, 2022
SAR (ر.س)
Dec. 31, 2022
USD ($)
facility
$ / shares
Dec. 31, 2022
SAR (ر.س)
Jun. 30, 2023
SAR (ر.س)
Mar. 12, 2023
USD ($)
Mar. 12, 2023
SAR (ر.س)
Dec. 31, 2022
SAR (ر.س)
facility
Nov. 08, 2022
USD ($)
Apr. 30, 2022
USD ($)
facility
Apr. 30, 2022
SAR (ر.س)
facility
Apr. 29, 2022
USD ($)
facility
Apr. 29, 2022
SAR (ر.س)
facility
Feb. 28, 2022
SAR (ر.س)
Feb. 27, 2022
USD ($)
Feb. 27, 2022
SAR (ر.س)
Related Party Transaction [Line Items]                                                          
Expenses incurred               $ 988,559,000   $ 656,535,000   $ 1,910,152,000   $ 1,311,740,000                              
Accounts receivable, net   $ 20,570,000     $ 19,542,000     20,570,000       20,570,000       $ 19,542,000                          
Right-of-use assets   223,890,000     215,160,000     223,890,000       223,890,000       215,160,000                          
Operating lease, liability   269,682,000     255,112,000     269,682,000       269,682,000       255,112,000                          
Accounts payable   140,083,000     $ 229,084,000     140,083,000       140,083,000       $ 229,084,000                          
Ayar | Private Placement                                                          
Related Party Transaction [Line Items]                                                          
Consideration to be received on agreement $ 1,800,000,000                                         $ 915,000,000              
Number of shares issued (in shares) | shares 265,693,703       85,712,679                                                
Weighted average price (in dollars per share) | $ / shares $ 6.83       $ 10.68                     $ 10.68                          
Net proceeds received   1,800,000,000     $ 915,000,000                                                
Commissions and other issuance cost   2,000,000                                                      
SIDF                                                          
Related Party Transaction [Line Items]                                                          
Principal Amount         $ 1,400,000,000                     $ 1,400,000,000                       $ 1,400,000,000 ر.س 5,190,000,000
GIB Facility Agreement | Line of Credit | Revolving Credit Facility                                                          
Related Party Transaction [Line Items]                                                          
Number of facilities | facility         2                     2         2       2 2      
Maximum borrowing capacity     $ 266,600,000   $ 266,100,000                     $ 266,100,000     $ 266,600,000           $ 266,100,000 ر.س 1,000,000,000      
Amended GIB Facility Agreement | Line of Credit | Revolving Credit Facility                                                          
Related Party Transaction [Line Items]                                                          
Maximum borrowing capacity                                     $ 266,600,000 ر.س 1,000,000,000                  
Related Party                                                          
Related Party Transaction [Line Items]                                                          
Related party transaction, internship duration             6 months                                            
Related Party | Public Investment Fund Internship Agreement                                                          
Related Party Transaction [Line Items]                                                          
Expenses incurred               0   700,000   0   700,000                              
Accounts receivable, net   0     1,000,000     0       0       1,000,000                          
Related Party | KAEC Lease Agreement                                                          
Related Party Transaction [Line Items]                                                          
Lease initial term (in years)           25 years                                         25 years    
Right-of-use assets   4,700,000     4,800,000     4,700,000       4,700,000       4,800,000                          
Operating lease, liability   5,600,000     5,400,000     5,600,000       5,600,000       5,400,000                          
Related Party | SIDF Loan Agreement | SIDF                                                          
Related Party Transaction [Line Items]                                                          
Principal Amount           $ 1,400,000,000                                         ر.س 5,190,000,000    
Related Party | MISA Agreement - AMP-2 | MISA                                                          
Related Party Transaction [Line Items]                                                          
Period for suspension of funding, operation commencement           30 months                                              
Period for suspension of funding, attainment of agreed scope of operations           55 months                                              
Related Party | Government Grant | MISA                                                          
Related Party Transaction [Line Items]                                                          
Related party transaction, amount of transaction                               97,300,000 ر.س 366,000,000                        
Related Party | Government Grant | MISA | AMP-2                                                          
Related Party Transaction [Line Items]                                                          
Related party transaction, amount of transaction                       (83,700,000)       (33,300,000)                          
Related Party | Government Grant | MISA | Other Noncurrent Liabilities                                                          
Related Party Transaction [Line Items]                                                          
Related party transaction, amount of transaction                       13,600,000       64,000,000                          
Related Party | GIB Facility Agreement | GIB Facility Agreement | Line of Credit                                                          
Related Party Transaction [Line Items]                                                          
Number of facilities | facility                                             2 2          
Maximum borrowing capacity                                             $ 266,100,000 ر.س 1,000,000,000          
Related Party | Construction Service Contract | Al Bawani Company Limited                                                          
Related Party Transaction [Line Items]                                                          
Related party transaction, amount of transaction               32,000,000 ر.س 119,800,000 $ 0 ر.س 0 48,500,000 ر.س 181,900,000 $ 0 ر.س 0                            
Accounts payable   $ 20,000,000     $ 11,200,000     20,000,000       20,000,000       $ 11,200,000   ر.س 75,100,000     ر.س 42,100,000                
Related Party | HRDF Training Reimbursement Agreement | Human Resources Development Fund                                                          
Related Party Transaction [Line Items]                                                          
Related party transaction, amount of transaction     $ 7,800,000 ر.س 29,300,000                                                  
Joint cooperation agreement term     1 year 1 year                                                  
Related Party | Human Resources Development Fund Training Reimbursements | Human Resources Development Fund                                                          
Related Party Transaction [Line Items]                                                          
Related party transaction, amount of transaction               $ 2,300,000 ر.س 8,800,000     2,300,000 ر.س 8,800,000                                
Related Party | Human Resources Development Fund Training Reimbursements | Human Resources Development Fund | Other current liabilities                                                          
Related Party Transaction [Line Items]                                                          
Related party transaction, amount of transaction                       $ 2,100,000