XML 112 R99.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.23.3
Net Assets - Cash Distributions (Details) - USD ($)
$ / shares in Units, $ in Thousands
9 Months Ended
Sep. 20, 2023
Aug. 17, 2023
Jul. 19, 2023
Jun. 20, 2023
May 17, 2023
Apr. 19, 2023
Mar. 23, 2023
Feb. 24, 2023
Jan. 25, 2023
Sep. 07, 2022
Aug. 24, 2022
Jul. 20, 2022
Jun. 27, 2022
May 24, 2022
Apr. 20, 2022
Mar. 23, 2022
Feb. 23, 2022
Jan. 26, 2022
Sep. 30, 2023
Sep. 30, 2022
Class I                                        
Class of Stock [Line Items]                                        
Declared distribution (in usd per share) $ 0.2200 $ 0.2200 $ 0.2100 $ 0.2100 $ 0.2100 $ 0.2100 $ 0.2100 $ 0.2100 $ 0.2100 $ 0.1740 $ 0.1740   $ 0.1740 $ 0.1740 $ 0.1740 $ 0.1740 $ 0.1740 $ 0.1740 $ 1.9100 $ 1.6360
Distribution Amount $ 153,681 $ 148,342 $ 138,028 $ 142,770 $ 137,362 $ 135,044 $ 138,990 $ 127,513 $ 125,726 $ 108,483 $ 105,836   $ 100,372 $ 96,450 $ 89,838 $ 82,959 $ 75,042 $ 66,686 $ 1,247,456 $ 871,106
Class I | Net Investment Income                                        
Class of Stock [Line Items]                                        
Declared distribution (in usd per share)                                     $ 1.9100 $ 1.6360
Distribution Amount                                     $ 1,247,456 $ 871,106
Class I | Net Realized Gains                                        
Class of Stock [Line Items]                                        
Declared distribution (in usd per share)                                     $ 0 $ 0
Distribution Amount                                     $ 0 $ 0
Class S                                        
Class of Stock [Line Items]                                        
Declared distribution (in usd per share) $ 0.2023 $ 0.2023 $ 0.1924 $ 0.1925 $ 0.1924 $ 0.1925 $ 0.1924 $ 0.1924 $ 0.1926 $ 0.1563   $ 0.1564 $ 0.1561 $ 0.1558 $ 0.1557 $ 0.1557 $ 0.1556 $ 0.1556 $ 1.7518 $ 1.4735
Distribution Amount $ 69,591 $ 67,089 $ 62,065 $ 61,185 $ 59,351 $ 58,078 $ 57,471 $ 56,106 $ 55,316 $ 41,985   $ 39,451 $ 38,018 $ 35,893 $ 32,985 $ 29,834 $ 26,598 $ 23,816 $ 546,252 $ 327,287
Class S | Net Investment Income                                        
Class of Stock [Line Items]                                        
Declared distribution (in usd per share)                                     $ 1.7518 $ 1.4735
Distribution Amount                                     $ 546,252 $ 327,287
Class S | Net Realized Gains                                        
Class of Stock [Line Items]                                        
Declared distribution (in usd per share)                                     $ 0 $ 0
Distribution Amount                                     $ 0 $ 0
CLASS D                                        
Class of Stock [Line Items]                                        
Declared distribution (in usd per share) $ 0.2148 $ 0.2148 $ 0.2048 $ 0.2048 $ 0.2048 $ 0.2048 $ 0.2048 $ 0.2048 $ 0.2049 $ 0.1688 $ 0.1688   $ 0.1687 $ 0.1686 $ 0.1686 $ 0.1686 $ 0.1686 $ 0.1686 $ 1.8633 $ 1.5881
Distribution Amount $ 2,908 $ 2,635 $ 2,551 $ 1,649 $ 1,564 $ 1,591 $ 1,659 $ 10,343 $ 10,247 $ 7,401 $ 7,073   $ 6,190 $ 5,699 $ 5,126 $ 4,551 $ 3,961 $ 3,469 $ 35,147 $ 52,959
CLASS D | Net Investment Income                                        
Class of Stock [Line Items]                                        
Declared distribution (in usd per share)                                     $ 1.8633 $ 1.5881
Distribution Amount                                     $ 35,147 $ 52,959
CLASS D | Net Realized Gains                                        
Class of Stock [Line Items]                                        
Declared distribution (in usd per share)                                     $ 0 $ 0
Distribution Amount                                     $ 0 $ 0